pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 8 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.140/2007, la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.028/2007 și la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 960/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 23 noiembrie 2007, se abrogă.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1-8 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul economiei
și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii,
familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
*Font 8* - MII LEU - INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 A VENITURI ȘI SURSE (I+II+III) 1 4.337.873,50 4.351.729,67 13.856,17 100,32 I VENITURI TOTALE 2 1.218.793,51 1.199.382,82 -19.410,69 98,41 1 Venituri din exploatare, din care: 3 1.206.726,00 1.187.315,31 -19.410,69 98,39 a) venituri proprii 4 542.000,00 525.697,31 -16.302,69 96,99 b)transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere 5 468.145,00 468.145,00 0,00 100,00 c)transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 167.481,00 167.481,00 0,00 100,00 d) cofinanțare BIRD SWAP 7 21.375,00 11.767,00 -9.608,00 55,05 e) sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru reparații capitale 8 7.725,00 14.225,00 6.500,00 184,14 2 Venituri financiare 9 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 a) venituri proprii 10 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 11 10.567,51 10.567,51 0,00 100,00 a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 12 10.567,51 10.567,51 0,00 100,00 II SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 13 2.045.268,00 1.803.839,00 -241.429,00 88,20 1 Transferuri interne 14 1.226.566,00 1.157.008,00 -69.558,00 94,33 a) cofinanțare împrumuturi rambursabile 15 695.685,00 726.593,00 30.908,00 104,44 b) cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltu ieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă) 16 156.042,00 74.232,00 -81.810,00 47,57 c) cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 17 33.255,00 34.277,00 1.022,00 103,07 d) investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat) 18 341.584,00 321.906,00 -19.678,00 94,24 2 Sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții 19 332.560,00 221.060,00 -111.500,00 66,47 3 Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe 20 486.142,00 425.771,00 -60.371,00 87,58 a)Rambursări de credite 21 292.434,00 286.023,00 -6.411,00 97,81 b)Plăți de dobânzi 22 189.080,00 135.167,00 -53.913,00 71,49 c) Comisioane 23 4.628,00 4.581,00 -47,00 98,98 III ALTE SURSE 24 1.085.311,99 1.360.007,85 274.695,86 125,31 1 Intrări de credite externe contractate de stat/ cu garanția statului 25 312.810,00 505.187,00 192.377,00 161,50 2 Granturi 26 484.727,00 484.727,00 0,00 100,00 3 Intrări de credite externe ptr. Proiect Brașov - Borș, prin bugetul MT 27 141.636,00 141.636,00 0,00 100,00 4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 28 5 Credite contractate pentru exploatare 29 8.475,59 7.696,45 -779,14 90,81 6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile) 30 25.023,40 25.023,40 0,00 100,00 7 Credite programe pentru calamități, prin bugetul MT 31 101.140,00 184.238,00 83.098,00 182,16 8 Alte surse proprii pentru investiții*) 32 11.500,00 11.500,00 0,00 100,00 B CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 33 4.336.470,24 4.351.729,67 15.259,43 100,35 IV CHELTUIELI TOTALE: 34 1.055.532,57 1.063.967,00 8.434,43 100,80 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 35 985.472,78 993.351,67 7.878,89 100,80 a) cheltuieli materiale 36 95.963,45 90.963,45 -5.000,00 94,79 b) cheltuieli cu energia și apa 37 5.900,00 5.200,00 -700,00 88,14 c) cheltuieli cu personalul 38 168.858,61 166.803,61 -2.055,00 98,78 c1) salariile 39 119.963,76 119.963,76 0,00 100,00 c2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 40 32.990,04 32.990,04 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 41 23.392,93 23.392,93 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 42 2.399,28 2.399,28 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 43 7.197,83 7.197,83 0,00 100,00 c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 44 15.904,81 13.849,81 -2.055,00 87,08 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 45 3.279,81 3.279,81 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2% din care: 45a 2.399,28 2.399,28 0,00 100,00 1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 45 a1 31,50 31,50 0,00 100,00 2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 45 a2 1.472,00 1.472,00 0,00 100,00 - fond accidente de muncă și boli profesionale 45b 580,62 580,62 0,00 100,00 - fond garantare creanțe salariați 45c 299,91 299,91 0,00 100,00 - tichete de masă 46 12.625,00 10.570,00 -2.055,00 83,72 d) ajustare valori imobilizări corporale, necorporale și active circulante 47 11.979,00 11.979,00 0,00 100,00 e) alte cheltuieli de exploatare, din care:**) 48 702.771,72 718.405,61 15.633,89 102,22 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 49 702.771,72 718.405,61 15.633,89 102,22 - cheltuieli de protocol, din care: 50 130,00 130,00 0,00 100,00 - tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 50a - cheltuieli de reclamă și publicitate din care: 51 200,00 200,00 0,00 100,00 - tichete de cadou pentru reclamă și publicitate(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 51a - tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 51b - cheltuieli cu sponsorizarea 52 - alte cheltuieli, din care: 53 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 54 - redevența din concesionarea bunurilor publice 55 2 Cheltuieli financiare, din care: 56 70.059,79 70.615,33 555,54 100,79 a) cheltuieli privind dobânzile 57 70.059,79 70.615,33 555,54 100,79 b) alte cheltuieli financiare 58 3 Cheltuieli extraordinare 59 V INVESTIȚII 60 3.107.104,40 3.113.929,40 6.825,00 100,22 1 plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile 61 695.685,00 726.593,00 30.908,00 104,44 2 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă ) 62 156.042,00 74.232,00 -81.810,00 47,57 3 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile) 63 58.278,40 59.300,40 1.022,00 101,75 4 plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului 64 297.810,00 462.966,00 165.156,00 155,46 5 plăți din granturi 65 484.727,00 484.727,00 0,00 100,00 6 plăți din credite externe ptr. proiect Brașov - Borș 66 141.636,00 141.636,00 0,00 100,00 7 rambursări credite externe 67 292.434,00 286.023,00 -6.411,00 97,81 8 dobânzi și comisioane 68 193.708,00 139.748,00 -53.960,00 72,14 9 plăți din transferuri și din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții 69 674.144,00 542.966,00 -131.178,00 80,54 10 plăți din surse proprii pentru investiții*) 70 11.500,00 11.500,00 0,00 100,00 11 plăți din credite programe calamități, prin bugetul MT 71 101.140,00 184.238,00 83.098,00 182,16 12 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile) 72 VI UTILIZĂRI SURSE 73 185.333,27 185.333,27 0,00 100,00 1 restituire credite contracte în nume propriu și plăți efecte comerciale 74 185.333,27 185.333,27 0,00 100,00 VII REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 75 163.260,94 135.415,82 -27.845,12 82,94 VIII ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 76 - fond de rezervă 77 IX ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 78 163.260,94 135.415,82 -27.845,12 82,94 X IMPOZIT PE PROFIT 79 XI PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 80 163.260,94 135.415,82 -27.845,12 82,94 1 Rezerve legale 81 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 82 163.260,94 135.415,82 -27.845,12 82,94 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 83 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 84 5 Alte repartizări prevăzute de lege 85 