Anexa nr. 2

la normele metodologice

Nr.

crt.

Denumirea operațiunilor

Data limită pentru efectuarea operațiunilor

I. Operațiuni în numerar

1.

Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile poate ridica sume în numerar și în data de 31 decembrie2024 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2025, cu data de 31 decembrie2024

până la 30 decembrie 2024

2.

Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale – din perioada 31 decembrie 2024 - 2 ianuarie 2025

3 ianuarie 2025

3.

Depunerea la casieriile unităților trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice

până la 31 decembrie 2024, ora 10:00

4.

Achitarea la casieriile unităților trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar

până la 31 decembrie 2024, ora 10:00

5.

Restituiri de sume în numerar către contribuabili

până la 30 decembrie 2024

II. Operațiuni de încasări și plăți prin virament

1.

a) Depunerea/Transmiterea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți

până la data de 23 decembrie 2024, ora 14.30 (OPT/OPTM și OPME)

b) Depunerea/Transmiterea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți

în data de 24 decembrie 2024, ora 10.00 (OPT/OPTM)

2.

a) Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți

în data de 30 decembrie 2024, ora 10.00 (OPT/OPTM)

b) Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți potrivit pct. 3.26 din normele metodologice

în data de 31 decembrie 2024, ora 10.00 (OPT/OPTM)

c) Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți din sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe bază de hotărâri ale Guvernului

în data de 31 decembrie 2024 (OPT/OPTM)

3.

Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituțiile publice, precum și persoanele fizice dispun plăți

până la data de 30 decembrie 2024, ora 13:00 (OPT și OPME)

4.

Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituțiile publice, precum și persoanele fizice dispun plăți

în data de 31 decembrie 2024, până la ora 10:00 (OPT)

5.

Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăți din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz

în data de 30 decembrie 2024, până la ora 13.00 (OPT)

6.

Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăți din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz

în data de 31 decembrie 2024, până la ora 10:00 (OPT)

III. Închiderea execuției bugetelor locale

1.

Regularizarea diferenței dintre subvențiile primite de bugetele locale și plățile de casă efectuate în limita acestora

la termenele prevăzute la pct. 5.9

2.

Stabilirea și repartizarea excedentelor bugetelor locale și acoperirea eventualelor deficite ale acestora

în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2025

IV. Închiderea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

1.

Virarea/încasarea de către unitățile operative ale trezoreriei statului a soldului contului 81.01.A. "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și 81.02.A. "Excedent/deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01.A. "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și, respectiv, 81.02.A. "Excedent/deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat" deschis pe numele caselor județene de pensii

14 ianuarie 2025 (ca operațiune a anului 2024)

2.

Virarea/încasarea de către casele de pensii județene/a municipiului București a rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în contul Casei Naționale de Pensii Publice

16 ianuarie 2025 (ca operațiune a anului 2024)

V. Închiderea execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

1.

Virarea/încasarea de către unitățile operative ale trezoreriei statului a soldului conturilor 86.01.A. "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" și, respectiv, 86.02.A. ”Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj” în/din conturile 86.01.A. ”Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale” și, respectiv, 86.02.A. ”Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj” deschise pe numele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene

14 ianuarie 2025 (ca operațiune a anului 2024)

2.

Virarea/încasarea de către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă a rezultatului execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj și, respectiv, a rezultatului execuției Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

16 ianuarie 2025 (ca operațiune a anului 2024)

VI. Închiderea execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

1.

Virarea/încasarea de către unitățile operative ale trezoreriei statului a soldului contului 87.A. "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" în/din contul 87.A. “Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele casei de asigurări de sănătate județene

17 ianuarie 2025 (ca operațiune a anului 2024)

2.

Virarea/încasarea de către casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești a rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

20 ianuarie 2025 (ca operațiune a anului 2024)

(la 31-12-2024, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 6.829 din 31 decembrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1330 din 31 decembrie 2024 )