pentru modificarea anexelor nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Anexele nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 20 aprilie 2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-41 la prezenta hotărâre.
Ministrul economiei, comerțului
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 28 iulie 2010.
Anexa 1
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.739.744 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.712.744 a) din producția vândută 3 2.680.744 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 32.000 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 27.000 a) din imobilizări financiare 11 2.000 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 22.000 d) alte venituri financiare 14 3.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.719.250 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.655.381 a) cheltuieli materiale 18 1.959.501 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.500 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 150.259 d1 ch. cu salariile 22 107.539 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații lega- le, din care: 23 31.940 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 23.891 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 807 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 6.926 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 316 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10.780 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 2.144 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 3.956 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3.180 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 271.000 h) ch. cu prestațiile externe 37 247.320 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 23.801 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 181 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1.001 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 2.502 - acțiuni umanitare (calamități naturale/inundații) 45a 2.200 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 898 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli comisie restructurare, privatizare. comitete consultative 585 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 63.869 a) cheltuieli privind dobânzile 49 49.764 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 14.105 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 20.494 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 7.522 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 12.972 1 Rezerve legale 55 1.025 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 11.947 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 10.753 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 1.195 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 657.916 1 Surse proprii 65 378.507 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 275.439 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse (Grant) 70 3.970 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 657.916 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 500.817 - cheltuieli de proiectare 72a 21.131 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 157.099 a) interne 74 12.400 b) externe 75 144.699 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 525 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.739.744 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.719.250 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.200 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.195 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 107.539 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 107.204 b) alte cheltuieli cu personalul 87 335 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.070 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.248 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (km retehnologizați/persoană) 91 0,544 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 909 b) prețuri comparabile 95 909 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 79.328 b) prețuri comparabile 98 79.328
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
CNTEE TRANSELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 2
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 883.842 1 Venituri din exploatare, din care: 2 859.771 a) din producția vândută 3 547.472 b) din vânzarea mărfurilor 4 126.948 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 185.351 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 24.071 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 168 d) alte venituri financiare 14 23.903 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.053.842 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.041.170 a) cheltuieli materiale 18 385.804 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10.571 c) cheltuieli privind mărfurile 20 103.030 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 117.535 d1 ch. cu salariile 22 79.275 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 24.187 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 18.055 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 639 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 5.159 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 334 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 14.073 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.586 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2.642 d3.2) tichete de masă 32 4.021 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 5.824 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 18.700 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 58.985 h) ch. cu prestațiile externe 37 6.395 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 340.150 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 12.672 a) cheltuieli privind dobânzile 49 9.700 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 2.972 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 (170.000) IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**) 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 186.277 1 Surse proprii 65 23.676 2 Alocații de la buget 66 73.751 3 Credite bancare 67 88.850 a) - interne 68 b) - externe 69 88.850 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 186.277 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 114.546 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 71.731 a) interne 74 b) externe 75 71.731 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 883.842 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.053.842 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.036 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.336 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 79.275 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 78.602 b) alte cheltuieli cu personalul 87 673 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.804 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 378 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 378 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.192 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 3.020.000 b) prețuri comparabile 95 3.020.000 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 591.430 b) prețuri comparabile 98 591.430
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 3
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.651.230 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.591.230 a) din producția vândută 3 2.545.230 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 46.000 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 60.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 60.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.580.140 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.445.140 a) cheltuieli materiale 18 25.086 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 655.819 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 435.174 d1 ch. cu salariile 22 319.722 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 104.253 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 78.320 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 4.368 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 20.996 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii(pers. handicap) 27 569 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.199 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 850 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 850 d3.2) tichete de masă 32 9.781 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 680.000 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 37 383.978 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 265.082 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 756 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 270 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea 45 9.500 - activități umanitare (calamități) naturale, inundații) 8.824 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2.531 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0 i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 0 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 328 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 135.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 63.000 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 72.000 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 71.090 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 12.894 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 58.196 1 Rezerve legale 55 3.555 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 56 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, și 58. 60 54.641 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 49.177 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 5.464 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.468.000 1 Surse proprii 65 760.000 2 Alocații de la buget 66 8.000 3 Credite bancare 67 700.000 a) - interne 68 0 b) - externe 69 700.000 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.468.000 1 Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului 72 1.308.000 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 0 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 73 160.000 a) interne 74 0 b) externe 75 160.000 VIII REZERVE, din care: 76 3.555 1 Rezerve legale 77 3.555 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.651.230 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.580.140 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.300 4 Nr. mediu de salariați total 84 5.300 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 319.722 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 319.272 b) alte cheltuieli cu personalul(C.A.+AGA+cenzori) 87 450 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 5.020 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84)-în prețuri curente 89 500 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91 8.180 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 973 11 Plăți restante 93 85.742 a) prețuri curente 94 85.742 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 33.708 a) prețuri curente 97 33.708 b) prețuri comparabile 98
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 4
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 890.884 1 Venituri din exploatare, din care: 2 842.884 a) din producția vândută 3 791.884 b) din vânzarea mărfurilor 4 0 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 51.000 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 48.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 27.000 d) alte venituri financiare 14 21.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 872.369 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 841.069 a) cheltuieli materiale 18 745.679 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 339 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.641 d1 ch. cu salariile 22 14.419 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 4.208 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.057 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 73 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 808 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 270 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.014 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 288 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 446 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 280 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.603 h) ch. cu prestațiile externe 37 27.996 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 45.811 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 322 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1.000 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 1.256 - acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 900 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2.640 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 31.300 a) cheltuieli privind dobânzile 49 20.695 b) alte cheltuieli financiare 50 10.605 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18.515 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2.814 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 15.701 1 Rezerve legale 55 926 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 14.775 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 13.298 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 1.478 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 129.388 1 Surse proprii 65 129.388 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 129.388 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 129.388 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 2.403 1 Rezerve legale 77 926 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 1.478 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 890.884 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 872.369 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 247 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 247 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 14.419 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.239 b) alte cheltuieli cu personalul 87 180 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 4.808,8 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.610,5 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91 27,3 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 979,2 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 30.701 b) prețuri comparabile 95 30.701 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 43.651 b) prețuri comparabile 98 43.651
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C.D.F.E.E. ELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 5
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 1.618.953 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.552.953 a) din producția vândută 3 1.457.822 b) din vânzarea mărfurilor 4 72.031 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 23.100 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 66.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 26.000 d) alte venituri financiare 14 40.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.492.785 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.335.916 a) cheltuieli materiale 18 131.641 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 34.650 c) cheltuieli privind mărfurile 20 126.631 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 266.174 d1 ch. cu salariile 22 193.225 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 63.704 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 50.566 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.449 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 11.690 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.245 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3.865 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 430 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 4.950 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 373.376 h) ch. cu prestațiile externe 37 307.215 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 96.229 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 200 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 750 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 2.500 - acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 2.050 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 156.869 a) cheltuieli privind dobânzile 49 81.288 b) alte cheltuieli financiare 50 75.581 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 126.168 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 20.187 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 105.981 1 Rezerve legale 55 5.299 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 100.682 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 758.452 1 Surse proprii 65 519.947 2 Alocații de la buget 66 238.505 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 758.452 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 588.110 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 170.342 a) interne 74 51.928 b) externe 75 118.414 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 5.299 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.618.953 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.492.785 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.240 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.170 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 193.225 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 86 193.217 b) alte cheltuieli cu personalul 87 8 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 7.420 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 746 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii MWh echivalenți/persoană) 91 5.424 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 922 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 161.348 b) prețuri comparabile 95 161.348 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 16.720 b) prețuri comparabile 98 16.720