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 86 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 87 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 88 XII DATE DE FUNDAMENTARE 89 1 Venituri totale 90 1.218.793,51 1.199.382,82 -19.410,69 98,41 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 91 1.055.532,57 1.063.967,00 8.434,43 100,80 3 Număr prognozat de personal la finele anului 92 6.690 6.690 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 93 6.645 6.645 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 94 119.963,76 119.963,76 0,00 100,00 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 95 b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 96 107,18 107,18 0,00 100,00 a1) sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 97 21,44 21,44 1,00 104,66 a2) premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 98 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 99 119.443,96 119.443,96 0,00 100,00 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 100 e) alte cheltuieli cu personalul 101 412,62 412,62 0,00 100,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 102 1.498,14 1.498,14 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)- întreținere curentă a drumurilor publice (km echivalenți de drum întreținut/pers.) 103 4,452 4,452 0,00 100,00 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 104 866,05 887,10 21,05 102,43 9 Plăți restante - total 105 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 - prețuri curente 106 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 106 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 107 10 Creanțe restante - prețuri curente 108 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00 - prețuri curente 109 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 109 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 110
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT
PE ANUL 2007
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "ajustare valori imobilizări corporale, necorporale și active circulante".
Notă **) În sumă de 718.405,61 mii lei este inclusă și valoarea de 7.300,57 mii lei pentru debitele din comisioanele la fondul de risc,majorările și penalitățile de întârziere aferente ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor creditelor externe.
*Font 8* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 A VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care: 1 527.584,51 527.572,51 -12,00 100,00 I VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15) 2 493.111,51 493.111,51 0,00 100,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 492.611,51 492.611,51 0,00 100,00 a) producția vândută 4 95.800,00 95.800,00 0,00 100,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 166.068,00 166.068,00 0,00 100,00 - subvenții, pentru transportul călătorilor cu metroul 6a 166.068,00 166.068,00 0,00 100,00 - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 6b d) producția imobilizată 7 e) alte venituri din exploatare, din care: 8 162.506,00 162.506,00 0,00 100,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8a - venituri din credit pentru reparații REM cf.contract ALSTOM 8b 162.506,00 162.506,00 0,00 100,00 - alte venituri din exploatare 8c f) Venituri din alte surse 9 68.237,51 68.237,51 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 500,00 500,00 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 500,00 500,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 16 34.473,00 34.461,00 -12,00 99,97 - alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX 17 2.947,00 2.947,00 0,00 100,00 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe APEX 18 227,00 227,00 0,00 100,00 - alocații de la buget pentru rambursări credi- te externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 19 24.414,00 24.414,00 0,00 100,00 - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 20 6.885,00 6.873,00 -12,00 99,83 B TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE 21 527.584,51 527.572,51 -12,00 100,00 III CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49) 22 493.111,51 493.111,51 0,00 100,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 23 486.611,51 486.611,51 0,00 100,00 a) cheltuieli materiale 24 33.854,19 33.854,19 0,00 100,00 b) alte cheltuieli din afara (cu energia și apa) 25 39.520,18 39.520,18 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 26 d) cheltuieli cu personalul, din care: 27 180.970,24 180.970,24 0,00 100,00 - salarii 28 122.242,36 122.242,36 0,00 100,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 29 45.327,47 45.327,47 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 30 35.548,08 35.548,08 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 31 2.444,85 2.444,85 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 32 7.334,54 7.334,54 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 33 13.400,42 13.400,42 0,00 100,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 34 4.544,02 4.544,02 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2%, din care: 34a 2.444,85 2.444,85 0,00 100,00 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 34 a1 200,00 200,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34b 400,00 400,00 0,00 100,00 - fd. accidente de muncă și boli profesionale 34c 1.393,56 1.393,56 0,00 100,00 - fd. garantare creanțe salariați 34d 305,61 305,61 0,00 100,00 - tichete de masă 35 8.856,40 8.856,40 0,00 100,00 e) ajustarea valorii imobilizării corporale și necorporale 36 f) ajustarea valorii activelor circulante 37 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 191.733,90 191.733,90 0,00 100,00 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 39 191.733,90 191.733,90 0,00 100,00 - cheltuieli de protocol din care: 40 10,00 10,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40a - cheltuieli de reclamă și publicitate din care: 41 300,00 300,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41b - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - cheltuieli privind asig. călăt. transp. 43 400,00 400,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli, din care: 44 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44a - redevența din concesionarea bunurilor publice 44b h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 45 40.533,00 40.533,00 0,00 100,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 - alte cheltuieli financiare 48 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 IV UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 50 34.473,00 34.461,00 -12,00 99,97 - rambursări credite externe APEX 51 2.947,00 2.947,00 0,00 100,00 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX 52 227,00 227,00 0,00 100,00 - rambursări credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM 53 24.414,00 24.414,00 0,00 100,00 - cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe pt.repar.REM cf.contract ALSTOM 54 6.885,00 6.873,00 -12,00 99,83 V REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 55 0 0 0,00 VI ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 56 - fond de rezervă 57 VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 58 VIII IMPOZIT PE PROFIT 59 IX PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 60 1 Rezerve legale 61 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 62 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 63 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 64 5 Alte repartizări prevăzute de lege 65 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 66 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 67 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 68 X SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 69 374.365,00 452.407,00 78.042,00 120,85 1 Surse proprii 70 40.533,00 40.533,00 0,00 100,00 2 Alocații de la buget 71 261.489,00 260.247,00 -1.242,00 99,53 3 Credite bancare 72 72.343,00 151.627,00 79.284,00 209,59 - interne 73 - externe 74 72.343,00 151.627,00 79.284,00 209,59 4 Alte surse 75 XI CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 76 374.365,00 452.407,00 78.042,00 120,85 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 77 374.365,00 452.407,00 78.042,00 120,85 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 78 - interne 79 - externe 80 XII SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care: 81 85.611,00 84.678,00 -933,00 98,91 - pentru rambursare credite externe (BEI) 82 57.950,00 57.950,00 0,00 100,00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI) 83 27.661,00 26.728,00 -933,00 96,63 XIII UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care: 84 85.611,00 84.678,00 -933,00 98,91 - pentru rambursare credite externe (BEI) 85 57.950,00 57.950,00 0,00 100,00 - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI) 86 27.661,00 26.728,00 -933,00 96,63 XIV REZERVE, din care: 87 1 Rezerve legale 88 2 Rezerve statutare 89 3 Alte rezerve 90 XV DATE DE FUNDAMENTARE 91 1 Venituri totale 92 493.111,51 493.111,51 0,00 100,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 93 493.111,51 493.111,51 0,00 100,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 94 4.256 4.256 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 95 4.181 4.181 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 96 122.242,36 122.242,36 0,00 100,00 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 97 b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 98 151,20 151,20 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 99 33,67 33,67 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 100 50,00 50,00 0,00 100,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 101 121.639,75 121.639,75 0,00 100,00 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 102 e) alte cheltuieli cu personalul 103 451,41 451,41 0,00 100,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 104 2.425,03 2.425,03 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri curente 105 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile 106 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 107 1.720 1.720 0,00 100,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 108 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 11 Plăți restante - total 109 12.600,00 12.600,00 0,00 100,00 - prețuri curente 110 12.600,00 12.600,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 110 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 111 12 Creanțe restante - total 112 29.700,00 29.700,00 0,00 100,00 - prețuri curente 113 29.700,00 29.700,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 113 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 114
MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI "METROREX" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
Indicator fizic = nr. de revizii și reparații aferente activităților de exploatare
*Font 8* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 33.970,37 33.970,37 0,00 100,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 33.321,51 33.321,51 0,00 100,00 a) producția vândută 3 29.085,53 29.085,53 0,00 100,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 2,85 2,85 0,00 100,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 5a 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b d) producția imobilizată 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 1.233,13 1.233,13 0,00 100,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 1.233,13 1.233,13 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 648,86 648,86 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 11 550,00 550,00 0,00 100,00 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 78,48 78,48 0,00 100,00 d) alte venituri financiare 14 20,38 20,38 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43) 16 33.970,37 33.970,37 0,00 100,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 32.266,50 32.266,50 0,00 100,00 a) cheltuieli materiale 18 2.844,52 2.844,52 0,00 100,00 b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) 19 1.223,52 1.223,52 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.614,31 5.614,31 0,00 100,00 - salarii 22 3.631,59 3.631,59 0,00 100,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 1.180,27 1.180,27 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 889,74 889,74 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 72,63 72,63 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 217,90 217,90 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 802,45 802,45 0,00 100,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 28 112,58 112,58 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 72,63 72,63 0,00 100,00 1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 28 a1 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b - fd. accidente de muncă și boli profesionale 28c 30,87 30,87 0,00 100,00 - fd. garantare creanțe salariați 28d 9,08 9,08 0,00 100,00 - tichete de masă 29 689,87 689,87 0,00 100,00 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 22.584,15 22.584,15 0,00 100,00 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din 33 22.584,15 22.584,15 0,00 100,00 - cheltuieli de protocol din care: 34 60,00 60,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă și publicitate din care: 35 140,00 140,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevența din concesionarea bunurilor publice 39 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 1.703,87 1.703,87 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 41 1.605,00 1.605,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 42 98,87 98,87 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 43 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 0,00 0,00 0,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din 45 - fond de rezervă 46 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 47 VI IMPOZIT PE PROFIT 48 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 1 Rezerve legale 50 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 51 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 52 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53 5 Alte repartizări prevăzute de lege 54 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 55 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 56 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 57 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 58 8.946,00 112.546,00 103.600,00 1258,06 1 Surse proprii 59 1.250,00 1.250,00 0,00 100,00 2 Alocații de la buget 60 2.000,00 600,00 -1.400,00 30,00 3 Credite bancare 61 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00 - interne 62 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00 - externe 63 4 Alte surse 64 105.000,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 65 8.946,00 112.546,00 103.600,00 1258,06 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 66 3.250,00 106.850,00 103.600,00 3287,69 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 67 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00 - interne 68 5.696,00 5.696,00 0,00 100,00 - externe 69 X REZERVE, din care: 70 1 Rezerve legale 71 2 Rezerve statutare 72 3 Alte rezerve 73 XI DATE DE FUNDAMENTARE 74 1 Venituri totale 75 33.970,37 33.970,37 0,00 100,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 33.970,37 33.970,37 0,00 100,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 218 218 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 78 218 218 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 79 3.631,59 3.631,59 0,00 100,00 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 80 b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 81 125,00 125,00 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 82 25,00 25,00 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 83 40,00 40,00 0,00 100,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 84 3.327,41 3.327,41 0,00 100,00 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 85 e) alte cheltuieli cu personalul 86 179,18 179,18 0,00 100,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 87 1.277,81 1.277,81 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri curente 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 71,76 71,76 0,00 100,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 91 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 11 Plăți restante - total 92 4.800,00 4.800,00 0,00 100,00 - prețuri curente 93 4.800,00 4.800,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 94 12 Creanțe restante - total 95 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 - prețuri curente 96 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 97
