Anexa nr. 1

(Anexa 30 la situațiile financiare)

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)....................

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ............

INSTITUȚIA....................

PLĂȚI RESTANTE

cod ………*).

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr.

rând

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care:

aferent sumelor angajate cu prevederi bucje^re

A

B

1

2

3

PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47}

01

din care:

X

X

X

-sub 30 de zile (rd.7.1 +12.1 +27.1 +32.1+37.1+42.1+47.1)

02

-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)

03

-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)

04

-peste 120 zile {rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)

05

-peste 1 an (rd. 11 + 16+31+36+41+46+47.5)

06

Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401; ct.403, ct.404 ct.405+462 din care: (rd.07.1+08+09+10+11)

07

-sub 30 de zile

7.1

-peste 30 de zile

06

-peste 90 de zile din care:

09

-(ct.462)

9.1

-peste 120 zile

10

-peste 1 an

11

Plăți restante față de bugetul general consolidate

(rd. 17+rd. 18 +rd. 19+22) din ca re:

12

-sub 30 de zile (rd.17.1 +18.1 + 19.1+22.1)

12.1

-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)

13

-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)

14

-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)

15

-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)

16

Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)

(rd. 17.1 + 17.2+17.3+17.4+17.5)

17

-sub 30 de zile

17.1

-peste 30 de zile

17.2

-peste 90 de zile

17.3

-peste 120 zile

17.4

-peste 1 an

17.5

Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317)

( rd.18.1 +18.2+18.3+18.4+18.5)

18

-sub 30 de zile

18.1

-peste 30 de zile

18.2

-peste 90 de zile

18.3

-peste 120 de zile

18.4

-peste 1 an

18.5

Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21 ),din care:

19

-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)

19.1

-peste 30 de zile {rd.23.2+21.2}

19.2

-peste 90 de zile {rd.20.3+21.3

19.3

-peste 120 de zile {rd.20.4+21.4)

19.4

-peste 1 an (rd.20.5+21.5)

19.5

-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311. ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)

20

-sub 30 de zile

20.1

-peste 30 de zile

20.2

-peste 90 de zile

20.3

-peste 120 de zile

20.4

-peste 1 an

20.5

-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372. ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)

21

-sub 30 de zile

21.1

-peste 30 de zile

21.2

-peste 90 de zile

21.3

-peste 120 de zile

21.4

-peste 1 an

21.5

Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ot.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)

22

-sub 30 de zile

22.1

-peste 30 de zile

23

-peste 90 de zile

24

-peste 120 zile

25

-peste 1 an

26

Plăti restante fată de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:

(rd.27.1+.28+29+30+31)

27

-sub 30 de zile

27.1

-peste 30 de zile

28

-peste 90 de zile

29

-din care ct(4271+4273)

29.1

-peste 120 zile

30

-peste 1 an

31

Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429. ct.438 ) din care:

(rd.32.1+33+34+35+36)

32

-sub 30 de zile :

32.1

-peste 30 de zile :

33

-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)

34

- ct.(422+424)

34.1

-ct. (4272+4273)

34.2

- ct.(429)

34.3

-ct.(438)

34.4

-peste 120 zile

35

-peste 1 an

36

Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611. cl.1621. ct. 1631; ct. 1641, ct. 1651, ct. 1671 ,ct. 169, ct. 5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:

(rd.37.1+38+39+40+41)

37

-sub 30 de zile

37.1

-peste 30 de zile

38

-peste 90 de zile

39

-peste 120 zile

40

-peste 1 an

41

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct. 1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd.42.1 + .43+44+45+46)

42

-sub 30 de zile

42.1

-peste 30 de zile

43

-peste 90 de zile

44

-peste 120 zile

45

-peste 1 an

46

Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)

47

-sub 30 de zile

47.1

-peste 30 de zile

47.2

-peste 90 de zile

47.3

-peste 120 zile

47.4

-peste 1 an

47.5

*) Se completează cu următoarele coduri:

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil