Capitolul II — Societăți de administrare a investițiilor

On this page

Secțiunea 1 — Condiții de autorizare și retragere a autorizației unei societăți de administrare a investițiilor

SUBSECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Articolul 4

(1) Societatea de administrare a investițiilor, denumită în continuare S.A.I., persoană juridică română, este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, și funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M.

(2) S.A.I. va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. la data autorizării.

(3) În toate actele oficiale, S.A.I. trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M.

(4) C.N.V.M. va notifica de îndată Autorității Europene pentru Piețe și Valori Mobiliare, denumită în continuare ESMA, cu privire la orice autorizare a unei S.A.I.

(5) Prevederile titlului IX «Auditul financiar» din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, se aplică în mod corespunzător de către S.A.I. și O.P.C.V.M.

(la 23-01-2020, Articolul 4 din Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul 83, Titlul IV din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019 )

(6) Începând cu data de 10 ianuarie 2028, informațiile prevăzute la alin. (4) sunt puse la dispoziție în punctul unic de acces european, denumit în continuare ESAP. În acest scop, A.S.F. este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2.859 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2023/2.859.

(la 16-01-2026, Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din LEGEA nr. 238 din 12 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 17 decembrie 2025 )

(7) Informațiile prevăzute la alin. (6) trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2.859;

b) sunt însoțite de următoarele metadate, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2.859:

(i) toate denumirile societății de administrare a investițiilor la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice al societății de administrare a investițiilor, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2.859;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2.859;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(la 16-01-2026, Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din LEGEA nr. 238 din 12 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 17 decembrie 2025 )

Notă Articolul III din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 prevede: Articolul III (1) Societățile de administrare a investițiilor, denumite în continuare S.A.I, administratorii fondurilor de investiții alternative, denumiți în continuare A.F.I.A., fondurile de investiții alternative, denumite în continuare F.I.A., organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., și depozitarii O.P.C.V.M./F.I.A. care funcționează la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligați ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a reglementărilor prevăzute la art. IV alin. (2) : a) să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile prezentei legi; b) să solicite autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor prevăzute la lit. a) și să depună cererile și documentația în acest sens. (2) S.A.I., A.F.I.A., F.I.A., O.P.C.V.M. și depozitarii O.P.C.V.M./F.I.A. care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentei legi se autorizează conform prevederilor prezentului act normativ.

SUBSECȚIUNEA a 2-a Servicii prestate de societățile de administrare a investițiilor

Articolul 5

(1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.

(2) Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. prevăzută la alin. (1), S.A.I. poate administra și alte organisme de plasament colectiv care nu sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și pentru care S.A.I. face obiectul unei supravegheri prudențiale, dar ale căror titluri de participare nu pot fi comercializate în alte state membre în temeiul prezentei ordonanțe de urgență.

(la 28-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )

(3) Prin excepție de la alin. (1), S.A.I. poate desfășura, suplimentar activității de administrare a O.P.C.V.M., și următoarele servicii:

(la 16-04-2026, Partea introductivă a alineatului (3) , Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 2. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

b) servicii conexe:

(i) consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare;

(ii) activitatea de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.

(iii) preluarea și transmiterea ordinelor în legătură cu diferite instrumente financiare;

(la 16-04-2026, Litera b) , Alineatul (3) , Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost completată de Punctul 3. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

(iv) orice altă funcție sau activitate care este deja furnizată de S.A.I. în legătură cu un O.P.C.V.M. pe care îl administrează în conformitate cu prezentul articol sau în legătură cu serviciile pe care le furnizează în conformitate cu prezentul alineat, cu condiția ca orice potențial conflict de interese creat prin furnizarea funcției sau activității respective către alte părți să fie gestionat în mod corespunzător;

(la 16-04-2026, Litera b) , Alineatul (3) , Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost completată de Punctul 3. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

(la 28-04-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )

c) administrarea indicilor de referință în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/1.011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/1.011.

(la 16-04-2026, Alineatul (3) , Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 4. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

(4) S.A.I. nu pot fi autorizate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență să desfășoare exclusiv serviciile prevăzute la alin. (3). S.A.I. nu pot fi autorizate să desfășoare serviciile prevăzute la alin. (3) lit. c), care sunt utilizate în O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează.

(la 16-04-2026, Alineatul (4) , Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 5. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

Articolul 6

Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă la funcții precum:

(la 16-04-2026, Partea introductivă a articolului 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 6. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

a) administrarea investițiilor;

b) desfășurarea de activități privind:

1. servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii;

2. cererile de informare ale clienților;

3. evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;

4. monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare;

5. menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare;

6. distribuția veniturilor;

7. emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare;

8. ținerea evidențelor;

c) marketing și distribuție.

Articolul 7

(1) Dispozițiile art. 46, 49-52, art. 53 alin. (3) și (4), art. 54, art. 55 alin. (1) - (10), art. 56, 61, 62, 78-82 și 83-89 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în cazul în care serviciile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) și b) sunt furnizate de S.A.I.

(la 16-04-2026, Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

(2) S.A.I. care desfășoară activitățile prevăzute la art. 5 alin. (3) va putea să investească întregul portofoliu de investiții administrat sau o parte din acesta în titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv aflate în administrarea sa, numai cu acordul prealabil al investitorului.

SUBSECȚIUNEA a 3-a Capitalul inițial

Articolul 8

(1) Capitalul inițial al unei S.A.I. este de cel puțin echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, valabil la data depunerii cererii de autorizare.

(2) S.A.I. are obligația de a completa nivelul capitalului inițial, în cazul în care acesta scade sub nivelul prevăzut la alin. (1), până cel târziu la data transmiterii la C.N.V.M. a primei raportări privind nivelul capitalului inițial.

(3) În scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația europeană, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al președintelui, nivelul capitalului inițial al unei S.A.I.

(4) În situația în care valoarea portofoliului administrat de S.A.I. depășește echivalentul în lei a 250.000.000 euro, S.A.I. trebuie să își suplimenteze fondurile proprii cu o cotă de 0,02% din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta depășește echivalentul în lei a 250.000.000 euro, astfel încât totalul dintre capitalul inițial și suma suplimentară să nu depășească echivalentul în lei a 10.000.000 euro.

(5) În aplicarea prezentului articol, prin portofoliu administrat de S.A.I. se înțelege:

a) portofoliul fondurilor deschise de investiții administrate, inclusiv portofoliile pentru care a fost delegată activitatea de administrare, excluzând portofoliul pentru care i-a fost delegată activitatea de administrare;

b) portofoliul societăților de investiții pentru care S.A.I. a fost desemnată drept societate de administrare a investițiilor;

c) portofoliul altor organisme de plasament colectiv administrate de S.A.I., inclusiv portofoliile pentru care a fost delegată activitatea de administrare, dar excluzând portofoliul pentru care i-a fost delegată activitatea de administrare de către o altă S.A.I.

(6) Valoarea fondurilor proprii ale S.A.I. nu trebuie să scadă sub cea stabilită la art. 13 din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.033.

(la 01-08-2022, Alineatul (6) din Articolul 8 , Subsectiunea a 3-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 237 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 22 iulie 2022 )

SUBSECȚIUNEA a 4-a Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației

Articolul 9

(1) S.A.I., persoană juridică română, poate fi autorizată de C.N.V.M. în situația în care îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) societatea este constituită ca o societate comercială pe acțiuni și include în numele societății sintagma "societate de administrare a investițiilor" sau abrevierea S.A.I.;

b) sediul social și sediul central, după caz, reprezentând sediul principal de desfășurare a activității S.A.I., sunt situate în România;

c) pregătirea, experiența și integritatea profesională ale membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, ale directorilor/membrilor directoratului, ale auditorilor interni și ale personalului compartimentului de control intern sunt conforme cu cerințele impuse de reglementările C.N.V.M.;

d) acționarii care dețin cel puțin o participație calificată în cadrul S.A.I. respectă criteriile stabilite prin reglementările C.N.V.M. privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare;

e) face dovada existenței capitalului inițial, subscris și integral vărsat în numerar, stabilit de prezenta ordonanță de urgență;

f) cererea de autorizare este însoțită de un program de activitate care stabilește cel puțin structura organizatorică a S.A.I., precizând resursele umane și tehnice care vor fi utilizate pentru conducerea activității S.A.I., precum și informații despre persoanele care conduc în mod efectiv activitatea respectivei S.A.I., inclusiv:

(i) o descriere a rolului, a titlului și a nivelului funcției de conducere ale persoanelor respective;

(ii) o descriere a liniilor și a responsabilităților de raportare care le revin persoanelor respective în cadrul S.A.I. și în afara acesteia;

(iii) o prezentare generală a timpului pe care fiecare dintre aceste persoane îl alocă fiecărei responsabilități;

(iv) informații privind modul în care S.A.I. intenționează să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul prezentei ordonanțe de urgență și obligațiile care îi revin în temeiul art. 3 alin. (1), al art. 6 alin. (1) lit. a) și al art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.088, precum și o descriere detaliată a resurselor umane și tehnice adecvate care urmează să fie utilizate de S.A.I. în acest scop;

(la 16-04-2026, Litera f) , Alineatul (1) , Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 8. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

g) are încheiat un contract cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România.

(2) În cazul în care S.A.I. se află în legături strânse cu alte persoane fizice sau juridice, C.N.V.M. este în drept să acorde autorizația numai în situația în care aceste legături nu împiedică exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere.

(3) C.N.V.M. nu va acorda autorizația, în situația în care cadrul legal sau prevederile administrative ale unei țări terțe, care guvernează una ori mai multe persoane fizice sau juridice cu care S.A.I. are legături strânse, împiedică exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere.

(4) Acordarea autorizației poate fi refuzată în cazul în care, deși sunt îndeplinite condițiile menționate la alin. (1), se consideră în mod fără echivoc că administrarea prudențială nu poate fi asigurată.

(5) C.N.V.M. va acorda autorizația de funcționare, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii întregii documentații prevăzute de reglementările în vigoare, sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(5^1) În cazul în care, în termen de 4 luni de la transmiterea la A.S.F. a solicitării de autorizare, entitatea nu depune documentația completă în conformitate cu alin. (1) și (5), A.S.F. consideră că aceasta a renunțat la solicitare și emite o decizie de respingere care poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(la 01-08-2022, Articolul 9 din Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 237 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 22 iulie 2022 )

(6) S.A.I. își poate începe activitatea la data acordării autorizației, cu excepția activității menționate la art. 5 alin. (3) lit. a), care este condiționată și de dobândirea calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.

(7) S.A.I. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului, stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfășurării activității și va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.

(8) Supravegherea prudențială a unei S.A.I. autorizată de C.N.V.M., indiferent dacă aceasta își înființează ori nu o sucursală sau prestează ori nu servicii într-un alt stat membru, va fi asigurată de C.N.V.M., fără a prejudicia atribuțiile autorităților competente din statele membre gazdă.

Articolul 10

C.N.V.M. va solicita informații și se va consulta cu autoritățile competente ale unui alt stat membru înaintea autorizării unei S.A.I., atunci când aceasta este:

a) o filială a unei alte S.A.I., a unei firme de investiții, instituții de credit, societăți de asigurare autorizate în acel stat membru;

b) o filială a societății-mamă a unei alte S.A.I, firme de investiții, instituții de credit sau societăți de asigurare autorizate în acel stat membru;

c) o societate controlată de aceleași persoane fizice ori juridice ca o altă S.A.I., firmă de investiții, instituție de credit sau societate de asigurare autorizată în acel stat membru.