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
Indicator fizic = curse comerciale externe
*Font 8* INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 259.977,27 259.977,27 0,00 100,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 254.302,17 254.302,17 0,00 100,00 a) producția vândută 3 230.251,67 230.251,67 0,00 100,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 3.630,00 3.630,00 0,00 100,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri din care: 5 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, conform prevederi legale în vigoare 5b d) producția imobilizată 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 20.420,50 20.420,50 0,00 100,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 20.420,50 20.420,50 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 5.675,10 5.675,10 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 2.300,00 2.300,00 0,00 100,00 c) venituri din dobânzi 13 1.840,10 1.840,10 0,00 100,00 d) alte venituri financiare 14 1.535,00 1.535,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+41+44) 16 242.824,01 242.824,01 0,00 100,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 236.897,85 236.897,85 0,00 100,00 a) cheltuieli materiale, din care: 18 19.558,99 19.558,99 25,00 100,00 - pt. Consiliul OACI 18a 51,35 51,35 0,00 100,00 b) alte cheltuieli din afară (cu energia, și apa) 19 9.236,63 9.236,63 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.508,50 2.508,50 0,00 100,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.308,35 36.308,35 0,00 100,00 - salarii 22 26.190,17 26.190,17 0,00 100,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 7.424,91 7.424,91 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 5.329,70 5.329,70 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 523,80 523,80 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.571,41 1.571,41 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 2.693,27 2.693,27 0,00 100,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 795,41 795,41 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 514,91 514,91 0,00 100,00 1-tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28 a1 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 127,50 127,50 0,00 100,00 - fd. accidente de muncă și boli profesionale 28c 215,02 215,02 0,00 100,00 - fd. garantare creanțe salariați 28d 65,48 65,48 0,00 100,00 - tichete de masa 29 1.797,86 1.797,86 0,00 100,00 - provizion salariați 30 100,00 100,00 0,00 100,00 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 31 f) ajustarea valorii activelor circulante 32 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 169.285,38 169.285,38 0,00 100,00 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din 34 96.119,30 96.119,30 0,00 100,00 - cheltuieli de protocol din care: 35 405,61 405,61 0,00 100,00 - pentru AICHB 35a 343,06 343,06 0,00 100,00 - pentru consiliul OACI 35b 62,55 62,55 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35c - alte cheltuieli pt. Consiliul OACI 35d 69,72 69,72 0,00 100,00 - cheltuieli de reclamă și publicitate din care: 36 1.823,91 1.823,91 0,00 100,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 36a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36b - cheltuieli cu sponsorizarea 37 451,54 451,54 0,00 100,00 - alte cheltuieli din care: 38 73.166,08 73.166,08 0,00 100,00 - alte cheltuieli pt. Consiliul OACI 38a 8,10 8,10 0,00 100,00 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39 - redevența din concesionarea bunurilor publice 40 812,37 812,37 0,00 100,00 2 - Cheltuieli financiare - total, din care: 41 5.926,16 5.926,16 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobănzile 42 - alte cheltuieli financiare 43 5.926,16 5.926,16 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 44 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 45 17.153,26 17.153,26 0,00 100,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din 46 3.042,66 3.042,66 0,00 100,00 - fond de rezervă 47 742,66 742,66 0,00 100,00 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 48 VI IMPOZIT PE PROFIT 49 2.257,70 2.257,70 0,00 100,00 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 50 14.895,56 14.895,56 0,00 100,00 1 Rezerve legale 51 742,66 742,66 0,00 100,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 52 3 Alte rezerve reprezentănd facilități fiscale prevăzute de lege 53 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 54 5 Alte repartizări prevăzute de lege 55 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 56 1.415,29 1.415,29 0,00 100,00 7 Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 57 7.076,45 7.076,45 0,00 100,00 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 58 5.661,16 5.661,16 0,00 100,00 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 59 225.890,14 225.858,14 -32,00 99,99 1 Surse proprii 60 89.397,85 89.397,85 0,00 100,00 2 Alocații de la buget 61 26.863,00 26.831,00 -32,00 99,88 - pentru rambursări credite externe 61a 20.902,00 20.902,00 0,00 100,00 - plăți dobânzi comisioane pt. credite externe 61b 5.961,00 5.929,00 -32,00 99,46 3 Credite bancare 62 - interne 63 - externe 64 4 Alte surse 65 109.629,29 109.629,29 0,00 100,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 66 225.890,14 225.858,14 -32,00 99,99 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 67 171.286,01 171.286,01 0,00 100,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 68 54.604,12 54.604,12 0,00 100,00 - interne 69 27.741,12 27.741,12 0,00 100,00 - externe 70 26.863,00 26.863,00 0,00 100,00 X REZERVE, din care: 71 11.086,45 11.086,45 0,00 100,00 1 Rezerve legale 72 11.086,45 11.086,45 0,00 100,00 2 Rezerve statutare 73 3 Alte rezerve 74 XI DATE DE FUNDAMENTARE 75 1 Venituri totale 76 259.977,27 259.977,27 0,00 100,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 242.824,01 242.824,01 0,00 100,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 810 810 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 79 810 810 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 80 26.190,17 26.190,17 0,00 100,00 a) fond de salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 159,66 159,66 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 36,11 36,11 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 51,35 51,35 0,00 100,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 85 25.745,62 25.745,62 0,00 100,00 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 86 e) alte cheltuieli cu personalul 87 284,89 284,89 0,00 100,00 6 Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană/lună) 88 2.652,00 2.652,00 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în prețuri curente 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) -în prețuri comparabile 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană 91 3.782,30 3.782,30 0,00 100,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 ] 92 934,02 934,02 0,00 100,00 11 Plăți restante - total 93 - prețuri curente 94 - prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 95 12 Creanțe restante - total 96 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00 - prețuri curente 97 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 97 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 98
