privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei și protecției
sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 23 februarie 2011.
Nr. 176.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE 1 570.899,00 I.A VENITURI TOTALE 2 570.899,00 1 Venituri din exploatare, din care: 3 570.299,00 a) din producția vândută 4 152.425,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (6a-6a1) 6 349.000,00 - subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 349.000,00 - subvenții pentru mentenanță mat. rulant (prestații realizate în anul 2009 ce se plătesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 și O.G. nr. 18/2010) - contract ALSTOM 6a1 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 68.874,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pt. elevi și studenți, a gratuităților pentru revoluționari și veterani de război) 9a 8.500,00 - alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pt. investiții) 9b 60.374,00 - venituri din alte surse 9c 2 Venituri financiare, din care: 10 600,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 600,00 3 Venituri extraordinare 15 I.B. SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe APEX 18 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 19 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 II. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care: 21 570.899,00 II.A CHELTUIELI TOTALE 22 570.899,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 23 570.199,00 a) cheltuieli materiale 24 12.820,71 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 25 50.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 26 d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 269.822,58 d1 ch. cu salariile 28 189.448,27 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 29 69.624,80 ch. privind contribuția la asigurări sociale 30 55.593,58 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 31 949,17 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 32 9.872,76 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 33 3.209,29 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 10.749,51 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 35 2.776,05 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 36 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 37 d3.2) tichete de masă 38 7.973,46 d3.3) tichete de vacanță 39 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 40 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 41 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 42 73.996,00 h) ch. cu prestațiile externe, din care 43 161.476,72 - chelt. cu mentenanța mat. rulant (contract ALSTOM) 43a 123.217,68 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 82,99 i1) contract de mandat 45 80,29 i2) ch. de protocol, din care: 46 2,70 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 48 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 i4) ch. cu sponsorizarea 51 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 52 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 53 2 Cheltuieli financiare, din care: 54 700,00 a) cheltuieli privind dobânzile 55 b) alte cheltuieli financiare 56 700,00 3 Cheltuieli extraordinare 57 II.B UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 58 - rambursări credite externe APEX 59 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX 60 - rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 61 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 62 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 63 0,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 64 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 66 1 Rezerve legale 67 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 68 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 69 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 70 5 Alte repartizări prevăzute de lege 71 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 și 71. 72 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 73 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 74 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 75 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 76 421.409,00 1 Surse proprii 77 13.622,00 2 Alocații de la buget 78 407.787,00 - Investiții ale agenților economici cu capital de stat 79 77.787,00 - Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 80 330.000,00 3 Credite bancare 81 a) - interne 82 b) - externe 83 4 Alte surse 84 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 85 421.409,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 86 421.409,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 87 a) interne 88 b) externe 89 VIII SURSE PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PEBTRU INVESTIȚII, din care: 90 318,00 - pentru rambursare credite externe 91 266,00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe 92 52,00 IX. UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care: 93 318,00 - pentru rambursare credite externe 94 266,00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe 95 52,00 X. REZERVE, din care: 96 1 Rezerve legale 97 2 Rezerve statutare 98 3 Alte rezerve 99 XI DATE DE FUNDAMENTARE 100 1 Venituri totale 101 570.899,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 102 570.899,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 103 4.255 4 Nr. mediu de salariați total 104 4.180 5 Fond de salarii, din care: 105 189.448,27 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 106 189.420,63 b) alte cheltuieli cu personalul 107 27,64 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 108 3.776,33 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 109 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 110 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de exploatare a metroului (nr. tren km convenționali) nr. mediu de personal 111 1.002,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 112 1.000,00 11 Plăți restante 113 156.700,00 a) prețuri curente 114 156.700,00 b) prețuri comparabile 115 156.700,00 12 Creanțe restante 116 20.000,00 a) prețuri curente 117 20.000,00 b) prețuri comparabile 118 20.000,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.
Sediul: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
Indicator fizic = nr. de tren km convenționali
----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.