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 6
mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 827.352 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 826.609 a) producția vândută 3 590.694 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 108.023 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 1.600 e) alte venituri din exploatare 9 126.292 e1) venituri aferente programelor din fonduri 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2. Venituri financiare - total, din care: 10 743 a) venituri din imobilizări financiare 11 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 643 3. Venituri extraordinare 15 0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+rd. 47+rd. 50) 16 825.236 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 815.414 a) cheltuieli materiale 18 260.292 b) alte cheltuieli externe (energia și apa) 19 8.601 c) cheltuieli privind mărfurile 20 92.482 d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 192.986 d1) ch. cu salariile 22 123.140 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și arte obligații legale, din care: 23 41.638 - contribuții la asigurările sociale 24 32.267 - contribuția de asigurări pentru șomaj 25 986 - contribuția la asigurările sociale de sănătate 25 7.955 - contribuții la fonduri speciale aferente fondului de salarii 27 430 d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28.208 d3.1) cheltuieli sociale prev. la art. 21 lit c) L. nr. 571/2003 priv. Codul Fiscal din care: 29 11.045 *tichete de creșă (cf. art 3 din L nr. 193/2006) 30 *tichete cadou pt. chelt. sociale (cf. art. 2 din L. nr. 193/2006) 31 9.575 d3.2) tichete de masă 32 8.028 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (cote de energie el.+ termică) 33a 9.135 e) sume nete aferente plăților compensatorii 34 7.625 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 65.351 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 102.009 i) alte chelt. de exploatare, din care: 38 86.068 i1) contract de mandat 39 87 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 13 * tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 L nr. 193/2006) 41 i3) chelt. de reclamă și publicitate, din care: 42 287 * tichete cadou pt. chelt. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 L nr. 193/2006) 43 * tichete cadou pt. campanii de marketing, studiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 L nr. 193/2006) 44 i4) chelt. de sponsorizare din care: 45 782 - acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 760 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de expl. a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevente din concesionarea bunurilor publice 47 i7) ch. aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) ch. cf. OUG nr. 95/2002 și/sau ch. șomaj tehnic 47b i9) ch. de restructurare, privatizare, administrator special și altele 47c 460 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 48 9.822 b) cheltuieli privind dobânzile 49 9.772 c) alte cheltuieli financiare 50 50 3. Cheltuieli extraordinare 51 0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 2.116 VI. IMPOZIT PE PROFIT 53 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, DIN CARE: 54 1. Rezerve legale 55 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 56 2.116 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 57 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58. 60 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 61 8. Minim 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 236.408 1. Surse proprii 65 65.351 2. Alocații de la buget 66 27.500 3. Credite bancare 67 80.000 - interne 68 80.000 - externe 69 4. Alte surse (surse Fd. Mediu + MENER) 70 63.557 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 236.408 1. Ch. aferente investițiilor, inclusiv investiții în curs la finele anului, din care: 72 191.200 - ch. de proiectare cercetare 72a 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 73 45.208 - interne 74 45.208 - externe 75 X. REZERVE, din care: 76 1. Rezerve legale 77 2. Rezerve statutare 78 3. Alte rezerve 79 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1. Venituri totale 81 827.352 2. Costuri aferente veniturilor totale 82 825.236 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 83 3.695 4. Nr. mediu de personal total 84 3.775 4a. Nr. mediu salariați nucleu conf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5. Fond de salarii, din care: 85 123.140 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 122.936 b) alte cheltuieli cu personalul 87 204 6. Câștigul mediu lunar pe salariat 88 2.714 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/rd. 81 x 1000) în prețuri curente 89 219 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/rd. 81 x 1000) în prețuri comparabile 90 219 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu direct productiv (unități fizice/pers.) 91 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 92 997 11. Plăți restante - total 93 - prețuri curente 94 88.012 - prețuri comparabile 95 88.012 12. Creanțe restante - total 96 - prețuri curente 97 19.808 - prețuri comparabile 98 19.808
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 7
mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 1.699.028 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.621.103 a) din producția vândută 3 1.094.506 b) din vânzarea mărfurilor 4 46.383 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d)) producția de imobilizări 8 350.262 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 129.951 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 77.926 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2.459 d) alte venituri financiare 14 75.467 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.687.748 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.605.810 a) cheltuieli materiale 18 719.506 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 59.472 c) cheltuieli privind mărfurile 20 34.521 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 330.916 d1 ch. cu salariile 22 219.787 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 67.925 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 51.052 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.119 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 11.637 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4.118 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 43.204 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4.396 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1.950 d3.2) tichete de masă 32 8.171 d3.3) tichete de vacantă 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 28.687 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 7.847 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 199.295 h) ch. cu prestațiile externe 37 102.090 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 152.163 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 90 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cf. cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 280 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, stu- diul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- cările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 1.909 - acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 1.700 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 753 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 12.650 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform nr. OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 81.938 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.915 b) alte cheltuieli financiare 50 80.023 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 11.280 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.715 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 9.566 1 Rezerve legale 55 564 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5.500 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 3.502 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 3.151 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 350 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 821.350 1 Surse proprii 65 271.230 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 550.120 a) - Interne 68 b) - externe 69 550.120 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 821.350 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 821.350 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 564 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.699.028 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.687.748 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4.425 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 4.620 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 35/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 219.787 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 219.542 b) alte cheltuieli cu personalul 87 245 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.960 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 368 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh/persoană) 91 1.308 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x1000 =(rd. 16/rd. 1) x1000 92 993 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 139.027 b) prețuri comparabile 95 139.027 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 71.219 b) prețuri comparabile 93 71.219
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 8
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.350.300 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.350.300 a) din producția vândută 3 868.579 b) din vânzarea mărfurilor 4 17.130 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 464.591 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 43 + 51) 16 1.342.023 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.301.557 a) cheltuieli materiale 18 579.351 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 76.140 c) cheltuieli privind mărfurile 20 16.359 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 301.393 d1 ch. cu salariile 22 208.860 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 69.056 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 53.535 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.618 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13.211 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 692 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23.477 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4.178 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 34 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și 31 3.249 d3.2) tichete de masă 32 8.585 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 10.714 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări, inclusiv contribuții aferente 34 10.951 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 326 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 87.174 h) ch. cu prestațiile externe 37 127.578 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 102.285 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 57 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 100 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea din care: 45 7.700 - acțiuni umanitare (calamități naturale/inundații) 45a 1.300 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 1.084 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 14.777 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de privatizare restructurare, privatizare specială 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 40.466 a) cheltuieli privind dobânzile 49 40.466 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 8.277 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1.258 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 7.019 1 Rezerve legale 55 414 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 6.605 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 5.945 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 644 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 397.888 1 Surse proprii 65 86.971 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 310.917 a) - interne 68 310.917 b) - externe 69 0 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 397.888 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 367.405 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 30.483 a) interne 74 30.483 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 414 1 Rezerve legale 77 414 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.350.300 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.342.023 3 Nr. prognozat de personal la finele 83 4.442 4 Nr. mediu de salariați total 84 4.592 5 Fond de salarii, din care: 85 208.860 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 207.769 b) alte cheltuieli cu personalul 87 1.091 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.770 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în condiții comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 294 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu în condiții comparabile (Mw/salariat/ora funcționare) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993,87 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 18.525 b) prețuri comparabile 95 18.525 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 20.425 b) prețuri comparabile 98 20.425
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 9
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.266.145 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.266.145 a) din producția vândută 3 1.123.778 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 142.367 e1 venituri aferente programelor fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.264.033 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.262.773 a) cheltuieli materiale 18 675.102 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 8.714 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 148.083 d1 ch. cu salariile 22 102.639 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 30.330 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 22.661 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 498 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 6.547 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 624 d.3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 15.114 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 2.043 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1.273 d3.2) tichete de masă 32 4.683 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) cotă energie electrică, energie termică și cărbune personal 33a 8.388 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 83.786 h) ch. cu prestațiile externe 37 100.883 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 246.206 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 21 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 122 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 1.860 - acțiuni umanitare (calamități naturale/inundații) 45a 1.500 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 135 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.765 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.260 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.260 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.112 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 321 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.791 1 Rezerve legale 55 105 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.686 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.517 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 169 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 147.886 1 Surse proprii 65 83.786 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 64.100 a) - interne 68 b) - externe 69 64.100 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 147.886 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 143.932 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 3.954 a) interne 74 b) externe 75 3.954 VIII REZERVE, din care: 76 105 1 Rezerve legale 77 105 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.266.145 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.264.033 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.329 4 Nr. mediu de salariați total 84 2.329 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 102.639 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 100.892 b) alte cheltuieli cu personalul 87 1.746 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.610 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 544 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MW/persoană) 91 1.782 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 145.971 b) prețuri comparabile 95 151.372 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 154.589 b) prețuri comparabile 98 160.309
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 10
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 89.775 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 88.985 a) producția vândută 3 81.670 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 115 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 7.200 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2. Venituri financiare-total, din care: 10 790 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 790 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 89.162 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 89.162 a) cheltuieli materiale 18 70.251 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.662 c) cheltuieli privind mărfurile 20 30 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.912 d1) ch. cu salariile 22 7.303 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.088 - ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.552 - ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 37 - ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 451 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 48 d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 521 d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 106 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 333 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 82 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.124 h) ch. cu prestațiile extern 37 21 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 163 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice 47 i7) ch. aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) ch. conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) ch. aferente restructurării, privatizării, ad. special s.a. 47c 58 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3. Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 612 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 93 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 519 1. Rezerve legale 55 30 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 60 488 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 61 8. Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62 440 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 49 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.124 1. Surse proprii 65 2.124 2. Alocații de la buget 66 3. Credite bancare 67 a) interne 68 b) externe 69 4. Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.124 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 2.124 - ch. de proiectare - cercetare 72a 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 30 1. Rezerve legale 77 30 2. Rezerve statutare 78 3. Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1. Venituri totale 81 89.775 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 89.162 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 83 180 4. Nr. mediu de salariați total în activitate 84 180 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic 84a 5. Fond de salarii, din care: 85 7.303 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.247 b) alte cheltuieli cu personalul 87 56 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.355 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/pers.) (rd. 81/rd. 84) 89 499 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/pers.) 90 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Abur 36 ata - Gcal/nr. pers) 91 520 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 92 993 11. Plăți restante - total 93 - prețuri curente 94 - prețuri comparabile 95 12. Creanțe restanțe - total 96 - prețuri curente 97 27.075 - prețuri comparabile 98 27.075
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA TERMOELECTRICA MIDIA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 11
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.409.634 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.406.863 a) din producția vândută 3 1.383.213 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 1.573 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.077 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 2.771 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2.771 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 997.537 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 986.457 a) cheltuieli materiale 18 205.356 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.550 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 297.589 d1 ch. cu salariile 22 177.558 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 54.707 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 42.324 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 889 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 10.758 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 736 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 65.324 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din 29 3.551 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 9.179 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 52.594 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 146.314 h) ch. cu prestațiile externe 37 146.755 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 183.890 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 3.083 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1.693 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 8.350 - din care sume aferente activităților umanitare (calamități-inundații) 45a 4.200 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 138.055 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11.080 a) cheltuieli privind dobânzile 49 11.080 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 412.097 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 64.371 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 347.726 1 Rezerve legale 55 1.000 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 346.726 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar 62 312.053 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 34.673 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 379.113 1 Surse proprii 65 255.987 2 Alocații de Ia buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 123.126 b) - externe 69 4 Alte surse (vânzări acțiuni IPO) 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 379.113 1 Cheltuieli aferente investițiilor inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 317.660 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 61.453 a) interne 74 61.453 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1.000 1 Rezerve legale 77 1.000 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.409.634 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 997.537 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 5.130 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 5.113 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 177.558 a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 177.380 b) alte cheltuieli cu personalul 87 178 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.891 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 276 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (km conductă/persoană) 91 0,1956 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 708 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 2.967 b) prețuri comparabile 95 2.967 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 132.443 b) prețuri comparabile 98 132.443
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.N.T.G.N. TRANSGAZ - S.A. MEDIAȘ
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 12
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.746.430 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.607.376 a) din producția vândută 3 2.778.296 b) din vânzarea mărfurilor 4 533.846 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 d) producția de imobilizări 8 148.406 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 146.828 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0 e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0 2 Venituri financiare, din care: 10 139.054 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 139.054 d) alte venituri financiare 14 0 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 2.968.333 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.831.417 a) cheltuieli materiale 18 244.623 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 81.786 c) cheltuieli privind mărfurile 20 528.157 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 482.994 d1 ch. cu salariile 22 293.653 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 106.493 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 85.695 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.774 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 18.452 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 573 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 82.848 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5.873 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0 d3.2) tichete de masă 32 10.851 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 66.124 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 13 9) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 585.000 h) ch. cu prestațiile externe 37 207.842 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 701.002 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 453 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 4.186 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 16.386 aferentă acțiunilor umanitare (calamități, inundații) 45a 6.600 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 207.043 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0 i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 0 i9) - cheltuieli de restructurare, privatizare și administrație specială 47c 123 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 136.916 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.224 b) alte cheltuieli financiare 50 135.692 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 778.097 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 118.130 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 659.967 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 659.967 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 593.970 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 55.534 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.205.119 1 Surse proprii 65 1.205.119 2 Alocații de la buget 66 0 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 0 b) - externe 69 0 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.205.119 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.200.000 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 549.500 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 5.119 a) interne 74 0 b) externe 75 5.119 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 3.746.430 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.968.333 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 6.065 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 6.050 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 0 5 Fond de salarii, din care: 85 293.653 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 293.594 b) alte cheltuieli cu personalul 87 58 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.044 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 619 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/persoană) 91 231 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 792 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 0 b) prețuri comparabile 95 0 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 229.487 b) prețuri comparabile 98 237.978
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.N.G.N. ROM GAZ - S.A. MEDIAȘ
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 13
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 385.250 1 Venituri din exploatare, din care: 2 369.000 a) din producția vândută 3 339.000 b) din vânzarea mărfurilor 4 190 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 d) producția de imobilizări 8 0 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 29.810 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0 e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0 2 Venituri financiare, din care: 10 16.250 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 6.700 d) alte venituri financiare 14 9.550 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 363.821 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 352.821 a) cheltuieli materiale 18 7.093 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 11.086 c) cheltuieli privind mărfurile 20 170 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 101.848 d1 ch. cu salariile 22 72.029 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 19.863 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 14.986 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 534 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4.343 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 0 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.956 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4.666 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 3.225 d3.2) tichete de masă 32 3.940 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.350 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 42.050 h) ch. cu prestațiile externe 37 108.152 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 82.422 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 234 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 375 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 1.366 - acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 950 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 26.529 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0 i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 0 i9) restructurare, privatizare, administrator special, etc. 47c 350 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 6.300 b) alte cheltuieli financiare 50 4.700 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 21.429 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4.053 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 17.376 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 17.376 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 15.638 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 1.738 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 69.000 1 Surse proprii 65 8.385 2 Alocații de la buget 66 0 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 0 b) - externe 69 0 4 Alte surse 70 60.615 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 69.000 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 43.385 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 25.615 a) interne 74 0 b) externe 75 25.615 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0 1 Venituri totale 81 385.250 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 363.821 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 2.250 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.210 4 a) Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 0 5 Fond de salarii, din care: 85 72.029 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 71.700 b) alte cheltuieli cu personalul 87 329 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.704 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 174 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu "înlocuiri conducte/pers" (ml/număr mediu personal) 91 23 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 944 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 522 b) prețuri comparabile 98 522
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 14
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)* 1 131.100 1 Venituri din exploatare, din care: 2 130.860 a) din producția vândută 3 130.086 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 774 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 240 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 240 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 129.270 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 128.470 a) cheltuieli materiale 18 6.470 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 5.200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 64.887 d1 ch. cu salariile 22 47.869 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 13.680 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 10.153 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 241 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 2.509 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 777 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.338 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 955 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 2.374 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legate 33a 9 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 13.400 h) ch. cu prestațiile externe 37 32.871 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5.642 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 30 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care; 42 204 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 150 acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 150 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 5.000 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 80 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 800 a) cheltuieli privind dobânzile 49 300 b) alte cheltuieli financiare 50 500 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit) 52 1.830 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 250 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.400 1 Rezerve legale 55 92 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.317 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.185 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 132 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care; 64 22.800 1 Surse proprii 65 14.400 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 8.400 a) - interne 68 8.400 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 22.800 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 22.800 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 83 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 131.100 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 129.270 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.274 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 1.274 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 47.869 a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 47.729 b) alte cheltuieli cu personalul 87 140 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.122 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 103 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (tone prestate manipulate/persoană) 91 6.190 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 950 b) prețuri comparabile 95 950 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.221 b) prețuri comparabile 98 1.221
