privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile art. 47 și 48 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei și protecției
sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 23 februarie 2011.
Nr. 149.
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE 1 3.442.653,00 I A.1 VENITURI TOTALE 2 2.316.174,00 1 Venituri din exploatare-total, din care: 3 1.321.174,00 a) producția vândută 4 293,63 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 1.568,80 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 56.653,00 - subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 7 - transferuri, pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică din care: 8 56.653,00 - pentru calamități conform H.G. nr. 280/31.03.2010 9 1.300,00 - pentru calamități conform H.G. nr. 891/25.08.2010 10 11.000,00 d) producția imobilizată 11 3,69 e) alte venituri din exploatare, din care: 12 1.262.654,88 - taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice 13 885.576,50 - alte venituri din exploatare 14 377.078,38 2 Venituri financiare-total, din care: 15 995.000,00 a) venituri din imobilizări financiare 16 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 17 c) venituri din dobânzi 18 2.260,28 d) alte venituri financiare 19 992.739,72 3 Venituri extraordinare 20 A.2 SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 21 1.126.479,00 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 22 101.716,00 alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe 23 40.994,00 alocații de la buget pentru bunuri și servicii 24 3,00 programe cu finanțare rambursabilă 25 823,00 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 26 Programe ISPA, din care: 27 253.899,00 - cheltuieli neeligibile 28 102.158,00 - cheltuieli eligibile 29 151.741,00 cheltuieli neeligibile ISPA 30 38.675,00 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 31 11,00 - programe din FEDR 32 - programe din FC 33 11,00 - alte facilități și instrumente postaderare cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 34 178.898,00 fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 35 511.460,00 B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE (rd. 35 + rd. 78) 36 4.221.200,00 II. B.1 CHELTUIELI TOTALE 37 3.094.721,00 1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 38 2.099.721,00 a) cheltuieli materiale, din care: 39 75.000,00 materiale din surse bugetare 24.243,80 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă) 40 79.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 41 d) cheltuieli cu personalul, din care: 42 946.933,22 d1) cheltuieli cu salariile 43 726.081,00 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 44 206.330,60 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 45 151.048,55 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 46 3.630,97 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 47 43.934,79 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salerii din care: 48 7.716,29 - fond accidente de muncă și boli profesionale 49 2.156,80 - fond de garantare creanțe salariale 50 1.815,49 - fond solidaritate handicapați 3.744,00 d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care: 51 14.521,62 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 52 14.521,62 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 53 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 54 d3.2) tichete de masă 55 d3.3) tichete de vacanță 56 e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 57 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 58 400,00 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 59 130.000,00 h) cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 60 452.168,78 - din transferuri pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică din care: 61 32.409,20 - pentru calamități conform H.G. nr. 280/31.03.2010 62 1.300,00 - pentru calamități conform H.G. nr. 891/25.08.2010 63 11.000,00 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 64 28.302,00 - cheltuieli cu permise CFR 65 70.000,00 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 66 4.000,00 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (inclusiv filialele cf) 67 239.500,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 68 416.219,00 i1) - contract de mandat 69 80,30 i2) cheltuieli de protocol, din care: 70 44,68 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 71 i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 72 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 73 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe, existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 74 i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 75 i5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 76 i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 77 2 Cheltuieli financiare-total, din care: 78 995.000,00 - cheltuieli privind dobânzile 79 7.741,68 - alte cheltuieli financiare 80 987.258,32 3 Cheltuieli extraordinare 81 B.2 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 82 1.126.479,00 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 83 101.716,00 alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe 84 40.994,00 alocații de la buget pentru bunuri și servicii 85 3,00 programe cu finanțare rambursabilă 86 823,00 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 87 Programe ISPA, din care: 88 253.899,00 - cheltuieli neeligibile 89 102.158,00 - cheltuieli eligibile 90 151.741,00 cheltuieli neeligibile ISPA 91 38.675,00 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 92 11,00 - programe din FEDR 93 - programe din FC 94 11,00 - alte facilități și instrumente postaderare cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 95 178.898,00 fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 96 511.460,00 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 97 -778.547,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 98 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 99 1 Rezerve legale 100 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 101 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 102 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 103 5 Alte repartizări prevăzute de lege 104 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 100, 101, 102, 103, 104, 105 105 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 106 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 107 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 108 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 109 637.881,00 1 Surse proprii, din care: 110 130.000,00 - investiții surse proprii 111 2.000,00 2 Alocații de la buget-investiții ale agenților ec. cu capital de stat 112 502.881,00 3 Credite bancare - intrări credite externe 113 5.000,00 - interne 114 - externe 115 5.000,00 4 Alte surse 116 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 117 637.881,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 118 509.881,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 119 128.000,00 - interne 120 - externe 121 128.000,00 VIII. REZERVE, din care: 122 1 Rezerve legale 123 2 Rezerve statutare 124 3 Alte rezerve 125 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 126 1 Venituri totale 127 2.316.174,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 128 3.094.721,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 129 26.000 4 Nr. mediu de salariați total 130 25.880 5 Fond de salarii, din care: 131 726.081,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 132 726.059,00 b) alte cheltuieli cu personalul 133 22,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 134 2.337,90 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri curente 135 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri comparabile 136 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 137 4.544,30 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000] 138 1.336,13 11 Plăți restante-total 139 3.158.344,00 - prețuri curente 140 3.158.344,00 - prețuri comparabile 141 3.158.344,00 12 Creanțe restante-total 142 1.229.160,00 - prețuri curente 143 1.229.160,00 - prețuri comparabile 144 1.229.160,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Codul unic de înregistrare: 11054529
