MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV privind determinarea nivelului elementelor de cheltuieli din fișa de fundamentare a tarifului solicitat
la normele metodologice
.............................
(denumire operator și datele de identificare)
Notă:
Memoriul tehnico-economic trebuie să fie elaborat în mod dar și detaliat, astfel încât să asigure informațiile tehnice și economice necesare pentru justificarea nivelului elementelor de cheltuieli din fișa de fundamentare a fiecărui tarif solicitat.
Activitatea/prestația pentru care se solicită aprobarea tarifului [se va înscrie activitatea/ prestația specifică de salubrizare]
Tip cerere
[ ] Stabilire
[ ] Ajustare
[ ] Modificare
Situația existentă
Număr și data contract/ hotărâre de dare în administrare
Tariful în vigoare [în cazul ajustării ori modificării]
Motivul ajustării sau, după caz, modificării tarifului
[se va specifica prevederea legală aplicabilă]
Cheltuieli materiale, din care:
Carburanți, aditivi și lubrifianți
Carburanți
Nr.
Consumatori
Nr. unități
Procent alocare activitate
km/an
Timp de funcționare
Consum normat
Consum normat
Preț unitar carburant/ lubrifiant/aditiv
Total
Cheltuieli totale
buc
%
km
h/an
l/100km
l/ora de funcționare
lei/litru
l/an
lei/an
1
2
…
Total
Aditivi
Nr.
Consumatori
Nr. unități
Procent alocare activitate
km/an
Timp de funcționare
Consum normat
Consum normat
Preț unitar carburant/ lubrifiant/ aditiv
Total
Cheltuieli totale
buc
%
km
h/an
l/100km
l/ora de funcționare
lei/litru
l/an
lei/an
1
2
...
Total
Lubrifianți
Nr.
Consumatori
Nr. unități
Procent alocare activitate
km/an
Timp de funcționare
Consum normat
Consum normat
Preț unitar carburant/ lubrifiant/ aditiv
Total
Cheltuieli totale
buc
%
km
h/an
1/100km
l/ora de funcționare
lei/litru
l/an
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
– se vor lua în considerare autospecialele, utilajele, mijloacele de transport, echipamentele a căror funcționare este pe bază de carburant;
– în situația în care un utilaj/ autospecială/ mijloc de transport se folosește pentru mai multe activități/prestații se va lua în considerare procentual timpul alocat fiecărei activități/prestații;
– consumul normat va fi cel menționat în fișa tehnică/manualul de operare; în situația în care această informație nu se regăsește în fișa tehnică/manualul de operare și/sau se constată abateri de la consumul indicat în acestea se va utiliza consumul normat determinat fizic în conformitate cu reglementările în vigoare.
Cheltuieli cu utilitățile
Energie electrică tehnologică
Nr.
Consumatori
Procent alocare activitate
Nr. unități
Consum specific
Timp de funcționare
Preț unitar kWh
Consum total
Cheltuieli totale
%
buc
kWh/oră
h/an
lei/kWh
kWh/an
lei/an
1
2
…
Total
Energie electrică activități administrative
Nr.
Consumatori
Procent alocare activitate
Nr. unități
Consum specific
Timp de funcționare
Preț unitar kWh
Consum total
Cheltuieli totale
%
buc
kWh/oră
ore/an
lei/kWh
kWh/an
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
– la consumul de energie tehnologică se va lua în considerare consumul de energie electrică aferent fiecărui utilaj/echipament/instalație, conform fișelor tehnice sau conform informațiilor puse la dispoziție de autoritatea contractantă;
– la consumul de energie activități administrative se va lua în considerare consumul de energie electrică aferent bazei de lucru, consumul pentru iluminat, etc.
Alimentarea cu apă și canalizare ape uzate
Nr.