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OIL TERMINAL - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 15
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 988.149 1 Venituri din exploatare, din care: 2 988.149 a) din producția vândută 3 913.947 b) din vânzarea mărfurilor 4 33.800 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 12.133 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 28.269 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 987.207 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 981.762 a) cheltuieli materiale 18 107.041 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 131.260 c) cheltuieli privind mărfurile 20 30.115 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 465.416 d1 ch. cu salariile 22 295.849 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 88.172 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 66.849 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.377 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 14.313 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5.633 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 81.395 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5.917 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 5.117 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 75.478 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 8.700 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 300 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 71.674 h) ch. cu prestațiile externe 37 128.125 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 39.131 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 2.456 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 36.588 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 5.445 a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.445 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 942 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 143 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 799 1 Rezerve legale 55 47 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 799 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, (tăiat) respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 71.674 1 Surse proprii 65 71.674 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 71.674 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 71.674 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 1.796 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 988.149 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 987.207 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.458 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 8.758 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 295.849 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 295.577 b) alte cheltuieli cu personalul 87 272 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.812 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 113 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (to/om/zi) 91 7,1 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 155.495 b) prețuri comparabile 95 155.495 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 261.986 b) prețuri comparabile 98 261.986
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA - S.A. TÂRGU JIU
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 16
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 823.957 1 Venituri din exploatare, din care: 2 823.957 a) din producția vândută 3 519.152 b) din vânzarea mărfurilor 4 603 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 256.022 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 245.649 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 10.373 d) producția de imobilizări 8 26.136 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 22.044 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.263.332 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.263.205 a) cheltuieli materiale 18 92.114 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 70.521 c) cheltuieli privind mărfurile 20 609 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 523.801 d1 ch. cu salariile 22 359.744 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 151.711 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 121.022 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2.017 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 20.977 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 7.695 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12.346 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 11.000 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 11.000 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.346 e) sume brute aferente plăților compensatorii 34 43.258 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 10.000 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 33.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 47.776 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 441.626 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 5 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 988 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 20.766 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 198 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 127 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 127 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 -439.375 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 33.500 1 Surse proprii 65 33.500 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 33.500 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 33.500 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 200 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 823.957 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.263.332 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.901 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 9.968 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 359.744 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 359.359 b) alte cheltuieli cu personalul 87 385 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 3.004 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 83 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 83 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.533 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 4.117.075 b) prețuri comparabile 95 4.117.075 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 30.340 b) prețuri comparabile 98 30.340
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 17
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 158.397 1 Venituri din exploatare, din care: 2 158.297 a) din producția vândută 3 117.062 b) din vânzarea mărfurilor 4 0 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 32.343 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 29.514 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 2.829 d) producția de imobilizări 8 800 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 8.092 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0 e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0 2 Venituri financiare, din care: 10 100 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 0 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 156.287 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 156.187 a) cheltuieli materiale 18 26.100 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 8.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 78.927 d1 ch. cu salariile 22 53.071 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 19.567 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 15.487 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 267 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 2.777 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.036 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.288 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.061 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 478 d3.2) tichete de masă 32 2.398 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 2.829 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 720 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 400 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 11.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 21.433 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 9.107 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 18 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 3 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 - acțiuni umanitare (calamități naturale inundații) 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 396 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.240 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0 i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 0 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 141 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 100 a) cheltuieli privind dobânzile 49 100 b) alte cheltuieli financiare 50 0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 2.110 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 817 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.293 1 Rezerve legale 55 106 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.187 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.068 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 119 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 24.780 1 Surse proprii 65 6.800 2 Alocații de la buget 66 17.980 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 0 b) - externe 69 0 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 24.780 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 24.780 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 0 b) externe 75 0 VII Alte cheltuieli asimilate investițiilor*) 75a 31.000 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 106 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0 1 Venituri totale 81 158.397 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 156.287 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.765 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 1.783 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 0 5 Fond de salarii, din care: 85 53.071 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53.062 b) alte cheltuieli cu personalul 87 9 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.480 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu kg/persoană) 91 217,5 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 987 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 400 b) prețuri comparabile 98 400
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă *) reprezintă stocul de uraniu - alocație de la bugetul de stat
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 18
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 5.685 1 Venituri din exploatare, din care: 2 5.685 a) din producția vândută 3 2.533 b) din vânzarea mărfurilor 4 17 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.135 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 5.595 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.595 a) cheltuieli materiale 18 183 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 44 c) cheltuieli privind mărfurile 20 17 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.586 d1 ch. cu salariile 22 1.130 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 425 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 319 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 6 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 63 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 37 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 31 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 22 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 9 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 11 h) ch. cu prestațiile externe 37 2.420 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.334 i1) contract de mandat 39 82 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 90 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 14 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 76 1 Rezerve legale 55 5 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 72 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 0 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 5 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 5.685 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.595 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 44 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 44 4a Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 1.130 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.123 b) alte cheltuieli cu personalul 87 7 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.127 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 129 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 129 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 984 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 480.847 b) prețuri comparabile 95 480.847 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 884 b) prețuri comparabile 98 884
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A. PLOIEȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 19
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 156.731 1 Venituri din exploatare, din care: 2 156.471 a) din producția vândută 3 8.100 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 148.371 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b e3) Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA) 9c 148.371 2 Venituri financiare, din care: 10 260 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 250 d) alte venituri financiare 14 10 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 155.143 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 155.143 a) cheltuieli materiale 18 250 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 45 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.414 d1 ch. cu salariile 22 3.045 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 966 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 730 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 16 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 168 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 52 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 403 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 61 - tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 40 d3.2) tichete de masă 32 135 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 207 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 300 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.264 i) alte cheltuieli de exploatare, din care 38 148.871 Programul anual de conservare și închidere a minelor(inclusiv TVA) 38a 148.371 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 16 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 6 tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea din care: 45 25 acțiuni sociale calamități - inundații 45a 25 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 327 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.588 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 254 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.334 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 1.334 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.201 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 133 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 100 1 Surse proprii 65 100 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 100 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 100 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 156.731 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 155.143 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 67 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 65 4a Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 3.045 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.015 b) alte cheltuieli cu personalul 87 30 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.865 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 2.411 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mc volum masă procesată/persoană) 91 119.200 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 990 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 b) prețuri comparabile 98
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 20
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 28200 1 Venituri din exploatare, din care: 2 28100 a) din producția vândută 3 27800 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 200 e) alte venituri din exploatare 9 100 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 100 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 25374 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 25354 a) cheltuieli materiale 18 950 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 320 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4985 d1 ch. cu salariile 22 3333 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 987 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 740 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 25 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 173 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 49 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 665 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 66 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 66 d3.2) tichete de masă 32 285 d3.3) tichete de vacanțe 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 314 ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 530 h) ch. cu prestațiile externe 37 16863 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 87 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 19 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 - tichete-cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 9 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 420 i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor 47 16100 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, administrator special, etc. 47c 189 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 20 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2826 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 452 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2374 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzută de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 2374 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 - 8 Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 2137 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 237 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 441 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) interne 68 b) externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care: 71 441 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 441 cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 86 2 Rambursări de rate aferente creditelor pt. investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve saturate 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 28200 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 25374 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 149 4 Nr. mediu de salariați total 84 149 5 Fond de salarii, din care: 85 3333 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3301 b) alte cheltuieli cu personalul 87 32 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1846 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 189 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) [rd. 81/84 x ICP) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 900 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 2375 b) prețuri comparabile 98 2375
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 21
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 225.480,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 224.672,00 a) din producția vândută 3 193.052,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 15.270,00 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 1.950,00 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 14.400,00 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 808,00 a) din mobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 600,00 d) alte venituri financiare 14 208,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 222.500,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 221.185,00 a) cheltuieli materiale 18 37.263,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 9.470,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 11.800,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 86.819,28 d1 ch. cu salariile 22 62.809,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 19.345,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 13.566,76 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 314,05 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3.140,45 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.323,93 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.665,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.271,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 283,00 d3.2) tichete de masă 32 3.111,00 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 540,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 11.820,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 60.506,72 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.966,00 i1) contract de mandat 39 87,00 12) ch. de protocol, din care: 40 41,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 64,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care donații sinistrați calamități, din care: 45 440,00 - acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 400,00 i5 ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 473,00 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.607,00 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 83,00 i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau 47b 171,00 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 48 0,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.315,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 190,00 b) alte cheltuieli financiare 50 1.125,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.980,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 516,96 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2.463,04 1 Rezerve legale 55 149,00 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 53 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 2.314,04 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,00 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 2.082,64 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 231,40 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR 64 11.550,00 1 Surse proprii 65 11.550,00 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din 71 11.550,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv 72 11.550,00 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 361,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 149,00 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 225.480,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 222.500,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.984,00 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 2.034,00 4a Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 0,00 5 Fond de salarii, din care: 85 62.809,08 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 62.645,08 b) alte cheltuieli cu personalul 87 164,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.566,58 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 110,86 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ("Orizonturi miniere havate și topografiate în subteran și în zonele de influență a acestora") (mp/pers.) 91 24,48 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986,78 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 4.484,00 b) prețuri comparabile 95 4.484,00 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 9.512,00 b) prețuri comparabile 98 9.512,00
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 22
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 11.993,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 11.843,00 a) din producția vândută 3 5.783,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 10,00 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.050,00 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 150,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100,00 d) alte venituri financiare 14 50,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 11.482,40 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 11.332,40 a) cheltuieli materiale 18 1.045,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 615,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.186,00 d1 ch. cu salariile 22 2.535,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 648,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 482,00 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 19,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 147,00 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 al.(3) dim Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3,00 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.442,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 4.969,40 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 575,00 i1) contract de mandat 39 81,00 i2) ch. de protocol, din care: 40 9,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 9,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 24,00 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 452,00 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 150,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 100,00 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 50,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 510,60 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 77,61 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 432,99 1 Rezerve legale 55 25,53 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 407,46 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%,respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 0,00 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 0,00 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 11.993,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 11.482,40 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 133,00 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 133,00 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 2.535,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.532,00 b) alte cheltuieli cu personalul 87 3,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 1.586,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 90,00 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 90,00 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 957,43 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 51.446,00 b) prețuri comparabile 95 51.446,00 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 8.569,00 b) prețuri comparabile 98 8.569,00
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. DEVA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 23
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.058 1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.058 a) din producția vândută 3 2.958 b) din vânzarea mărfurilor 4 100 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 4.000 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 0 d) alte venituri financiare 14 0 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 6.869 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6.869 a) cheltuieli materiale 18 1.051 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 570 c) cheltuieli privind mărfurile 20 5 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.668 d1 ch. cu salariile 22 1.163 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 440 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 374 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 6 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 60 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 65 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 65 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 840 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.891 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 844 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 0 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 390 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 177 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 135 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0 b) alte cheltuieli financiare, din care: 50 0 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 189 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 29 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 160 1 Rezerve legale 55 9 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 151 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0 1 Surse proprii 65 0 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 0 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 0 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 9 1 Rezerve legale 77 9 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 7.058 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 6.869 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 30 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 30 5 Fond de salarii, din care: 85 1.163 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 976 b) alte cheltuieli cu personalul 87 187 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană ) 88 2.711 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 235 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (masă minieră/nr. pers.) 91 47,8 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 973 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 969 b) prețuri comparabile 95 969 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.021 b) prețuri comparabile 98 1.021
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ BĂIȚA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 24
*FONT 7* i lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 65.900 1 Venituri din exploatare, din care: 2 65.900 a) din producția vândută 3 65.900 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 65.345 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 65.345 a) cheltuieli materiale 18 18.189 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 15.468 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.055 d1 ch. cu salariile 22 13.602 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 5.203 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 4.178 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 105 ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 846 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 74 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.250 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 272 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.352 h) ch. cu prestațiile externe 37 2.656 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.625 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 2 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 13 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 547 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2.653 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 555 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 84 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 471 1 Rezerve legale 55 28 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 443 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de Ia rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 600 1 Surse proprii 65 600 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 600 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 600 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 28 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 65.900 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 65.345 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 440 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 440 Nr. mediu de salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 13.602 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 13.057 b) alte cheltuieli cu personalul 87 545 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.473 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 150 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Cu în concentrat t/persoană) 91 10 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 993 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 65.075 b) prețuri comparabile 95 65.075 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 44.650 b) prețuri comparabile 98 44.650
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CUPRU MIN - S.A. ABRUD
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 25
*FONT 7* mii lei BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.600 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.600 a) din producția vândută 3 1.442 b) din vânzarea mărfurilor 4 0 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 d) producția de imobilizări 8 0 e) alte venituri din exploatare 9 158 2 Venituri financiare, din care. 10 0 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 0 d) alte venituri financiare 14 0 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.578 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.578 a) cheltuieli materiale 18 50 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 40 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.150 d1 ch. cu salariile 22 849 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 289 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 234 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 4 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 25 46 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 12 d4.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 0 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0 d3.2) tichete de masă 32 0 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal cf. prevederilor legale 33a 0 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 52 h) ch. cu prestațiile externe 37 186 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 100 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol din care: 40 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 0 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 20 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0 b) alte cheltuieli financiare 50 0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 22 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 18 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 18 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0 1 Surse proprii 65 0 2 Alocații de la buget 66 0 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 0 b) - externe 69 0 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 0 b) externe 75 0 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.600 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.578 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 49 4 Nr. mediu de salariați total 84 49 5 Fond de salarii, din care: 85 849 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 844 b) alte cheltuieli cu personalul 87 5 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.435 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 694 b) prețuri comparabile 95 694 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 35 b) prețuri comparabile 98 35