Articolul 11

C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația acordată S.A.I. în următoarele condiții:

a) nu își începe activitatea în termen de 12 luni de la obținerea autorizației sau nu desfășoară nicio activitate autorizată de C.N.V.M., pe o perioadă mai mare de 6 luni;

b) solicită expres retragerea autorizației;

c) autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare;

d) nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii autorizației;

e) nu mai respectă prevederile O.U.G. nr. 99/2006 și reglementările emise în aplicarea acesteia, atunci când aceasta este autorizată să desfășoare și activitățile prevăzute la art. 5 alin. 3 lit. a);

f) a încălcat grav și/sau sistematic prevederile prezentei ordonanțe de urgență și/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia;

g) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.

SUBSECȚIUNEA a 5-a Conducerea, controlul intern și participațiile calificate

Articolul 12

(1) Persoanele care conduc în mod efectiv activitatea unei S.A.I. au o reputație suficient de bună și o experiență suficientă, inclusiv în legătură cu tipul de O.P.C.V.M. administrat de S.A.I., astfel cum sunt acestea stabilite în reglementările A.S.F. Identitatea persoanelor care fac parte din conducerea efectivă a activității S.A.I. și a oricărei persoane care le înlocuiește este comunicată de îndată A.S.F.

(2) Conducerea efectivă a activității unei S.A.I. organizate în sistem unitar este asigurată de cel puțin două persoane fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), sunt domiciliate în Uniunea Europeană și își desfășoară activitatea pe toată durata programului de lucru al S.A.I., durată care nu poate fi mai mică de 8 ore/zi. În cazul în care S.A.I. este organizată în sistem dualist, conducerea efectivă este asigurată de cel puțin trei persoane fizice, denumite în continuare membri ai directoratului, ce îndeplinesc în mod corespunzător cerințele stabilite de prezentul articol.

(3) În cazul S.A.I. care administrează o societate de investiții, persoanele prevăzute la alin. (2) sunt considerate reprezentanți permanenți în sensul art. 153^13 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul societăților de investiții, conducere efectivă sau conducători înseamnă persoanele care, în temeiul prezentei ordonanțe de urgență sau al actelor constitutive, reprezintă societatea de investiții sau care decid efectiv politica societății, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).

(la 16-04-2026, Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 9. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

Articolul 12^1

S.A.I. are obligația încheierii unui contract de mandat cu persoanele prevăzute la art. 12 alin. (2), a cărui durată nu poate depăși 4 ani.

(la 16-04-2026, Articolul 12^1 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 10. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

Articolul 13

(1) Participațiilor calificate în cadrul unei S.A.I. li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 34-45 și art. 272 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, precum și reglementările A.S.F. privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenul «S.S.I.F.» din cuprinsul art. 34-45 din Legea nr. 126/2018 se va citi «S.A.I.», iar termenul «entitate reglementată» din cuprinsul art. 272 al aceleiași legi va include «S.A.I.».

(la 23-01-2020, Articolul 13 din Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 83, Titlul IV din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019 )

Articolul 14

(1) În aplicarea prevederilor art. 22, S.A.I. are obligația de a organiza un compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente pieței de capital, precum și a reglementărilor interne.

(2) Condițiile privind autorizarea personalului, organizarea și funcționarea compartimentului de control intern vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.

Articolul 14^1

S.A.I. furnizează A.S.F. informații privind dispozițiile luate pentru delegarea și subdelegarea către terți a funcțiilor în conformitate cu dispozițiile art. 33, cuprinzând cel puțin următoarele informații:

a) denumirea juridică și identificatorul relevant al S.A.I.;

b) pentru fiecare delegat:

(i) denumirea juridică și identificatorul său relevant;

(ii) jurisdicția în care este stabilit; și

(iii) după caz, autoritatea sa de supraveghere;

c) o descriere detaliată a resurselor umane și tehnice utilizate de S.A.I. pentru:

(i) a îndeplini sarcini de zi cu zi de administrare a portofoliului sau de administrare a riscurilor în cadrul S.A.I.; și

(ii) a monitoriza activitatea delegată;

d) pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează sau intenționează să îl administreze:

(i) o scurtă descriere a funcției delegate de administrare a portofoliului, inclusiv dacă delegarea respectivă reprezintă o delegare parțială sau totală; și

(ii) o scurtă descriere a funcției delegate de administrare a riscurilor, inclusiv dacă delegarea respectivă reprezintă o delegare parțială sau totală;

e) o descriere a măsurilor periodice de diligență care trebuie aplicate de S.A.I. pentru a monitoriza activitățile delegate.

(la 16-04-2026, Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost completată de Punctul 11. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

Articolul 14^2

S.A.I. are obligația de a notifica A.S.F. înainte de implementarea oricăror modificări substanțiale aduse condițiilor de autorizare inițială, în special dacă se aduc modificări substanțiale informațiilor comunicate în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1), (4), (5) și (6), art. 9 alin. (1) lit. b) și f), alin. (2), (3), (5) și (6), art. 11, 12, 14^1 și ale prezentului articol.

(la 16-04-2026, Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost completată de Punctul 11. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

Secțiunea a 2-a — Reguli prudențiale

Articolul 15

S.A.I. autorizate de C.N.V.M. vor respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile prudențiale stabilite de C.N.V.M cu privire la administrarea O.P.C.V.M. Aceste reguli se vor referi, fără a se limita la:

a) proceduri administrative și contabile solide și dispozitive de control și de protecție în domeniul prelucrării electronice a datelor, inclusiv cu privire la rețele și sisteme informatice instituite și gestionate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/2.554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1.011, precum și mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților și ale S.A.I.;

(la 17-01-2025, Litera a) , Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 1. , Articolul II din LEGEA nr. 306 din 5 decembrie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1228 din 6 decembrie 2024 )

b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparținând investitorilor între ele și de cele ale S.A.I., în scopul protejării drepturilor de proprietate ale acestora, precum și împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către S.A.I. în tranzacțiile pe cont propriu;

c) proceduri adecvate care să asigure cel puțin posibilitatea ca operațiunile efectuate de S.A.I. să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce privește originea lor, natura acestora, părțile implicate, timpul și locul unde au fost efectuate, precum și să asigure că activele O.P.C.V.M.-urilor administrate de S.A.I. sunt investite în conformitate cu regulile fondului sau cu actul constitutiv al societății de investiții și reglementările legale în vigoare;

(la 17-01-2025, Litera c) , Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 1. , Articolul II din LEGEA nr. 306 din 5 decembrie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1228 din 6 decembrie 2024 )

d) păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudențiale, regulilor de conduită în afaceri, precum și a altor cerințe legislative și de reglementare;

e) existența unei structuri organizatorice care să permită minimizarea riscului unui conflict de interese între S.A.I. și investitori, între aceștia, între investitori și O.P.C.V.M. sau între O.P.C.V.M.-uri.

Articolul 16

(1) În aplicarea prevederilor art. 15, S.A.I. trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri privind procesul decizional și o structură organizatorică care precizează în mod clar și documentat structurile ierarhice de raportare, precum și să aloce funcțiile și responsabilitățile aferente acestor structuri;

b) să se asigure că persoanele relevante ale S.A.I. cunosc procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul ducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilităților acestora;

c) să stabilească, să implementeze și să mențină mecanisme corespunzătoare de control intern destinate asigurării respectării deciziilor și procedurilor la toate nivelele ierarhice ale S.A.I.;

d) să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem eficient de raportare și comunicare internă la toate nivelele ierarhice relevante ale S.A.I., precum și schimburi eficiente de informații cu terții implicați;

e) să mențină înregistrări corespunzătoare și ordonate ale activității și ale organizării interne a S.A.I.;

(1^1) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri adecvate care să identifice orice risc legat de durabilitate, luând în considerare efectele negative asupra durabilității în cadrul activității sale.

(la 31-07-2022, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 239 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

(2) În vederea respectării prevederilor alin. (1) și (1^1), S.A.I. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, precum și natura și gama serviciilor și activităților desfășurate.

(la 31-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 239 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

(3) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină sisteme și proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor, luând în considerare natura informațiilor în cauză.

(4) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină un plan de continuitate a activității, menit să asigure, în cazul unei întreruperi a sistemelor și mecanismelor proprii, stocarea datelor și a funcțiilor esențiale, menținerea serviciilor și activităților sau, în situația în care acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a acestor date și funcțiuni și reînceperea imediată a serviciilor și activităților.

(5) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri contabile care să le permită să furnizeze, la cererea C.N.V.M., în timp util, rapoarte financiare care să reflecte o situație fidelă și reală a poziției lor financiare și care să respecte toate standardele și regulile contabile aplicabile.

(6) S.A.I. trebuie să monitorizeze și să evalueze periodic capacitatea și eficacitatea de a corespunde cerințelor de funcționare a sistemelor lor, a procedurilor și mecanismelor de control intern stabilite conform alin. (1)-(5) și să adopte măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe.

Articolul 17

(1) S.A.I. trebuie să angajeze personal calificat cu aptitudini, cunoștințe și experiență necesare pentru ducerea la îndeplinire a responsabilităților alocate acestora.

(2) S.A.I. trebuie să dețină resursele și expertiza necesare pentru a monitoriza în mod eficient activitățile desfășurate de părți terțe în baza unui acord cu S.A.I., în special în ceea ce privește administrarea riscului aferent acordului respectiv.

(3) S.A.I. trebuie să se asigure că desfășurarea unor funcții multiple de către persoanele relevante S.A.I. nu afectează sau nu va afecta ducerea la îndeplinire în mod corect, onest și profesionist a oricăreia dintre funcțiile asumate.

(3^1) S.A.I. se asigură că integrează riscurile legate de durabilitate în administrarea O.P.C.V.M.

(la 31-07-2022, Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 239 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

(3^2) S.A.I. se asigură că, în scopurile prevăzute la alin. (1)-(3), dețin resursele și expertiza necesară pentru integrarea efectivă a riscurilor legate de durabilitate.

(la 31-07-2022, Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 239 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

(4) În vederea respectării prevederilor alin. (1)-(3^2), S.A.I. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, precum și natura și gama serviciilor și activităților desfășurate.

(la 31-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 239 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

Articolul 18

(1) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri efective și transparente în scopul administrării prompte a reclamațiilor primite de la investitori, precum și să păstreze o înregistrare a fiecărei reclamații și a măsurilor luate pentru soluționarea acesteia.

(2) Investitorii pot depune reclamații în mod gratuit. Informațiile referitoare la procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie puse gratuit la dispoziția investitorilor.

(3) S.A.I., societățile de investiții și depozitarii O.P.C.V.M. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri efective și transparente privind raportarea de către angajații acestor entități a încălcărilor prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin intermediul unui canal specific, independent și autonom.

(la 28-04-2017, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )

Articolul 19

(1) S.A.I. trebuie să ia măsurile necesare pentru a dispune de sisteme electronice adecvate care să îi permită înregistrarea corespunzătoare și la timp a tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare din portofoliu și a cererilor de subscriere sau răscumpărare, astfel încât să respecte prevederile art. 26 și 27.

(2) S.A.I. trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate al sistemelor electronice în timpul procesării electronice a datelor și integritatea și confidențialitatea informațiilor înregistrate, după caz.

Articolul 20

(1) S.A.I. trebuie să utilizeze politici și proceduri contabile conform celor prevăzute la art. 16 alin. (5) pentru a garanta protecția intereselor deținătorilor de titluri de participare. Contabilitatea O.P.C.V.M.-urilor trebuie ținută astfel încât toate elementele de activ și de pasiv ale acestora să poată fi direct identificate în orice moment.

(2) În situația în care un O.P.C.V.M. are mai multe compartimente de investiții, trebuie să existe conturi separate pentru fiecare compartiment.

(3) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri contabile conforme cu regulile contabile în vigoare în statul membru de origine al O.P.C.V.M., astfel încât calcularea valorii activului net al fiecărui O.P.C.V.M. să fie corect efectuată, pe baza datelor contabile, iar cererile de subscriere și de răscumpărare să poată fi corect procesate la acea valoare a activului net.