Consumatori
Consum zilnic
Consum lunar
Preț/ Tarif
Cheltuieli
Cheltuieli totale
mc/zi
mc/lună
lei/mc
lei/lună
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
■ la cheltuielile privind alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate se va lua în considerare consumul de apă potabilă, consumul de apă tehnologică pentru echipamente auto și utilaje, curățare spații, etc., și cantitățile de apă uzată evacuată la rețeaua de canalizare și/sau epurată
Alte utilități
Nr.
Consumatori
Cheltuieli
Cheltuieli totale
lei/lună
lei/an
1
2
…
Total
Piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente
Nr.
Consumatori
Procent alocare activitate
Nr. unități
Valoare alocată pe consumator
Cheltuieli totale
%/an
buc
lei/an
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
■ se vor lua în considerare cheltuielile ca piesele de schimb necesare autospecialelor, utilajelor, mijloacelor de transport, instalațiilor și echipamentelor specifice activității pentru care se întocmește fișa de fundamentare, având la bază planificarea lucrărilor de întreținere și reparații corelată ca normativele în vigoare și cartea tehnică/manualul de operare.
Materii prime și materiale consumabile
Nr.
Categorie / Consumator
Cantitate/unitate de măsură
Costuri unitare specifice
Cheltuieli totale
bucăți/tone/litri
lei/unitate de măsură
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
■ se vor lua în considerare cheltuielile cu materiile prime și consumabile pentru fiecare categorie/consumator specifice activității pentru care se întocmește fișa de fundamentare (ex. consumabile bază de lucru, inclusiv pentru atelierul de reparații, acolo unde este cazul; consumabile gospodărie apă; materiale igienico-sanitare; material antiderapant; substanțe utilizate în activitatea de dezinfecție- dezinsecție-deratizare; etc.)
Echipament de lucru și protecția muncii
Nr.
Categorie
Număr
personal
Cantitate/an
Costuri specifice pe unitate/an
Cheltuieli totale
buc
lei/buc
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
■ se vor lua în considerare cheltuielile ca echipamentele de lucru, precum și echipamentele de protecție specifice riscurilor asociate fiecărei activități desfășurate și în conformitate cu atribuțiile din fișa postului.
Reparații și întreținere
Reparații și întreținere în regie
Nr.
Categorie
ore reparații/ întreținere
lei/oră
Cheltuieli totale
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
■ În această categorie se cuprind costurile cu manopera, lei/oră, pentru activitățile de reparație și întreținere specifice autospecialelor, utilajelor, mijloacelor de transport și echipamentelor, care se execută în regie proprie. Estimarea costurilor va ține cont de planificarea lucrărilor de întreținere și reparații corelată cu normativele în vigoare și cartea tehnică/manualul de operare.
■ Nu se includ costuri care sunt prevăzute la alte linii de cheltuieli din fișa de fundamentare (exemplu: piese de schimb pentru autospeciale, mijloace de transport, utilaje, instalații și echipamente, materii prime și materiale consumabile, salarii).
Reparații și întreținere
Reparații și întreținere cu terții
Nr.
Categorie/contract
tip servicii/ intervenții
lei/serviciu (interventii)
Cheltuieli totale
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
În această categorie se cuprind:
■ serviciile contractate ca terți pentru reparații și întreținere ale autospecialelor, utilajelor, mijloacelor de transport și echipamentelor în baza programelor/graficelor de reparații și întreținere întocmite și prezentate de operatori.
■ cheltuielile de reparații și întreținere ale bazei de lucru în situația în care pot fi atribuite direct activității de salubrizare care face obiectul contractului de delegare.
Amortizarea utilajelor, instalațiilor și a mijloacelor de transport
Nr.
Categorie de utilaj, mijloc de transport, echipament
Număr
Valoare mijloc fix
Data PIF
Durată de amortizare
Valoare rămasă de amortizat
Amortizare lunară
Amortizare anuală
lei
lună, an
ani
lei
lei/lună
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
În această categorie se cuprind:
■ cheltuielile cu amortizarea activelor aflate în proprietatea operatorului și utilizate în activitatea de salubrizare', în situația în care anumite mijloace fixe sunt utilizate în mai multe activități/prestații, operatorul va preciza cheia de repartizare a amortizării mijlocului fix în tariful fiecărei activități/prestații;
■ cheltuielile cu amortizarea bunurilor rezultate din investițiile care sunt asumate de către operator prin contractul de delegare.