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI" S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
- mii lei -
Indicator fizic = pasageri deserviți
*Font 8* Indicatori Nr. rd. Buget aprobat Buget actualizat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.2+10+15) 1 1067.485,47 1.070.985,47 3.500,00 100,33 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 911.606,86 915.106,86 3.500,00 100,38 a) producția vândută 3 892.076,82 895.576,82 3.500,00 100,39 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 538,66 538,66 0,00 100,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 - subvenții, din care: 5a - transferuri 5b d) producția imobilizată 6 2.876,98 2.876,98 0,00 100,00 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 16.114,40 16.114,40 0,00 100,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 16.114,40 16.114,40 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 155.878,61 155.878,61 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 11 6.950,29 6.950,29 0,00 100,00 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 18.425,82 18.425,82 0,00 100,00 d) alte venituri financiare 14 130.502,50 130.502,50 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) 16 1062.020,54 1.065.343,31 3.322,77 100,31 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 887.233,17 890.555,95 3.322,77 100,37 a) cheltuieli materiale, din care: 18 237.475,28 237.475,28 0,00 100,00 b) alte cheltuieli din afară (cu energia, și apă) 19 2.192,17 2.192,17 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 591,19 591,19 0,00 100,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 133.409,10 136.731,88 3.322,77 102,49 - salarii 22 95.611,00 98.044,90 2.433,90 102,55 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 31.408,22 32.207,75 799,53 102,55 - contribuția la asigurări sociale 24 23.759,34 24.364,16 604,81 102,55 - ajutor șomaj 25 1.912,22 1.960,90 48,68 102,55 - contribuții asigurări sociale pentru sănătate 26 5.736,66 5.882,69 146,03 102,55 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 6.389,88 6.479,23 89,35 101,40 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 3.509,88 3.599,23 89,35 102,55 - cheltuieli sociale 2% 28a 1.912,22 1.960,90 48,68 102,55 -tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) - fd. accidente de muncă și boli profesionale 28b 1.358,63 1.393,22 34,59 102,55 - fd. garantare pentru plata creanțelor salariale 0,25% 28c 239,03 245,11 6,08 102,55 - tichete de masa 29 2.880,00 2.880,00 0,00 100,00 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 135.158,84 135.158,84 0,00 100,00 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 -306,71 -306,71 0,00 100,00 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 378.713,30 378.713,30 0,00 100,00 - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 33 369.159,73 369.159,73 0,00 100,00 - cheltuieli de protocol, din care: 34 135,38 135,38 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 35 1.716,06 1.716,06 0,00 100,00 - tichete cadou pentru publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 35a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli din care: 37 - taxa pt. activitatea de exploatarea a resurselor minerale 38 - redevența din concesionarea bunurilor publice 39 2 - Cheltuieli financiare - total, din care: 40 174.787,37 174.787,37 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobănzile 41 28.594,46 28.594,46 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 42 146.192,91 146.192,91 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 43 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 5.464,93 5.642,16 177,24 103,24 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 45 273,25 282,11 8,86 103,24 - fond de rezervă 46 273,25 282,11 8,86 103,24 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 47 5.191,68 5.360,05 168,37 103,24 VI IMPOZIT PE PROFIT 48 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 5.464,93 5.642,16 177,23 103,24 1 Rezerve legale 50 273,25 282,11 8,86 103,24 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 51 5.191,68 5.360,05 168,37 103,24 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 52 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru Proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53 5 Alte repartizări prevăzute de lege 54 6 Până la 10% din profitul net, pentru participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 55 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 56 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 57 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 58 214.685,59 334.188,59 119.503,00 155,66 1 Surse proprii 59 73.388,59 73.388,59 0,00 100,00 2 Alocații de la buget-investiții 2 avo A-318 Hotarârea Guvernului nr. 599/21.04.2004 60 38.000,00 167.190,00 129.190,00 439,97 3 Credite bancare 61 95.217,00 85.530,00 -9.687,00 89,83 Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru 62 78.029,61 68.622,65 -9.406,96 87,94 - Rambursari de credite externe (garantate de MF) 63 54.450,16 54.450,16 0,00 100,00 Plăți dobânzi și comisioane aferente MF 64 23.579,45 14.172,49 -9.406,96 60,11 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane BEI 65 17.187,39 16.907,35 -280,04 98,37 Rambursări de credite externe 66 11.747,84 11.747,84 0,00 100,00 Plăți dobânzi și comisioane aferente 67 5.439,55 5.159,51 -280,04 94,85 Intrări credit extern 20% pt. contractarea a 2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004 68 0 0 0,00 0 5 Intrări credite externe 80% pt. contractarea a 2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004 69 0 0 0,00 0 6 Rambursări credite interne 70 8.080,00 8.080,00 0,00 100,00 - Rambursări de credite interne (BRD) 71 7.896,00 7.896,00 0,00 100,00 - Plăți dobănzi și comisioane 72 184,00 184,00 0,00 100,00 - interne 73 - externe 74 7 Alte surse 75 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 76 214.685,59 334.188,59 119.503,00 155,66 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 77 111.388,59 240.578,59 129.190,00 215,98 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 78 95.217,00 85.530,00 -9.687,00 89,83 - interne 79 - externe 80 95.217,00 85.530,00 -9.687,00 89,83 Rambursări credite și dobânzi din credit BEI 81 17.187,39 16.907,35 -280,04 98,37 - Rambursări de credite externe 82 11.747,84 11.747,84 0,00 100,00 - Plăți dobănzi și comisioane 83 5.439,55 5.159,51 -280,04 94,85 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 84 78.029,61 68.622,65 -9.406,96 87,94 - Rambursari de credite externe (garantate de MF) 85 54.450,16 54.450,16 0,00 100,00 - Plăți dobânzi și comisioane aferente MF 86 23.579,45 14.172,49 -9.406,96 60,11 Intrări credite externe 20% pt. contractarea a 2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004 87 Intrări credite externe 80% pt. contractarea a 2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004 88 3 Rambursări credite interne 89 8.080,00 8.080,00 0,00 100,00 - Rambursări de credite interne (BRD) 90 7.896,00 7.896,00 0,00 100,00 - Plăți dobânzi și comisioane aferente MF 91 184,00 184,00 0,00 100,00 Alocații de la buget 92 X REZERVE, din care: 93 1 Rezerve legale 94 2 Rezerve statutare 95 3 Alte rezerve 96 XI DATE DE FUNDAMENTARE 97 1 Venituri totale 98 1067.485,47 1.070.985,47 3.500,00 100,33 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 99 1062.020,54 1.065.343,31 3.322,77 100,31 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 100 2.402 2.402 