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat a reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 26
*FONT 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.121 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.114 a) din producția vândută 3 3.007 b) din vânzarea mărfurilor 4 0 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 d) producția de imobilizări 8 103 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0 e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0 2 Venituri financiare, din care: 10 7 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 7 d) alte venituri financiare 14 0 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.066 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.063 a) cheltuieli materiale 18 113 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 41 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.261 d1 ch. cu salariile 22 1.722 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 481 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 378 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 9 ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 94 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 0 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 58 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 34 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0 d3.2) tichete de masă 32 0 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 24 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 225 h) ch. cu prestațiile externe 37 327 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 96 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 i6) ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0 i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2 b) alte cheltuieli financiare 50 1 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 55 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8,8 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 46,2 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 46,2 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 185 1 Surse proprii 65 185 2 Alocații de la buget 66 0 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 0 b) - externe 69 0 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 185 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 185 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 0 b) externe 75 0 VIII REZERVE, din care: 76 0 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0 1 Venituri totale 81 3.121 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.066 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 73 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 73 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 0 5 Fond de salarii, din care: 85 1.722 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.662 b) alte cheltuieli cu personalul 87 60 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.897 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 43 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 43 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 982 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 194 b) prețuri comparabile 95 194 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 746 b) prețuri comparabile 98 746
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ICSITPML CRAIOVA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 27
*FONT 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 87.680 1 Venituri din exploatare, din care: 2 82.480 a) din producția vândută 3 2.100 b) din vânzarea mărfurilor 4 59.000 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 21.380 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b Venituri conform OUG nr. 95/2002 pe total companie, din care: 9c 25.370 - venituri conform OUG nr. 95/2002 aferente filialelor din structură 9d 25.370 2 Venituri financiare, din care: 10 5.200 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 450 d) alte venituri financiare 14 4.750 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 87.126 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 83.126 a) cheltuieli materiale 18 1.500 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 350 c) cheltuieli privind mărfurile 20 46.687 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.039 d1 ch. cu salariile 22 2.996 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 837 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 623 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 15 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 156 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 206 d3.1) ch sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 60 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 146 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 550 h) ch. cu prestațiile externe 37 19.828 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 10.172 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 7 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 140 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 10 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 10 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 42 - acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații) 45a 42 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 302 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 167 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 300 b) alte cheltuieli financiare 50 3.700 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 554 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 84 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 470 1 Rezerve legale 55 28 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 442 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 398 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 44 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0 1 Surse proprii 65 0 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 0 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a Alocații de la buget pe total companie, din care: 72b 9.000 Alocații de la buget aferente filialelor din structură 72c 9.000 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 30 1 Rezerve legale 77 30 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 87.680 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 87.126 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 89 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 77 4a Număr mediu de salariați în nucleu pe total companie, din care: rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c) 84a 1.200 Număr mediu de salariați în nucleu af. Aparatului central 84b Număr mediu de salariați în nucleu af. Filialelor din structura companiei 84c 1.200 5 Fond de salarii, din care: 85 2.996 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.983 b) alte cheltuieli cu personalul 87 13 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 3.228 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.139 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 1.139 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 994 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.521 b) prețuri comparabile 98 1.521
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM - S.A. - APARAT CENTRAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 28
*FONT 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.094 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.026 a) din producția vândută 3 1.747 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 68 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 211 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0 e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 211 2 Venituri financiare, din care: 10 68 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 15 d) alte venituri financiare 14 53 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.065 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.055 a) cheltuieli materiale 18 800 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 175 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 661 d1 ch. cu salariile 22 484 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 164 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 129 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 4 ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 31 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 13 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 10 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 68 h) ch. cu prestațiile externe 37 29 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 316 i1) contract de mandat 39 60 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 1 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 211 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 43 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0 b) alte cheltuieli financiare 50 10 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 29 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 24 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 24 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 30 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care: 64 68 1 Surse proprii 65 68 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 68 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 68 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.884 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.855 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 36 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 26 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 10 5 Fond de salarii, din care: 85 484 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 436 b) alte cheltuieli cu personalul 87 48 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.397 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 72 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 72 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 193.401 a) prețuri curente 94 193.401 b) prețuri comparabile 95 193.401 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 b) prețuri comparabile 98
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 29
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.958 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.942 a) din producția vândută 3 850 b) din vânzarea mărfurilor 4 250 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.842 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 211 2 Venituri financiare, din care: 10 16 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 2 d) alte venituri financiare 14 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 3.806,6 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.804,6 a) cheltuieli materiale 18 50 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 19 32 c) cheltuieli privind mărfurile 20 160 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 231 d1 ch. cu salariile 22 138 d2 ch. cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 67 d3 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 47 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 14 ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 8 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 16 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 120 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 135 h) ch. cu prestațiile externe 37 270 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.806,60 i1) contract de mandat 39 69 i2) ch. de protocol, din care: 40 0,8 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 0,8 tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor miniere 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fondurile structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 211 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 41 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 2 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 151,4 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 24 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 127,4 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru 57 127,4 4 constituirea surselor surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la punctele 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de cercetare - proiectare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) - interne 74 b) - externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 3.747 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 3.595,6 3 Nr. Prognozat de personal la finele anului 83 18 4 Nr. Mediu de salariați total în activitate 84 8 4a Nr. Mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 10 5 fond de salarii, din care: 85 138 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 134 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.394 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 937 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 937 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 961 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 13.583 b) prețuri comparabile 95 13.583 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 130 b) prețuri comparabile 98 130
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 30
*Font 8* Mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 01 + rd. 10 + rd. 15) 1 5.509 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 4.869 a) din producția vândută 3 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 4.530 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 339 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare - total, din care: 10 640 a) venituri din imobilizări financiare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 640 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 5.279,9 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 5.279,9 a) cheltuieli materiale 18 26 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 36 c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.375 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 376 d1 cheltuieli cu salariile 22 263 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 95 cheltuieli privind contribuția de asigurări sociale 24 70 cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 25 2 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 18 cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 18 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 d3.2) tichete de masă 32 13 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) cheltuieli cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 35 h) cheltuieli privind prestațiile externe din care: 37 2.094,4 - cheltuieli cu colaboratorii pentru realizarea de componente navale 37a 1.929 - cheltuieli cu prime de asigurare 37b 4,4 - cheltuieli cu deplasări 37c 15,8 - cheltuieli cu taxe poștale și telefoane 37d 32,4 - cheltuieli cu comisioane bancare 37e 7,2 - alte cheltuieli cu terți 37f 105,6 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 337,5 i1) contract de mandat 39 42 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 1,1 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 41 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 43 tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 44 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 2,1 i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) cheltuieli cu redevența din concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 229,1 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 35 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 194,1 1 Rezerve legale 55 11 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării cotelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 183,1 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar - realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62 165 9 Profit nerepartizat pe destinațiile prevăzute la punctele 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 18 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 11 1 Rezerve legale 77 11 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 5.509 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.279,9 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 7 4 Numărul mediu de salariați total în activitate 84 7 Numărul mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 263 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 255 b) alte cheltuieli cu personalul 87 8 6 Câștigul mediu lunar pe salariat - lei/persoană 88 3.036 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) 89 787 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 787 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 - 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1 x 1000) 92 958 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 124 a) prețuri curente 97 124 b) prețuri comparabile 98 124
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 31
