Anexa nr. 1

Cod

poziție

Amortizări și

ajustări pentru

depreciere

Active

nete

Active

brute

A

B

1

2

3

Operațiuni de trezorerie și operațiuni

interbancare

100

- Casa și alte valori

110

- Casa

113

- Numerar în ATM-uri și ASV-uri

116

- Alte valori

119

- Cont curent și depozite la BNR, creanțe

atașate și sume de amortizat

120

- Conturi de corespondent la instituții de

credit (nostro) și creanțe atașate

130

- Depozite la instituții de credit, creanțe

atașate și sume de amortizat

140

- Credite acordate instituțiilor de credit,

creanțe atașate și sume de amortizat

150

- Operațiuni reverse repo și titluri luate cu

împrumut, creanțe atașate și sume de

amortizat

160

- Valori de recuperat, creanțe atașate și sume

de amortizat

170

- Operațiuni între organizațiile cooperatiste

de credit din cadrul aceleiași rețele, creanțe

atașate și sume de amortizat

180

- Creanțe restante nedepreciate, creanțe

atașate și sume de amortizat

190

- Creanțe depreciate, creanțe atașate și sume

de amortizat

200

Operațiuni cu clientela

300

- Creanțe comerciale, creanțe atașate și sume

de amortizat

310

- Credite de trezorerie, creanțe atașate și sume

de amortizat

320

- Credite de consum și vânzări în rate, creanțe

atașate și sume de amortizat

330

- Credite pentru finanțarea operațiunilor de

comerț exterior, creanțe atașate și sume de

amortizat

340

- Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru

echipamente, creanțe atașate și sume de

amortizat

350

- Credite pentru investiții imobiliare, creanțe

atașate și sume de amortizat

360

- Alte credite acordate clientelei, creanțe

atașate și sume de amortizat

370

- Credite acordate instituțiilor financiare,

creanțe atașate și sume de amortizat

380

- Operațiuni reverse repo și titluri luate cu

împrumut, creanțe atașate și sume de amortizat

390

- Conturi curente debitoare, creanțe atașate și

sume de amortizat

400

- Valori de recuperat, creanțe atașate și sume

de amortizat

410

- Creanțe restante nedepreciate, creanțe

atașate și sume de amortizat

420

- Creanțe depreciate, creanțe atașate și

sume de amortizat

430

Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse

500

- Active financiare deținute în vederea

tranzacționării

510

din care, credite și creanțe

511

- Active financiare desemnate ca fiind

evaluate la valoarea justă prin profit sau

pierdere

520

din care, credite și creanțe

521

- Active financiare disponibile în vederea

vânzării și creanțe atașate

530

din care, credite și creanțe

531

- Investiții păstrate până la scadență și creanțe

atașate

540

din care, credite și creanțe

541

- Instrumente de capitaluri proprii evaluate la

cost

550

- Instrumente derivate

560

- Conturi de decontare privind operațiunile cu

titluri și creanțe atașate

570

- Decontări intrabancare și între organizațiile

cooperatiste de credit din cadrul aceleiași

rețele

580

- Beneficii ale angajaților și conturi asimilate

590

- Asigurări sociale, protecția socială și conturi

asimilate

600

- Bugetul statului, fonduri speciale și conturi

asimilate

610

- Debitori diverși creanțe atașate și sume de

amortizat

620

- Decontări din oper țiuni în asocieri în

participație

630

- Conturi de stocuri

640

- Conturi de regularizare

650

- Creanțe restante nedepreciate, creanțe

atașate și sume de amortizat

660

- Creanțe depreciate, creanțe atașate și sume

de amortizat

670

Active imobilizate

700

- Credite subordonate, creanțe atașate și sume

de amortizat

710

- Titluri de participare deținute în filiale, în

entități asociate și în entități controlate în

comun

720

- Dotări pentru unitățile proprii din străinătate

730

- Imobilizări în curs, imobilizări necorporale

și corporale

740

- Creanțe din operațiuni de leasing financiar,

creanțe atașate și sume de amortizat

750

- Creanțe restante nedepreciate, creanțe

atașate și sume de amortizat

760

- Creanțe depreciate, creanțe atașate și sume

de amortizat

770

Acționari sau asociați (+/-)*)

800

Total

900

PERSOANA AUTORIZATĂ,

Numele, prenumele, semnătura

și ștampila instituției de credit

PERSOANA AUTORIZATĂ,

Numele, prenumele și

semnătura