Anexa
*Font 9* - mii lei -Cap./ Titlu Subcap. Articol Para- graf/ Ali- neat Denumirea indicatorilor Program 2014 A B C D 1 00.01 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 29.317,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 27.467,00 29.00 C. VENITURI NEFISCALE 27.467,00 30.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 862,00 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 62,00 05 Venituri din concesiuni și închirieri 62,00 31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI 800,00 03 Alte venituri din dobânzi 800,00 33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 26.605,00 33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 26.605,00 17 Venituri din organizări de cursuri de calificare și conv. profesională 26.500,00 50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 105,00 42.00 10 IV. SUBVENȚII 150,00 42.10 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 150,00 39 Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare 150,00 45.10 SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE 1.700,00 01 Fondul European de Dezvoltare Regională 1.000,00 02 Fondul Social European - 16 Alte facilități și instrumente postaderare 700,00 84.10 50 CHELTUIELI TOTAL 60.466,00 01 CHELTUIELI CURENTE 28.451,00 10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10.391,00 10.01 Cheltuieli salariale în bani 7.938,00 01 Salarii de bază 7.659,00 02 Salarii de merit - 04 Spor de vechime - 06 Alte sporuri - 08 Fond de premii - 09 Prima de vacanță - 12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 129,00 13 Indemnizații de delegare 150,00 15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă - 10.02 Cheltuieli salariale în natură 312,00 01 Tichete de masă 312,00 30 Tichete creșă - 10.03 Contribuții 2.141,00 01 Contribuții pentru asigurările sociale de stat 1.620,00 02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 38,00 03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 405,00 04 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă 12,00 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 66,00 20 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 15.440,00 20.01 Bunuri și servicii 7.665,00 01 Furnituri de birou 265,00 02 Materiale pentru curățenie 200,00 03 Încălzit, iluminat și forță motrică 560,00 04 Apă, canal și salubritate 200,00 05 Carburanți și lubrifianți 225,00 08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 175,00 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3.540,00 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 2.500,00 20.02 Reparații curente 1.280,00 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.100,00 01 Uniforme și echipament 550,00 03 Lenjerie și accesorii de pat 100,00 30 Alte obiecte de inventar 450,00 20.06 Deplasări, detașări, transferări 835,00 01 Deplasări interne 270,00 02 Deplasări în străinătate 565,00 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 700,00 20.12 Consultanță și expertiză 250,00 20.13 Pregătire profesională 450,00 20.14 Protecția muncii 250,00 20.25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare 75,00 20.30 Alte cheltuieli 2.835,00 01 Reclamă și publicitate 700,00 02 Protocol și reprezentare 200,00 03 Prime de asigurare non-viață 150,00 04 Chirii 450,00 07 Fondul conducătorului instituției 15,00 30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.320,00 56 Titlul VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 2.620,00 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.310,00 01 - Finanțare națională 195,00 02 - Finanțare externă nerambursabilă 1.105,00 03 - Cheltuieli neeligibile 10,00 56.02 Programe din Fondul Social European (FSE) - 01 - Finanțare națională - 02 - Finanțare externă nerambursabilă - 03 - Cheltuieli neeligibile - 56.16 Alte facilități și instrumente postaderare 1.310,00 01 - Finanțare națională 300,00 02 - Finanțare externă nerambursabilă 1.000,00 03 - Cheltuieli neeligibile 10,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.015,00 71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 32.015,00 71.01 Active fixe 29.811,00 01 Construcții 15.265,00 02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 10.654,00 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 1.525,00 30 Alte active fixe 2.367,00 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.204,00 72 Titlul XIII. ACTIVE FINANCIARE - 72.01 Active financiare - 01 Participarea la capitalul social al societăților comerciale - REZULTAT FINANCIAR VENITURI TOTALE 29.317,00 CHELTUIELI TOTALE 60.466,00 a) Excedent b) Deficit 31.149,00 c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 31.149,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Număr mediu de personal: 160 persoane;
2) Câștigul mediu brut lunar: 3.972 lei (RON)/salariat;
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 81 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și alte drepturi plătite unor persoane din afara unității (suma de 129 mii lei), precum și indemnizațiile de delegare (suma de 150 mii lei).