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 45.213 1 Venituri din exploatare, din care: 2 40.918 a) din producția vândută 3 38.550 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.368 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.368 2 Venituri financiare, din care: 10 4.295 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 550 d) alte venituri financiare 14 3.745 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 43.491 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 36.381 a) cheltuieli materiale 18 17.274 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.282 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.712 d1 ch. cu salariile 22 8.297 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 2.401 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.757 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 42 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 431 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 171 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.014 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 166 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 603 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 245 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 100 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.240 h) ch. cu prestațiile externe 37 166 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.607 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 9 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 92 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 14 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2.368 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 7.110 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.862 b) alte cheltuieli financiare 50 4.248 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.722 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 262 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.460 1 Rezerve legale 55 86 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.374 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.237 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 137 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 600 1 Surse proprii 65 600 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 600 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 600 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 86 1 Rezerve legale 77 86 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 42.845 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 41.123 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 332 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 300 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 112 5 Fond de salarii, din care: 85 8.297 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.291 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.303 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 143 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 143 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 962 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 13.655 b) prețuri comparabile 95 13.655 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 4.186 b) prețuri comparabile 98 4.186
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAȘOV
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 32
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 24.799 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 24.519 a) din producția vândută 3 15.670 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 306 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0 d) producția imobilizată 8 800 e) alte venituri din exploatare 9 7.743 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0 e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0 2 Venituri financiare, din care: 10 280 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 100 d) alte venituri financiare 14 180 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 24.679 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 23.716 a) cheltuieli materiale 18 3.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.170 c) cheltuieli privind mărfurile 20 250 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.897 d1 ch. cu salariile 22 8.462 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 2.650 - contribuția la asigurări sociale 24 1.988 - contribuția la asigurări pt. șomaj 25 88 - contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 574 - contribuțiile aferente fondurilor speciale aferente fondului de salarii 27 0 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 785 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. Ulterioare, din care: 29 65 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 0 - tichete de masă 32 720 - tichete de vacanță 33 0 - alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0 e) cheltuieli cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 300 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 4.926 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 173 i1) contract de mandat 39 87 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 1,8 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 19 publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44 0 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 0 i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0 i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 0 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 0 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 963 a) - cheltuieli privind dobânzile 49 463 b) - alte cheltuieli financiare 50 500 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 120 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 19 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 101 1 Rezerve legale 55 5 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0 4 Const. surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT SUMELOR DE LA RD. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 96 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 86 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 10 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.000 1 Surse proprii 65 1.000 2 Alocații de la buget 66 0 3 Credite bancare 67 0 a) interne 68 0 b) externe 69 0 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.000 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv investiții în curs la finele anului, din care: 72 692 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 0 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 73 308 a) interne 74 308 b) externe 75 0 VIII REZERVE, din care: 76 32 1 Rezerve legale 77 5 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0 1 Venituri totale 81 24.799 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 24.679 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 400 4 Nr. mediu de personal total în activitate 84 400 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 84a 0 5 Fond de salarii, din care: 85 8.462 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.507 b) Alte cheltuieli cu personalul 87 955 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 88 1.564 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (Lei/persoană) (rd. 81/84) - în prețuri curente 89 62 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (Lei/persoană) (rd. 78, rd. 81) - în prețuri comparabile 90 62 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 Lei venituri totale (chelt. Totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1 x 1000) 92 996 11 Plăți restante - total 93 a) prețuri curente 94 205 b) prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 95 205 12 Creanțe restante - total 96 - prețuri curente 97 597 - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 98 597
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IOR - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 33
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 01 99.595 1 Venituri din exploatare, total, din care: 02 96.886 a) din producția vândută 03 63.056 b) din venituri din vânzarea mărfurilor 04 83 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 05 0 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 06 0 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 07 0 d) producția de imobilizări 08 171 e) alte venituri din exploatare, din care: 09 33.576 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 09a 4.229 2 Venituri financiare, din care: 10 2.709 a) venituri din interese de participare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 152 d) alte venituri financiare 14 2.557 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 99.124 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 91.197 a) cheltuieli materiale 18 6.663 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 4.844 c) cheltuieli privind mărfurile 20 67 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 49.691 d1 cheltuieli cu salariile 22 36.582 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 10.222 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 7.920 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 274 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.902 - cheltuieli privind contribuțiile la fonduri speciale aferente fondului de salarii 27 126 d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.887 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 732 - tichete de creșă cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale cf. art. 2 din Legea nr. 193/ 2006, cu modificările și completările ulterioare 31 447 d3.2) tichete de masă 32 2.155 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0 e) - cheltuieli cu plățile brute compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 1.100 f) - cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 g) - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.560 h) - cheltuieli cu prestații externe 37 18.659 i) - alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.613 i1) - contracte de mandat 39 87 i2) - cheltuieli de protocol, din care: 40 4 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0 i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate*), din care: 42 9 - tichete cadou pentru cheltuielile de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 43 0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44 0 i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 45 0 i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice 47 0 i7) - cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0 i8) - cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 4.229 i9) - cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială 47c 202 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 7.927 a) - cheltuieli privind dobânzile 49 6.636 b) - alte cheltuieli financiare 50 1.291 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) 52 471 VI IMPOZIT PE PROFIT 53 75 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 396 1 Rezerve legale 55 24 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 227 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 145 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50%, respectiv 90%, vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 131 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 14 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 6.195 1 Surse proprii 65 995 2 Alocații de la buget 66 5.200 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 0 4 Alte surse 70 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 6.195 1 Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 6.195 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 - interne 74 0 - externe 75 0 X REZERVE, din care: 76 24 1 Rezerve legale 77 24 2 Rezerve statutare 78 0 3 Alte rezerve 79 0 XI DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 95.366 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 95.895 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 970 4 Numărul mediu de salariați total în activitate 84 1.078 4a Numărul mediu de salariați total (exclusiv personal cu contracte de mandat) în nucleu 84a 200 5 Fond de salarii, din care: 85 36.582 a) - fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 36.324 b) - alte cheltuieli cu personalul 87 258 6 Câștigul mediu lunar pe salariat* (lei/persoană/lună) 88 2.808 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 81/rd. 84) în prețuri curente 89 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/pers.) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble/subansamble și piese primare executate/persoană) 91 516 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998 11 Plăți restante - total, din care: 93 a) - prețuri curente 94 9.204 b) - prețuri comparabile 95 9.204 12 Creanțe restante - total, din care: 96 a) - prețuri curente 97 972 b) - prețuri comparabile 98 972
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesul de producție.
Anexa 34
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 18.642 1 Venituri din exploatare, din care: 2 18.402 a) din producția vândută 3 14.422 b) din vânzarea mărfurilor 4 1.612 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.368 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.368 2 Venituri financiare, din care: 10 240 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 36 d) alte venituri financiare 14 204 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 18.592 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 18.550 a) cheltuieli materiale 18 4.120 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.306 c) cheltuieli privind mărfurile 20 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.153 d1 ch. cu salariile 22 5.527 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 1.588 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.168 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 41 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 334 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 45 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 38 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 38 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 875 h) ch. cu prestațiile externe 37 353 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.723 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 3.952 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 42 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 42 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 50 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 42 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 42 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 16.274 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 16.224 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 321 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 182 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 170 5 Fond de salarii, din care: 85 5.527 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.521 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană ) 88 2.528 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 997 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 43.648 b) prețuri comparabile 95 43.648 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 398 b) prețuri comparabile 98 398
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesul de producție.
Anexa 35
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 2.349 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.299 a) din producția vândută 3 1.039 b) din vânzarea mărfurilor 4 690 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 570 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 233 2 Venituri financiare, din care: 10 50 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 50 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.262 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.169 a) cheltuieli materiale 18 37 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 325 c) cheltuieli privind mărfurile 20 30 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.182 d1 ch. cu salariile 22 910 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 23 252 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 190 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 6 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 47 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 9 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 20 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 60 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 170 h) ch. cu prestațiile externe 37 285 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 80 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 0 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 93 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 93 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 87 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 14 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 73 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 7 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 66 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 60 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 6 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0 1 Surse proprii 65 0 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 0 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 0 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.349 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.262 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 30 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 36 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84a 11 5 Fond de salarii, din care: 85 910 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 850 b) alte cheltuieli cu personalul 87 60 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.968 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 65 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 65 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 963 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 7.700 b) prețuri comparabile 95 7.700 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 275 b) prețuri comparabile 98 275
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCȚII AERONAUTICE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesul de producție.
