Anexa nr. 1

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Administrația Parcului Național Buila - Vânturarița

Adresa: Str. Pieții nr. 1, localitatea Horezu, județul Vâlcea

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2022

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

1.153

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.153

a)

subvenții cf. prevederilor legale in vigoare

3

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

0

2

Venituri financiare

5

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

1.153

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

1.153

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

54

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

2

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

10

1.093

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)

11

1.047

C1

ch. cu salariile

12

910

C2

bonusuri

13

137

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

46

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

4

2

Cheltuieli financiare

19

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

0

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

24

0

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

0

1

Rezerve legale

27

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

5.465

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

5.465

a)

cheltuieli materiale

41

90

b)

cheltuieli cu salariile

42

616

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

4.675

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

52

e)

alte cheltuieli

45

32

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

142

1

Alocații de la buget, din care:

47

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

142

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

11

2

Nr. mediu de salariați total

51

10

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

52

8.350

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7.890

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

115

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

55

115

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

56

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1) x 1000

57

1.000

9

Plăți restante, în prețuri curente

58

0

10

Creanțe restante, în prețuri curente

59

0