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 101 2.402 2.402 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 102 92.611,00 98.044,90 2.433,90 102,55 a) fond de salarii aferent posturilor blocate 103 b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 104 151,20 151,20 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 105 32,72 32,72 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 106 50,00 50,00 0,00 100,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 107 94.019,60 96.453,50 2.433,90 102,59 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 108 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00 e) alte cheltuieli cu personalul 109 340,20 340,20 0,00 100,00 6 Căștigul mediu lunar pe salariat 110 3.301,39 3.385,86 84,48 102,56 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în prețuri curente 111 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) -în prețuri comparabile 112 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 113 57,97 59,48 1,51 102,61 Productivitatea muncii pe total personal mediu (pax.B/C/persoana) 114 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) 115 994,88 994,73 -0,15 99,99 11 Plăți restante - total 116 28.338,00 28.338,00 0,00 100,00 - prețuri curente 117 28.338,00 28.338,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 117 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 118 12 Creanțe restante - total 119 42.820,00 42.820,00 0,00 100,00 - prețuri curente 120 42.820,00 42.820,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 120 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 121
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi
Aeriene Române - TAROM" S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
Indicator fizic = numar de pasageri transportați la clasa business
*Font 8* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 A VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL (I+II), din care: 1 213.774,00 213.377,00 -397,00 99,81 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 12 + 17) 2 195.744,00 195.744,00 0,00 100,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 194.394,00 194.394,00 0,00 100,00 a) producția vândută 4 174.450,00 174.450,00 0,00 100,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 1.659,00 1.659,00 0,00 100,00 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6a 1.659,00 1.659,00 0,00 100,00 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 6b d) producția imobilizată 7 e) alte venituri din exploatare, din care: 8 18.285,00 18.285,00 0,00 100,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 9 - venituri din exploatare 10 3.200,00 3.200,00 0,00 100,00 - alte venituri din exploatare 11 15.085,00 15.085,00 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 12 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 13 40,00 40,00 0,00 100,00 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 14 c) venituri din dobânzi 15 950,00 950,00 0,00 100,00 d) alte venituri financiare 16 360,00 360,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 17 II SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, DIN CARE: 18 18.030,00 17.633,00 -397,00 97,80 a) Transferuri - contribuții la programele realizate cu finanțare internațională 19 b) Alocații de la buget pentru ramb., rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe, din care: 20 18.030,00 17.633,00 -397,00 97,80 - rambursări de credite 21 8.443,00 8.443,00 0,00 100,00 - plăți de dobânzi și comisioane 22 9.587,00 9.190,00 -397,00 95,86 B TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) 23 200.400,00 200.003,00 -397,00 99,80 III CHELTUIELI TOTALE (rd. 25 + 50 + 53) 24 182.370,00 182.370,00 0,00 100,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 25 178.450,00 178.450,00 0,00 100,00 a) cheltuieli materiale 26 9.700,00 9.700,00 0,00 100,00 b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa 27 25.930,00 25.930,00 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 28 d) cheltuieli cu personalul, din care: 29 42.899,73 42.899,73 0,00 100,00 - salarii 30 30.725,00 30.725,00 0,00 100,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 31 8.599,92 8.599,92 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 32 6.141,92 6.141,92 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 33 614,50 614,50 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 34 1.843,50 1.843,50 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 35 3.574,81 3.574,81 0,00 100,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 36 1.305,81 1.305,81 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2%, din care: 36a 614,50 614,50 0,00 100,00 1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din 36a1 Legea nr. 193/2006 80,00 80,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36b - fd. accidente de muncă și boli profesionale 36c 614,50 614,50 0,00 100,00 - fd. garantare creanțe salariați 36d 76,81 76,81 0,00 100,00 - tichete de masă 37 1.412,00 1.412,00 0,00 100,00 - alocații de hrană și antidot 38 857,00 857,00 0,00 100,00 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 39 f) ajustarea valorii activelor circulante 40 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 98.820,27 98.820,27 0,00 100,00 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 42 56.023,27 56.023,27 0,00 100,00 - cheltuieli de protocol, din care: 43 267,00 267,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 43a - cheltuieli de reclamă și publicitate din care: 44 600,00 600,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 44b - cheltuieli cu sponsorizarea 45 406,00 406,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli, din care: 46 42.797,00 42.797,00 0,00 100,00 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47 - redevența din concesionarea bunurilor publice 48 2.643,00 2.643,00 0,00 100,00 - cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 49 35.218,00 35.218,00 0,00 100,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 50 3.920,00 3.920,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 51 3.300,00 3.300,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 52 620,00 620,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 53 IV UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 54 18.030,00 17.633,00 -397,00 97,80 - transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 55 - rate plăți dobânzi și comisioane, din care: 56 18.030,00 17.633,00 -397,00 97,80 - rambursări de credite externe 57 8.443,00 8.443,00 0,00 100,00 - plăți de dobânzi și comisioane 58 9.587,00 9.190,00 -397,00 95,86 V REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 59 13.374,00 13.374,00 0,00 100,00 VI ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 60 668,70 668,70 0,00 100,00 - fond de rezervă 61 668,70 668,70 0,00 100,00 VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 62 VIII IMPOZIT PE PROFIT 63 2.033,00 2.033,00 0,00 100,00 IX PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 64 11.341,00 11.341,00 0,00 100,00 1 Rezerve legale 65 668,70 668,70 0,00 100,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 66 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 67 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 68 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 69 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 70 667,00 667,00 0,00 100,00 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 71 3.337,00 3.337,00 0,00 100,00 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 72 2.668,30 2.668,30 0,00 100,00 X SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 73 87.650,00 91.440,00 3.790,00 104,32 1 Surse proprii 74 22.802,00 22.802,00 0,00 100,00 2 Alocații de la buget 75 13.463,00 17.253,00 3.790,00 128,15 3 Credite bancare 76 15.273,00 15.273,00 0,00 100,00 - interne 77 15.273,00 15.273,00 0,00 100,00 - externe 