Anexa nr. 1

Sector 01- Bugetul de Stat

- mii lei -

Cap Sub Parag

Titlu Art Alin

Denumire indicator

PROGRAM 2024

1

2

3

TOTAL VENITURI

3.060.348

I. VENITURI CURENTE

1.540.109

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.540.109

30 10

Venituri din proprietate

646

30 10 08

Venituri din dividende

646

30 10 08 03

Dividende de la societatile si companiile naționale si societatile cu capital majoritar de stat

646

31 10

Alte venituri din dobânzi

238

3110 03

Alte venituri din dobânzi

238

33 10

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.526.944

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

1.526.944

35 10

Amenzi, penalitati si confiscări

743

35 10 50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

743

36 10

Diverse venituri

11.538

36 10 50

Alte venituri, din care:

11.538

Prestări servicii pentru finanțarea acțiunilor in domeniul apelor (Hidrologie)

9.452

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranța barajelor

2.086

IV. SUBVENȚII

1.520.239

42 10

Subvenții de la bugetul de stat

1.508.322

42 10 38

Subvenții de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri oroorii

187.420

Transferuri curente pentru prevenirea si combaterea inundațiilor (stoc de apărare)

1.800

Credite externe pentru investitii (BDCE V)

85.000

Alocații bugetare pentru investitii

99.270

Constructii

96.590

Reparații capitale

2.680

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.350

42 10 70

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

203.107

42 10 89

Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi

393.212

42 10 89 01

Fonduri din împrumut rambursabil

331.696

42 10 89 03

Sume aferente TVA

61.516

42 10 93

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027

724.583

42 10 93 04

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027

724.583

45 10

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plaților efectuate si Drefinantari

2.133

45 10 72

Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027

2.133

45 10 72 03

Prefinantare

2.133

48 10

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plaților efectuate si Drefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

9.784

48 10 02

Fondul Social European (FSE)

3.770

48 10 02 02

Sume primite in contul plaților efectuate in anii anteriori

3.770

48 10 11

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

69

48 10 11 02

Sume primite in contul plaților efectuate in anii anteriori

69

48 10 12

Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI)

183

48 10 12 03

Prefinantare

183

48 10 16

Alte facilitati si instrumente postaderare

5.762

48 10 16 02

Sume primite in contul plaților efectuate in anii anteriori

5.762

TOTAL CHELTUIELI

I

Credite de angajament

4.423.667

II

Credite bugetare

3.460.036

01

CHELTUIELI CURENTE

I

Credite de angajament

3.707.055

II

Credite bugetare

3.047.314

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

I

Credite de angajament

947.945

II

Credite bugetare

947.945

20

BUNURI SI SERVICII

I

Credite de angajament

634.669

II

Credite bugetare

634.669

56

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN1 POSTADERARE

I

Credite de angajament

256.824

II

Credite bugetare

730.820

58

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020

I

Credite de angajament

151.687

II

Credite bugetare

208.604

59

ALTE CHELTUIELI

I

Credite de angajament

47.064

II

Credite bugetare

47.064

61

IV. CHELTUIELI AFERERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT APNRR

I

Credite de angajament

1.574.616

II

Credite bugetare

393.212

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

I

Credite de angajament

94.250

II

Credite bugetare

85.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

I

Credite de angajament

716.612

II

Credite bugetare

412.722

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

I

Credite de angajament

4.423.667

II

Credite bugetare

3.460.036

70 04 00

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

I

Credite de angajament

1.978.056

II

Credite bugetare

1.946.217

70 04 00

70 10

Cap. Locuințe, servicii si dezvoltare publica

I

Credite de angajament

1.978.056

II

Credite bugetare

1.946.217

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

I

Credite de angajament

1.636.045

II

Credite bugetare

1.633.665

70 04 00

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

I

Credite de angajament

947.945

II

Credite bugetare

947.945

70 04 00

10 01

Cheltuieli salariale in bani

I

Credite de angajament

910.627

II

Credite bugetare

910.627

70 04 00

10 01 01

Salarii de baza

I

Credite de angajament

762.454

II

Credite bugetare

762.454

70 04 00

10 01 05

Sporuri pentru condiții de munca

I

Credite de angajament

80.913

II

Credite bugetare

80.913

70 04 00

10 01 06

Alte sporuri

I

Credite de angajament

10.048

II

Credite bugetare

10.048

70 04 00

10 0112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

I

Credite de angajament

1.682

II

Credite bugetare

1.682

70 04 00

10 0113

Drepturi de delegare

I

Credite de angajament

1.584

II

Credite bugetare

1.584

70 04 00

10 01 17

Indemnizație de hrana

I

Credite de angajament

30.173

II

Credite bugetare

30.173

70 04 00

10 01 30

Alte drepturi salariale in bani

I

Credite de angajament

23.773

II

Credite bugetare

23.773

70 04 00

10 02

Cheltuieli salariale in natura

I

Credite de angajament

14.459

II

Credite bugetare

14.459

70 04 00

10 02 03

Uniforme si echipament obligatoriu

I

Credite de angajament

405

II

Credite bugetare

405

70 04 00

10 02 06

Vouchere de vacanta

I

Credite de angajament

13.448

II

Credite bugetare

13.448

70 04 00

10 02 30

Alte drepturi salariale in natura

I

Credite de angajament

606

II

Credite bugetare

606

70 04 00

10 03

Contributii

I

Credite de angajament

22.859

II

Credite bugetare

22.859

70 04 00

10 03 01

Contributii de asigurari sociale de stat

I

Credite de angajament

1.615

II

Credite bugetare

1.615

70 04 00

10 03 02

Contribuții pentru asigurări de șomaj

I

Credite de angajament

57

II

Credite bugetare

57

70 04 00

10 03 03

Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate

I

Credite de angajament

514

II

Credite bugetare

514

70 04 00

10 03 04

Contribuții pentru asigurari de accidente de munca si boli profesionale

I

Credite de angajament

30

II

Credite bugetare

30

70 04 00

10 03 06

Contributii pentru concedii si indemnizații

I

Credite de angajament

61

II

Credite bugetare

61

70 04 00

10 03 07

Contributia asiguratorie pentru munca

I

Credite de angajament

20.278

II

Credite bugetare

20.278

70 04 00

10 03 08

Contributii plătite de angajator in numele angajatului

I

Credite de angajament

304

II

Credite bugetare

304

70 04 00

20

BUNURI SI SERVICII

I

Credite de angajament

632.419

II

Credite bugetare

632.419

70 04 00

20 01

Bunuri si servicii

I

Credite de angajament

168.834

II

Credite bugetare

168.834

70 04 00

20 01 01

Furnituri de birou

I

Credite de angajament

2.039

II

Credite bugetare

2.039

70 04 00

20 01 02

Materiale pentru curățenie

I

Credite de angajament

1.187

II

Credite bugetare

1.187

70 04 00

20 01 03

încălzit, iluminat si forța motrica

I

Credite de angajament

40.258

II

Credite bugetare

40.258

70 04 00

20 01 04

Apa, canal si salubritate

I

Credite de angajament

2.581

II

Credite bugetare

2.581

70 04 00

20 01 05

Carburanți si lubrifianti

I

Credite de angajament

39.281

II

Credite bugetare

39.281

70 04 00

20 01 06

Piese de schimb

I

Credite de angajament

14.447

II

Credite bugetare

14.447

70 04 00

20 01 07

Transport

