Anexa nr. 1

la normele metodologice

Nr. crt.

Denumirea operațiunilor

Data-limită pentru efectuarea

operațiunilor

I. Operațiuni în numerar

1

Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor

publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor

salariale și a drepturilor de asigurări și asistență socială

până la 28 decembrie 2017

2

Ridicarea de sume în numerar din conturile instituțiilor

publice pentru plăți de volum redus și urgente necesare bunei funcționări a

acestora. Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

poate ridica sume în numerar și în data de 29 decembrie 2017 pe care în cazul

neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie

2018, cu data de 29 decembrie 2017

până la 28 decembrie 2017

3

Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale -

din perioada 29 decembrie 2017-2 ianuarie 2018

3 ianuarie 2018

4

Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei Statului

a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor

publice

până la 29 decembrie 2017, ora 10,30

5

Achitarea la casieriile unităților Trezoreriei Statului

a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar

până la 29 decembrie 2017, ora 10,30

6

Restituiri de sume în numerar către contribuabili

până la 29 decembrie 2017, ora 10,30

II. Operațiuni de încasări și plăți prin

virament

1

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin

care instituțiile și autoritățile publice dispun plăți către

beneficiari cu conturi deschise la unități ale Trezoreriei

Statului din alte județe, inclusiv pentru plăți între trezorerii

ale municipiului București

până la 27 decembrie 2017, ora 12,00

2

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin

care instituțiile și autoritățile publice dispun plăți

către beneficiari cu conturi deschise la instituții

de credit

până la 27 decembrie 2017, ora 12,00

3

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin

care operatorii economici dispun plăți către beneficiari

cu conturi deschise la unități ale Trezoreriei Statului

din alte județe sau la trezorerii diferite din municipiul

București

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

4

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin

care instituțiile și autoritățile publice dispun plăți

către beneficiari cu conturi deschise la aceeași

unitate a Trezoreriei Statului sau la unități ale

Trezoreriei Statului din cadrul aceluiași județ

până la 27 decembrie 2017, ora 12,00

5

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin

care operatorii economici dispun plăți către beneficiari

cu conturi deschise la aceeași unitate a Trezoreriei

Statului sau la unități ale Trezoreriei Statului din cadrul

aceluiași județ

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

6

Prezentarea de către instituțiile și autoritățile publice

sau operatorii economici a documentelor de virare a

veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe,

contribuții și alte venituri, care se achită la unitatea

Trezoreriei Statului la care își au contul deschis sau

la unități ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiași

județ

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

7

Prezentarea de către operatorii economici, la unitățile

Trezoreriei Statului, a documentelor de transferare a

disponibilităților în conturi deschise la instituții de credit

până la 29 decembrie 2017, ora 10,00

(pentru plăți de mică/mare valoare)

8

Prezentarea la Trezoreria Operativă Centrală a

documentelor privind operațiuni privind serviciul

datoriei publice guvernamentale sau alte operațiuni

efectuate pe bază de acte normative aprobate în

luna decembrie 2017

până la 29 decembrie 2017, ora 12,00

III. Închiderea execuției bugetelor

locale

1

a) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct. 5.8

alin. (1) și (2), primite de bugetele locale de la bugetul de stat și de la alte

bugete

b) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct. 5.8

alin. (3)

c) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct. 5.8

alin. (4) primite de bugetele locale, dacă prin acte normative nu se prevede

altfel

28 decembrie 2017

27 decembrie 2017

27 decembrie 2017

2

Stabilirea și repartizarea excedentelor bugetelor locale

și acoperirea eventualelor deficite ale acestora

în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie

2018

IV. Închiderea execuției bugetului asigurărilor sociale

de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru

accidente de muncă și boli profesionale

1

Virarea/încasarea de către unitățile operative ale

Trezoreriei Statului a soldului contului 81.01.A. „Excedent/deficit al

sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și

81.02.A. „Excedent/deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ în/din

contul 81.01.A. „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de

muncă și boli profesionale“ și, respectiv, 81.02.A. „Excedent/deficit al

sistemului asigurărilor sociale de stat“ deschis pe numele caselor județene de

pensii

12 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului

2017)

2

Virarea/încasarea de către casele de pensii județene/a

municipiului București a rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale

de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru

accidente de muncă și boli profesionale în contul Casei Naționale de Pensii

Publice

16 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului

2017)

V. Închiderea execuției sistemului asigurărilor pentru

șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor

salariale

1

Virarea/încasarea de către unitățile operative ale

Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01.A. „Excedent/deficit al

Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ și, respectiv, 86.02.A.

„Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ în/din conturile

86.01.A. „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor

salariale“ și, respectiv, 86.02.A. „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor

pentru șomaj“ deschise pe numele agenției pentru ocuparea forței de muncă

județene

12 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului

2017)

2

Virarea/încasarea de către agențiile teritoriale pentru

ocuparea forței de muncă a rezultatului execuției bugetului asigurărilor pentru

șomaj și, respectiv, a rezultatului execuției Fondului de garantare pentru plata

creanțelor salariale în contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de

Muncă

16 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului

2017)

VI. Închiderea execuției bugetului Fondului național

unic de asigurări sociale de sănătate

1

Virarea/încasarea de către unitățile operative ale

Trezoreriei Statului a soldului contului 87.A. „Excedent/Deficit al bugetului

Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ în/din contul 87.A.

„Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de

sănătate“ deschis pe numele casei de asigurări de sănătate județene

12 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului

2017)

2

Virarea/încasarea de către casele de asigurări de

sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești a

rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de

sănătate în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

16 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului 2017)

(la 22-12-2017, Tabelul din anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I ORDINUL nr. 3.315 din 22 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 22 decembrie 2017 )