Anexa
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV - mii lei - Cap./ Titlu Subcap./ Articol Paragraf/ Alineat Denumirea indicatorilor Program 2010 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 19.777,00 VENITURI CURENTE 18.737,00 C VENITURI NEFISCALE 18.737,00 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 855,00 30.10 Venituri din proprietate 55,00 05 Venituri din concesiuni și închirieri 55,00 31.10 Venituri din dobânzi 800,00 03 Alte venituri din dobânzi 800,00 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 17.882,00 33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități 17.882,00 17 Venituri din organizări de cursuri de calificare și conv. profesională 17.782,00 50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 100,00 45.10 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate 1.040,00 01 Fondul european de dezvoltare regională 950,00 16 Alte facilități și instrumente postaderare 90,00 CHELTUIELI TOTAL 27.655,00 CHELTUIELI CURENTE (10+20+56) 16.411,00 10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10.091,00 10.01 Cheltuieli salariale în bani 7.722,00 01 Salarii de bază 6.340,00 02 Salarii de merit 04 Spor de vechime 06 Alte sporuri 08 Fond de premii 802,00 09 Prima de vacanță 502,00 12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 18,00 13 Indemnizații de delegare 40,00 15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 20,00 10.02 Cheltuieli salariale în natură 255,00 01 Tichete de masă 255,00 06 Tichete de vacanță 10.03 Contribuții 2.114,00 01 Contribuții pentru asigurările sociale de stat 1.591,00 02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 38,00 03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 398,00 04 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă 21,00 06 Contribuții pt. concedii și indemnizații 66,00 20 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 5.080,00 20.01 Bunuri și servicii 2.663,00 01 Furnituri de birou 32,00 02 Materiale pentru curățenie 50,00 03 Încălzit, iluminat și forță motrică 263,00 04 Apă, canal și salubritate 47,00 05 Carburanți și lubrifianți 111,00 08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 130,00 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.300,00 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 730,00 20.02 Reparații curente 83,00 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 101,00 01 Uniforme și echipament 43,00 03 Lenjerie și accesorii de pat 3,00 30 Alte obiecte de inventar 55,00 20.06 Deplasări, detașări, transferări 416,00 01 Deplasări interne 90,00 02 Deplasări în străinătate 326,00 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 40,00 20.12 Consultanță și expertiză 5,00 20.13 Pregătire profesională 75,00 20.14 Protecția muncii 59,00 20.25 Chelt. judiciare și extrajudiciare 50,00 20.30 Alte cheltuieli 1.588,00 01 Reclamă și publicitate 88,00 02 Protocol și reprezentare 5,00 03 Prime de asigurare non/viața 67,00 07 Fondul conducătorului instituției 7,00 04 Chirii 405,00 30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.016,00 56 Proiecte de finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN 1.240,00 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională FEDR 970,00 56.16 Alte facilități și instrumente postaderare 270,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.244,00 71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 11.244,00 71.01 Active fixe (inclusiv reparații capitale) 11.244,00 01 Construcții 7.885,00 02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 2.961,00 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 150,00 30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) 248,00 REZULTAT FINANCIAR VENITURI TOTALE 19.777,00 CHELTUIELI TOTALE 27.655,00 a) Excedent b) Deficit 7.878,00 c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 7.878,00
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010:
1) Număr mediu de personal: 151 persoane;
2) Câștigul mediu brut lunar: 4.198 lei(RON)/salariat;
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 87 mii lei), indemnizațiile plătite unor persoane din afara unității (18 mii lei), suma pentru alocații pentru transportul la și de la locul de muncă (20 mii lei), precum și suma pentru indemnizații de delegare (40 mii lei).