Redevență
Nr.
Categorie
Cheltuieli totale
lei/an
1
Redevență
Notă:
■ la stabilirea tarifului aferent activității de salubrizare, valoarea redevenței se va stabili de Autoritatea Contractantă în conformitate ca prevederile legale, având în vedere limitarea acesteia la rata de suportabilitate a tarifelor/taxelor de salubrizare pentru utilizatorii casnici;
■ la ajustarea tarifului aferent activității de salubrizare, se vor avea în vedere prevederile contractului de delegare cu privire la posibilitatea ajustării valorii redevenței cu parametrul de ajustare.
Cheltuieli cu protecția mediului
Nr.
Categorie
Nr. unităti
Costuri specifice pe unitate/an
Cheltuieli totale
lei/an
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
În cadrul acestui capitol se vor cuantifica cheltuieli de tipul:
■ cheltuieli cu analize de mediu, studii privind calitatea factorilor de mediu aferenți activității de salubrizare (ex. monitorizarea calității aerului, monitorizarea nivelului de zgomot, monitorizarea calității solului și a calității apelor de suprafața sau a apelor subterane, etc.) stabilite de către autoritățile competente;
■ alte cheltuieli cu protecția mediului (ex. cheltuieli ocazionate de modificări ale legislației și/sau reglementarilor în vigoare; cheltuieli pentru întreținere spații verzi și perdele proiective aferente infrastructurii de salubrizare; cheltuieli cu managementul păsărilor la instalațiile de tratare/eliminare a deșeurilor; cheltuieli pentru împrejmuiri în vederea evitării împrăștierii deșeurilor, etc.).
Determinări compoziție deșeuri
Nr.
Activitate
Cheltuieli
Număr campanii
Cheltuieli totale
lei/campanie
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
În cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuielile aferente determinării compoziției deșeurilor municipale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Alte servicii executate de terți
Campanii de informare și conștientizare
Nr.
Categorie
Cheltuieli
Număr luni
Cheltuieli totale
lei/lună
lei/an
1
2
...
Total
Alte servicii executate de terți
Închirierea de autospeciale/ utilaje/ echipamente și/sau mijloace de transport
Nr.
Categorie
Cheltuieli
Număr luni
Cheltuieli totale
lei/lună
lei/an
1
2
…
Total
Alte servicii executate de terți
Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări
Nr.
Categorie
Nr. unități
Costuri specifice pe unitate
Cheltuieli totale
buc
lei/buc
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
În cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuieli directe de tipul:
■ cheltuieli ca avize/acorduri/autorizații de funcționare (Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Administrația Națională "Apele Române", Direcția de Sănătate Publică, ISU, ISCIR, etc);
■ cheltuieli pentru acreditări/certificări/autorizări de personal conform reglementărilor în vigoare (ISCIR, ARR, etc);
■ licență transport;
■ licențe sisteme de operare;
■ licența ARR;
■ copii conforme ca licența;
■ cheltuieli ca RCA autovehicule;
■ cheltuieli cu asigurarea CASCO;
■ cheltuieli cu rovinieta;
■ licență ANRSC;
■ contribuție ANRSC;
■ cheltuieli cu ITP;
■ impozit pe teren, clădiri aferente activității de salubrizare pentru baza de lucru;
■ cheltuieli aferente asigurării bunurilor și persoanelor aferente activității de salubrizare pentru baza de lucru;
■ altele, în funcție de specificul activității.
Alte servicii executate de terți
Alte cheltuieli
Nr.