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
Indicator fizic = tren km convențional/număr mediu de personal
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE 1 582.105,80 I.A VENITURI TOTALE 2 578.837,80 1 Venituri din exploatare, din care: 3 572.837,80 a) din producția vândută 4 159.044,80 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 6 349.293,00 subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 391.827,00 - subvenții pentru mentenanță mat. rulant (prestații realizate în anul 2009 ce se plătesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 și O.G. nr. 18/2010) - contract ALSTOM 6a1 42.534,00 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 64.500,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 9a 8.500,00 venituri (compensarea reducerilor 50% pt. elevi și studenți, a gratuităților pentru revoluționari și veterani de război) 9b - alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pt. investiții) 9c 56.000,00 - venituri din alte surse 9d 2 Venituri financiare, din care: 10 6.000,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 6.000,00 3 Venituri extraordinare 15 I.B SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 3.268,00 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe APEX 18 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 19 2.265,00 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane 19a credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 1.003,00 II. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care: 21 615.105,80 II.A CHELTUIELI TOTALE 22 611.837,80 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 23 610.801,59 a) cheltuieli materiale 24 10.991,56 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 25 50.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 26 d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 269.883,75 d1 ch. cu salariile 28 189.756,90 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 29 69.624,80 ch. privind contribuția la asigurări sociale 30 55.593,58 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 31 949,17 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 32 9.872,76 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 33 3.209,29 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 10.502,05 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 35 2.776,05 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 36 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 37 d3.2) tichete de masă 38 7.726,00 d3.3) tichete de vacanță 39 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 40 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 41 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 42 56.215,34 h) ch. cu prestațiile externe, din care 43 223.604,49 - chelt. cu mentenanța mat. rulant (contract ALSTOM) 43a 189.932,75 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 106,45 i1) contract de mandat 45 103,75 i2) ch. de protocol, din care: 46 2,70 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 48 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 i4) ch. cu sponsorizarea 51 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 52 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 53 2 Cheltuieli financiare, din care: 54 1.036,21 a) cheltuieli privind dobânzile 55 b) alte cheltuieli financiare 56 1.036,21 3 Cheltuieli extraordinare 57 II.B UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 58 3.268,00 - rambursări credite externe APEX 59 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX 60 - rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 61 2.265,00 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 62 1.003,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 63 -33.000,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 64 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 66 1 Rezerve legale 67 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 68 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 69 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 70 5 Alte repartizări prevăzute de lege 71 6 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 și 71. 72 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 73 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 74 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 75 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 76 243.920,00 1 Surse proprii 77 11.160,00 2 Alocații de la buget 78 232.760,00 - Investiții ale agenților economici cu capital de stat 79 75.000,00 - Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 80 157.760,00 3 Credite bancare 81 a) - interne 82 b) - externe 83 4 Alte surse 84 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 85 243.920,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 86 243.920,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 87 a) interne 88 b) externe 89 VIII SURSE PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PEBTRU INVESTIȚII, din care: 90 294,00 - pentru rambursare credite externe 91 271,00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe 92 23,00 IX. UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care: 93 294,00 - pentru rambursare credite externe 94 271,00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe 95 23,00 X. REZERVE, din care: 96 1 Rezerve legale 97 2 Rezerve statutare 98 3 Alte rezerve 99 XI DATE DE FUNDAMENTARE 100 1 Venituri totale 101 578.837,80 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 102 611.837,80 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 103 4.255 4 Nr. mediu de salariați total 104 4.180 5 Fond de salarii, din care: 105 189.756,90 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 106 189.420,81 b) alte cheltuieli cu personalul 107 336,09 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 108 3.776,33 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 109 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 110 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de exploatare a metroului (nr. tren km convenționali) nr. mediu de personal 111 963,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 112 1.057,01 11 Plăți restante 113 188.200,00 a) prețuri curente 114 188.200,00 b) prețuri comparabile 115 188.200,00 12 Creanțe restante 116 20.200,00 a) prețuri curente 117 20.200,00 b) prețuri comparabile 118 20.200,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Codul unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