I

Credite de angajament

447

II

Credite bugetare

447

70 04 00

20 01 08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

I

Credite de angajament

5.334

II

Credite bugetare

5.334

70 04 00

20 01 09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

I

Credite de angajament

24.460

II

Credite bugetare

24.460

70 04 00

20 01 30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

I

Credite de angajament

38.800

II

Credite bugetare

38.800

70 04 00

20 02 00

Reparații curente

I

Credite de angajament

47.818

II

Credite bugetare

47.818

70 04 00

20 03

Hrana

I

Credite de angajament

40

II

Credite bugetare

40

70 04 00

20 03 01

Hrana pentru oameni

I

Credite de angajament

40

II

Credite bugetare

40

70 04 00

20 04

Medicamente si materiale sanitare

I

Credite de angajament

2.352

II

Credite bugetare

2.352

70 04 00

20 04 01

Medicamente

I

Credite de angajament

27

II

Credite bugetare

27

70 04 00

20 04 02

Materiale sanitare

I

Credite de angajament

109

II

Credite bugetare

109

70 04 00

20 04 03

Reactivi

I

Credite de angajament

2.202

II

Credite bugetare

2.202

70 04 00

20 04 04

Dezinfectanti

I

Credite de angajament

14

II

Credite bugetare

14

70 04 00

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I

Credite de angajament

6.896

II

Credite bugetare

6.896

70 04 00

20 05 01

Uniforme si echipament

I

Credite de angajament

2.948

II

Credite bugetare

2.948

70 04 00

20 05 03

Lenjerie si accesorii de pat

I

Credite de angajament

113

II

Credite bugetare

113

70 04 00

20 05 30

Alte obiecte de inventar

I

Credite de angajament

3.835

II

Credite bugetare

3.835

70 04 00

20 06

Deplasari, detasari, transferari

I

Credite de angajament

3.965

II

Credite bugetare

3.965

70 04 00

20 06 01

Deplasari interne, detasari, transferari

I

Credite de angajament

3.553

II

Credite bugetare

3.553

70 04 00

20 06 02

Deplasari in strainatate

I

Credite de angajament

412

II

Credite bugetare

412

70 04 00

20 09 00

Materiale de laborator

I

Credite de angajament

2.140

II

Credite bugetare

2.140

70 04 00

20 11 00

Cârti, publicații si materiale documentare

I

Credite de angajament

335

II

Credite bugetare

335

70 04 00

20 12 00

Consultanta si expertiza

I

Credite de angajament

5.238

II

Credite bugetare

5.238

70 04 00

20 13 00

Pregătire profesionala

I

Credite de angajament

2.540

II

Credite bugetare

2.540

70 04 00

20 14 00

Protectia muncii

I

Credite de angajament

2.907

II

Credite bugetare

2.907

70 04 00

20 16 00

Studii si cercetări

I

Credite de angajament

6.110

II

Credite bugetare

6.110

70 04 00

20 22 00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

I

Credite de angajament

136.008

II

Credite bugetare

136.008

70 04 00

20 23 00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

I

Credite de angajament

2.763

II

Credite bugetare

2.763

70 04 00

20 25 00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leeale

I

Credite de angajament

5.258

II

Credite bugetare

5.258

70 04 00

20 30

Alte cheltuieli

I

Credite de angajament

239.215

II

Credite bugetare

239.215

70 04 00

20 30 01

Reclama si publicitate

I

Credite de angajament

1.536

II

Credite bugetare

1.536

70 04 00

20 30 02

Protocol si reprezentare

I

Credite de angajament

1.579

II

Credite bugetare

1.579

70 04 00

20 30 03

Prime de asigurare non-viata

I

Credite de angajament

3.896

II

Credite bugetare

3.896

70 04 00

20 30 04

Chirii

I

Credite de angajament

4.811

II

Credite bugetare

4.811

70 04 00

20 30 09

Executarea silita a creanțelor bugetare

I

Credite de angajament

17

II

Credite bugetare

17

70 04 00

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I

Credite de angajament

227.376

II

Credite bugetare

227.376

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CFEN) POSTADERARE

I

Credite de angajament

8.617

II

Credite bugetare

6.237

70 04 00

56 48

Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027

I

Credite de angajament

6.890

II

Credite bugetare

4.510

70 04 00

56 48 01

Finanțare naționala

I

Credite de angajament

1.017

II

Credite bugetare

589

70 04 00

56 48 02

Finanțare Externa Nerambursabila

I

Credite de angajament

5.748

II

Credite bugetare

3.844

70 04 00

56 48 03

Cheltuieli neeligibile

I

Credite de angajament

125

II

Credite bugetare

77

70 04 00

56 72

Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027

I

Credite de angajament

1.727

II

Credite bugetare

1.727

70 04 00

56 72 02

Finanțare Externa Nerambursabila

I

Credite de angajament

1.727

II

Credite bugetare

1.727

70 04 00

59

Alte cheltuieli

I

Credite de angajament

47.064

II

Credite bugetare

47.064

70 04 00

59 17

Despăgubiri civile

I

Credite de angajament

10

II

Credite bugetare

10

71 04 00

59 40

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

I

Credite de angajament

9.366

II

Credite bugetare

9.366

71 04 00

59 44

Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat

I

Credite de angajament

37.688

II

Credite bugetare

37.688

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