(4) S.A.I. trebuie să stabilească proceduri adecvate pentru a asigura evaluarea corespunzătoare și corectă a elementelor de activ și de pasiv ale O.P.C.V.M. în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M în aplicarea prevederilor art. 63 alin. (3) lit. b).

Articolul 21

(1) S.A.I. are obligația să se asigure că, atunci când atribuie funcții interne, directorii/membrii directoratului și membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sunt responsabili pentru asigurarea respectării de către S.A.I. a obligațiilor sale prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și în reglementările emise în aplicarea acesteia.

(2) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului:

a) sunt responsabili de aplicarea politicii generale de investiții pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, definită conform prospectului, în regulile fondului sau în actele constitutive ale societății de investiții, după caz;

b) aprobă strategiile de investiții pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat;

c) sunt responsabili cu asigurarea de către S.A.I. a unei funcții permanente și eficiente de control intern, conform art. 22;

d) se asigură și verifică periodic că politica generală de investiții, strategiile de investiții și limitele de risc ale fiecărui O.P.C.V.M. administrat sunt implementate și respectate în mod corespunzător și eficient, chiar dacă funcția de administrare a riscului este delegată către un terț;

e) aprobă și verifică periodic caracterul adecvat al procedurilor interne de adoptare a deciziilor de investiții pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, pentru a se asigura că aceste decizii sunt compatibile cu strategiile de investiții aprobate;

f) aprobă și verifică periodic politica de administrare a riscului și măsurile, procesele și tehnicile de implementare a acesteia, conform art. 44, inclusiv sistemul de limite de risc, pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează.

g) sunt responsabili cu asigurarea de către S.A.I. a integrării riscurilor legate de durabilitate în activitățile sale prevăzute la lit. a)-f).

(la 31-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 21 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 239 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

(3) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului și membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere:

a) evaluează și verifică periodic eficacitatea politicilor, a măsurilor și a procedurilor instituite pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

b) iau măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe.

(4) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului primesc de câte ori este cazul și cel puțin anual rapoarte scrise referitoare la controlul intern, auditul intern și administrarea riscului, care să precizeze, în special, dacă au fost adoptate măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe.

(5) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului primesc în mod regulat rapoarte asupra implementării strategiilor de investiții și a procedurilor interne pentru luarea deciziilor de investiții menționate la alin. (2) lit. b)-e).

(6) S.A.I. trebuie să se asigure că membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere primesc în mod regulat rapoarte scrise cu privire la aspectele prevăzute la alin. (4).

(7) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere au obligația supravegherii directorilor/membrilor directoratului S.A.I.

Articolul 22

(1) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri adecvate care să identifice orice risc de nerespectare de către S.A.I. a obligațiilor sale conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și riscurile asociate și să adopte măsuri și proceduri adecvate pentru minimizarea riscurilor respective și pentru a permite C.N.V.M. să își exercite efectiv prerogativele conferite prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) În vederea respectării prevederilor alin. (1), S.A.I. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, precum și natura și gama serviciilor și activităților desfășurate.

(3) S.A.I. trebuie să stabilească și să mențină în mod permanent și operativ funcția de control intern, care se va desfășura în mod independent și care va avea următoarele responsabilități:

a) să monitorizeze și să evalueze în mod regulat eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor stabilite conform alin. (1) și (2), precum și măsurile dispuse pentru rezolvarea oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor S.A.I.;

b) să acorde consultanță și asistență persoanelor relevante responsabile cu desfășurarea serviciilor și activităților pentru respectarea cerințelor impuse S.A.I. conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Pentru a permite persoanei numite în funcția de ofițer de conformitate să-și aducă la îndeplinire responsabilitățile în mod corect și independent, S.A.I. trebuie să se asigure că următoarele condiții sunt respectate:

a) persoana trebuie să aibă autoritatea, resursele și experiența necesare, precum și acces la toate informațiile relevante;

b) persoana numită în funcția de ofițer de conformitate poartă responsabilitatea respectării atribuțiilor aferente funcției de control intern și pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare, în care se va preciza în special dacă au fost întreprinse măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficiențe.

c) persoanele numite în funcția de ofițer de conformitate nu trebuie să fie implicate în desfășurarea serviciilor și activităților pe care le monitorizează;

d) metoda de stabilire a remunerației persoanelor numite în funcția de ofițer de conformitate nu trebuie să le compromită obiectivitatea și nu trebuie să conducă la această posibilitate.

(la 23-01-2020, Alineatul (4) din Articolul 22, Secțiunea a 2-a, Capitolul II, Titlul I a fost modificat de pct. 6 al art. 83, Titlul IV din LEGE nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019. )

(5) S.A.I. poate fi exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (4) lit. c) sau d), în situația în care poate demonstra că în raport cu natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, precum și în raport cu natura și gama serviciilor și activităților desfășurate cerințele impuse conform acelor prevederi nu sunt proporționale și că funcția de control continuă să fie pusă în aplicare în mod efectiv.

Articolul 23

(1) S.A.I. trebuie să stabilească și să mențină o persoană cu funcție de audit intern care este separată și independentă de alte funcții și activități ale S.A.I. În funcție de natura, dimensiunea și complexitatea activității sale și în raport cu natura și gama activităților de administrare a portofoliului colectiv desfășurate, S.A.I. poate delega această funcție către o terță parte.

(2) Îndeplinirea funcției de audit intern prevăzute la alin. (1) presupune următoarele responsabilități:

a) stabilirea, implementarea și menținerea unui plan de audit pentru a evalua și examina eficacitatea și caracterul adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și procedurilor S.A.I.;

b) emiterea de recomandări bazate pe rezultatul activității desfășurate conform lit. a);

c) verificarea respectării recomandărilor prevăzute la lit. b);

d) raportarea cu privire la problemele de audit intern în conformitate cu art. 21 alin. (4).

Articolul 24

(1) S.A.I. trebuie să stabilească și să mențină o persoană cu funcție permanentă de administrare a riscului.

(2) Funcția permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) trebuie să fie ierarhic și funcțional independentă de celelalte compartimente, cu excepția situației în care acest lucru nu se justifică în raport cu natura, dimensiunea și complexitatea activității S.A.I. și a O.P.C.V.M. administrat de aceasta.

(3) În situația în care, în raport cu natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, S.A.I. stabilește să nu mențină o funcție independentă de administrare a riscului, trebuie să poată demonstra că a adoptat măsuri adecvate de protecție împotriva conflictelor de interese pentru a permite exercitarea independentă a activităților de administrare a riscului și că procesele de administrare a riscului îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 84.

(4) Funcția permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) presupune îndeplinirea următoarelor atribuții:

a) implementarea politicii și procedurilor de administrare a riscului;

b) asigurarea conformității cu sistemul de limite de risc al O.P.C.V.M.-ului, inclusiv cu limitele legale privind expunerea globală și riscul contrapărții, în conformitate cu art. 47, 48 și 49;

c) oferirea de asistență consiliului de administrație/membrilor directoratului privind identificarea profilului de risc al fiecărui O.P.C.V.M. pe care îl administrează;

d) furnizarea regulată de rapoarte consiliului de administrație/consiliului de supraveghere cu privire la:

(i) coerența dintre nivelul actual al riscului la care este expus fiecare O.P.C.V.M. administrat și profilul de risc agreat pentru O.P.C.V.M.-ul respectiv;

(ii) respectarea de către fiecare O.P.C.V.M. administrat a sistemelor relevante de limite de risc;

(iii) caracterul adecvat și eficacitatea procesului de administrare a riscului, indicând dacă au fost luate măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficiențe;

e) furnizarea regulată de rapoarte directorilor/membrilor directoratului, cu evidențierea nivelului actual al riscului la care este expus fiecare O.P.C.V.M. administrat și a eventualelor depășiri reale sau previzibile ale limitelor de risc, pentru a putea fi luate măsuri rapide și adecvate;

f) examinarea și sprijinirea, dacă este cazul, a mecanismelor și procedurilor de evaluare a instrumentelor financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, conform art. 50.

(5) Funcția permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) trebuie să aibă autoritatea necesară și acces la toate informațiile relevante necesare pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la alin. (4).

Articolul 25

(1) În situația în care oricare din persoanele relevante este implicată în activități care ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informații privilegiate, având înțelesul prevăzut la art. 244 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 297/2004, sau la alte informații confidențiale referitoare la O.P.C.V.M. sau la tranzacții cu, sau pentru O.P.C.V.M., prin intermediul unei activități desfășurate de acea persoană în numele S.A.I., S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri adecvate, menite să prevină următoarele situații:

a) efectuarea unei tranzacții personale, care îndeplinește cel puțin unul din următoarele criterii:

(i) acelei persoane îi este interzis să efectueze astfel de tranzacții potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia referitoare la abuzul pe piață;

(ii) implică folosirea abuzivă sau dezvăluirea improprie a acelei informații confidențiale;

(iii) intră în conflict sau ar putea intra în conflict cu o obligație a S.A.I. conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau cu prevederile Legii nr. 297/2004;

b) consilierea sau determinarea, într-un alt mod decât în cursul desfășurării activității corespunzătoare de angajat sau de furnizor de servicii în baza unui contract, oricărei altei persoane să efectueze o tranzacție cu instrumente financiare, care, dacă ar fi o tranzacție personală a persoanei relevante ar intra sub incidența prevederilor art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau ar constitui în alt mod un abuz al informațiilor referitoare la ordinele în curs de executare;

c) fără a prejudicia prevederile art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004, dezvăluirea altfel decât în cursul normal al statutului său de angajat sau de prestator de servicii în baza unui contract a oricărei informații sau opinii oricărei alte persoane în situația în care persoana relevantă cunoaște sau în mod rezonabil trebuia să cunoască faptul că urmare a acelei dezvăluiri acea persoană va proceda sau ar putea proceda la una din următoarele situații:

(i) să participe la o tranzacție cu instrumente financiare care, dacă ar fi o tranzacție personală a unei persoane relevante, ar intra sub incidența prevederilor art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau ar constitui în alt mod un abuz al informațiilor referitoare la ordinele în curs de executare;

(ii) să consilieze sau să determine o altă persoană să participe la o asemenea tranzacție.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie astfel concepute încât să asigure în mod distinct următoarele:

a) fiecare persoană relevantă menționată la alin. (1) cunoaște restricțiile cu privire la tranzacțiile personale, precum și măsurile stabilite de către S.A.I. cu privire la tranzacțiile personale și la dezvăluirea informațiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1);

b) S.A.I. este informată de îndată cu privire la orice tranzacție personală la care participă o persoană relevantă, fie în baza unei notificări cu privire la acea tranzacție, fie prin alte proceduri care permit S.A.I. să identifice asemenea tranzacții;

c) tranzacțiile personale notificate S.A.I. sau identificate de S.A.I. sunt evidențiate într-un registru, incluzând orice autorizație sau interdicție în legătură cu asemenea tranzacții.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), în situația în care anumite activități sunt delegate către părți terțe, S.A.I. trebuie să se asigure că entitatea către care este delegată activitatea păstrează o evidență a tranzacțiilor personale încheiate de persoanele relevante și că îi furnizează cu promptitudine, la cerere, aceste informații.

(4) Prevederile alin. (1) și (2) nu se vor aplica următoarelor tipuri de tranzacții personale:

a) tranzacțiile personale efectuate în baza prestării serviciului de administrare a portofoliului în mod discreționar, în situația în care nu a existat o comunicare prealabilă în legătură cu tranzacția dintre administratorul de portofoliu și persoana relevantă sau o altă persoană în contul căreia a fost executată tranzacția;

b) tranzacțiile personale cu titluri de participare ale O.P.C.V.M. sau ale altor organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform legislației naționale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului echivalentă cu cea a O.P.C.V.M., în situația în care persoana relevantă și orice altă persoană în contul căreia sunt efectuate tranzacțiile nu sunt implicate în administrarea acelui organism de plasament colectiv.

(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol, tranzacția personală are înțelesul prevăzut în art. 88 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 26

(1) S.A.I. trebuie să se asigure că, pentru fiecare tranzacție cu instrumente financiare din portofoliul unui O.P.C.V.M., se efectuează fără întârziere o înregistrare care să cuprindă informații suficiente pentru a permite reconstituirea detaliilor ordinului.

(2) Înregistrarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă cel puțin:

a) numele sau un identificator al O.P.C.V.M. și al persoanei care acționează în contul O.P.C.V.M.;

b) detaliile necesare pentru identificarea instrumentului în cauză;

c) cantitatea;

d) tipul ordinului;

e) prețul;

f) data și ora exactă a transmiterii ordinului și numele sau un identificator al persoanei căreia i-a fost transmis ordinul;

g) numele persoanei care transmite ordinul;

h) dacă este cazul, motivele revocării unui ordin.

Articolul 27

(1) S.A.I. trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că cererile de subscriere și de răscumpărare a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. sunt centralizate și înregistrate după primire.

(2) Înregistrarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă cel puțin informații cu privire la:

a) O.P.C.V.M.-ul în cauză;

b) persoana care dă sau transmite cererea;

c) persoana care primește cererea;

d) data și ora depunerii cererii;

e) modalitatea de plată;

f) tipul cererii (subscriere/răscumpărare);

g) data emiterii/anulării titlurilor de participare;

h) numărul de titluri de participare subscrise sau răscumpărate;

i) prețul de subscriere sau de răscumpărare pentru fiecare titlu de participare;

j) valoarea totală subscrisă sau răscumpărată a titlurilor de participare;

k) valoarea brută a cererii, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea netă, după deducerea comisioanelor de răscumpărare.

Articolul 28

(1) S.A.I. trebuie să asigure păstrarea înregistrărilor prevăzute la art. 26 și 27 pentru o perioadă minimă de 5 ani.

(2) În situații excepționale, C.N.V.M. poate solicita S.A.I. să păstreze anumite înregistrări sau toate înregistrările pe o perioadă mai lungă de timp decât perioada prevăzută la alin. (1), în funcție de natura instrumentului sau a tranzacției cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M., în situația în care este necesar pentru ca C.N.V.M. să își poată exercita funcțiile de supraveghere prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(3) C.N.V.M. poate solicita S.A.I. ca, la retragerea autorizației, să păstreze înregistrările prevăzute la alin. (1) pentru intervalul de timp rămas din perioada de 5 ani.

(4) În situația în care o S.A.I. își transferă responsabilitățile legate de O.P.C.V.M.-uri unei alte S.A.I., C.N.V.M. poate solicita să fie adoptate măsurile necesare pentru ca înregistrările prevăzute la alin. (1) din ultimii 5 ani să fie accesibile acelei S.A.I.

(5) Înregistrările prevăzute la alin. (1) se păstrează pe un suport care permite stocarea informațiilor astfel încât să fie accesibile C.N.V.M. și să se respecte următoarele condiții:

a) C.N.V.M. trebuie să poată accesa rapid informațiile și să poată reconstitui fiecare etapă esențială a procesării fiecărei tranzacții cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M.;

b) trebuie să se poată constata ușor orice corecții sau alte modificări, precum și conținutul înregistrărilor înainte de corecțiile și modificările respective;

c) nu trebuie să fie posibil ca înregistrările să fie manipulate sau modificate în alt fel.

Articolul 28^1

(1) S.A.I. este obligată să respecte pe toată durata de funcționare procedurile/politicile/practicile/sistemele întocmite în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, să le actualizeze permanent și să le aplice în mod consecvent, precum și să le pună la dispoziția A.S.F., la solicitarea acesteia.

(2) S.A.I. are obligația să depună la A.S.F., împreună cu cererea de autorizare, precum și ori de câte ori procedurile/ politicile/practicile/sistemele prevăzute la alin. (1) se modifică, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanților legal(i) al/ai S.A.I. din care să rezulte că procedurile/politicile/practicile/sistemele deținute de S.A.I. sunt întocmite și aprobate cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare și sunt aplicate în mod consecvent de S.A.I. și personalul acesteia.

(la 25-06-2024, Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost completată de Punctul 3. , Articolul II , Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 21 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 25 iunie 2024 )

Secțiunea a 3-a — Conflictul de interese

Articolul 29

(1) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor și activităților a căror existență ar putea prejudicia interesele O.P.C.V.M., S.A.I. va lua în considerare, în baza unor criterii minime, situația în care aceasta, o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct sau indirect prin control se află în oricare din următoarele situații, ca rezultat al furnizării de servicii de administrare a portofoliului colectiv sau ca rezultat al unei alte situații:

a) S.A.I. sau acea persoană ar putea obține un câștig financiar sau ar putea evita o pierdere financiară, pe cheltuiala O.P.C.V.M.;

b) S.A.I. sau acea persoană are un interes în legătură cu rezultatul unui serviciu ori al unei activități furnizate O.P.C.V.M. sau unui alt client ori cu privire la o tranzacție efectuată în numele O.P.C.V.M. sau al unui alt client, interes care este diferit de interesul O.P.C.V.M.-ului cu privire la acel rezultat;

c) S.A.I. sau acea persoană beneficiază de un stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienți în detrimentul intereselor O.P.C.V.M.;

d) S.A.I. sau acea persoană desfășoară aceleași activități pentru O.P.C.V.M. și pentru un alt client ori alți clienți care nu sunt O.P.C.V.M.-uri;

e) S.A.I. sau acea persoană primește ori va primi de la o altă persoană decât O.P.C.V.M.-ul un stimulent pentru activitățile de administrare a portofoliului colectiv prestate O.P.C.V.M.-ului, sub formă de bani, bunuri sau servicii, pe lângă comisionul ori tariful standard pentru serviciul respectiv.

(2) S.A.I. trebuie ca, la identificarea tipurilor de conflicte de interese, să ia în considerare:

a) interesele S.A.I., inclusiv pe cele care decurg din apartenența la un grup sau din prestarea serviciilor și a activităților, interesele clienților și obligația S.A.I. față de O.P.C.V.M.;

b) interesele a două sau mai multe O.P.C.V.M.-uri pe care le administrează.

c) interesele unui O.P.C.V.M. ca urmare a integrării riscurilor legate de durabilitate.

(la 31-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 29 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 239 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

(3) Atunci când S.A.I. identifică tipurile de conflicte de interese a căror existență poate aduce atingere intereselor unui O.P.C.V.M., S.A.I. includ aceste tipuri de conflicte de interese care pot apărea ca urmare a integrării riscurilor legate de durabilitate în procesele și sistemele lor, precum și în controalele lor interne. Printre aceste conflicte de interese se numără cele generate de remunerațiile sau tranzacțiile personale ale personalului relevant, cele care ar putea da naștere la dezinformare în privința aspectelor ecologice, la vânzare inadecvată sau la prezentarea de date eronate cu privire la strategiile de investiții, precum și conflictele de interese între diferitele O.P.C.V.M.-uri administrate de aceeași societate de administrare.

(la 31-07-2022, Articolul 29 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 239 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

Articolul 30

(1) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină o politică efectivă referitoare la conflictul de interese, ce va fi prevăzută în cadrul unei proceduri scrise și va lua în considerare dimensiunea și organizarea societății, precum și natura, dimensiunea și complexitatea activității sale.

(2) În situația în care S.A.I. este membră a unui grup, politica acesteia trebuie să ia, de asemenea, în considerare orice circumstanțe pe care aceasta le cunoaște sau ar trebui să le cunoască, care ar putea conduce la un conflict de interese determinat de structura și activitățile altor membri ai grupului.

(3) Politica privind conflictul de interese stabilită conform alin. (1) și (2) va avea următorul conținut:

a) identificarea, cu referire la activitățile de administrare a portofoliului colectiv desfășurate de către sau în numele S.A.I., a circumstanțelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese, inducând un risc material sau daune intereselor O.P.C.V.M.-urilor sau ale unuia sau mai multor alți clienți;

b) specificarea procedurilor ce trebuie urmate și măsurile ce trebuie adoptate în vederea administrării acestor conflicte.

(4) Procedurile și măsurile prevăzute la alin. (3) lit. b) vor fi stabilite astfel încât să asigure faptul că persoanele relevante ce efectuează diferite activități care implică un conflict de interese de natura celui specificat la alin. (3) lit. a) desfășoară acele activități la un nivel de independență adecvat dimensiunii și activităților S.A.I. și grupului căruia îi aparține, precum și relevanța riscului privind daunele aduse intereselor clienților.

(5) În înțelesul prevederilor alin. (3) lit. b), procedurile ce trebuie urmate și măsurile adoptate includ următoarele cerințe necesare și adecvate pentru asigurarea gradului de independență a S.A.I.:

a) proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informații dintre persoanele relevante implicate în activități de administrare a portofoliului colectiv care implică un risc de conflict de interese, atunci când schimbul de informații poate prejudicia interesele unuia sau mai multor clienți;

b) supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror principale atribuții implică desfășurarea de activități de administrare a portofoliului colectiv în numele clienților sau furnizarea de servicii clienților sau investitorilor ale căror interese pot fi afectate sau care reprezintă într-un alt mod diferite interese care pot intra în conflict inclusiv cu interesele S.A.I.;

c) eliminarea oricărei legături directe între remunerarea persoanelor relevante angajate în principal într-o activitate și remunerarea sau veniturile generate de alte persoane relevante angajate într-o altă activitate, atunci când în legătură cu aceste activități poate lua naștere un conflict de interese;

d) măsuri pentru prevenirea sau limitarea oricărei persoane de a exercita o influență necorespunzătoare asupra modului în care o persoană relevantă desfășoară activități de administrare a portofoliului colectiv;

e) măsuri pentru prevenirea sau controlul implicării simultane sau succesive a unei persoane relevante în activitățile de administrare a portofoliului colectiv, atunci când o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvată a conflictelor de interese.

(6) În situația în care adoptarea sau aplicarea uneia sau a mai multora dintre măsurile și procedurile prevăzute la alin. (3) lit. b) nu asigură nivelul necesar de independență, S.A.I. va adopta acele măsuri și proceduri alternative sau suplimentare care sunt necesare și adecvate în acest scop.

Articolul 31

(1) S.A.I. trebuie să păstreze și să actualizeze periodic evidența tipurilor de activități de administrare a portofoliului colectiv desfășurate de către sau în numele S.A.I. care au generat sau, în cazul activităților de administrare a portofoliului colectiv aflate în curs, pot genera un conflict de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor O.P.C.V.M.-uri sau ale altor clienți.

(2) În situația în care structura organizatorică și administrativă a S.A.I. stabilită pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficientă pentru a asigura, în mod rezonabil, prevenirea afectării intereselor O.P.C.V.M.-urilor sau ale deținătorilor de titluri de participare ale acestora, directorii/membrii directoratului trebuie să fie prompt informați, astfel încât să poată lua orice decizie necesară pentru a garanta că S.A.I. acționează în interesul O.P.C.V.M.-urilor și al deținătorilor de titluri de participare ale acestora.

(3) S.A.I. trebuie să informeze investitorii cu privire la situațiile prevăzute la alin. (2) pe un suport durabil adecvat și să își motiveze decizia.

Articolul 32

(1) S.A.I. trebuie să elaboreze strategii adecvate și eficiente pentru a determina momentul și modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor deținute în portofoliile administrate, în beneficiul exclusiv al O.P.C.V.M.-ului respectiv.

(2) Strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să prevadă măsuri și proceduri pentru:

a) monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societăților din portofoliul O.P.C.V.M.;

b) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele și politica de investiții ale O.P.C.V.M.-ului respectiv;

c) prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.

(3) O descriere sumară a strategiilor prevăzute la alin. (1) trebuie pusă la dispoziția investitorilor.