indicator fizic = nr. de tren km convenționali
*Font 7* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. BVC 2010 Actualizat 1 2 3 4 5 A. VENITURI ȘI SURSE 1 7.674.484,11 I. VENITURI TOTALE 2 2.175.207,10 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 2.001.654,00 a) venituri proprii 4 934.388,00 b) transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere 5 872.744,00 c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 118.500,00 d) Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009 7 76.022,00 e) sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru relații capitale 8 2 Venituri financiare - total, din care: 9 173.553,10 a) venituri proprii din dobânzi și din imobilizări financiare 10 1.000,00 b) diferențe de curs valutar și alte venituri financiare 11 172.553,10 3 Venituri extraordinare 12 a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 13 II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 14 4.078.612,00 1 Transferuri interne 15 2.676.246,00 a) cofinanțate împrumuturi rambursabile 16 139.940,00 b) cofinanțate fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă) 17 45.367,00 c) cofinanțate fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile și neeligibile) 18 276.007,00 d) investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat) 19 2.214.932,00 2 Sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții 20 3 Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe 21 186.337,00 a) Rambursări de credite 22 143.697,00 b) Plăți de dobânzi 23 42.631,00 c) Comisioane 24 9,00 4 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 25 836.769,00 5 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 26 379.260,00 a) Programe FEDR 27 10.940,00 b) Programe FC 28 368.320,00 c) Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA) 29 III. ALTE SURSE 30 1.466.724,01 1 Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 31 24.431,00 2 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 32 688.820,00 3 Fonduri externe nerambursabile 33 558.341,00 4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 34 5 Credite contractate pentru exploatare 35 33.310,32 6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC) 36 115.762,69 7 Alte surse proprii pentru investiții*) 37 46.059,00 B. CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE 38 7.618.915,64 IV. CHELTUIELI TOTALE: 39 1.955.282,10 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 40 1.672.196,66 a) cheltuieli materiale 41 89.809,50 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 42 7.681,00 c) cheltuieli cu personalul, din care: 43 217.592,00 c1) salarii 44 157.598,00 c2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 45 41.798,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 46 32.807,00 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 47 789,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 48 8.202,00 c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 49 18.196,00 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 49a 3.112,00 1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49a1 6,00 2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49a2 1.704,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 49b 2.924,00 - fonduri accidente de muncă și boli profesionale 49b1 265,00 - fonduri garantare creanțe salariați 49b2 394,00 - fonduri persoane cu handicap 49b3 924,00 - contribuții pentru concedii și indemnizații 49b4 1.341,00 - tichete de masă 49c 12.160,00 - tichete de vacanță 49d d) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 50 43,86 e) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 51 350,08 f) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 52 46.059,00 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 53 1.310.661,22 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 54 1.310.661,22 g1) contracte de mandat 55 80,30 g2) cheltuieli de protocol, din care: 56 55,00 - tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 56a g3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 57 5,00 - tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 57a - tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 57b g4) cheltuieli cu sponsorizarea 58 g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 59 g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor 60 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 61 283.085,44 a) cheltuieli privind dobânzile 62 90.078,81 b) alte cheltuieli financiare 63 193.006,63 3 Cheltuieli extraordinare 64 V. INVESTIȚII 65 5.512.025,69 1 plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile 66 139.940,00 2 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă) 67 45.367,00 3 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA) 68 347.332,29 4 plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 69 24.431,00 5 plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 70 688.820,00 6 plăți din fonduri externe nerambursabile 71 558.341,00 7 rambursări credite externe 72 143.697,00 8 dobânzi și comisioane 73 42.640,00 9 plăți din transferuri și din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții 74 2.214.932,00 10 plăți din surse proprii pentru investiții*) 75 46.059,00 11 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC) 76 12 plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 77 836.769,00 13 plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) 78 423.697,40 VI. UTILIZĂRI SURSE 79 197.666,85 1 restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale 80 197.666,85 VII. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 81 219.925,00 VIII IMPOZIT PE PROFIT 82 32,25 IX. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 83 219.892,75 1 Rezerve legale 84 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 85 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 86 219.892,75 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 87 5 Alte repartizări prevăzute de lege 88 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 84, 85, 86, 87 și 88 89 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 90 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 91 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 92 X. DATE DE FUNDAMENTARE 93 1 Venituri totale 94 2.175.207,10 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 95 1.955.282,10 3 Număr prognozat de personal la finele anului 96 6.566 4 Nr. mediu de salariați total 97 6.416 5 Fond de salarii din care: 98 157.598,00 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 99 157.582,00 b) alte cheltuieli cu personalul 100 16,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 101 2.046,73 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 102 1,850 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 103 898,89 9 Plăți restante 104 1.070.000,00 - prețuri curente 105 1.070.000,00 - prețuri comparabile 106 1.070.000,00 10 Creanțe restante 107 63.550,00 - prețuri curente 108 63.550,00 - prețuri comparabile 109 63.550,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Codul unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale".
- mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 1.651.547,73 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.310.919,69 a) din producția vândută 3 1.272.823,44 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 6.610,33 e) alte venituri din exploatare 9 31.485,92 2 Venituri financiare, din care 10 340.628,04 a) din imobilizări financiare 11 6.460,00 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 27.469,11 d) alte venituri financiare 14 306.698,93 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 1.597.972,47 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.297.365,03 a) cheltuieli materiale 18 371.165,50 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.383,83 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 204.706,29 d1 - ch. cu salarii 22 149.078,85 d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 50.842,34 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 39.953,13 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 745,39 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 7.752,10 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.391,72 d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.785,10 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 1.016,00 - tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 3.769,10 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 141.752,33 h) ch. cu prestațiile externe 37 540.221,75 - cheltuieli cu serviciile aeroportuare 37a 323.871,50 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 38.135,32 i1) contract de mandat 39 80,30 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 119,13 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 14.042,21 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- cările și completările ulterioare 44 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 300.607,44 a) cheltuieli privind dobânzile 49 26.057,12 b) alte cheltuieli financiare 50 274.550,32 3 Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 53.575,26 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 43,00 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 53.532,26 1 Rezerve legale 55 2.678,76 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 50.853,50 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas dudă deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 65.007,96 1 Surse proprii 65 15.341,96 2 Alocații de la buget 66 49.666,00 3 Credite bancare 67 49.666,00 a) interne 68 b) externe 69 49.666,00 Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: 70 35.688,40 - Rambursări de credite externe (garantate de MF) 71 35.688,40 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 72 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane - BEI 73 13.977,60 - Rambursări de credite externe 74 13.977,60 - Plăți dobânzi și comisioane aferente 75 4 Alte surse 76 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 77 65.007,96 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 78 15.341,96 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 79 49.666,00 a) interne 80 b) externe 81 49.666,00 Rambursări credite și dobânzi din credit BEI 82 13.977,60 - Rambursări de credite externe 83 13.977,60 - Plăți dobânzi și comisioane 84 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 85 35.688,40 - Rambursări de credite externe (garantate dc MF) 86 35.688,40 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 87 VIII. REZERVE, din care: 88 1 Rezerve legale 89 2 Rezerve statutare 90 3 Alte rezerve 91 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 92 1 Venituri totale 93 1.651.547,73 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 94 1.597.972,47 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 95 2.430 4 Nr. mediu de salariați total 96 2.450 5 Fond de salarii, din care: 97 149.078,85 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 98 149.068,85 b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA) 99 10,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 100 5.070,37 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 101 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 102 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 103 874,28 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 104 967,57 11 Plăți restante 105 20.810,00 a) prețuri curente 106 20.810,00 b) prețuri comparabile 107 20.810.00 12 Creanțe restante 108 33.200,00 a) prețuri curente 109 33.200,00 b) prețuri comparabile 110 33.200,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.
Sediul/Adresa: Calea Bucureștilor nr. 224F, Otopeni
Codul unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
Indicator fizic = numar de pasageri transportați
*Font 8* - mii lei - INDICATORI BVC 2010 Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 42.895,00 1. Venituri din exploatare, din care: 2 42.630,00 a) producția vândută 3 40.230,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 2.400,00 2. Venituri financiare, din care: 10 265,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 15,00 d) alte venituri financiare 14 250,00 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 35.756,10 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 34.956,10 a) cheltuieli materiale 18 1.980,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.600,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.049,80 d1 ch. cu salariile 22 5.833,13 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.638,40 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 1.287,53 cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 43,47 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 307,40 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 578,27 d4.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 116,66 - tichete de creșa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 461,61 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 50,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 6.600,00 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 16.504,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 172,30 i1) contract de mandat 39 80,30 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 52,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 30,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 44 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența ptr. concesionarea bunurilor 47 10,00 2. Cheltuieli financiare, din care: 48 800,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 700,00 b) alte cheltuieli financiare 50 100,00 3. Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT 52 7.138,90 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1.142,22 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5.996,68 1. Rezerve legale 55 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 5.996,68 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 485,34 8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 5.397,01 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 114,33 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 20.792,43 1. Surse proprii 65 6.600,00 2. Alocații de la buget 66 9.088,00 3. Credite bancare 67 5.104,43 a) - interne 68 5.104,43 b) - externe 69 4. Alte surse 70 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 20.792,43 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 15.688,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 5.104,43 a) - interne 74 5.104,43 b) - externe 75 VIII. REZERVE, din care: 76 1. Rezerve legale 77 2. Rezerve statutare 78 3. Alte rezerve 79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1. Venituri totale 81 42.895,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 35.756,10 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 83 248 4. Nr. mediu de salariați, total: 84 248 5. Fond de salarii, din care: 85 5.833,13 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.824,13 b) alte cheltuieli cu personalul 87 9,00 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.957,03 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 89 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 90 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 4.525,18 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 833,57 11. Plăți restante 93 4.700,00 a) prețuri curente 94 4.700,00 b) prețuri comparabile 95 4.700,00 12. Creanțe restante 96 7.400,00 a) prețuri curente 97 7.400,00 b) prețuri comparabile 98 7.400,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.
Sediul/Adresa: str. Aeroport nr. 2, localitatea Ghiroda, Județul Timiș
Codul unic de înregistrare: RO11178217
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT
PE ANUL 2010
*Font 7* - mii lei - INDICATOR BVC 2010 Actualizat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE 1 30.510,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 30.000,00 a) din producția vândută 3 29.680,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 320,00 2 Venituri financiare, din care: 10 510,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 500,00 d) alte venituri financiare 14 10,00 3 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 15 4 Venituri extraordinare 16 II CHELTUIELI TOTALE 17 29.176,15 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 18 29.166,15 a) cheltuieli materiale 19 1.476,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 20 2.011,00 c) cheltuieli privind mărfurile 21 d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 12.676,96 d1 ch. cu salariile 23 9.051,40 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 24 2.619,54 ch. privind contribuția la asigurări sociale 25 1.902,65 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 45,74 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 553,41 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 117,74 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 1.006,02 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 30 181,02 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 32 d3.2) tichete de masă 33 825,00 d3.3) tichete de vacanță 34 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 35 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 36 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 37 5.900,00 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 38 6.066,00 h1) - ch. întreținere și reparații 39 1.800,00 h2) - alte ch. cu serviciile 40 2.430,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 1.036,19 i1) contract de mandat 42 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 44 5,83 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 46 50,80 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 i4) ch. cu sponsorizarea 49 8,86 i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 51 890,40 2 j) Cheltuieli financiare, din care: 52 10,00 a) cheltuieli privind dobânzile 53 b) alte cheltuieli financiare 54 10,00 3 Utilizare surse Prog. Fin. Pr. Neramb. 55 4 Cheltuieli extraordinare 56 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 1.333,85 IV IMPOZIT PE PROFIT 58 202,75 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 1.131,10 1 Rezerve legale 60 66,69 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 61 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 62 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63 5 Alte repartizări prevăzute de lege 64 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64 65 1.064,41 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 66 106,44 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 67 957,97 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 68 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 69 39.533,00 1 Surse proprii 70 10.972,00 2 Alocații de la buget 71 28.561,00 - investiții 72 10.869,00 - programe din FEDER 73 17.692,00 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Alte surse 77 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 78 39.533,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 79 39.533,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 80 a) interne 81 b) externe 82 VIII REZERVE, din care: 83 28.321,26 1 Rezerve legale 84 1.022,26 2 Rezerve statutare 85 3 Alte rezerve 86 27.299,00 IX DATE DE FUNDAMENTARE 87 1 Venituri totale 88 30.510,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 89 29.176,15 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 90 430 4 Nr. mediu de salariați total 91 425 5 Fond de salarii, din care: 92 9.051,40 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 93 8.916,40 b) alte cheltuieli cu personalul 94 135,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 95 1.748,31 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 96 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 97 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 98 498,76 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 99 956,28 11 Plăți restante 100 400,00 a) prețuri curente 101 400,00 b) prețuri comparabile 102 400,00 12 Creanțe restante 103 1.985,00 a) prețuri curente 104 1.985,00 b) prețuri comparabile 105 1.985,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.
Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea
Cod unic de înregistrare: RO1087755
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE 1 79.866,49 A VENITURI TOTALE 2 79.107,66 1 Venituri din exploatare, din care: 3 76.257,66 a) din producția vândută 4 27.600,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 39.538,00 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 39.538,00 Venituri amânate 8 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 9 d) producția de imobilizări 10 360,00 e) alte venituri din exploatare din care: 11 8.759,66 din vânzări nave 11a 5.258,83 2 Venituri financiare, din care: 12 2.850,00 a) din imobilizări financiare 13 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14 c) din dobânzi 15 50,00 d) alte venituri financiare 16 2.670,00 3 Venituri extraordinare 17 B. ALTE SURSE 18 758,83 - proiecte cu finanțare nerambursabilă - derulate M.D.R.T. 18a 758,83 II CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE 19 79.866,49 A. CHELTUIELI TOTALE 20 79.107,66 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 21 76.257,66 a) cheltuieli materiale 22 7.000,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 23 580,00 c) cheltuieli privind mărfurile 24 d) cheltuieli cu personalul, din care: 25 33.632,36 d1 ch. cu salariile 26 24.466,50 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care 27 7.759,88 ch. privind contribuția la asigurări sociale 28 5.740,63 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 29 139,09 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 30 1.449,96 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 31 430,19 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 32 1.405,98 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 33 555,98 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 34 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 35 d3.2) tichete de masă 36 850,00 d3.3) tichete de vacanță 37 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 38 3.152,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 39 49,00 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 40 7.258,83 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 41 21.918,40 h1) - dragaj efectuate cu terții pe Dunărea Fluvială 41a 5.600,00 h2) - lucrări de întreținere și construcții hidrotehnice 41b 4.300,00 h3) - întreținere și reparații nave, utilaje 41c 2.300,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 2.667,07 i1) contract de mandat 43 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 44 75,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 46 18,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 i4) ch. cu sponsorizarea 49 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 51 2 Cheltuieli financiare, din care: 52 2.850,00 a) cheltuieli privind dobânzile 53 b) alte cheltuieli financiare 54 2.850,00 3 Cheltuieli extraordinare 55 C. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE 56 758,83 - proiecte cu finanțare nerambursabilă - derulate prin M.D.R.T. 56a 758,83 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 0,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 58 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 1 Rezerve legale 60 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 61 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 62 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63 5 Alte repartizări prevăzute de lege 64 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64. 65 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 66 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 67 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 68 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 69 60.657,81 1 Surse proprii 70 7.501,81 2 Alocații de la buget 71 3 Credite bancare 72 a) - interne 73 b) - externe 74 4 Alte surse 75 53.156,00 - cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanțare nr. 21490/2002 75a 48.219,00 - investiții ale agenților economici cu capital de stat conform 75b 2.414,00 - alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007 75c 323,00 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform Program operațional sectorial transporturi 2007-2013 75d - alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 75e 2.200,00 - pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar 75f - rețea de borne geodezice pe malurile Dunării 75g - monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași-Brăila 75h - studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II și extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km) 75i - îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași - Brăila, etapa I 75j VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 76 60.657,81 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care 77 60.657,81 - Cheltuieli din surse proprii 77a 7.501,81 - cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanțare nr. 21490/2002 77b 48.219,00 - investiții ale agenților economici cu capital de stat conform 77c 2.414,00 - alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007 77d 323,00 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform Program operațional sectorial transporturi 2007-2013 77e - alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II 77f 2.200,00 - pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar 77g - rețea de borne geodezice pe malurile Dunării 77h - monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași-Brăila 77i - studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II și extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km) 77j - îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași - Brăila, etapa I 77k 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 78 a) interne 79 b) externe 80 VIII REZERVE, din care: 81 1 Rezerve legale 82 2 Rezerve statutare 83 3 Alte rezerve 84 IX DATE DE FUNDAMENTARE 85 1 Venituri totale 86 79.107,66 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 87 79.107,66 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 88 773 4 Nr. mediu de salariați total 89 833 5 Fond de salarii, din care: 90 24.466,50 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 91 24.375,50 b) alte cheltuieli cu personalul 92 91,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 93 2.438,53 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 94 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 95 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 96 5,20 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 19/rd. 1) x 1000 97 1.000,00 11 Plăți restante 98 a) prețuri curente 99 b) prețuri comparabile 100 12 Creanțe restante 101 770,00 a) prețuri curente 102 770,00 b) prețuri comparabile 103 770,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați
Sediul/Adresa: Str. Portului nr. 32, Galați
Cod unic de înregistrare 1644670
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT
PE ANUL 2010
Indicator fizic: măsurători topografice, exprimat în km ridicări hidrografice
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 21.793,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 21.735,00 a) din producția vândută 3 8.660,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 13.075,00 2 Venituri financiare, din care: 10 58,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 48,00 d) alte venituri financiare 14 10,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE 16 15.833,38 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 15.575,30 a) cheltuieli materiale 18 1.464,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.386,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.751,04 d1 ch. cu salariile 22 5.033,59 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.403,79 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.031,89 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 25,17 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 261,75 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 84,98 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 313,66 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 50,81 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 262,85 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 250,00 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.450,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 3.999,96 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 274,30 i1) contract de mandat 39 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 40 47,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 87,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 20,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 40,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 258,08 a) cheltuieli privind dobânzile 49 38,00 b) alte cheltuieli financiare 50 230,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5.959,62 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 954,00 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5.005,62 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 5.005,62 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 418,38 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 4.505,06 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 82,18 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 8.528,00 1 Surse proprii 65 7.098,00 2 Alocații de la buget total din care: 66 Programe FEDR 66a Alte facilități și instrumente 66b Fonduri externe nerambursabile POST 66c 3 Credite bancare 67 1.430,00 a) - interne 68 1.430,00 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 8.528,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 8.528,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 1.430,00 a) interne 74 1.430,00 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1.712,25 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 1.712,25 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 21.793,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 15.833,38 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 185 4 Nr. mediu de salariați total 84 185 5 Fond de salarii, din care: 85 5.033,59 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.020,59 b) alte cheltuieli cu personalul 87 13,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.261,53 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 1.128,78 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 726,54 11 Plăți restante 93 29,40 a) prețuri curente 94 29,40 b) prețuri comparabile 95 29,40 12 Creanțe restante 96 394,00 a) prețuri curente 97 394,00 b) prețuri comparabile 98 394,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A.
Sediul/Adresa: Șos. Portului nr. 1, GIURGIU
Cod unic de înregistrare 1284717
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT
PE ANUL 2010
Indicatorul fizic = numar utilizatori ai incintelor portuare
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actua- lizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE 1 11.605,00 A VENITURI TOTALE 2 10.410,00 1 Venituri din exploatare, din care: 3 10.380,00 a) din producția vândută 4 9.800,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare - programe cu finanțare rambursabilă, din care primite: 8 transferuri de primit 9 d) producția de imobilizări 10 e) alte venituri din exploatare 11 580,00 2 Venituri financiare, din care: 12 30,00 a) din imobilizări financiare 13 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14 c) din dobânzi 15 d) alte venituri financiare 16 30,00 3 Venituri extraordinare 17 B. Alte surse din care: 18 1.195,00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT din care: 19 890,00 Program cu finanțare din fonduri externe rambursabile 20 305,00 II CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE 21 11.212,00 A. CHELTUIELI TOTALE 22 10.017,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 23 9.992,00 a) cheltuieli materiale 24 324,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 25 404,00 c) cheltuieli privind mărfurile 26 d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 5.085,24 d1 ch. cu salariile 28 3.681,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 29 1.074,24 ch. privind contribuția la asigurări sociale 30 797,18 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 31 28,35 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 32 228,71 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 33 20,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 330,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 35 33,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 36 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 37 d3.2) tichete de masă și aloc. hrană 38 297,00 d3.3) tichete de vacanță 39 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 40 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 41 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 42 800,00 h) ch. cu prestațiile externe 43 2.792,76 ch. întreț. și rep. terți, din care: 44 1.858,00 - întreținere și reparații infrastructura portuară 45 1.805,00 - acoperite din transferuri (credite BEI + contribuția Guvernului "Reabilitare maluri port Isaccea" - întreț. și rep. clădiri, mijl. de transport naval, auto, instalații, etc. 46 53,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 47 586,00 i1) contract de mandat 48 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 49 2,42 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 51 13,40 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 52 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 53 i4) ch. cu sponsorizarea 54 5,20 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 55 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 56 83,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 57 25,00 a) cheltuieli privind dobânzile 58 10,00 b) alte cheltuieli financiare 59 15,00 3 Cheltuieli extraordinare 60 B. UTILIZARE SURSE din care: 61 1.195,00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT din care: 62 890,00 Programe cu finanțare din fonduri externe rambursabile 63 305,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 64 393,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 65 62,88 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 66 330,12 1 Rezerve legale 67 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 68 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 69 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 70 5 Alte repartizări prevăzute de lege 71 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 și 71. 72 330,12 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 73 33,01 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 74 297,11 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 75 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 76 7.565,17 1 Surse proprii 77 637,17 2 Alocații de la buget din care: 78 6.928,00 Proiecte FEDR 79 Investiții ale agenților economici 80 6.928,00 3 Credite bancare 81 a) - interne 82 b) - externe 83 4 Alte surse 84 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 85 7.565,17 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 86 7.565,17 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 87 a) interne 88 b) externe 89 VIII REZERVE, din care: 90 2.369,35 1 Rezerve legale 91 212,37 2 Rezerve statutare 92 3 Alte rezerve 93 2.156,98 IX DATE DE FUNDAMENTARE 94 1 Venituri totale 95 10.715,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 96 10.322,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 97 137 4 Nr. mediu de salariați total 98 137 5 Fond de salarii, din care: 99 3.681,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 100 3.531,00 b) alte cheltuieli cu personalul 101 150,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 102 2.147,81 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 103 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 104 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 105 36,48 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 106 962,25 11 Plăți restante 107 a) prețuri curente 108 b) prețuri comparabile 109 12 Creanțe restante 110 346,69 a) prețuri curente 111 346,69 b) prețuri comparabile 112 346,69
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
Sediul/Adresa: Str. Portului nr. 34, Galați
Cod unic de înregistrare RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
Indicator fizic: nr. nave din activit. de prestări servicii
*Font 7* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. BVC 2010 Actualizat 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I + II) din care: 1 255.038,00 I. VENITURI TOTALE 2 230.500,00 1. Venituri din exploatare, din care: 3 228.850,00 a) din producția vândută 4 208.051,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.398,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.398,00 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8 d) producția de imobilizări 9 e) alte venituri din exploatare, din care: 10 19.401,00 - venituri din exploatare 11 4.564,00 - alte venituri din exploatare 12 14.837,00 2. Venituri financiare, din care: 13 1.650,00 a) din imobilizări financiare 14 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15 c) din dobânzi 16 850,00 d) alte venituri financiare 17 800,00 3. Venituri extraordinare 18 II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 24.538,00 a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 20 b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe, din care: 21 24.538,00 - rambursări de credite externe 22 16.594,00 - plăți de dobânzi și comisioane 23 7.944,00 B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV) 24 232.427,00 III. CHELTUIELI TOTALE 25 207.889,00 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 26 201.859,00 a) cheltuieli materiale 27 5.814,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 28 22.191,00 c) cheltuieli privind mărfurile 29 d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 61.797,00 d1 ch. cu salarii 31 46.760,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 32 13.046,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 33 9.452,00 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 34 234,00 - cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de sănătate 35 2.431,00 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 36 929,00 d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 1.991,00 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38 584,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 66,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 