I

Credite de angajament

342.011

II

Credite bugetare

312.552

70 04 00

71

Active nefinanciare

I

Credite de angajament

342.011

II

Credite bugetare

312.552

70 04 00

71 01

Active fixe

I

Credite de angajament

308.327

II

Credite bugetare

277.068

70 04 00

71 01 01

Constructii

I

Credite de angajament

272.239

II

Credite bugetare

240.980

70 04 00

71 01 02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

I

Credite de angajament

32.012

II

Credite bugetare

32.012

70 04 00

71 01 30

Alte active fixe

I

Credite de angajament

4.076

II

Credite bugetare

4.076

70 04 00

71 03

Reparații capitale aferente active fixe

I

Credite de angajament

33.684

II

Credite bugetare

35.484

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

I

Credite de angajament

2.440.114

II

Credite bugetare

1.508.322

70 04 00

70 10

Cap. Locuințe, servicii si dezvoltare publica

I

Credite de angajament

2.438.314

II

Credite bugetare

1.506.522

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

I

Credite de angajament

2.064.613

II

Credite bugetare

1.407.252

70 04 00

20

BUNURI SI SERVICII

I

Credite de angajament

1.350

II

Credite bugetare

1.350

70 04 00

20 30

Alte cheltuieli

I

Credite de angajament

1.350

II

Credite bugetare

1.350

70 04 00

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I

Credite de angajament

1.350

II

Credite bugetare

1.350

70 04 00

56

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) Dostaderare

I

Credite de angajament

248.207

II

Credite bugetare

724.583

70 04 00

56 48

Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională fFEDR). aferente cadrului financiar 2021-2027

I

Credite de angajament

248.207

II

Credite bugetare

724.583

70 04 00

56 48 01

Finanțare naționala

I

Credite de angajament

29.351

II

Credite bugetare

75.510

70 04 00

56 48 02

Finanțare Externa Nerambursabila

I

Credite de angajament

194.153

II

Credite bugetare

565.411

70 04 00

56 48 03

Cheltuieli neeligibile

I

Credite de angajament

24.703

II

Credite bugetare

83.662

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I

Credite de angajament

146.190

II

Credite bugetare

203.107

70 04 00

58 03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

I

Credite de angajament

146.190

II

Credite bugetare

203.107

70 04 00

58 03 03

Cheltuieli neeligibile

I

Credite de angajament

146.190

II

Credite bugetare

203.107

70 04 00

61

PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR

I

Credite de angajament

1.574.616

II

Credite bugetare

393.212

70 04 00

61.01

Fonduri din împrumut rambursabil

I

Credite de angajament

1.323.551

II

Credite bugetare

331.696

70 04 00

61.03

Sume aferente TVA

I

Credite de angajament

251.065

II

Credite bugetare

61.516

70 04 00

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

I

Credite de angajament

94.250

II

Credite bugetare

85.000

70 04 00

65 01 00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila CBDCE V)

I

Credite de angajament

94.250

II

Credite bugetare

85.000

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

I

Credite de angajament

373.701

II

Credite bugetare

99.270

70 04 00

71

Active nefinanciare

I

Credite de angajament

373.701

II

Credite bugetare

99.270

70 04 00

7101

Active fixe

I

Credite de angajament

370.001

II

Credite bugetare

96.590

70 04 00

71 01 01

Constructii

I

Credite de angajament

370.001

II

Credite bugetare

96.590

70 04 00

71 03

Reparații capitale

I

Credite de angajament

3.700

II

Credite bugetare

2.680

80 01 30

8010

Cap. Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

I

Credite de angajament

1.800

II

Credite bugetare

1.800

80 01 30

01

CHELTUIELI CURENTE

I

Credite de angajament

900

II

Credite bugetare

900

80 01 30

20

BUNURI SI SERVICII

I

Credite de angajament

900

II

Credite bugetare

900

80 01 30

20 23 00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

I

Credite de angajament

900

II

Credite bugetare

900

80 01 30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

I

Credite de angajament

900

II

Credite bugetare

900

80 01 30

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

I

Credite de angajament

900

II

Credite bugetare

900

70 04 00

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

I

Credite de angajament

5.497

II

Credite bugetare

5.497

70 04 00

7010

Cap. Locuințe, servicii si dezvoltare publica

I

Credite de angajament

5.497

II

Credite bugetare

5.497

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

I

Credite de angajament

5.497

II

Credite bugetare

5.497

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020

I

Credite de angajament

5.497

II

Credite bugetare

5.497

70 04 00

58.16

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

I

Credite de angajament

5.497

II

Credite bugetare

5.497

70 04 00

58 16 02

Finanțare externa nerambursabila

I

Credite de angajament

5.497

II

Credite bugetare

5.497

70 04 00

9910

Deficit*)

-399.688

*) Deficitul pentru anul 2024 va fi acoperit din excedentul anilor anteriori, astfel: