Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Constantin Claudiu Stafie, secretar de stat p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Nicolae Ivășchescu, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu
București, 19 octombrie 2011.
Nr. 1.044.
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 287/2011)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A., Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, județul Gorj
Cod unic de înregistrare RO 16306589
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2011
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
RECTIFICAT
0
1
2
5
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.040.240
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.040.240
a)
din producția vândută
3
920.065
b)
din vânzarea mărfurilor
4
4.075
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
22.038
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
94.062
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.009.247
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.005.570
a)
cheltuieli materiale
18
85.016
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
122.424
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
3.109
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
481.846
d1
ch. cu salariile
22
301.944
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
97.721
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
73.976
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.545
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
16.998
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
5.202
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
82.181
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5.716
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
31
5.186
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
76.465
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
14.670
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
500
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
74.440
h)
ch. cu prestațiile externe
37
134.029
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
89.536
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
3.026
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
34.411
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
i10) cheltuieli cu mahorări și penalități
47d
52.019
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3.677
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2.900
b)
alte cheltuieli financiare
50
777
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
30.993
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
4.959
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
26.034
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
26.034
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
99.871
1
Surse proprii
65
74.440
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
25.431
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
99.871
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
99.871
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.040.240
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.009.247
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
8.071
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
8.200
4a
Nr. mediu de salariați total în activitate normală
84a
7.591
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84b
609
5
Fond de salarii, din care:
85
301.944
- pentru activitate program normal lucru
85a
285.787
- pentru întrerupere activitate
85b
16.157
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
301.924
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
20
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.068
- Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) pentru activitatea în
program normal de lucru
88a
3.137
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) pentru întrerupere
activitate
88b
2.208
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84+84a)
89
125
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
125
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (to/om/zi)
91
7,50
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
6.025
b)
prețuri comparabile
95
6.025
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
286.880
b)
prețuri comparabile
98
286.880
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
--------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.