Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu
București, 23 martie 2011.
Nr. 287.
INDICATORI 0 1 2 5 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.040.240 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.040.240 a)din producția vândută 3 920.065b)din vânzarea mărfurilor 4 4.075c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d)producția de imobilizări 8 22.038e)alte venituri din exploatare, din care: 9 94.062 e1venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 a)din imobilizări financiare 11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c)din dobânzi 13 d)alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.009.247 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.005.570 a)cheltuieli materiale 18 85.016b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 122.424c)cheltuieli privind mărfurile 20 3.109d)cheltuieli cu personalul, din care: 21 481.846 d1 ch. cu salariile 22 301.944d2 23 97.721 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 73.976ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.545ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 16.99827 5.202d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 82.181 29 5.71630 31 5.186d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 76.465e)34 14.670f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 500g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 74.440h)ch. cu prestațiile externe 37 134.029i)alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 89.536 i1) contract de mandat 39 80i2) ch. de protocol, din care: 40 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 43 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 3.026i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 34.411i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 47c i10) cheltuieli cu mahorări și penalități 47d 52.0192 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.677 a)cheltuieli privind dobânzile 49 2.900b)alte cheltuieli financiare 50 7773 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 30.993IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4.959V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 26.034 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 26.0344 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 60 7 61 8 62 9 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 99.871 1 Surse proprii 65 74.4402 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a)- interne 68 b)- externe 69 4 Alte surse 70 25.431VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 99.871 1 72 99.871 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a)interne 74 b)externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.040.2402 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.009.2473 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.0714 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 8.2004a Nr. mediu de salariați total în activitate normală 84a 7.5914a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84b 6095 Fond de salarii, din care: 85 301.944 - pentru activitate program normal lucru 85a 285.787 - pentru întrerupere activitate 85b 16.157 a)86 301.924b)alte cheltuieli cu personalul 87 206 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.068 88a 3.137 88b 2.2087 89 1258 90 1259 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (to/om/zi)91 7,5010 92 1.00011 Plăți restante 93 a)prețuri curente 94 6.025b)prețuri comparabile 95 6.02512 Creanțe restante 96 a)prețuri curente 97 286.880b)prețuri comparabile 98 286.880
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A., Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, județul Gorj
Cod unic de înregistrare RO 16306589
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2011
mii lei
Nr.
rd.
BVC 2011
RECTIFICAT
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple-
tările ulterioare
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
și completările ulterioare
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
- Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) pentru activitatea în
program normal de lucru
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) pentru întrerupere
activitate
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84+84a)
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
(la 25-10-2011, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 25 octombrie 2011 )
------------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.