78 4 Alte surse 79 36.112,00 36.112,00 0,00 100,00 - credit extern BERD cu rambursare din surse proprii 80 36.112,00 36.112,00 0,00 100,00 XI CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 81 87.650,00 91.440,00 3.790,00 104,32 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 82 78.196,00 81.986,00 3.790,00 104,85 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 83 9.454,00 9.454,00 0,00 100,00 - interne BRD 84 5.648,00 5.648,00 0,00 100,00 - externe BEI cu rambursare din surse proprii APMC 85 3.806,00 3.806,00 0,00 100,00 XII REZERVE, din care: 86 668,70 668,70 0,00 100,00 1 Rezerve legale 87 668,70 668,70 0,00 100,00 2 Rezerve statutare 88 3 Alte rezerve 89 XIII DATE DE FUNDAMENTARE 90 1 Venituri totale 91 195.744,00 195.744,00 0,00 100,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 92 182.370,00 182.370,00 0,00 100,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 93 1.051 1.051 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 94 1.026 1.026 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 95 30.725,00 30.725,00 0,00 100,00 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 96 b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 97 151,00 151,00 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 98 34,00 34,00 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 99 49,00 49,00 0,00 100,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 100 30.074,00 30.074,00 0,00 100,00 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 101 e) alte cheltuieli cu personalul 102 500,00 500,00 0,00 100,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 103 2.445,04 2.445,04 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) în prețuri curente 104 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) în prețuri comparabile 105 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 106 12,50 12,50 0,00 100,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 107 931,68 931,68 0,00 100,00 11 Plăți restante - total 108 - prețuri curente 109 - prețuri comparabile (rd. 109 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 110 12 Creanțe restante - total 111 12.225,00 12.225,00 0,00 100,00 - prețuri curente 112 12.225,00 12.225,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 112 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 113
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
CN "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANȚA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp
*Font 8* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 115.894,66 105.540,66 -10.354,00 91,07 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 115.574,66 105.220,66 -10.354,00 91,04 a) producția vândută 3 51.797,66 51.797,66 0,00 100,00 b) venituri din vănzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 53.636,00 44.448,00 -9.188,00 82,87 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 5a 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 22.148,00 14.448,00 -7.700,00 65,23 - transferuri pentru cheltuieli neeligibile ISPA 5c 1.488,00 -1.488,00 d) producția imobilizată 6 180,00 180,00 0,00 100,00 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 9.961,00 8.795,00 -1.166,00 88,29 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri, din care: 8 8.161,00 6.995,00 -1.166,00 85,71 - Fonduri ISPA 8a - Fonduri PHARE 8b 381,00 381,00 0,00 100,00 - Subvenții pentru rambursare dobânzi aferente creditelor externe 8c 2.774,00 1.608,00 -1.166,00 57,97 - Subvenții pentru plăți comisioane aferente creditelor externe 8d 7,00 7,00 0,00 100,00 - alte venituri din exploatare 9 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 320,00 320,00 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 20,00 20,00 0,00 100,00 d) alte venituri financiare 14 300,00 300,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 44 + 47) 16 115.894,66 105.540,66 -10.354,00 91,07 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 106.615,66 97.427,66 -9.188,00 91,38 a) cheltuieli materiale 18 14.600,00 14.600,00 0,00 100,00 b) alte cheltuieli din afara (energie și apă) 19 830,00 830,00 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 25.030,56 25.030,56 0,00 100,00 - salarii 22 18.258,78 18.258,78 0,00 100,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 5.176,37 5.176,37 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 3.715,66 3.715,66 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 365,18 365,18 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.095,53 1.095,53 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 1.595,41 1.595,41 0,00 100,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 845,41 845,41 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 365,18 365,18 0,00 100,00 1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din 28a1 Legea nr. 193/2006 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b - fd. accidente de muncă și boli profesionale 28c 359,70 359,70 0,00 100,00 - fd. garantare creanțe salariați 28d 45,65 45,65 0,00 100,00 - fd. privind protecția și protejarea drepturilor persoanelor cu handicap 29 74,88 74,88 0,00 100,00 - tichete de masă 30 750,00 750,00 0,00 100,00 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 31 f) ajustarea valorii activelor circulante 32 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 66.155,10 56.967,10 -9.188,00 86,11 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 34 33.140,00 33.140,00 0,00 100,00 - cheltuieli de protocol, din care: 35 150,00 150,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - cheltuieli de reclamă și publicitate din care: 36 110,00 110,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 36b - cheltuieli cu sponsorizarea 37 - alte cheltuieli, din care: 38 33.015,10 23.827,10 -9.188,00 72,17 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39 - redevența din concesionarea bunurilor publice 40 - cheltuieli din fonduri IFI 41 22.148,00 14.448,00 -7.700,00 65,23 - cheltuieli neeligibile ISPA 42 1.488,00 -1.488,00 0,00 - cheltuieli din fonduri BEI 43 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 44 9.279,00 8.113,00 -1.166,00 87,43 - cheltuieli privind dobânzile 45 2.779,00 1.613,00 -1.166,00 58,04 - alte cheltuieli financiare 46 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 47 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 48 0,00 0,00 0,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 49 - fond de rezervă 50 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 51 VI IMPOZIT PE PROFIT 52 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1 Rezerve legale 54 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință 59 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ./ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 60 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 61 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 62 12.864,94 16.660,94 3.796,00 129,51 1 Surse proprii 63 4.494,94 4.494,94 0,00 100,00 2 Alocații de la buget 64 3 Credite bancare 65 4.390,00 8.186,00 3.796,00 186,47 - interne 66 - externe 67 4.390,00 8.186,00 3.796,00 186,47 4 Alte surse 68 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00 - Rambursări de credite externe 69 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 12.864,94 16.660,94 3.796,00 129,51 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 71 8.884,94 12.680,94 3.796,00 142,72 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00 - interne 73 - externe 74 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00 X REZERVE, din care: 75 1 Rezerve legale 76 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 XI DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 115.894,66 105.540,66 -10.354,00 91,07 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 115.894,66 105.540,66 -10.354,00 91,07 