40 d3.2) tichete de masă 41 1.407,00 d3.3) tichete de vacanță 42 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 43 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 44 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 45 37.031,00 h) ch. cu prestațiile externe - total, din care: 46 66.900,00 - reparații executate de terți 47 26.000,00 - prestări de servicii externe 48 24.189,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care 49 8.126,00 i1) contract de mandat 50 80,30 i2) ch. de protocol, din care 51 194,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 52 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 53 134,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 54 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 55 i4) ch. cu sponsorizarea 56 357,00 i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 57 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 58a 3.200,00 i7) ch. pentru fondul solidaritatea 58b 200,00 2. Cheltuieli financiare, din care: 59 6.030,00 a) cheltuieli privind dobânzile 60 3.792,00 b) alte cheltuieli financiare 61 2.238,00 3. Cheltuieli extraordinare 62 IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 63 24.538,00 a) transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 64 b) rate, plăți dobânzi și comisioane, din care: 65 24.538,00 - rambursări de credite externe 66 16.594,00 - plăți de dobânzi și comisioane 67 7.944,00 V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 68 22.611,00 VI. IMPOZIT PE PROFIT 69 3.437,00 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 70 19.174,00 1. Rezerve legale 71 1.130,00 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 72 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți. 73 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 74 4.000,00 5. Alte repartizări prevăzute de lege 75 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 și 75 76 14.044,00 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 77 1.404,00 8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende 78 în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 12.640,00 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 79 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 80 36.985,00 1. Surse proprii 81 22.194,00 2. Alocații de la buget - total, din care: 82 14.791,00 - investiții 83 560,00 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR 84 14.231,00 3. Credite bancare: 85 a) interne 86 b) externe 87 4. Alte surse 88 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 89 36.985,00 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 90 17.897,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții total, din care: 91 19.088,00 a) interne BRD 92 3.360,00 b) externe total, din care: 93 15.728,00 - BEI 94 4.528,00 - BERD 95 11.200,00 X. REZERVE, din care: 96 1.130,00 1. Rezerve legale 97 1.130,00 2. Rezerve statutare 98 3. Alte rezerve 99 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 100 1. Venituri totale 101 230.500,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 102 207.889,00 3. Număr prognozat de personal la finele anului 103 1.072 4. Număr mediu de salariați total 104 1.072 5. Fond de salarii, din care: 105 46.760,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 106 46.653,00 b) alte cheltuieli cu personalul 107 107,00 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 108 3.626,63 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 109 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) comparabile 110 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 111 17,86 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 112 901,90 11. Plăți restante - total 113 a) prețuri curente 114 b) prețuri comparabile 115 12. Creanțe restante 116 11.520,00 a) prețuri curente 117 11.520,00 b) prețuri comparabile 118 11.520,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
Sediul/Adresa: Incinta Port nr. 1, Constanța
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Actualizat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 4.260,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 4.181,00 a) Venit din producția vândută 3 555,00 b) Venit din vânzarea mărfurilor 4 c) Venit din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 3.064,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 3.064,00 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) Venit din producția de imobilizări 8 e) Alte venituri din exploatare 9 562,00 2 Venituri financiare, din care: 10 79,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 19,00 d) alte venituri financiare 14 60,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 4.190,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 4.163,00 a) cheltuieli materiale 18 143,23 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 65,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.772,13 d1) ch. cu salariile 22 1.981,00 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 622,82 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 460,81 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 10,44 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 108,57 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43,00 d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 168,31 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 32,77 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 135,54 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 25,69 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 497,55 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 659,40 i1) contract de mandat 39 80,30 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 1,22 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 27,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 7,00 b) alte cheltuieli financiare 50 20,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 70,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 10,64 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 59,36 1 Rezerve legale 55 3,50 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 55,86 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 90% 62 50,27 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 5,59 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.455,00 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget, total din care: 66 729,00 investiții 66a 729,00 programe PHARE 66b 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse (fd. externe nerambursabile) 70 1.726,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.455,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 2.455,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) - interne 74 b) - externe 75 VIII. REZERVE, din care: 76 3,50 1 Rezerve legale 77 3,50 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 4.260,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 4.190,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 74 4 Nr. mediu de salariați total 84 74 5 Fond de salarii, din care: 85 1.981,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.972,00 b) alte cheltuieli cu personalul 87 9,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.220,72 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 65.772,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) 92 983,57 11 Plăți restante 93 541,00 a) prețuri curente 94 541,00 b) prețuri comparabile 95 541,00 12 Creanțe restante 96 550,00 a) prețuri curente 97 550,00 b) prețuri comparabile 98 550,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII NAVALE "RADIONAV" - S.A.
Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 3, localitatea Agigea, județul Constanța
Cod unic de înregistrare RO11121156
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010
Indicator fizic - numar cuvinte transmise și recepționate.
---------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.