(4) Detaliile acțiunilor întreprinse în baza strategiilor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziția deținătorilor de titluri de participare gratuit și la cererea acestora.

Secțiunea a 4-a — Delegarea activității de administrare a portofoliului colectiv

Articolul 33

(1) S.A.I. care intenționează să delege unor terți sarcina de a îndeplini, în numele lor, una sau mai multe dintre funcțiile prevăzute la art. 6 sau unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (3) notifică acest lucru A.S.F. înainte ca dispozițiile privind delegarea să intre în vigoare.

(la 16-04-2026, Alineatul (1) , Articolul 33 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 12. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

(2) Delegarea activităților menționate la alin. (1) trebuie să aibă loc în următoarele condiții:

a) C.N.V.M. transmite informațiile fără întârziere autorităților competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M., în cazul în care O.P.C.V.M. este autorizat în alt stat membru;

b) mandatul nu trebuie să împiedice buna desfășurare a supravegherii S.A.I. și, în special, nu trebuie să împiedice nici S.A.I. să acționeze, nici O.P.C.V.M.-ul să fie administrat în interesul investitorilor și clienților săi;

(la 16-04-2026, Litera b) , Articolul 33 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 13. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

c) în cazul în care delegarea privește administrarea investițiilor, mandatul poate fi acordat numai către S.A.I. cu sediul social în România și în alte state membre sau către alte S.A.I. care îndeplinesc condițiile de autorizare și supraveghere similare cu cele menționate în reglementările C.N.V.M. și care sunt autorizate să desfășoare o asemenea activitate de către autoritatea competentă dintr-o țară terță cu care C.N.V.M. se află în relații de cooperare;

(la 28-04-2017, sintagma: a încheiat un acord de cooperare a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )

d) trebuie să fie stabilite măsuri care să permită persoanelor care conduc activitatea S.A.I. să monitorizeze în mod eficient și în orice moment activitatea entității căreia i-a fost delegată activitatea;

e) mandatul nu trebuie să împiedice persoanele care conduc operațiunile S.A.I. să dea oricând instrucțiuni suplimentare entității căreia îi sunt delegate funcțiile sau prestarea de servicii ori să îi retragă mandatul acordat imediat, atunci când a proceda astfel este în interesul investitorilor și al clienților;

(la 16-04-2026, Litera e) , Articolul 33 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 13. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

f) având în vedere natura funcțiilor și a prestării de servicii care urmează să fie delegate, entitatea căreia urmează să îi fie delegate funcțiile sau prestarea de servicii trebuie să fie calificată și capabilă să îndeplinească funcțiile sau să presteze serviciile în cauză;

(la 16-04-2026, Litera f) , Articolul 33 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 13. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

g) prospectele O.P.C.V.M.-ului trebuie să enumere serviciile și funcțiile delegate de către S.A.I. în conformitate cu prezentul articol;

(la 16-04-2026, Litera g) , Articolul 33 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 13. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

h) în cazul în care delegarea privește funcția principală de administrare a investițiilor și este dată unei S.A.I. dintr-o țară terță, trebuie să existe cooperare între autoritățile de supraveghere implicate;

(la 16-04-2026, Articolul 33 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 14. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

i) nicio delegare privind funcția principală de administrare a investițiilor nu poate fi dată depozitarului sau oricărei alte S.A.I. ale cărei interese pot intra în conflict cu cele ale S.A.I. sau ale deținătorilor de titluri de participare;

(la 16-04-2026, Articolul 33 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 14. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

j) S.A.I. trebuie să poată justifica întreaga sa structură de delegare cu argumente obiective.

(la 16-04-2026, Articolul 33 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 14. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

(3) Răspunderea S.A.I. sau a depozitarului, cu care aceasta a încheiat un contract de depozitare pentru O.P.C.V.M. aflate în administrare, nu este afectată de decizia S.A.I. de a delega funcții sau servicii către o terță parte. S.A.I. nu își deleagă funcțiile sau serviciile sale către terți, în măsura în care, în esență, nu mai poate fi considerată administratorul O.P.C.V.M.-ului sau prestatorul serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (3) și în măsura în care devine o entitate de tip «cutie poștală». S.A.I. este considerată o entitate de tip «cutie poștală» și nu mai este considerată administratorul O.P.C.V.M. cel puțin în situațiile prevăzute la art. 82 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, care se aplică în mod corespunzător.

(la 16-04-2026, Alineatul (3) , Articolul 33 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 15. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

(4) Activitățile delegate către terți, în condițiile prezentului articol, sunt desfășurate cu respectarea aceluiași regim aplicabil S.A.I.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(3), în cazul în care funcția de distribuție prevăzută la art. 6 lit. c) este îndeplinită de unul sau mai mulți distribuitori care acționează în nume propriu și care comercializează titluri de participare ale unor O.P.C.V.M. în temeiul Legii nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, sau prin produse de investiții bazate pe asigurări în conformitate cu Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, o astfel de funcție nu este considerată a fi o delegare supusă cerințelor prevăzute la alin. (1) și (2), indiferent de eventualele acorduri de distribuție încheiate între S.A.I. și distribuitor.

(la 16-04-2026, Articolul 33 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 16. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

(6) S.A.I. se asigură că îndeplinirea funcțiilor prevăzute la art. 6 și prestarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (3) se derulează în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență. Respectiva obligație se aplică indiferent de statutul de reglementare sau de locul unde se află sediul oricărui delegat sau subdelegat.

(la 16-04-2026, Articolul 33 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 16. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

Secțiunea a 5-a — Reguli de conduită

SUBSECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Articolul 34

(1) S.A.I. sunt obligate să respecte, pe toată durata de funcționare, regulile de conduită emise de C.N.V.M.

(2) S.A.I. are, cel puțin, obligația:

a) să acționeze cu corectitudine și cu diligență profesională în scopul protejării interesului investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează și a integrității pieței;

b) să angajeze și să folosească eficient toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității;

c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că O.P.C.V.M. pe care le administrează beneficiază de un tratament corect și imparțial;

d) să desfășoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile, în scopul promovării intereselor investitorilor și al integrității pieței.

(2^1) În cazul în care o S.A.I. administrează sau intenționează să administreze un O.P.C.V.M. la inițiativa unui terț, inclusiv în cazurile în care O.P.C.V.M.-ul respectiv folosește numele unui inițiator terț sau în cazul în care S.A.I. numește un inițiator terț ca delegat în temeiul art. 33, S.A.I. prezintă A.S.F., ținând seama de eventualele conflicte de interese, explicații detaliate și dovezi detaliate cu privire la respectarea prevederilor alin. (2) lit. c). În special, S.A.I. precizează măsurile rezonabile pe care le-a luat pentru a preveni conflictele de interese care decurg din relația cu terțul sau, dacă conflictele de interese respective nu pot fi prevenite, modul în care identifică, administrează, monitorizează și, după caz, dezvăluie conflictele de interese respective, pentru ca acestea să nu afecteze negativ interesele O.P.C.V.M. și ale investitorilor săi.

(la 16-04-2026, Articolul 34 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 17. , Articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 )

(3) S.A.I. va opera în conformitate cu regulile fondului sau cu actul constitutiv al societății de investiții și nu va efectua operațiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile individuale, F.I.A. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte.

(la 23-01-2020, sintagma: A.O.P.C. a fost înlocuită de Articolul 82, Titlul IV din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019 )

(4) S.A.I. nu poate efectua tranzacții cu O.P.C.V.M.-urile și F.I.A.-urile pe care le administrează.

(la 23-01-2020, sintagma: A.O.P.C. a fost înlocuită de Articolul 82, Titlul IV din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019 )

Articolul 34^1

(1) S.A.I. instituie și aplică politici și practici de remunerare care să promoveze și să fie compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor și care să nu încurajeze asumarea unor riscuri incompatibile cu profilurile de risc menționate în documentele de constituire ale O.P.C.V.M.-urilor pe care acestea le administrează și care să nu afecteze îndeplinirea obligației S.A.I. de a acționa în interesul deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor administrate.

(2) Politicile și practicile de remunerare menționează componentele fixe și variabile ale remunerațiilor și beneficiile discreționare de tipul pensiilor.

(3) Politicile și practicile de remunerare se aplică acelor categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact important asupra profilului de risc al S.A.I. sau al O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează acestea, inclusiv personalului din conducerea superioară, persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor, celor cu funcții de control, precum și oricăror angajați care primesc o remunerație totală care se încadrează în treapta de remunerare a personalului din conducerea superioară și a persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor.

(4) A.S.F. emite reglementări cu privire la politicile și practicile de remunerare aplicate persoanelor prevăzute la alin. (3), cu luarea în considerare a orientărilor și recomandărilor elaborate de ESMA.

(la 28-04-2017, Subsectiunea 1 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul I a fost completata de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )

Articolul 34^2

(1) La stabilirea și aplicarea politicilor de remunerare prevăzute la art. 34^1, S.A.I. respectă următoarele principii, într-un mod și într-o măsură adecvată în raport cu dimensiunea lor, cu organizarea lor internă, precum și cu natura, amploarea și complexitatea activităților lor:

a) politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă și eficace a riscurilor și promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, regulile fondurilor sau, după caz, în actele constitutive ale societăților de investiții pe care S.A.I. le administrează;

b) politica de remunerare este conformă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele S.A.I. și ale O.P.C.V.M.urilor pe care le administrează, precum și ale deținătorilor de titluri de participare ale acestor O.P.C.V.M.-uri și cuprinde măsuri pentru evitarea conflictelor de interese;

c) politica de remunerare este adoptată de organul de conducere al S.A.I. în cadrul funcției sale de supraveghere, iar acest organ adoptă și evaluează cel puțin anual principiile generale ale politicii de remunerare și supraveghează punerea în aplicare a acestora;

d) sarcinile prevăzute la lit. c) sunt puse în aplicare doar de către membrii neexecutivi ai organului de conducere al S.A.I., respectiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, în cazul conducerii în sistem unitar, sau membrii consiliului de supraveghere, în cazul conducerii în sistem dualist, care au experiență în administrarea riscurilor și în remunerare;

e) punerea în aplicare a politicii de remunerare face obiectul, cel puțin anual, al unei evaluări interne centrale și independente privind conformitatea cu politicile și procedurile de remunerare adoptate de organul de conducere al S.A.I. în cadrul funcției sale de supraveghere;

f) membrii personalului care dețin funcții de control sunt recompensați în funcție de realizarea obiectivelor legate de funcțiile lor, independent de rezultatele sectoarelor de activitate pe care le controlează;

g) remunerarea persoanelor care coordonează activitatea de administrare a riscurilor și de asigurare a conformității/controlului intern este direct supravegheată de comitetul de remunerare, în cazul în care există un astfel de comitet;

h) atunci când remunerația depinde de performanță, cuantumul total al acesteia se calculează în funcție de o evaluare în care se combină performanțele individuale și cele ale unității operaționale în cauză ale S.A.I. sau ale respectivului O.P.C.V.M., precum și riscurile acestora și rezultatele globale ale S.A.I. atunci când se evaluează performanța individuală, cu luarea în considerare a unor criterii financiare/cantitative și nefinanciare/calitative;

i) evaluarea performanței se realizează într-un cadru multianual adecvat perioadei de deținere recomandate investitorilor O.P.C.V.M.-urilor administrate de S.A.I., pentru a garanta că procesul de evaluare se bazează pe performanțele pe termen lung ale O.P.C.V.M.-urilor și pe riscurile aferente investițiilor acestora și că plata efectivă a componentelor remunerației care depind de performanțe se efectuează pe aceeași perioadă;

j) remunerația variabilă garantată este excepțională, intervenind numai în contextul angajării de personal nou și este limitată la primul an de angajare;

k) componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale sunt echilibrate în mod corespunzător, iar componenta fixă reprezintă o proporție suficient de mare din remunerația totală pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă a remunerației;

l) plățile aferente încetării anticipate a unui contract reflectă performanțele obținute în decursul perioadei de angajare/mandat și sunt acordate astfel încât să nu recompenseze performanțe probabile sau eșecuri;

m) măsurarea performanței utilizată în calculul componentelor variabile ale remunerației sau al unor ansambluri de componente variabile ale remunerației cuprinde un mecanism cuprinzător de adaptare care include toate tipurile pertinente de riscuri prezente sau viitoare;

n) în funcție de structura juridică a O.P.C.V.M.-ului și de regulile fondului sau, după caz, de actul constitutiv al societății de investiții, un procent semnificativ, care nu poate fi mai mic de 50%, din orice componentă variabilă a remunerației constă în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului în cauză sau în alte instrumente echivalente ce atestă dreptul de proprietate asupra respectivelor titluri sau asupra beneficiilor aferente unor astfel de dețineri, cu excepția cazului în care activele O.P.C.V.M.-urilor administrate reprezintă mai puțin de 50% din portofoliul total administrat de S.A.I., inclusiv conturi individuale, minimul de 50% neaplicându-se în acest caz;

o) instrumentele prevăzute la lit. n) fac obiectul unei politici adecvate de reținere, menite să armonizeze stimulentele cu interesele S.A.I., ale O.P.C.V.M.-ului administrat și ale deținătorilor de titluri de participare în O.P.C.V.M.-ul respectiv. Prevederile lit. n) se aplică atât procentului din componenta variabilă a remunerației care este amânat în conformitate cu lit. p), cât și procentului din componenta variabilă a remunerației care nu este amânat;

p) cu respectarea condițiilor prevăzute la lit. n) și o), cel puțin 40% din componenta variabilă a remunerației se amână pe o perioadă corespunzătoare din punctul de vedere al perioadei de deținere recomandate deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului respectiv, această perioadă fiind adecvată naturii riscurilor asumate de O.P.C.V.M.-ul în cauză;

q) perioada prevăzută la lit. p) este de cel puțin 3 ani, remunerația datorată în cadrul unor măsuri de amânare neputându-se acorda mai repede decât pe bază proporțională, în cazul unei componente a remunerației variabile în sumă deosebit de mare, cel puțin 60% din sumă fiind amânată;

r) remunerația variabilă, inclusiv partea amânată, se plătește sau se acordă numai dacă este sustenabilă în funcție de situația financiară a S.A.I. și dacă este justificată de performanța unității operaționale a S.A.I., a O.P.C.V.M.-ului și a persoanei în cauză;

s) remunerația variabilă totală se reduce în mod semnificativ în cazul în care se înregistrează o performanță slabă sau negativă a S.A.I. sau a O.P.C.V.M.-ului vizat, ținându-se seama atât de remunerațiile curente, cât și de reducerile privind plata sumelor câștigate anterior, inclusiv prin aplicarea principiului „malus“ sau prin mecanisme de recuperare;

ș) politica de pensii este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale S.A.I. și ale O.P.C.V.M.-ului administrat;

t) în cazul în care angajatul încetează, din proprie voință, raporturile contractuale cu S.A.I. înainte de a se pensiona, beneficiile discreționare de tipul pensiilor se rețin de S.A.I. timp de 5 ani sub forma instrumentelor prevăzute la lit. n). În cazul în care un angajat ajunge la vârsta de pensionare, beneficiile discreționare de tipul pensiilor sunt plătite angajatului în cauză sub forma instrumentelor prevăzute la lit. n), sub rezerva unei perioade de reținere de 5 ani;

ț) personalul S.A.I. declară pe propria răspundere că nu utilizează strategii de acoperire personală sau asigurări legate de remunerare sau de răspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevăzute în contractele lor de remunerare;

u) remunerația variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze evitarea respectării cerințelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

(2) La solicitarea ESMA, A.S.F. transmite acesteia informații privind politicile și practicile de remunerare prevăzute la art. 34^1.

(3) Principiile prevăzute la alin. (1) se aplică prestațiilor de orice tip plătite de către S.A.I., tuturor sumelor plătite în mod direct de către O.P.C.V.M.-ul însuși, inclusiv comisioanelor de performanță, precum și tuturor transferurilor de unități de fond sau acțiuni ale O.P.C.V.M.-ului, făcute în beneficiul respectivelor categorii de personal, inclusiv al personalului din conducerea superioară, al persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor, al celor cu funcții de control și al oricărui angajat care beneficiază de o remunerație totală care se încadrează în aceeași categorie de remunerare ca și conducerea superioară și persoanele responsabile cu administrarea riscurilor, ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului lor de risc sau asupra profilului de risc al O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează.

(4) S.A.I. semnificative din punctul de vedere al dimensiunii lor sau al dimensiunii O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează, definite conform reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, al organizării lor interne și al naturii, amplorii și complexității activităților lor, numesc obligatoriu un comitet de remunerare. Comitetul de remunerare analizează de o manieră independentă politicile și practicile de remunerare, precum și stimulentele oferite de S.A.I., în vederea administrării riscurilor.

(5) Comitetul de remunerare este responsabil cu deciziile privind remunerarea, inclusiv cu deciziile care au implicații asupra riscurilor și asupra administrării riscurilor S.A.I. sau ale O.P.C.V.M.-urilor în cauză, ce trebuie adoptate de organul de conducere în cadrul funcției sale de supraveghere.

(6) Comitetul de remunerare este format din membri ai organului de conducere care nu dețin funcții executive în cadrul S.A.I. în cauză. Unul dintre membrii organului de conducere deține funcția de președinte al comitetului de remunerare.

(7) La elaborarea deciziilor sale, comitetul de remunerare ține seama de interesul pe termen lung al deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. și al altor părți interesate, precum și de interesul public.

(la 28-04-2017, Subsectiunea 1 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul I a fost completata de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )

Articolul 35

(1) S.A.I. sau societățile de investiții autoadministrate, după caz, adoptă măsuri în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (5) și elaborează proceduri și modalități adecvate pentru a se asigura că plângerile investitorilor sunt tratate corespunzător și că nu sunt impuse restricții investitorilor în exercitarea drepturilor lor, în cazul în care România nu este stat membru de origine al O.P.C.V.M.-ului administrat de S.A.I. autorizată de C.N.V.M. Aceste măsuri trebuie să permită investitorilor să depună plângeri în limba sau în limbile oficiale ale statelor lor membre.

(2) S.A.I. elaborează proceduri și modalități adecvate pentru a face disponibile informațiile publicului sau autorităților competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului, la cererea acestora.

(3) S.A.I. cu sediul social în alte state membre care administrează O.P.C.V.M. autorizate de C.N.V.M. adoptă măsuri în conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) și elaborează proceduri și modalități adecvate pentru a se asigura că plângerile investitorilor sunt tratate corespunzător și că nu sunt impuse restricții investitorilor din România în exercitarea drepturilor lor. Măsurile respective trebuie să permită investitorilor să depună plângeri în limba română.

(4) S.A.I. menționate la alin. (3) elaborează proceduri și modalități adecvate pentru a face disponibile informațiile publicului sau C.N.V.M., la cererea acestora.

Articolul 36

(1) S.A.I. trebuie să asigure un tratament echitabil tuturor deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor administrate.

(2) S.A.I. nu trebuie să acorde o mai mare importanță intereselor unui grup de deținători de titluri de participare decât intereselor oricărui alt grup de deținători de titluri de participare.

(3) S.A.I. trebuie să aplice politici și proceduri pentru a preveni practicile frauduloase care pot afecta stabilitatea și integritatea pieței.

(4) S.A.I. trebuie să utilizeze modele de stabilire a prețurilor și sisteme de evaluare echitabile, corecte și transparente pentru O.P.C.V.M.-urile administrate, pentru a respecta obligația de a acționa în interesul cel mai bun al deținătorilor de titluri de participare. S.A.I. trebuie să poată demonstra că portofoliile O.P.C.V.M.-urilor sunt corect evaluate.

(5) S.A.I. trebuie să acționeze astfel încât să împiedice impunerea unor costuri nejustificate O.P.C.V.M.-urilor și deținătorilor de titluri de participare ale acestora.

Articolul 37

(1) S.A.I. trebuie să facă toate demersurile necesare în selectarea și monitorizarea continuă a investițiilor, în interesul O.P.C.V.M.-urilor și al integrității pieței, și trebuie să dispună de cunoștințe și o înțelegere adecvată a activelor în care au investit O.P.C.V.M.-urile.

(2) S.A.I. trebuie să stabilească politici și proceduri scrise privind diligența profesională și să implementeze măsuri eficiente pentru a se asigura că deciziile de investiții în numele O.P.C.V.M.-urilor sunt luate cu respectarea obiectivelor, a strategiei de investiții și a limitelor de risc ale O.P.C.V.M.-urilor.

(3) După luarea în considerare a naturii unei investiții planificate, dacă se consideră necesar, în procesul de implementarea politicii de administrare a riscului, S.A.I. va elabora prognoze și va efectua analize privind contribuția investiției respective la compoziția, lichiditatea și profilul de risc și de randament al portofoliului O.P.C.V.M.-ului, înainte de a realiza investiția. Analizele trebuie efectuate numai pe baza unor date fiabile și actualizate, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.

(4) S.A.I. trebuie să acționeze cu toată competența, imparțialitatea și diligența profesională în situația în care încheie, administrează sau reziliază acorduri cu părți terțe referitoare la desfășurarea activităților de administrare a riscului.

(5) Înainte de a încheia acorduri conform alin. (4), S.A.I. trebuie să ia măsurile necesare pentru a verifica dacă terțul dispune de abilitatea și capacitatea necesare pentru a desfășura activitățile de administrare a riscului într-un mod profesionist și eficient și trebuie să stabilească metode pentru evaluarea continuă a standardelor de performanță ale părților terțe.

(6) S.A.I. are obligația, pe toată durata de funcționare, să ia în considerare riscurile legate de durabilitate, în vederea respectării prevederilor alin. (1)-(5).

(la 31-07-2022, Articolul 37 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 239 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

(7) Atunci când S.A.I. ia în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, potrivit art. 4 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) 2019/2.088 sau respectiv, după caz, conform art. 4 alin. (3) sau (4) din regulamentul respectiv, S.A.I.-ul respectiv ține seama de aceste efecte negative principale atunci când se conformează cerințelor de diligență necesare, precum și regulilor de conduită privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.

(la 31-07-2022, Articolul 37 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 239 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

Notă Începând cu data de 16-04-2027, conform punctului 18, articolul I din LEGEA nr. 243 din 23 decembrie 2025 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 30 decembrie 2025 coroborat cu prevederile alineatului (1) al articolului IV din același act normativ , după articolul 37 se introduce un nou articol, art. 37^1, cu următorul cuprins: Articolul 37^1 (1) S.A.I. raportează periodic A.S.F. piețele pe care operează și instrumentele pe care le tranzacționează în numele O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează. (2) S.A.I. furnizează, pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează, informații despre instrumentele pe care le tranzacționează, piețele pe care este membră sau pe care tranzacționează în mod activ, precum și despre expunerile și participațiile fiecărui O.P.C.V.M. Informațiile respective includ și identificatorii necesari pentru a face legătura dintre datele furnizate despre active, O.P.C.V.M.-uri, S.A.I. și alte surse de date publice sau de supraveghere disponibile. (3) Pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează, S.A.I. furnizează A.S.F. următoarele elemente: a) metodele de gestionare a lichidității O.P.C.V.M.-ului, inclusiv instrumentele de administrare a lichidităților folosite la momentul respectiv, precum și orice activare sau dezactivare a acestora; b) profilul de risc actual al O.P.C.V.M.-ului, inclusiv riscul de piață, riscul de lichiditate, riscul de contrapartidă, alte riscuri, inclusiv riscul operațional, precum și valoarea totală a efectului de levier utilizat de O.P.C.V.M.; c) rezultatele simulărilor de criză efectuate în conformitate cu dispozițiile art. 84 alin. (1)-(3); d) informații referitoare la dispozițiile privind delegarea funcțiilor de administrare a portofoliului sau de administrare a riscurilor, după cum urmează: (i) informații despre delegați, precizând numele și domiciliul sau sediul social sau o sucursală a acestora, dacă au legături strânse cu S.A.I., dacă sunt entități autorizate sau reglementate în scopul administrării activelor, autoritatea lor de supraveghere, dacă este cazul, inclusiv identificatorii delegaților necesari pentru a face legătura între informațiile furnizate și alte surse de date de supraveghere sau aflate la dispoziția publicului; (ii) resursele umane exprimate în echivalent normă întreagă utilizate de S.A.I. pentru a îndeplini sarcini zilnice de administrare a portofoliului sau de administrare a riscurilor la societatea de administrare respectivă; (iii) lista și descrierea activităților asociate cu funcțiile delegate de administrare a portofoliului și de administrare a riscurilor; (iv) în cazul în care se deleagă funcția de administrare a portofoliului, valoarea și procentul activelor O.P.C.V.M.-ului care fac obiectul unor dispoziții privind delegarea referitoare la funcția de administrare a portofoliului; (v) resursele umane exprimate în echivalent normă întreagă utilizate de societatea de administrare pentru a monitoriza acordul de delegare; (vi) numărul și datele verificărilor periodice de diligență necesară efectuate de S.A.I. pentru a monitoriza activitatea delegată, o listă cu problemele identificate și, după caz, cu măsurile adoptate pentru a rezolva aceste probleme, precum și data până la care trebuie implementate măsurile respective; (vii) în cazul în care există acorduri de subdelegare, informațiile solicitate la pct. (i), (iii) și (iv) cu privire la subdelegați și la activitățile subdelegate legate de funcțiile de administrare a portofoliului și de administrare a riscurilor; (viii) datele de început și de expirare a dispozițiilor privind delegarea și subdelegarea; e) lista statelor membre în care titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului sunt distribuite efectiv de S.A.I. sau de un distribuitor care acționează în numele societății de administrare respective.

SUBSECȚIUNEA a 2-a Cereri de subscriere și de răscumpărare

Articolul 38

(1) În situația în care S.A.I. procesează o cerere de subscriere sau de răscumpărare de la un deținător de titluri de participare, aceasta notifică deținătorului, prin intermediul unui suport durabil, confirmând emiterea/anularea titlurilor de participare de îndată ce este posibil și cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere/anulare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care confirmarea ar conține aceleași informații pe care le conține o confirmare transmisă cu promptitudine deținătorului de titluri de participare de către o altă persoană.

(3) Confirmarea prevăzută la alin. (1) cuprinde, după caz, cel puțin următoarele informații:

a) datele de identificare a S.A.I.;

b) denumirea deținătorului de titluri de participare sau orice informații asemănătoare cu privire la acesta;

c) data și ora primirii cererii și modalitatea de plată;

d) data emiterii/anulării titlurilor de participare;

e) identificarea O.P.C.V.M.-ului;

f) tipul cererii (de subscriere sau de răscumpărare);

g) numărul de titluri de participare;

h) valoarea unitară la care au fost subscrise sau răscumpărate titlurile de participare;

i) data valorii de referință;

j) valoarea brută a cererii, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea netă, după deducerea comisioanelor de răscumpărare;

k) suma totală a comisioanelor și a cheltuielilor percepute și, la cererea investitorului, o prezentare defalcată.

(4) În situația în care sunt procesate periodic cereri pentru un anumit deținător de titluri de participare, S.A.I. fie raportează conform alin. (1), fie furnizează deținătorului de titluri de participare, cel puțin o dată la 6 luni, informațiile prevăzute la alin. (3), aferente tranzacțiilor respective.

(5) S.A.I. furnizează deținătorului de titluri de participare, la cerere, informații privind situația cererii sale.

SUBSECȚIUNEA a 3-a Cea mai bună execuție

Articolul 39

(1) S.A.I. trebuie să acționeze în interesul O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează atunci când transmite ordine de tranzacționare în numele acestora pentru a fi executate de alte entități.

(2) S.A.I. are obligația să stabilească și să implementeze o politică de transmitere a ordinelor care trebuie să conducă la obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru O.P.C.V.M.-uri, luând în considerare prețul, costurile, viteza, probabilitatea executării și decontării, volumul, natura ordinului sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului.

(3) Importanța factorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilește pe baza următoarelor criterii:

a) obiectivele, politica de investiții și riscurile specifice ale O.P.C.V.M.-ului, specificate în prospect sau, după caz, în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții;

b) caracteristicile ordinului;

c) caracteristicile instrumentelor financiare care fac obiectul ordinului respectiv;

d) caracteristicile locurilor de tranzacționare spre care poate fi direcționat ordinul respectiv.

Articolul 40

(1) Politica prevăzută la art. 39 alin. (2) trebuie să identifice, pentru fiecare clasă de instrumente, entitățile cărora le pot fi transmise ordinele. S.A.I. va încheia acorduri pentru executarea ordinelor numai în situația în care acestea sunt compatibile cu obligațiile prevăzute în acest articol.

(2) S.A.I. trebuie să pună la dispoziția deținătorilor de titluri de participare informații adecvate cu privire la politica instituită potrivit art. 39 alin. (2) și la modificările importante ale acesteia.

(3) S.A.I. va monitoriza periodic eficiența politicii instituite potrivit art. 39 alin. (2) și, în special, calitatea executării ordinelor de către entitățile identificate în cadrul politicii respective, remediind, dacă este cazul, eventualele deficiențe.

(4) S.A.I. trebuie să reexamineze anual politica prevăzută la art. 39 alin. (2). Se vor efectua, de asemenea, reexaminări ori de câte ori apare o modificare semnificativă care afectează capacitatea de a obține în continuare cele mai bune rezultate pentru O.P.C.V.M.-urile administrate.

(5) S.A.I. trebuie să poată demonstra că a transmis ordinele în numele O.P.C.V.M., potrivit politicii instituite conform art. 39 alin. (2).

SUBSECȚIUNEA a 4-a Administrarea ordinelor

Articolul 41

(1) S.A.I. trebuie să stabilească și să implementeze proceduri și măsuri care să permită transmiterea ordinelor în vederea executării prompte și echitabile a tranzacțiilor cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M.-urilor, în numele acestora.

(2) Procedurile și măsurile implementate de S.A.I. conform alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să garanteze că ordinele transmise spre executare în numele O.P.C.V.M.-urilor sunt înregistrate și alocate cu promptitudine și acuratețe;

b) să transmită imediat spre executare ordinele comparabile ale O.P.C.V.M.-urilor, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din cauza caracteristicilor ordinului respectiv sau a condițiilor de piață preponderente sau în situația în care interesele O.P.C.V.M.-urilor impun o altă procedură.

(3) S.A.I. trebuie să se asigure că instrumentele financiare sau sumele de bani primite în urma executării ordinelor trebuie transferate imediat și corect în contul O.P.C.V.M.-ului respectiv.

(4) S.A.I. nu va abuza de informațiile privind ordinele în așteptare ale O.P.C.V.M.-urilor și trebuie să ia toate măsurile necesare de prevenire a folosirii în mod abuziv a acestor informații de către persoanele relevante.

Articolul 42

(1) S.A.I. nu va agrega un ordin al unui O.P.C.V.M. cu niciunul dintre următoarele ordine:

(i) un ordin al unui alt O.P.C.V.M.;

(ii) un ordin al unui alt client; sau

(iii) un ordin în cont propriu, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) agregarea ordinelor nu trebuie să fie în dezavantajul oricăruia dintre O.P.C.V.M.-urile sau clienții ale căror ordine vor fi agregate;

b) trebuie să fie stabilită și implementată o politică de alocare a ordinelor, prevăzând termeni suficient de preciși pentru alocarea corectă a ordinelor agregate, inclusiv modul în care volumul și prețul ordinelor vor determina alocarea și tratamentul executării parțiale.

(2) S.A.I. care a agregat un ordin al unui O.P.C.V.M. cu unul sau mai multe ordine ale altor O.P.C.V.M.-uri sau clienți și ordinul agregat este executat parțial trebuie să aloce ordinele aferente potrivit politicii sale de alocare a ordinelor.

(3) S.A.I. care a agregat ordinele în cont propriu cu unul sau mai multe ordine ale O.P.C.V.M.-urilor sau ale altor clienți nu va aloca ordinele aferente în detrimentul unui O.P.C.V.M. sau unui alt client.

(4) S.A.I. care a agregat un ordin al unui O.P.C.V.M. sau al unui alt client cu un ordin în cont propriu și ordinul agregat este parțial executat va aloca ordinele aferente O.P.C.V.M.-ului sau unui alt client cu prioritate față de cele în cont propriu.

(5) În situația în care S.A.I. poate să demonstreze O.P.C.V.M.-ului sau altui client faptul că fără agregarea ordinului nu ar fi fost posibilă executarea ordinelor într-un mod atât de avantajos sau acestea nu ar fi fost executate deloc, S.A.I. poate aloca ordinele în nume propriu proporțional, în concordanță cu politica de alocare prevăzută la alin. (1) lit. b).

SUBSECȚIUNEA a 5-a Stimulentele

Articolul 43

(1) Se consideră că S.A.I. nu acționează corect și profesional în concordanță cu cele mai bune interese ale O.P.C.V.M.-urilor în situația în care pentru activitățile prevăzute la art. 6 lit. a) și b) aceasta plătește sau primește drept plată orice tarif ori comision sau furnizează ori îi sunt furnizate orice alte beneficii nemonetare, altfel decât:

a) un tarif, comision sau beneficiu nemonetar plătit ori furnizat O.P.C.V.M.-ului sau de către acesta ori unei persoane în numele O.P.C.V.M.-ului;

b) un tarif, comision sau beneficiu nemonetar plătit ori furnizat către sau de către o terță parte ori o altă persoană care acționează în numele acestei terțe părți, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(i) existența, natura și suma tarifului, comisionului sau beneficiului ori, în situația în care suma nu poate fi determinată, metoda de calcul al acelei sume trebuie prezentată în mod clar O.P.C.V.M.-ului, într-o manieră cuprinzătoare, exactă și ușor de înțeles, înainte de furnizarea serviciului în cauză;

(ii) plata tarifului sau a comisionului ori furnizarea beneficiului nemonetar trebuie să fie stabilită astfel încât să sporească calitatea serviciului relevant și să nu afecteze obligația S.A.I. de a acționa în cel mai bun interes al O.P.C.V.M.-ului;

c) tarifele adecvate care permit sau sunt necesare furnizării serviciilor relevante, inclusiv costurile pentru custodie, tarifele pentru decontare și de schimb, impozitele reglementate sau tarifele legale și care, prin natura lor, nu pot conduce la conflicte în ce privește îndeplinirea obligațiilor S.A.I. de a acționa onest, corect și profesional în concordanță cu cel mai bun interes al O.P.C.V.M.-urilor.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. (i), S.A.I. poate publica în prospectul de emisiune într-o formă succintă termenii principali ai prevederilor referitoare la tarife, comisioane sau beneficii nemonetare, cu condiția ca aceasta să se oblige să comunice și alte detalii la cererea deținătorilor de titluri de participare și să își îndeplinească această obligație.

Secțiunea a 6-a — Administrarea riscului

SUBSECȚIUNEA 1 Politica de administrare a riscului și măsurarea riscului

Articolul 44

(1) În aplicarea prevederilor art. 84 alin. (1), S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care sunt sau ar putea fi expuse O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează.

(2) Politica de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă procedurile necesare pentru a permite S.A.I. să evalueze pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează expunerea la riscul de piață, la riscul de lichiditate, la riscurile legate de durabilitate și la riscul de contraparte, precum și expunerea O.P.C.V.M.-ului la toate celelalte riscuri relevante, inclusiv la riscul operațional, care pot fi semnificative pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat.