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 911 911 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 83 911 911 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 84 18.258,78 18.258,78 0,00 100,00 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 85 b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 86 151,20 151,20 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 87 33,73 33,73 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 88 50,00 50,00 0,00 100,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 89 17.626,78 17.626,78 0,00 100,00 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 90 e) alte cheltuieli cu personalul 91 480,80 480,80 0,00 100,00 6 Căștigul mediu lunar pe salariat 92 1.614,17 1.614,17 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în prețuri curente 93 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în prețuri comparabile 94 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/pers.) 95 3,07 3,07 0,00 100,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = 96 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 11 Plăți restante - total 97 - prețuri curente 98 - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 99 12 Creanțe restante - total 100 470,00 470,00 0,00 100,00 - prețuri curente 101 470,00 470,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 101 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 102 Indicator fizic = nr. km măsurători topohidrografice
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" GALAȚI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
*Font 8* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. BVC 2007 aprobat BVC 2007 actualizat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 14.000,00 14.000,00 0,00 100,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 13.980,00 13.980,00 0,00 100,00 a) producția vândută 3 5.592,00 5.592,00 0,00 100,00 b) venituri din vănzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b d) producția imobilizată 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 8.388,00 8.388,00 0,00 100,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 8.388,00 8.388,00 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 20,00 20,00 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 20,00 20,00 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 13.482,00 13.482,00 0,00 100,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 13.387,00 13.387,00 0,00 100,00 a) cheltuieli materiale 18 1.170,00 1.170,00 0,00 100,00 b) alte cheltuieli din afară (energie și apă) 19 967,00 967,00 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.024,01 5.024,01 0,00 100,00 - salarii 22 3.565,00 3.565,00 0,00 100,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 980,37 980,37 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 695,17 695,17 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 71,30 71,30 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 213,90 213,90 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 478,64 478,64 0,00 100,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 108,64 108,64 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 71,30 71,30 0,00 100,00 1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din 28a1 Legea nr. 193/2006 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b - fd. accidente de muncă și boli profesionale 28c 28,43 28,43 0,00 100,00 - fd. garantare creanțe salariați 28d 8,91 8,91 0,00 100,00 - tichete de masă 29 370,00 370,00 0,00 100,00 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 6.225,99 6.225,99 0,00 100,00 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 33 85,36 85,36 0,00 100,00 - cheltuieli de protocol, din care: 34 10,36 10,36 0,00 100,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă și publicitate din care: 35 65,00 65,00 0,00 100,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 10,00 10,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli, din care: 37 6.140,63 6.140,63 0,00 100,00 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevența din concesionarea bunurilor publice 39 28,00 28,00 0,00 100,00 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 65,98 65,98 0,00 100,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 95,00 95,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobânzile 41 76,00 76,00 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 42 19,00 19,00 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 43 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 518,00 518,00 0,00 100,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 45 25,90 25,90 0,00 100,00 - fond de rezervă 46 25,90 25,90 0,00 100,00 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 47 VI IMPOZIT PE PROFIT 48 78,74 78,74 0,00 100,00 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 439,26 439,26 0,00 100,00 1 Rezerve legale 50 25,90 25,90 0,00 100,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 51 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 52 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53 5 Alte repartizări prevăzute de lege 54 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 55 41,33 41,33 0,00 100,00 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ./ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 56 206,68 206,68 0,00 100,00 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 57 165,35 165,35 0,00 100,00 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 58 8.529,00 8.384,00 -145,00 98,30 1 Surse proprii 59 1.050,00 1.050,00 0,00 100,00 2 Alocații de la buget 60 6.711,00 6.566,00 -145,00 97,84 3 Credite bancare 61 768,00 768,00 0,00 100,00 - interne 62 768,00 768,00 0,00 100,00 - externe 63 4 Alte surse 64 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 65 8.529,00 8.384,00 -145,00 98,30 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 66 8.529,00 8.384,00 -145,00 98,30 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 67 - interne 68 - externe 69 X REZERVE, din care: 70 25,90 25,90 0,00 100,00 1 Rezerve legale 71 25,90 25,90 0,00 100,00 2 Rezerve statutare 72 3 Alte rezerve 73 XI DATE DE FUNDAMENTARE 74 1 Venituri totale 75 14.000,00 14.000,00 0,00 100,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 13.482,00 13.482,00 0,00 100,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 195 195 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 78 195 195 0,00 100,00 5 Fond de salarii, din care: 79 3.565,00 3.565,00 0,00 100,00 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 80 b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 81 150,00 150,00 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 82 40,00 40,00 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 83 55,00 55,00 0,00 100,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 84 3.115,00 3.115,00 0,00 100,00 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 85 30,00 30,00 0,00 100,00 e) alte cheltuieli cu personalul 86 270,00 270,00 0,00 100,00 6 Căștigul mediu lunar pe salariat 87 1.350,94 1.350,94 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) în prețuri curente 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) în prețuri comparabile 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/pers.) 90 19,28 19,28 0,00 100,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 91 963,00 963,00 0,00 100,00 11 Plăți restante - total 92 34,60 34,60 0,00 100,00 - prețuri curente 93 34,60 34,60 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 94 12 Creanțe restante - total 95 448,37 448,37 0,00 100,00 - prețuri curente 96 448,37 448,37 0,00 100,00 - prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 97 Indicator fizic = cantitate marfă operată
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
--------------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.