ORDIN nr. 2.031 din 4 iunie 2009

Anexa

*Font 8* lei INDICATORI Nr. rd. Program 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rând 2 + 10 + 15) 1 9.135.000 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.970.000 a) producția vândută 3 375.000 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 8.500.000 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 95.000 2. Venituri financiare - total, din care: 10 165.000 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobiliare 12 c) venituri din dobânzi 13 95.000 d) alte venituri financiare 14 70.000 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rând 17 + 46 + 49) 16 8.994.590 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 8.921.990 a) cheltuieli materiale 18 230.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 135.360 c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.270.000 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.086.847 salarii 22 2.095.500 contracte de mandat/contracte de performanță 23 148.807 cheltuieli cu asigurările și protecția, din care: 24 610.740 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 464.740 cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 26 11.300 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 134.700 alte cheltuieli cu personalul, din curo: 28 224.000 cheltuieli sociale prevăzute la ar. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 35.000 tichete de creșă (conform art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 tichete cadou pentru cheltuieli sociale (conform art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 52.000 tichete de masă 33 137.000 tichete vacanță 34 e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 35 400.000 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.799.783 cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 1.584.783 cheltuieli de protocol, din care: 38 30.000 tichete cadou pentru protocol (conform art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39 cheltuieli de reclamă și publicitate 40 615.000 tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 41 tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovare pe piețe existente sau noi, conform art. 2 din Legea nr. 193/2006 42 cheltuieli cu sponsorizarea 43 3.200 alte cheltuieli, din care: 44 215.000 provizioane 45 63.000 reluări provizioane -130.277 taxe și impozite clădiri și auto, alte taxe 46 282.277 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 72.600 cheltuieli privind dobânzile 48 7.600 alte cheltuieli financiare 49 65.000 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT 51 140.410 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 21.340 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 119.070 1. rezerve legale 54 7.020 2. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. alte repartizări prevăzute de lege 58 6. profit contabil după deducerea sumelor de la rând 54, 55, 56, 57 și 58 59 112.050 7. participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 11.205 8. minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 56.025 9. profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 44.820 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 444.820 1. surse proprii 64 400.000 2. alocații de la buget 65 3. credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 44.820 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 150.000 1. cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 150.000 2. rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. rezerve legale 76 7.020 2. rezerve statutare 77 3. alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. venituri totale 80 9.135.000 2. cheltuieli aferente veniturilor totale 81 8.994.590 3. număr prognozat de personal la finele anului 82 76 4. număr mediu de salariați total 83 76 5. fond de salarii, din care: 84 2.095.500 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 2.010.500 b) alte cheltuieli cu personalul (Ordonanța de urgență nr. 222/2008 Cenzori, AGA, CA, etc.) 86 85.000 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.204,50 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 120.197 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 120.197 10. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 984,63 12. Plăți restante 92 93 94 13. Creanțe restanțe 95 prețuri curente 96 16.587 prețuri comparabile 97 16.587