Anexa nr. 1

Nr. crt.

Denumirea operațiunilor

Data-limită pentru efectuarea operațiunilor

I. Operațiuni în numerar

1

Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile poate ridica sume în numerar și în data de 31 decembrie 2020 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 4 ianuarie 2021, cu data de 31 decembrie 2020.

până la 30 decembrie 2020

2

Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale - din perioada 31 decembrie 2020-3 ianuarie 2021

4 ianuarie 2021

3

Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice

până la 31 decembrie 2020,

ora 10,00

4

Achitarea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar

până la 31 decembrie 2020,

ora 10,00

5

Restituiri de sume în numerar către contribuabili

până la 31 decembrie 2020,

ora 10,00

II. Operațiuni de încasări și plăți prin virament

1

Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți

până la 31 decembrie 2020,

ora 10,00

2

Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți

până la 31 decembrie 2020,

ora 10,00

3

Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăți din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz

până la 31 decembrie 2020,

ora 10,00

III. Închiderea execuției bugetelor locale

1

a) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct. 5.9 alin. (1) și (2) din normele metodologice, primite de bugetele locale de la bugetul de stat și de la alte bugete

b) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct. 5.9 alin. (3) din normele metodologice

c) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct. 5.9 alin. (4) din normele metodologice, primite de bugetele locale, dacă prin acte normative nu se prevede altfel

29 decembrie 2020

29 decembrie 2020

29 decembrie 2020

2

Stabilirea și repartizarea excedentelor bugetelor locale și acoperirea eventualelor deficite ale acestora

în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2021

IV. Închiderea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de

asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

1

Virarea/încasarea de către unitățile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 81.01.A „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ în/din contul 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și, respectiv, 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ deschis pe numele caselor județene de pensii

13 ianuarie 2021 (ca operațiune a anului 2020)

2

Virarea/Încasarea de către casele de pensii județene/a municipiului București a rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în contul Casei Naționale de Pensii Publice

15 ianuarie 2021 (ca operațiune a anului 2020)

V. Închiderea execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

1

Virarea/Încasarea de către unitățile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01.A „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ și, respectiv, 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ în/din conturile 86.01.A. „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ și, respectiv, 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ deschise pe numele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene

13 ianuarie 2021 (ca operațiune a anului 2020)

2

Virarea/încasarea de către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă a rezultatului execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj și, respectiv, a rezultatului execuției Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

15 ianuarie 2021 (ca operațiune a anului 2020 )

VI. Închiderea execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

1

Virarea/Încasarea de către unitățile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ în/din contul 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ deschis pe numele casei de asigurări de sănătate județene

13 ianuarie 2021 (ca operațiune a anului 2020)

2

Virarea/Încasarea de către casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești a rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

15 ianuarie 2021 (ca operațiune a anului 2020)