Anexa nr. 4

(Anexa 1 la situațiile financiare)

BILANȚ

la data de .............

Cod 01 - lei -

Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Sold la

începutul

anului

Sold la

sfârșitul

perioadei

A

B

C

1

2

1.

ACTIVE

01

X

X

2.

ACTIVE NECURENTE

02

X

X

3.

Active fixe necorporale

(ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 +

2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2900400 - 2900500

- 2900800 - 2930100*)

03

4.

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale,

plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active

corporale

(ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 +

2310000 - 2810300 - 2810400 - 2910300 - 2910400 -

2930200*)

04

5.

Terenuri și clădiri

(ct. 2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000 - 2810100 -

2810200 - 2910100 - 2910200 - 2930200)

05

6.

Alte active nefinanciare

(ct. 2150000)

06

7.

Active financiare necurente (investiții pe termen lung)

peste un an

(ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 +

2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 -

2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200), din care:

07

8.

Titluri de participare

(ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 -

2960103)

08

9.

Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o

perioadă mai mare de un an

(ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 +

4610209 - 4910200 - 4960200), din care:

09

10.

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi

încasate după o perioadă mai mare de un an

(ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 -

4960200)

10

11.

TOTAL ACTIVE NECURENTE

(ct. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)

15

12.

ACTIVE CURENTE

18

x

x

13.

Stocuri

(ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 +

3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 +

3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200

+ 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 +

3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200

+ 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 +

3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 +/-

3480000 +/- 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 -

3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200

- 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 -

3960000 - 3970000 - 3980000)

19

14.

Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o

perioadă mai mică de un an -

20

x

x

15.

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte

decontări

(ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 +

4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101

+ 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 +

+ 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 +

4890000 - 4910100 - 4960100 + 5120800), din care:

21

16.

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat

din anul curent

(ct. 4890000)

21.1

x

17.

Creanțe comerciale și avansuri

(ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 +

4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 -

4960100), din care:

22

18.

Avansuri acordate

(ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)

22.1

19.

Creanțe bugetare

(ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** +

4310500** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300**

+ 4420400 + 4420800** + 4440000** + 4460000** + 4480200 +

4610102 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401

+ 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** +

4810103** + 4810900** + 4820000** - 4970000), din care:

23

20.

Creanțele bugetului general consolidat

(ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 +

4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)

24

21.

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile

și fonduri de la buget

(ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 +

4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500

+ 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 +

4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302

+ 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560100 + 4560303 +

4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205

+ 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 +

4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** +

4740000 + 4760000), din care:

25

22.

Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori

(ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 +

4500504 + 4500505 + 4500700)

26

23.

Împrumuturi pe termen scurt acordate

(ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 +

2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605

+ 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 +

4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103

+ 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)

27

24.

Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)

30

25.

Investiții pe termen scurt

(ct. 5050000 - 5950000)

31

26.

Conturi la trezorerii și instituții de credit:

32

x

x

27.

Conturi la trezorerie, casa în lei

(ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 +

5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103

+ 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 +

5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 +

5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301

+ 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 +

5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101

+ 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 +

5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401

+ 5610100 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 +

5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 +

5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400

- 7700000)

33

28.

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

(ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 +

5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)

33.1

29.

Depozite

34

x

x

30.

Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută

(ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 +

5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202

+ 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 +

5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102

+ 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 +

5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202

+ 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5620102 + 5620103 +

5620402)

35

31.

Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie

(ct. 5180702 + 5420200)

35.1

32.

Depozite

36

x

x

33.

Total disponibilități și alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35

+ 35.1)

40

34.

Conturi de disponibilități ale Trezoreriei centrale și

ale trezoreriilor teritoriale

(ct. 5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 +

5240100 + 5240200 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103

- 7700000)

41

35.

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

(ct. 5180701 + 5180702 + 5320400)

41.1

36.

Cheltuieli în avans

(ct. 4710000)

42

37.

TOTAL ACTIVE CURENTE

(rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)

45

38.

TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)

46

39.

DATORII

50

x

x

40.

DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o

perioadă mai mare de un an

51

x

x

41.

Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o

perioadă mai mare de un an

(ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 +

4280201 + 4620201 + 4620209 +5090000), din care:

52

42.

Datorii comerciale

(ct. 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)

53

43.

Împrumuturi pe termen lung

(ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 +

1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202

+ 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)

54

44.

Provizioane

(ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)

55

45.

TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)

58

46.

DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o

perioadă de până la un an

59

x

x

47.

Datorii comerciale, avansuri și alte decontări

(ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 +

4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101

+ 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 +

4820000 + 4830000 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din

care:

60

48.

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat

din anul curent

(ct. 4890000)

60.1

x

49.

Datorii comerciale și avansuri

(ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 40800000 +

4190000 + 4620101), din care:

61

50.

Avansuri primite (ct. 4190000)

61.1

51.

Datorii către bugete

(ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 +

4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000

+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100 +

4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200

+ 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 +

4810900 + 4820000), din care:

62

52.

Datoriile instituțiilor publice către bugete

63

x

x

53.

Contribuții sociale

(ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 +

4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)

63.1

54.

Sume datorate bugetului din Fonduri externe

nerambursabile

(ct. 4550501 + 4550502 + 4550503)

64

55.

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile

și fonduri de la buget, alte datorii către organisme

internaționale

(ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 +

4540402 + 4540409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605

+ 4510606 + 4510609 +4520100 + 4520200 + 4530200 +

4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603

+ 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 +

4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 480502 + 4590000

+ 4620103 + 4730103 + 4760000), din care:

65

56.

Sume datorate Comisiei Europene/alți donatori

(ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)

66

57.

Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi

plătite într-o perioadă de până la un an

(ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 +

5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103

+ 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 +

5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)

70

58.

Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite

în cursul exercițiului curent)

(ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 +

1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102

+ 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 +

1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703

+ 1680708 + 1680709 - 1690100)

71

59.

Salariile angajaților

(ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 +

4280101)

72

60.

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

(pensii, indemnizații de șomaj, burse)

(ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 +

4270300 + 4290000 + 4380000), din care:

73

61.

Pensii, indemnizații de șomaj, burse

73.1

x

x

62.

Venituri în avans

(ct. 4720000)

74

63.

Provizioane

(ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)

75

64.

TOTAL DATORII CURENTE

(rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)

78

65.

TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)

79

66.

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =

CAPITALURI PROPRII

(rd. 80 = rd. 46 - rd. 79 = rd. 90)

80

67.

CAPITALURI PROPRII

83

x

x

68.

Rezerve, fonduri

(ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1030000 +

1040101 + 1040102 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400

+ 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)

84

69.

Rezultatul reportat

(ct. 1170000 - sold creditor)

85

70.

Rezultatul reportat

(ct. 1170000 - sold debitor)

86

71.

Rezultatul patrimonial al exercițiului

(ct. 1210000 - sold creditor)

87

72.

Rezultatul patrimonial al exercițiului

(ct. 1210000 - sold debitor)

88

73.

TOTAL CAPITALURI PROPRII

(rd. 84 + 85 - 86 + 87 - 88)

90

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil