Anexa
*Font 9* - mii lei -Cap./ Titlu Subcap. Articol Para- graf Ali- neat Denumirea indicatorilor Program 2013 A B C D 1 00.01 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 25.893,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 24.893,00 29.00 C. VENITURI NEFISCALE 24.893,00 30.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 862,00 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 62,00 05 Venituri din concesiuni și închirieri 62,00 31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI 800,00 03 Alte venituri din dobânzi 800,00 33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 24.031,00 33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 24.031,00 17 Venituri din organizări de cursuri de calificare și conv. profesională 23.928,00 50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 103,00 42.00 10 IV. SUBVENȚII 100,00 42.10 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 100,00 39 Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare 100,00 45.10 SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE 900,00 01 Fondul European de Dezvoltare Regională 600,00 02 Fondul Social European - 16 Alte facilități și instrumente postaderare 300,00 84.10 50 CHELTUIELI TOTAL 48.501,00 01 CHELTUIELI CURENTE 24.776,00 10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10.391,00 10.01 Cheltuieli salariale în bani 7.930,00 01 Salarii de bază 7.651,00 02 Salarii de merit - 04 Spor de vechime - 06 Alte sporuri - 08 Fond de premii - 09 Prima de vacanță - 12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 129,00 13 Indemnizații de delegare 150,00 15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă - 10.02 Cheltuieli salariale în natură 312,00 01 Tichete de masă 312,00 30 Tichete creșă - 10.03 Contribuții 2.149,00 01 Contribuții pentru asigurările sociale de stat 1.618,00 02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 38,00 03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 405,00 04 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă 22,00 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 66,00 20 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 11.985,00 20.01 Bunuri și servicii 6.120,00 01 Furnituri de birou 175,00 02 Materiale pentru curățenie 140,00 03 Încălzit, iluminat și forță motrică 550,00 04 Apă, canal și salubritate 200,00 05 Carburanți și lubrifianți 215,00 08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 175,00 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3.000,00 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 1.665,00 20.02 Reparații curente 880,00 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.100,00 01 Uniforme și echipament 550,00 03 Lenjerii și accesorii de pat 100,00 30 Alte obiecte de inventar 450,00 20.06 Deplasări, detașări, transferări 770,00 01 Deplasări interne 250,00 02 Deplasări în străinătate 520,00 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 715,00 20.12 Consultanță și expertiză 235,00 20.13 Pregătire profesională 260,00 20.14 Protecția muncii 100,00 20.25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare 75,00 20.30 Alte cheltuieli 1.730,00 01 Reclamă și publicitate 450,00 02 Protocol și reprezentare 50,00 03 Prime de asigurare non-viață 120,00 04 Chirii 400,00 07 Fondul conducătorului instituției 10,00 30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 700,00 56 Titlul VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 2.400,00 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.000,00 01 - Finanțare națională 148,00 02 - Finanțare externă nerambursabilă 842,00 03 - Cheltuieli neeligibile 10,00 56.02 Programe din Fondul Social European (FSE) - 01 - Finanțare națională - 02 - Finanțare externă nerambursabilă - 03 - Cheltuieli neeligibile - 56.16 Alte facilități și instrumente postaderare 1.400,00 01 - Finanțare națională 445,00 02 - Finanțare externă nerambursabilă 945,00 03 - Cheltuieli neeligibile 10,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.725,00 71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 23.625,00 71.01 Active fixe 22.506,00 01 Construcții 12.186,00 02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 8.723,00 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 823,00 30 Alte active fixe 774,00 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.119,00 72 Titlul XIII. ACTIVE FINANCIARE 100,00 72.01 Active financiare 100,00 01 Participarea la capitalul social al societăților comerciale 100,00 REZULTAT FINANCIAR VENITURI TOTALE 25.893,00 CHELTUIELI TOTALE 48.501,00 a) Excedent b) Deficit 22.608,00 c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 22.608,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013:
1) Număr mediu de personal: 171 persoane;
2) Câștigul mediu brut lunar: 3.711 lei(RON)/salariat;
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 81 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și alte drepturi plătite unor persoane din afara unității (suma de 129 mii lei), precum și indemnizațiile de delegare (suma de 150 mii lei).