Categorie
Cheltuieli
Număr luni
Cheltuieli totale
lei/luna
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
În cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuieli de tipul:
■ cheltuieli cu paza obiectivului (dacă aceasta nu se va realiza cu personal propriu);
■ cheltuieli cu dezinsecție, deratizare, deszăpezire pentru baza de lucru;
■ cheltuieli cu serviciile de telefonie, internet;
■ cheltuieli pentru obținerea certificărilor ISO 9001 14001 OHSAS18001;
■ creare și întreținere pagina web;
■ verificare metrologică pentru echipamentele specifice activității de salubrizare;
■ service SCAD A;
■ monitorizare GPS;
■ alte verificări;
■ întreținere sisteme informatice și bază de date, etc.
Alte cheltuieli materiale, exclusiv provizioane, amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizări
Nr.
Categorie
Nr. unități
Valoare unitară
Durată normală de utilizare
Cheltuieli anuale
buc
ani
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
În cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuieli care pot fi atribuite direct activității care face obiectul contractului de delegare:
■ cheltuieli cu mobilierul de natura obiectelor de inventar;
■ cheltuieli cu echipamente IT de natura obiectelor de inventar;
■ cheltuieli cu echipamente pentru curățenie și întreținere spații de lucru de natura obiectelor de inventar;
■ cheltuieli cu sacii de colectare a deșeurilor municipale;
■ cheltuieli cu truse de scule;
■ cheltuieli cu echipamente electrice portabile;
■ aparate de încălzit/răcit de natura obiectelor de inventar, etc.
Cheltuieli de natură salarială, din care:
Salarii
Nr.
Categorii de personal
Număr
Salariu mediu brut/ lună/ persoană
Cheltuieli
lei/lună
lei/an
1
2
…
Total
Alte cheltuieli de natură salarială
Nr.
Categorie
Cheltuieli totale
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
În cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuielile de natură salarială aferente personalului implicat în activitatea de salubrizare. La alte cheltuieli de natură salarială se vor justifica cheltuieli de tipul:
■ tichete de masă:
■ tichete de vacanță:
■ alte cheltuieli prevăzute în contractul colectiv de muncă:
Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere
Nr.
Activitate
Capacitate totală depozit, conform Proiectului de închidere
Valoarea totală aferentă închiderii depozitului, conform Proiectului de închidere
Valoare aferentă unei tone de deșeu depozitat
Cantitate de deșeuri depozitată anual
Cheltuieli cu alimentarea Fondului de închidere
Cheltuieli cu monitorizarea post închidere
Cheltuieli totale
tone
lei
lei/tonă
tone/an
lei/an
lei/an
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
■ Se aplică doar pentru activitatea de depozitare a deșeurilor municipale;
■ În cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuieli pentru alimentarea contului de închidere a depozitului, conform legislației în vigoare, precum și cheltuieli cu activitatea de monitorizare post închidere.
■ În cazul în care există proiect tehnic pentru închiderea depozitului, aprobat de autoritățile competente, se vor lua în calcul valorile conținute în cadrul proiectului. Se va ține cont de modificările care pot să apară în urma revizuirii proiectului tehnic de închidere.
II. Cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare
Nr.
Categorie
Cheltuieli
Luni
Cheltuieli totale
lei/lună
nr.
lei/an
1
2
…
Total
Notă:
În cadrul acestui capitol se vor justifica cheltuieli pentru:
■ dobânzi și comisioane bancare.
III. Profit
Profit
lei/an
(CT X r%)
Notă:
■ Cota de profit (r) la momentul încheierii contractului de delegare și va fi menținută pe toată durata contractului.
IV. Cantitatea programată
Cantitatea programată (tone)
tone
Notă:
■ La momentul delegării activității serviciului de salubrizare, cantitatea programată va fi stabilită de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire și va fi în concordanță cu documentele programatice și/sau studii de specialitate, după caz;
■ În cazul solicitărilor de modificare tarife, pe parcursul derulării contractului de delegare, cantitatea programată se va justifica pe baza determinărilor de compoziție a deșeurilor și a bonurilor de cântar.
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.