(la 31-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 44 , Subsectiunea 1 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 239 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

(3) S.A.I. include în politica de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) cel puțin următoarele elemente:

a) tehnicile, instrumentele și măsurile care permit S.A.I. să își îndeplinească obligațiile prevăzute la art. 46 și 47;

b) alocarea responsabilităților privind administrarea riscului în cadrul S.A.I.

(4) Politica de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) precizează condițiile, conținutul și frecvența rapoartelor funcției de administrare a riscului menționate la art. 24 către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere și către directori/membrii directoratului.

(5) În aplicarea alin. (1)-(4), S.A.I. iau în calcul natura, amploarea și complexitatea activității lor și a O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează.

Articolul 45

(1) S.A.I. trebuie să evalueze, să monitorizeze și să revizuiască periodic:

a) caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și a măsurilor, proceselor și tehnicilor prevăzute la art. 46 și 47;

b) nivelul la care S.A.I. respectă politica de administrare a riscului, precum și măsurile, procesele și tehnicile prevăzute la art. 46 și 47;

c) caracterul adecvat și eficiența măsurilor luate pentru remedierea deficiențelor apărute în derularea procesului de administrare a riscului.

(2) S.A.I. trebuie să notifice C.N.V.M. orice modificare importantă a procesului de administrare a riscului.

(3) Cerințele prevăzute la alin. (1) trebuie să facă obiectul unei examinări continue de către C.N.V.M., precum și la acordarea autorizației S.A.I.

SUBSECȚIUNEA a 2-a Procese de administrare a riscului, expunerea la riscul de contraparte și concentrarea pe emitent

Articolul 46

(1) S.A.I. trebuie să adopte măsuri, procese și tehnici adecvate și eficiente pentru:

a) măsurarea și administrarea în orice moment a riscurilor la care sunt sau ar putea fi expuse O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează;

b) asigurarea respectării limitelor referitoare la expunerea globală și riscul de contraparte, potrivit art. 47 și 49.

(2) Măsurile, procesele și tehnicile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților S.A.I. și ale O.P.C.V.M.-urilor pe care acestea le administrează și cu profilul de risc al O.P.C.V.M.-urilor.

(3) În aplicarea alin. (1) și (2), S.A.I. trebuie să ia următoarele măsuri pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează:

a) să instituie măsurile, procesele și tehnicile de administrare a riscului necesare pentru a se asigura că riscurile aferente pozițiilor și contribuția lor la profilul de risc global sunt corect măsurate pe baza unor date corespunzătoare și fiabile și că măsurile, procesele și tehnicile de măsurare a riscului sunt documentate corespunzător;

b) să efectueze, atunci când este cazul, testări (back-tests) periodice pentru a examina valabilitatea metodelor de măsurare a riscului care includ prognoze și estimări bazate pe modele;

c) să efectueze, atunci când este cazul, simulări de criză (stress tests) și analize periodice ale scenariilor pentru a aborda riscurile care decurg din modificările posibile ale condițiilor de piață care pot afecta negativ O.P.C.V.M.-urile;

d) să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem documentat de limite interne în ceea ce privește măsurile utilizate pentru administrarea și controlul riscurilor relevante pentru fiecare O.P.C.V.M., luând în considerare toate riscurile care pot fi importante pentru O.P.C.V.M.-uri, conform art. 44, și asigurând coerența cu profilul de risc al O.P.C.V.M.-ului;

e) să se asigure că nivelul actual de risc respectă sistemul de limite de risc prevăzut la lit. d) pentru fiecare O.P.C.V.M.;

f) să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri adecvate care, în eventualitatea unor încălcări reale sau anticipate ale sistemului de limite de risc al O.P.C.V.M.-ului, să permită luarea unor măsuri rapide de remediere în interesul deținătorilor de titluri de participare.

(4) S.A.I. trebuie să utilizeze un proces adecvat de administrare a riscului de lichiditate pentru a garanta că fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează respectă în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b). Dacă este cazul, S.A.I. trebuie să efectueze simulări de criză care să permită evaluarea riscului de lichiditate al O.P.C.V.M.-urilor în situații excepționale.

(5) S.A.I. trebuie să se asigure că pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează profilul de lichiditate al investițiilor O.P.C.V.M.-ului corespunde politicii de răscumpărare prevăzute în regulile fondului, în actele constitutive ale societății de investiții sau în prospect.

Articolul 47

(1) S.A.I. trebuie să calculeze expunerea globală a unui O.P.C.V.M. administrat, prevăzută la art. 84 alin. (6), ca fiind una dintre următoarele:

a) expunerea suplimentară și efectul de levier, definit conform reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, generate de O.P.C.V.M.-ul administrat prin utilizarea instrumentelor financiare derivate, inclusiv valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare care integrează un instrument financiar derivat, conform art. 84 alin. (10), care nu pot depăși valoarea totală a activului net al O.P.C.V.M.;

b) riscul de piață aferent portofoliului O.P.C.V.M.-ului.

(2) S.A.I. trebuie să calculeze expunerea globală a O.P.C.V.M. cel puțin zilnic.

(3) S.A.I. poate calcula expunerea globală utilizând metoda bazată pe angajamente, metoda valoare la risc sau alte metode avansate de măsurare a riscului pe care le consideră adecvate. În aplicarea acestei prevederi, valoare la risc reprezintă o măsură a pierderii așteptate maxime pe care o poate înregistra O.P.C.V.M. într-un interval de timp stabilit, cu o anumită probabilitate.

(4) S.A.I. trebuie să se asigure că metoda selectată pentru măsurarea expunerii globale este adecvată, luând în considerare strategia de investiții a O.P.C.V.M., tipurile și complexitatea instrumentelor financiare derivate utilizate și ponderea instrumentelor financiare derivate în portofoliul O.P.C.V.M.

(5) Atunci când un O.P.C.V.M. utilizează, potrivit art. 84 alin. (4), tehnici și instrumente, inclusiv acorduri de răscumpărare sau tranzacții de împrumut cu valori mobiliare, pentru a genera un efect de levier sau o expunere suplimentară la riscul de piață, S.A.I. trebuie să ia în considerare aceste tranzacții la calcularea expunerii globale.

Articolul 48

(1) În situația în care pentru calcularea expunerii globale se utilizează metoda bazată pe angajamente, S.A.I. trebuie să aplice această metodă tuturor pozițiilor pe instrumente financiare derivate, inclusiv pozițiilor pe valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare care integrează un instrument financiar derivat, conform art. 84 alin. (10), indiferent dacă acestea sunt folosite în cadrul politicii generale de investiții a O.P.C.V.M., pentru reducerea riscului sau în scopul unei administrări eficiente a portofoliului.

(2) În situația în care pentru calcularea expunerii globale se utilizează metoda bazată pe angajamente, S.A.I. trebuie să convertească fiecare poziție pe un instrument financiar derivat în valoarea de piață a unei poziții echivalente pe activul suport al acelui instrument financiar derivat.

(3) S.A.I. poate lua în considerare operațiunile de compensare (netting) și acoperire (hedging) la calcularea expunerii globale, atunci când aceste operațiuni iau în calcul riscurile evidente și semnificative și au ca rezultat o reducere clară a expunerii la riscuri.

(4) Atunci când utilizarea instrumentelor financiare derivate nu generează o expunere suplimentară pentru O.P.C.V.M.-uri, nu se impune includerea expunerii față de activul suport în calcularea angajamentelor.

(5) În situația utilizării abordării bazate pe angajamente nu se impune ca în calculul expunerii globale să se includă contractele de împrumut temporare încheiate în numele O.P.C.V.M., potrivit art. 103.

Articolul 49

(1) S.A.I. trebuie să se asigure că riscul de contraparte care derivă dintr-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate face obiectul limitelor prevăzute la art. 85.

(2) La calcularea expunerii unui O.P.C.V.M. la riscul de contraparte potrivit limitelor prevăzute la art. 85 alin. (2), S.A.I. trebuie să utilizeze valoarea de piață (mark-to-market) pozitivă a contractului aferent instrumentului financiar derivat negociat în afara piețelor reglementate încheiat cu acea contraparte.

(3) S.A.I. poate compensa pozițiile pe instrumente financiare derivate ale unui O.P.C.V.M. cu aceeași contraparte, cu condiția încheierii unui acord de compensare cu contrapartea în numele O.P.C.V.M-ului. Compensarea este permisă numai pentru instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași contraparte și nu pentru alte expuneri pe care O.P.C.V.M.-ul le poate avea față de aceeași contraparte.

(4) S.A.I. poate să reducă expunerea O.P.C.V.M. față de o contraparte într-o tranzacție cu un instrument financiar derivat negociat în afara piețelor reglementate prin primirea unei garanții. Garanția primită trebuie să fie suficient de lichidă pentru a putea fi vândută rapid la un preț apropiat de evaluarea acesteia înaintea vânzării.

(5) S.A.I. trebuie să ia în considerare garanțiile la calculul expunerii la riscul de contraparte menționat la art. 85 alin. (2), atunci când S.A.I. oferă o garanție contrapărții într-o tranzacție cu un instrument financiar derivat negociat în afara piețelor reglementate în numele O.P.C.V.M.-ului. Garanția oferită poate fi luată în calcul la valoarea netă numai în situația în care S.A.I. a încheiat un acord de compensare cu contrapartea respectivă în numele O.P.C.V.M.-ului.

(6) S.A.I. trebuie să calculeze limitele pe emitent prevăzute la art. 85 pe baza expunerii față de activul suport create prin utilizarea instrumentelor financiare derivate conform metodei bazate pe angajamente.

(7) În ceea ce privește expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate prevăzute la art. 85 alin. (3) și (4), S.A.I. trebuie să includă în calcul orice expunere la riscul de contraparte care derivă din tranzacțiile respective.

SUBSECȚIUNEA a 3-a Proceduri de evaluare a instrumentelor financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate

Articolul 50

(1) S.A.I. trebuie să se asigure că expunerilor O.P.C.V.M. care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate li se alocă valori corecte care nu se bazează numai pe cotațiile de piață ale contrapărților la tranzacțiile cu aceste instrumente și care îndeplinesc criteriile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care transpun prevederile art. 8 alin. (4) din Directiva 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv cu valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește clarificarea anumitor definiții.

(2) În aplicarea alin. (1), S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină mecanisme și proceduri care să asigure o evaluare adecvată, transparentă și corectă a expunerilor O.P.C.V.M. care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate.

(3) S.A.I. trebuie să se asigure că valoarea justă a instrumentelor financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate face obiectul unei evaluări adecvate, corecte și independente.

(4) Mecanismele și procedurile de evaluare trebuie să fie adecvate și proporționale cu natura și complexitatea instrumentelor financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate.

(5) În situația în care mecanismele și procedurile de evaluare a instrumentelor financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate implică delegarea unor activități către părți terțe, S.A.I. trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 17 alin. (2) și la art. 37 alin. (4).

(6) Mecanismele și procedurile de evaluare menționate la alin. (2) trebuie să fie documentate corespunzător.

SUBSECȚIUNEA a 4-a Transmiterea informațiilor referitoare la instrumente financiare derivate

Articolul 51

(1) S.A.I. autorizate de C.N.V.M trebuie să furnizeze C.N.V.M., cel puțin o dată pe an, rapoarte conținând informații care să reflecte o imagine exactă și corectă a tipurilor de instrumente financiare derivate în care investește fiecare O.P.C.V.M. administrat, riscurile aferente, limitele cantitative și metodele alese pentru estimarea riscurilor asociate tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate.

(2) C.N.V.M examinează regularitatea și exhaustivitatea informațiilor prevăzute la alin. (1) și poate solicita modificarea acestora, dacă este cazul.

Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).