Anexa
- mii lei - IndicatoriNr. rd.BVC 2010 (cu propuneri reducere 20% chelt. prest. externe) 01 235 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)130.300,00 1 Venituri din exploatare, din care:230.300,00 a)din producția vândută329.200,00 b)din venituri din vânzarea mărfurilor40,00 c)din venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:50,00 c.1. subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare60,00 c.2. transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare70,00 d)producția de imobilizări80,00 e)alte venituri din exploatare91.100,0 2 Venituri financiare, din care:100,00 a)din imobilizări financiare110,00 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate120,00 c)din dobânzi130,00 d)alte venituri financiare140,00 3 Venituri extraordinare150,00 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)1633.165,38 1 Cheltuieli de exploatare, din care:1732.815,38 a)cheltuieli materiale1812.082,00 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)194.800,00 c)cheltuieli privind mărfurile200,00 d)cheltuieli cu personalul, din care:2112.192,00 d.1. cheltuieli cu salariile228.670,00 d.2. cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:232.477,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale241.818,00 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj2544,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate26461,00 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii27154,00 d.3. alte cheltuieli cu personalul, din care:281.045,00 d.3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:29175,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare300,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31150,00 d.3.2) tichete de masă32870,00 d.3.3) tichete de vacanță330,00 e)cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CMM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări340,00 f)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești350,00 g)cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale361.728,00 h)cheltuieli cu prestațiile externe371.287,52 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:38725,86 i.1. contract de mandat3980,30 i.2. cheltuieli de protocol, din care:403,72 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare410,00 i.3. cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:4234,90 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările și completările ulterioare438,86 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare448,86 i.4. cheltuieli cu sponsorizarea458,86 i.5. cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale460,00 i.6. cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor470,00 2 Cheltuieli financiare, din care:48350,00 a)cheltuieli privind dobânzile49200,00 b)alte cheltuieli financiare50150,00 3 Cheltuieli extraordinare510,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)52-2.865,38 IV IMPOZIT PE PROFIT53-458,46 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:54-2.406,92 1 Rezerve legale5510,50 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege560,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți570,00 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe580,00 5 Alte repartizări prevăzute de lege590,00 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 5960-2.417,42 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință61-241,74 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62-2.175,68 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare630,00 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:642.985,50 1 Surse proprii651.598,00 2 Alocații de la buget660,00 3 Credite bancare670,00 a)interne680,00 b)externe690,00 4 Alte surse701.387,50 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:712.985,50 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului722.985,50 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții730,00 a)interne740,00 b)externe750,00 VIII REZERVE, din care:763.833,90 1 Rezerve legale77423,70 2 Rezerve statutare780,00 3 Alte rezerve793.410,20 IX DATE DE FUNDAMENTARE800,00 1 Venituri totale8130.300,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale8233.165,38 3 Nr. prognozat de personal la finele anului83530,00 4 Nr. mediu de salariați total84530,00 5 Fond de salarii, din care:858.670,00 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă868.610,00 b)alte cheltuieli cu personalul8760,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)881.353,80 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84)890,00 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)900,00 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)91616.600,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000921.094,57 11 Plăți restante930,00 a)prețuri curente94284,00 b)prețuri comparabile (103,7%)95284,00 12 Creanțe restante960,00 a)prețuri curente971.431,00 b)prețuri comparabile (103,7%)981.431,00
MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
Compania Națională a Imprimeriilor CORESI - S.A.
Cod de identificare fiscală: RO 11648971
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010