Anexa 36
mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.727.250 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.699.250 a) din producția vândută 3 2.663.250 b) din vânzarea mărfurilor 4 36.000 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 28.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 0 d) alte venituri financiare 14 28.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 2.716.970 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.579.080 a) cheltuieli materiale 18 1.349.323 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 686.243 c) cheltuieli privind mărfurile 20 35.125 d) cheltuieli cu personalul, din care; 21 151.929 d1) ch. cu salariile 22 107.441 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 37.773 ch privind contribuția la asigurări sociale 24 30.440 ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 538 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 5.608 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.186 d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.715 d3.1) ch. soc. prevăzute la art. 21, Legea nr. 571/2003 Cod Fiscal, din care: 29 280 - tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006 30 - tichete cadou pentru chelt. sociale potrivit Legii nr. 193/2006 31 d3.2) tichete de masă 32 6.434 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 104.167 h) ch. cu prestațiile externe 37 204.389 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 47.903 i1) contracte de mandat - 2 contracte 39 174 i2) ch. de protocol, din care: 40 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 11.328 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate cf. Legii nr. 193/2006 43 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piață, cf. Legii nr. 193/2006 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența din concesionarea bunurilor publice 47 i7) ch. aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) ch. conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 226 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 137.890 a) cheltuieli privind dobânzile 49 85.640 b) alte cheltuieli financiare 50 52.250 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 10.280 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 43 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUC. IMP. PE PROFIT, din care: 54 10.237 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 10.237 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului ec. în exercițiul financiar de referință 61 8 Minim 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc. naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 406.617 1 Surse proprii 65 104.167 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 302.450 a) interne 68 0 b) externe 69 302.450 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 406.617 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 390.797 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 25.425 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 73 15.820 a) interne 74 7.107 b) externe 75 8.713 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 2.727.250 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.716.970 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4.125 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 4.000 Nr. mediu de salariați nucleu conform OUG nr. 52/ 2002/șomaj tehnic - nr. mediu 84a 0 5 Fond de salarii, din care: 85 107.441 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 107.215 b) alte cheltuieli cu personalul 87 226 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.234 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/pers) (rd. 81/rd. 84) 89 682 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/pers.) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice pe persoană) 91 574 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 996 11 Plăți restante - total 93 a) prețuri curente 94 721.905 b) prețuri comparabile 95 721.905 12 Creanțe restanțe - total 96 a) prețuri curente 97 76.580 b) prețuri comparabile 98 76.580
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 37
mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 51.295 1 Venituri din exploatare, din care: 2 51.010 a) din producția vândută 3 29.014 b) din vânzarea mărfurilor 4 35 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care; 5 14.611 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 14.611 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 7.350 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 285 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 285 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 43 + 51) 16 51.273 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 50.966 a) cheltuieli materiale 18 27.674 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 5.200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 35 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.999 d1 ch. cu salariile 22 8.724 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.235 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.496 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 44 ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 456 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 239 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 4.560 h) ch. cu prestațiile externe 37 480 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.018 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 0,4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 23 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 10 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 307 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 307 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 22 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3,5 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ deducerea IMPOZITULUI pe PROFIT, din care: 54 18,5 1 Rezerve legale 55 0,8 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 17,7 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56. 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 8.500 1 Surse proprii 65 500 2 Alocații de la buget 66 8.000 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 8.500 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 8.500 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 51.295 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 51.273 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4 Nr. mediu de salariați total inactivitate 84 670 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 8.724 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 8.694 b) alte cheltuieli cu personalul 87 30 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.081,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 77 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) To/om 91 7,46 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) X 1000 92 999,6 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 4.000 b) prețuri comparabile 95 4.000 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 3.000 b) prețuri comparabile 98 3.000
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLUMB - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 38
mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.767 1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.607 a) din producția vândută 3 5.457 b) din vânzarea mărfurilor 4 0 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 d) producția de imobilizări 8 300 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.850 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 0 e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 0 2 Venituri financiare, din care: 10 160 a) din imobilizări financiare 11 0 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 150 d) alte venituri financiare 14 10 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 7.587 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 7.542 a) cheltuieli materiale 18 250 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 465 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.363 d1 ch. cu salariile 22 3.963 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.151 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 825 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 20 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 206 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 100 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 249 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 79 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0 d3.2) tichete de masă 32 170 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 500 h) ch. cu prestațiile externe 37 663 i) alte cheltuieli de exploatare, din care 38 300 i1) contract de mandat 39 90 i2) ch. de protocol, din care: 40 8,4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 2,4 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0 i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 200 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 45 a) cheltuieli privind dobânzile 49 35 b) alte cheltuieli financiare 50 10 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 180 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 29 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 150 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 150 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 135 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 15 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 61 1 Surse proprii 65 61 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 63 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 61 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 61 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 7.767 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 7.587 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 150 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 163 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 0 5 Fond de salarii, din care: 85 3.963 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.873 b) alte cheltuieli cu personalul 87 90 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.980 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 48 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 48 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 977 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 0 b) prețuri comparabile 95 0 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 2.659 b) prețuri comparabile 98 2.659
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IPROCHIM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 39
mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 6.040 1 Venituri din exploatare, din care: 2 6.030 a) din producția vândută 3 6.000 b) din vânzarea mărfurilor 4 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 25 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 5.792,2 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.786,2 a) cheltuieli materiale 18 280 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 520 c) cheltuieli privind mărfurile 20 5 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.972 d1 ch. cu salariile 22 2.981 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 838 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 620 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 15 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 155 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 48 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 153 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 30 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările și completările ulterioare 31 30 d3.2) tichete de masă 32 73 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 20 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 520 h) ch. cu prestațiile externe 37 306 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 183,2 i1) contract de mandat 39 86 i2) ch. de protocol, din care: 40 3,2 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 94 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 6 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2 b) alte cheltuieli financiare 50 4 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 247,8 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 38 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 209,8 1 Rezerve legale 55 12 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 197,8 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 178,02 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 19,78 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 520 1 Surse proprii 65 520 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 520 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 520 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 520 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 12 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 6.040 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 5.792,2 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 131 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 131 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 2.981 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă 86 2.936 b) alte cheltuieli cu personalul 87 45 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.868 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 46,11 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 46,11 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 958,97 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 134 b) prețuri comparabile 98 134
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ICEM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 40
mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.150 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.144 a) din producția vândută 3 1.144 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 5 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 5 3 Venituri extraordinare 15 1 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.141 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.141 a) cheltuieli materiale 18 30 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 165 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 451 d1 ch. cu salariile 22 350 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 101 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 74 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2 ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 19 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 6 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care 28 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 135 h) ch. cu prestațiile externe 37 279 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 81 i1) contract de mandat 39 62 i2) ch. de protocol, din care: 40 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 0 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 19 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 9 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 8 1 Rezerve legale 55 0,5 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 7,2 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.150 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.149 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 12 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 13 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 350 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 350 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.245 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 88 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 X 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 91 b) prețuri comparabile 95 91 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 62 b) prețuri comparabile 98 62
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROTEST - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 41
mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.585 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.497 a) din producția vândută 3 1.495 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 88 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 80 d) alte venituri financiare 14 8 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 1.333 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.330 a) cheltuieli materiale 18 32 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 9 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 926 d1 ch. cu salariile 22 708 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 184 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 144 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 5 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 35 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care 28 34 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 34 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 40 h) ch. cu prestațiile externe 37 217 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 106 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch de protocol, din care: 40 4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 252 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 38 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 214 1 Rezerve legale 55 13 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 201 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 181 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 20 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 50 1 Surse proprii 65 50 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 50 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 50 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 13 1 Rezerve legale 77 13 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.585 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.333 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 17 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 17 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 708 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 659 b) alte cheltuieli cu personalul 87 49 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.230 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 93 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 93 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 841 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 b) prețuri comparabile 95 12 Creanțe restante 96 60 a) prețuri curente 97 60 b) prețuri comparabile 98 60
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ISCIR-CERT - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.