pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 și nr. 1A, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.139/2.025/958/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 28 noiembrie 2007, se abrogă.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Ministrul muncii, familiei
Anexa 1
*Font 8* INDICATORI Nr. rd. BVC aprobat 2007 BVC actualizat 2007 Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 A VENITURI TOTALE și RESURSE REABILITARE 1 2.520.806,19 2.563.540,19 42.734,00 101,70 I VENITURI TOTALE, din care: (rd.03 + rd.11 + rd.16) 2 2.267.462,19 2.314.522,19 47.060,00 102,08 1 Venituri din exploatare total, din care: 3 2.126.516,46 2.173.576,46 47.060,00 102,21 a) producția vândută 4 909.269,32 909.309,32 40,00 100,00 b)venituri din vânzarea mărfurilor 5 16.314,51 16.314,51 0,00 100,00 c)venit. din subv. aferente cifrei de afaceri din care: 6 962.824,00 1.009.844,00 47.020,00 104,88 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6a 962.824,00 1.009.844,00 47.020,00 104,88 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 6b d) producția imobilizată 7 e) alte venituri din exploatare, din care: 8 238.108,63 238.108,63 0,00 100,00 - venituri din subv. de expl. aferente altor venituri 9 - alte venituri din exploatare 10 238.108,63 238.108,63 0,00 100,00 2 Venituri financiare total, din care: 11 140.945,73 140.945,73 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 12 110,00 110,00 0,00 100,00 b) venituri din alte inv. fin. și creanțe care fac parte din activele imobilizate 13 c) venituri din dobânzi 14 807,76 967,76 160,00 119,81 d) alte venituri financiare 15 140.027,97 139.867,97 -160,00 99,89 3 Venituri extraordinare 16 A' SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 17 253.344,00 249.018,00 -4.326,00 98,29 Programe cu finanțare rambursabilă 18 38.979,00 38.979,00 0,00 100,00 Programe cu finanțare nerambursabilă 19 Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane 20 211.558,00 207.232,00 -4.326,00 97,96 - rambursări rate credite externe 21 152.919,00 152.919,00 0,00 100,00 - plăți dobânzi 22 58.626,00 54.300,00 -4.326,00 92,62 - plăți comisioane 23 13,00 13,00 0,00 100,00 Intrări credite externe 24 Fonduri externe nerambursabile 25 2.807,00 2.807,00 0,00 100,00 B CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd.27 + rd.65) 26 2.520.528,25 2.563.262,25 42.734,00 101,70 II CHELTUIELI TOTALE (rd.28 + rd.61 + rd.64), din care: 27 2.267.184,25 2.314.244,25 47.060,00 102,08 1 Cheltuieli din exploatare total, din care: 28 2.130.182,43 2.177.242,43 47.060,00 102,21 a) cheltuieli materiale 29 313.263,25 313.263,25 0,00 100,00 - materiale 30 53.209,41 53.209,41 0,00 100,00 - combustibil 31 260.053,84 260.053,84 0,00 100,00 b) alte cheltuieli din afară (energia și apa) 32 126.885,34 126.885,34 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 33 14.776,57 14.776,57 0,00 100,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 34 631.847,09 629.347,09 -2.500,00 99,60 - salarii 35 440.913,29 440.913,29 0,00 100,00 - cheltuieli cu asig. și protecție socială, din care: 36 137.771,20 137.771,20 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asig. sociale 37 102.510,45 102.510,45 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 38 8.810,69 8.810,69 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asig. soc. de sănătate 39 26.450,06 26.450,06 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 40 53.162,60 50.662,60 -2.500,00 95,30 - fd. speciale aferente fondului de salarii, din care: 41 18.335,27 18.335,27 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2% din care: 41a 8.785,45 8.785,45 0,00 100,00 - tichete creșă (art. 3 L 193/2006) 41 a1 - tichete cadou ptr. ch. soc. (art. 2 din L 193/2006) 41 a2 - fond accid. Muncă, boli profesionale și solidaritate 41 b 6.379,07 6.379,07 0,00 100,00 - fond garantare creanțe salariați 41 c 1.000,81 1.100,81 0,00 - fd. special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap cf OUG 102/1999 42 2.069,94 2.069,94 0,00 100,00 - tichete de masă 43 34.827,33 32.327,33 -2.500,00 92,82 e) ajustarea valorii imobiliz. corp. și necorporale 44 f) ajustarea valorii activelor circulante 45 g) alte cheltuieli de exploatare din care: 46 1.043.410,18 1.092.970,18 49.560,00 104,75 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 47 254.644,39 304.204,39 49.560,00 119,46 - cheltuieli de protocol, din care: 48 331,42 331,42 0,00 100,00 - tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 48 a - cheltuieli reclamă și publicitate din care: 49 368,00 368,00 0,00 100,00 - tichete de cadou ptr. ch. reclamă (art. 2 Legea 193/2006) 49 a - tichete de cadou ptr. campanii marketing, studiul pieței, promovarea pieței (art. 2 Legea 193/2006) 49 b - cheltuieli cu sponsorizarea 50 - cheltuieli cu reparații 51 126.966,77 126.966,77 0,00 100,00 - alte cheltuieli 52 126.978,20 176.538,20 49.560,00 139,03 - alte cheltuieli, din care: 53 788.765,79 788.765,79 0,00 100,00 - taxa ptr. activ. de exploatare res. minerale 54 - tarif pt utiliz. infrastructurii publice și private 55 596.835,00 596.835,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu infrastructura 56 40.654,00 40.654,00 0,00 100,00 - amortizare 57 151.276,79 151.276,79 0,00 100,00 - redevențe din concesionare bunuri publice 58 - taxa pt activ de expl. a resurselor minerale 59 - redevența din concesionarea bunurilor publice 60 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 61 137.001,82 137.001,82 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 62 13.970,82 13.970,82 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 63 123.031,00 123.031,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 64 B' UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE 65 253.344,00 249.018,00 -4.326,00 98,29 programe cu finanțare rambursabilă 66 38.979,00 38.979,00 0,00 100,00 programe cu finanțare nerambursabilă 67 rambursare rate 68 152.919,00 152.919,00 0,00 100,00 plăți dobânzi și comisioane 69 58.639,00 54.313,00 -4.326,00 92,62 intrări credite externe utilizate pt. reabilitare 70 fonduri externe nerambursabile 71 2.807,00 2.807,00 0,00 100,00 III REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)*) 72 277,94 277,94 0,00 100,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII, din care: 73 - fond de rezervă 74 V ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED. 75 VI IMPOZITUL PE PROFIT 76 VII PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE IMP. PE PROFIT, din care: 77 1 Rezerve legale 78 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 79 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 80 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 81 5 Alte repartizări prevăzute de lege 82 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 83 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 84 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 85 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 86 461.157,42 466.857,42 4.700,00 101,02 1 Surse proprii 87 54.317,05 54.317,05 0,00 100,00 2 Alocații de la buget 88 406.766,00 411.466,00 4.700,00 101,16 3 Credite bancare 89 - interne 90 - externe 91 4 Alte surse 92 74,37 74,37 0,00 100,00 IX CHELTUIELI PT. INVESTIȚII din care: 93 461.157,42 465.857,42 4.700,00 101,02 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 94 453.546,05 458.246,05 4.700,00 101,04 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 95 7.611,37 7.611,37 0,00 100,00 - interne 96 11,37 11,37 0,00 100,00 - externe(BERD) 97 7.600,00 7.600,00 0,00 100,00 X REZERVE, din care: 98 1 Rezerve legale 99 2 Rezerve statutare 100 3 Alte rezerve 101 XI DATE DE FUNDAMENTARE 102 1 Venituri totale 103 2.267.462,19 2.314.522,19 47.060,00 102,08 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 104 2.267.184,25 2.314.244,25 47.060,00 102,08 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 105 20.978 20.978,00 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 106 20.965 20.965,00 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 107 440.913,29 440.913,29 0,00 100,00 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 108 60,48 60,48 0,00 100,00 b) fd. de sal. aferent conducătorului agentului economic, conf. art. 7(1) din OUG 79/2001, din care: 109 140,78 140,78 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001 110 45,00 45,00 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 111 20,40 20,40 0,00 100,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 112 439.905,02 439.905,02 0,00 100,00 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 113 e) alte cheltuieli cu personalul 114 807,01 807,01 0,00 100,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 115 1.748,65 1.748,65 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri curente 116 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile 117 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu în unități fizice (unități fizice/persoană) **) 118 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale chelt. totale/venituri totale x 1000 (rd.26 / rd.2) x 1000 119 999,88 999,88 0,00 100,00 11 Plăți restante - total 120 195.859,16 195.859,16 0,00 100,00 - prețuri curente 121 195.859,16 195.859,16 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 121 x indic. creștere pr. prognozat) 122 12 Creanțe restante - total 123 168.253,91 168.253,91 0,00 100,00 - prețuri curente 124 168.253,91 168.253,91 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 124 x indic. creștere pr. prognozat) 125
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI CONSOLIDAT ACTUALIZAT PE ANUL 2007
Notă *) Repartizarea profitului se face de către fiecare filială conform OG nr. 64/2001.
Notă **) Productivitatea muncii în unități fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic având în vedere specificul activității.
Anexa 1A
*Font 8* INDICATORI Nr. rd. BVC aprobat 2007 BVC actualizat 2007 Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 A VENITURI TOTALE și RESURSE REABILITARE 1 2.457.655,00 2.500.389,00 42.734,00 101,74 I VENITURI TOTALE, din care: (rd.03 + rd.11 + rd.16) 2 2.204.311,00 2.251.371,00 47.060,00 102,13 1 Venituri din exploatare total, din care: 3 2.063.459,00 2.110.519,00 47.060,00 102,28 a) producția vândută 4 868.794,00 868.834,00 40,00 100,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venit. din subv. aferente cifrei de afaceri din care: 6 962.824,00 1.009.844,00 47.020,00 104,88 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6a 962.824,00 1.009.844,00 47.020,00 104,88 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 6b d) producția imobilizată 7 e) alte venituri din exploatare, din care: 8 231.841,00 231.841,00 0,00 100,00 - venituri din subv. de expl. aferente altor venituri 9 - alte venituri din exploatare 10 231.841,00 231.841,00 0,00 100,00 2 Venituri financiare total, din care: 11 140.852,00 140.852,00 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 12 110,00 110,00 0,00 100,00 b) venituri din alte inv. fin. și creanțe care fac parte din activele imobilizate 13 c) venituri din dobânzi 14 800,00 800,00 160,00 120,00 d) alte venituri financiare 15 139.942,00 139.782,00 -160,00 99,89 3 Venituri extraordinare 16 A' SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 17 253.344,00 249.018,00 -4.326,00 98,29 Programe cu finanțare rambursabilă 18 38.979,00 38.979,00 0,00 100,00 Programe cu finanțare nerambursabilă 19 Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane 20 211.558,00 207.232,00 -4.326,00 97,96 - rambursări rate credite externe 21 152.919,00 152.919,00 0,00 100,00 - plăți dobânzi 22 58.626,00 54.300,00 -4.326,00 92,62 - plăți comisioane 23 13,00 13,00 0,00 100,00 Intrări de credite externe 24 Fonduri externe nerambursabile 25 2.807,00 2.807,00 0,00 100,00 B CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd.27 + rd.65) 26 2.457.655,00 2.500.389,00 42.734,00 101,74 II CHELTUIELI TOTALE(rd.28 + rd.61 + rd.64), din care: 27 2.204.311,00 2.251.371,00 47.060,00 102,13 1 Cheltuieli din exploatare total, din care: 28 2.067.385,00 2.114.445,00 47.060,00 102,28 a) cheltuieli materiale 29 303.500,00 303.500,00 0,00 100,00 - materiale 30 44.000,00 44.000,00 0,00 100,00 - combustibil 31 259.500,00 259.500,00 0,00 100,00 b) alte cheltuieli din afară (energia și apa) 32 126.000,00 126.000,00 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 33 d) cheltuieli cu personalul, din care: 34 535.906,95 533.406,95 -2.500,00 99,53 - salarii 35 373.000,00 373.000,00 0,00 100,00 - cheltuieli cu asig. și protecție socială, din care: 36 118.427,50 118.427,50 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asig. sociale 37 88.587,50 88.587,50 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 38 7.460,00 7.460,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asig. soc. de sănătate 39 22.380,00 22.380,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 40 44.479,45 41.979,45 -2.500,00 94,38 - fd. speciale aferente fondului de salarii, din care: 41 15.455,45 15.455,45 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2% din care: 41a 7.460,00 7.460,00 0,00 100,00 - tichete creșă (art. 3 L 193/2006) 41 a1 - tichete cadou ptr. ch. soc. (art. 2 din L 193/2006) 41 a2 - fond accid. muncă și boli profesionale 41b 5.259,30 5.259,30 0,00 100,00 - fond garantare creanțe salariați 41 c 932,50 932,50 0,00 100,00 - fd. special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap cf OUG 102/1999 42 1.803,65 1.803,65 0,00 100,00 - tichete de masă 43 29.024,00 26.524,00 -2.500,00 91,39 e) ajustarea valorii imobiliz. corp. și necorporale 44 f) ajustarea valorii activelor circulante 45 g) alte cheltuieli de exploatare din care: 46 1.101.978,05 1.151.538,05 49.560,00 104,50 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 47 321.489,05 371.049,05 49.560,00 115,42 - cheltuieli de protocol, din care: 48 271,00 271,00 0,00 100,00 - tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 48 a - cheltuieli reclamă și publicitate din care: 49 300,00 300,00 0,00 100,00 - tichete de cadou ptr. ch. reclamă (art. 2 L 193/2006) 49 a - tichete de cadou ptr. campanii marketing, studiul pieței, promovarea piețe (art. 2 L 193/2006) 49 b - cheltuieli cu sponsorizarea 50 - cheltuieli cu reparații 51 169.358,00 169.358,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli 52 151.560,05 201.120,05 49.560,00 132,70 - alte cheltuieli, din care: 53 780.489,00 780.489,00 0,00 100,00 - taxa ptr. activ. de exploatare res. minerale 54 - tarif pt utiliz. infrastructurii publice și private 55 596.835,00 596.835,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu infrastructura 56 40.654,00 40.654,00 0,00 100,00 - amortizare 57 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 - redevențe din concesionare bunuri publice 58 - taxa pt activ de expl. a resurselor minerale 59 - redevența din concesionarea bunurilor publice 60 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 61 136.926,00 136.926,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 62 13.970,00 13.970,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 63 122.956,00 122.956,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 64 B' UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE 65 253.344,00 249.018,00 -4.326,00 98,29 programe cu finanțare rambursabilă 66 38.979,00 38.979,00 0,00 100,00 programe cu finanțare nerambursabilă 67 rambursare rate 68 152.919,00 152.919,00 0,00 100,00 plăți dobânzi și comisioane 69 58.639,00 54.313,00 -4.326,00 92,62 intrări credite externe utilizate pt. reabilitare 70 fonduri externe nerambursabile 71 2.807,00 2.807,00 0,00 100,00 III REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE) 72 0,00 0,00 0,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII, din care: 73 - fond de rezervă 74 V ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED. 75 VI IMPOZITUL PE PROFIT 76 VII PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE IMP. PE PROFIT, din care: 77 1 Rezerve legale 78 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 79 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 80 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 81 5 Alte repartizări prevăzute de lege 82 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 83 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și soc. cu capital integral sau majoritar de stat 84 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 85 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 86 452.976,00 457.676,00 4.700,00 101,04 1 Surse proprii 87 46.210,00 46.210,00 0,00 100,00 2 Alocații de la buget 88 406.766,00 411.466,00 4.700,00 101,16 3 Credite bancare 89 - interne 90 - externe 91 4 Alte surse 92 IX CHELTUIELI PT. INVESTIȚII din care: 93 452.976,00 457.676,00 4.700,00 101,04 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 94 445.376,00 450.076,00 4.700,00 101,06 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 95 7.600,00 7.600,00 0,00 100,00 - interne 96 - externe(BERD) 97 7.600,00 7.600,00 0,00 100,00 X REZERVE, din care: 98 1 Rezerve legale 99 2 Rezerve statutare 100 3 Alte rezerve 101 XI DATE DE FUNDAMENTARE 102 1 Venituri totale 103 2.204.311,00 2.251.371,00 47.060,00 102,13 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 104 2.204.311,00 2.251.371,00 47.060,00 102,13 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 105 17.080 17.080 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 106 17.080 17.080 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 107 373.000,00 373.000,00 0,00 100,00 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 108 b) fd. de sal. aferent conducătorului agentului economic, conf. art. 7(1) din OUG 79/2001, din care: 109 140,78 140,78 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001 110 45,00 45,00 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 111 20,40 20,40 0,00 100,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 112 372.487,22 372.487,22 0,00 100,00 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 113 e) alte cheltuieli cu personalul 114 372,00 372,00 0,00 100,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 115 1.817,47 1.817,47 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri curente 116 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile 117 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu în unități fizice (unități fizice/persoană) 118 9.788,00 9.788,00 0,00 100,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale chelt. totale/venituri totale x 1000 (rd.27 / rd.2) x 1000 119 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 11 Plăți restante - total 120 185.500,00 185.500,00 0,00 100,00 - prețuri curente 121 185.500,00 185.500,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 121 x indic. creștere pr. prognozat) 122 12 Creanțe restante - total 123 156.600,00 156.600,00 0,00 100,00 - prețuri curente 124 156.600,00 156.600,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 124 x indic. creștere pr. prognozat) 125
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenționale