privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
----------------
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 26 octombrie 2011.
Nr. 1.072.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE 1 580.193,24 I.A VENITURI TOTALE 2 580.193,24 1 Venituri din exploatare, din care: 3 579.593,24 a) din producția vândută 4 161.719,24 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (6a-6a1) 6 349.000,00 - subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: 6a 349.000,00 - subvenții pentru mentenanță mat. rulant (prestații realizate în anul 2009 ce se plătesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 și O.G. nr. 18/2010) - contract ALSTOM 6a1 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 68.874,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pt. elevi și studenți, a gratuităților pentru revoluționari și veterani de război) 9a 8.500,00 - alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pt. investiții) 9b 60.374,00 - venituri din alte surse 9c 2 Venituri financiare, din care: 10 600,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 600,00 3 Venituri extraordinare 15 I.B. SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe APEX 18 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 19 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 II. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care: 21 580.193,24 II.A CHELTUIELI TOTALE 22 580.193,24 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 23 579.493,24 a) cheltuieli materiale 24 12.820,71 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 25 52.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 26 d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 279.116,82 d1 ch. cu salariile 28 195.565,92 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale din care: 29 71.899,97 ch. privind contribuția la asigurări sociale 30 57.422,16 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 31 978,23 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 32 10.173,60 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 33 3.325,98 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 34 11.650,93 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 35 2.873,21 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare 36 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 37 d3.2) tichete de masă 38 8.777,72 d3.3) tichete de vacanță 39 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 40 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 41 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 42 73.996,00 h) ch. cu prestațiile externe, din care 43 161.476,72 - chelt. cu mentenanța mat. rulant (contract ALSTOM) 43a 123.217,68 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 82,99 i1) contract de mandat 45 80,29 i2) ch. de protocol, din care: 46 2,70 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 48 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 i4) ch. cu sponsorizarea 51 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 52 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 53 2 Cheltuieli financiare, din care: 54 700,00 a) cheltuieli privind dobânzile 55 b) alte cheltuieli financiare 56 700,00 3 Cheltuieli extraordinare 57 II.B UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 58 - rambursări credite externe APEX 59 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX 60 - rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 61 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM 62 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 63 IV IMPOZIT PE PROFIT 64 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 66 1 Rezerve legale 67 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 68 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 69 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 70 5 Alte repartizări prevăzute de lege 71 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 și 71. 72 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 73 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 74 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 75 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 76 461.096,00 1 Surse proprii 77 13.622,00 2 Alocații de la buget 78 447.474,00 - Investiții ale agenților economici cu capital de stat 79 117.474,00 - Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 80 330.000,00 3 Credite bancare 81 a) - interne 82 b) - externe 83 4 Alte surse 84 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 85 461.096,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 86 461.096,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 87 a) interne 88 b) externe 89 VIII SURSE PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care: 90 318,00 - pentru rambursare credite externe 91 266,00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe 92 52,00 IX. UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care: 93 318,00 - pentru rambursare credite externe 94 266,00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe 95 52,00 X. REZERVE, din care: 96 1 Rezerve legale 97 2 Rezerve statutare 98 3 Alte rezerve 99 XI DATE DE FUNDAMENTARE 100 1 Venituri totale 101 580.193,24 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 102 580.193,24 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 103 4.435 4 Nr. mediu de salariați total 104 4.315 5 Fond de salarii, din care: 105 195.565,92 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 106 195.538,28 b) alte cheltuieli cu personalul 107 27,64 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 108 3.776,33 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 109 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 110 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de exploatare a metroului (nr. tren km convenționali) nr. mediu de personal 111 1.002,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 112 1.000,00 11 Plăți restante 113 156.700,00 a) prețuri curente 114 156.700,00 b) prețuri comparabile 115 156.700,00 12 Creanțe restante 116 20.000,00 a) prețuri curente 117 20.000,00 b) prețuri comparabile 118 20.000,00 Indicator fizic = nr. de tren km convenționali
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A.
Sediul: București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2011
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 47.000,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 46.800,00 a) din producția vândută 3 44.500,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 2.300,00 2 Venituri financiare, din care: 10 200,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 50,00 d) alte venituri financiare 14 150,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 34.919,66 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 34.069,66 a) cheltuieli materiale 18 2.350,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.700,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.374,36 d1 ch. cu salariile 22 6.770,88 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.909,40 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.506,50 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 50,80 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 352,10 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 694,08 d3.1)ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 135,24 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 558,84 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 75,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 100,00 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 8.400,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 11.000,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.070,30 i1) contracte de mandat 39 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 40 57,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 33,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 900,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 850,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 750,00 b) alte cheltuieli financiare 50 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 12.080,34 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1.932,85 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 10.147,49 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 10.147,49 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 567,66 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9.132,74 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 447,09 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 63.310,00 1 Surse proprii 65 8.400,00 2 Alocații de la buget 66 0,00 3 Credite bancare 67 1.210,00 a) - interne 68 1.210,00 b) - externe 69 4 Alte surse 70 53.700,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 63.310,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 62.100,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 1.210,00 a) interne 74 1.210,00 b) externe 75 VIII. REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 47.000,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 34.919,66 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 272 4 Nr. mediu de salariați total 84 270 5 Fond de salarii, din care: 85 6.770,88 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 6.761,88 b) alte cheltuieli cu personalul 87 9,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.087,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 4.831,78 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 92 742,97 11 Plăți restante 93 3.500,00 a) prețuri curente 94 3.500,00 b) prețuri comparabile 95 3.500,00 12 Creanțe restante 96 4.800,00 a) prețuri curente 97 4.800,00 b) prețuri comparabile 98 4.800,00 Indicator fizic = pasageri deserviți
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.
Adresa: localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, județul Timiș.
CUI RO 11178217
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2011
- mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 1.719.493,76 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.429.518,98 a) din producția vândută 3 1.383.898,90 b) din vânzarea mărfurilor 4 1.001,64 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 5.008,20 e) alte venituri din exploatare 9 39.610,24 2 Venituri financiare, din care: 10 289.974,78 a) din imobilizări financiare 11 9.014,76 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 22.870,78 d) alte venituri financiare 14 258.089,24 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 1.719.493,76 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.471.572,08 a) cheltuieli materiale 18 401.526,31 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.700,74 c) cheltuieli privind mărfurile 20 901,48 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 183.984,85 d1 - ch. cu salariile 22 133.778,85 d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 45.678,30 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 35.852,73 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 668,89 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 6.956,50 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.200,18 d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.527,70 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 981,58 - tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 3.546,12 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 19.565,49 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 8.000,00 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 141.481,99 h) ch. cu prestațiile externe 37 658.323,09 Cheltuieli cu serviciile aeroportuare 37a 369.396,28 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 56.088,13 i1) contract de mandat 39 80,30 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 78,62 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 13.039,04 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- cările și completările ulterioare 44 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 247.921,68 a) cheltuieli privind dobânzile 49 23.220,44 b) alte cheltuieli financiare 50 224.701,24 3 Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 131.677,60 1 Surse proprii 65 78.977,60 2 Alocații de la buget 66 52.700,00 3 Credite bancare 67 52.700,00 a) interne 68 b) externe 69 52.700,00 Capitalizări cf. Legii nr. 136/1997, pentru: 70 38.519,06 - Rambursări de credite externe (garantate de MF) 71 38.519,06 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 72 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane - BEI 73 14.180,94 - Rambursări de credite externe 74 14.180,94 - Plăți dobânzi și comisioane aferente 75 4 Alte surse 76 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 77 131.677,60 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 78 78.977,60 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 79 52.700,00 a) interne 80 b) externe 81 52.700,00 Rambursări credite și dobânzi din credit BEI 82 14.180,94 - Rambursări de credite externe 83 14.180,94 - Plăți dobânzi și comisioane 84 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 85 38.519,06 - Rambursări de credite externe (garantate de MF) 86 38.519,06 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 87 VIII. REZERVE, din care: 88 1 Rezerve legale 89 2 Rezerve statutare 90 3 Alte rezerve 91 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 92 1 Venituri totale 93 1.719.493,76 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 94 1.719.493,76 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 95 2.335 4 Nr. mediu de salariați total 96 2.360 5 Fond de salarii, din care: 97 133.778,85 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 98 133.768,85 b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA) 99 10,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 100 4.723,48 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 101 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 102 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 103 1.022,13 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 104 1.000,00 11 Plăți restante 105 20.700,00 a) prețuri curente 106 20.700,00 b) prețuri comparabile 107 20.700,00 12 Creanțe restante 108 36.000,00 a) prețuri curente 109 36.000,00 b) prețuri comparabile 110 36.000,00 Indicator fizic = număr de pasageri transportați
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 F
Cod unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2011
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE 1 20.237,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 19.907,00 a) din producția vândută 3 7.961,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 11.946,00 2 Venituri financiare, din care: 10 330,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 80,00 d) alte venituri financiare 14 250,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE 16 14.702,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 14.434,00 a) cheltuieli materiale 18 1.627,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.575,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.080,12 d1 ch. cu salariile 22 5.195,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.505,12 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.075,12 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 26,46 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 271,49 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 88,55 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 380,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 80,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 300,00 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.027,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.914,58 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 210,30 i1) contract de mandat 39 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 40 40,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 40,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 10,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 40,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 268,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 40,00 b) alte cheltuieli financiare 50 228,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5.535,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 886,00 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4.649,00 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 4.649,00 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 432,00 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 4.184,00 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 33,00 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 31.826,00 1 Surse proprii 65 9.220,00 2 Alocații de la buget total din care: 66 Programe FEDR 66a Alte facilități și instrumente 66b Fonduri externe nerambursabile POST 66c 22.606,00 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 31.826,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 31.826,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 20.237,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 14.702,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 185 4 Nr. mediu de salariați total 84 185 5 Fond de salarii, din care: 85 5.195,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.186,90 b) alte cheltuieli cu personalul 87 8,10 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.336,44 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 1.150,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 92 726,49 11 Plăți restante 93 25,90 a) prețuri curente 94 25,90 b) prețuri comparabile 95 25,90 12 Creanțe restante 96 390,00 a) prețuri curente 97 390,00 b) prețuri comparabile 98 390,00 Indicatorul fizic = număr utilizatori ai incintelor portuare
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
Șoseaua Portului nr. 1
Cod unic de înregistrare: 1284717
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2011
--------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.