pentru modificarea anexelor nr. 6, 12 și 13 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 1.560/2007, la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 350/2007 și la Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului
în baza Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Anexele nr. 6, 12 și 13 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 1.560/2007, la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 350/2007 și la Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei și finanțelor,
familiei și egalității de șanse,
Anexa 1
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Ordin Nr.1560/350 145/2007 BVC Rectificat 2007 Diferente % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 769.949,29 769.949,29 0,00 100,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 769.949,29 769.949,29 0,00 100,0 a) producția vândută 3 769.949,29 769.949,29 0,00 100,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) producția imobilizată 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 2 Venituri financiare - total, din care: 10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiți financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.42 + rd.45) 16 759.904,47 759.904,47 0,00 100,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 752.142,47 752.142,47 0,00 100,0 a) cheltuieli materiale 18 459.439,78 459.439,78 0,00 100,0 b) alte cheltuieli din afară (energie și apă) 19 10.903,56 10.903,56 0,00 100,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 71.806,04 71.806.05 0,00 100,0 - salarii 22 49.461,60 49.461,60 0,00 100,0 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 19.290,02 19.290,02 0,00 100,0 - contribuții la asigurări sociale 24 14.838,48 14.838,48 0,00 100,0 - contribuția la asigurări pt. șomaj 25 989,23 989,23 0,00 100,0 -contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3.462,31 3.462,31 0,00 100,0 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 3.054,42 3.054,42 0,00 100,0 - sume nete aferente plăților compensatorii 27a 1.608,08 1.608,08 0,00 100,0 - sume aferente restructurării și privatiză- rii inclusiv administrare specială 27b 889,89 889,89 0,00 100,0 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 556,45 556,45 0,00 100,0 - tichete de masă**) 29 e) amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale 30 43.641,00 43.641,00 0,00 100,0 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 166.352,09 166.352,09 0,00 100,0 - cheltuieli cu prestațiile externe, din care 33 67.495,00 67.495,00 0,00 100,0 - cheltuieli de protocol, 34 109,88 109,88 0,00 100,0 - cheltuieli de reclamă și publicitate 35 210,00 210,00 0,00 100,0 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 98.857,09 98.857,09 0,00 100,0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevența din concesionarea bunurilor publice 39 - cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: 40 989,23 989,23 0,00 100,0 - transferuri sau subvenții 41 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 7.762,00 7.762,00 0,00 100,0 a) cheltuieli privind dobânzile 43 7.762,00 7.762,00 0,00 100,0 b) alte cheltuieli financiare 44 3 Cheltuieli extraordinare 45 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 10.044,82 10.044,82 0,00 100,0 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 - fond de rezervă 48 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 49 10.044,82 10.044,82 0,00 100,0 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 10.044,82 10.044,82 0,00 100,0 1 Rezerve legale 52 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 53 10.044,82 10.044,82 0,00 100,0 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 54 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 6 Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 57 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naționale, companiilor națio- nale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 59 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 150.121,99 150.141,99 20,00 100,0 1 Surse proprii, din care: 61 43.641,00 43.641,00 0,00 100,0 2 Alocații de la buget 62 63.282,00 63.302,00 20,00 100,03 3 Credite bancare 63 43.198,99 43.198,99 0,00 100,0 - interne 64 - externe 65 43.198,99 43.198,99 0,00 100,0 4 Alte surse 66 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 150.121,99 150.141,99 20,00 100,0 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 86.839,99 86.859,99 20,00 100,0 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 69 63.282,00 63.282,00 0,00 100,0 - interne 70 - externe 71 63.282,00 63.282,00 0,00 100,0 X REZERVE, din care: 72 1 Rezerve legale 73 2 Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75 XI DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 76 769.949,29 769.949,29 0,00 100,0 2 Costuri aferente veniturilor totale 77 759.904,47 759.904,47 0,00 100,0 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 1.683 1.683 0,00 100,0 4 Nr. mediu de personal total 79 1.696 1.696 0,00 100,0 5 Fond de salarii, din care: 80 49.461,60 49.461,60 0,00 100,0 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 82 131,19 131,19 0,00 100,0 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 33,52 33,52 0,00 100,0 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 30,61 30,61 0,00 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 85 49.089,02 49.089,08 0,00 100,0 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 86 e) alte cheltuieli cu personalul 87 241,39 241,39 0,00 100,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoană/lună) 88 2.412,00 2.412,00 0,00 100,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.76/rd.79x1000) - în prețuri curente 89 453,98 453,98 0,00 100,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.76/rd.79) - în prețuri comparabile 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh/pers.) 91 1.319 1.319 0,00 100,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 92 987 987 0,00 X Diferențe % 11 Plăți restante - total 93 1685.814,49 1.685.814,49 0,00 100,0 - prețuri curente 94 1685.814,49 1.685.814,49 0,00 100,0 - prețuri comparabile 95 x x x x 12 Creanțe restante - total 96 721.851,04 721.851,04 0,00 100,0 - prețuri curente 97 721.851,04 721.851,04 0,00 100,0 - prețuri comparabile 98 x x x x
(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)
───────────────────────────────────────────────
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A.
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
Anexa 2
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. Ordin Nr.1957/975 /2007 BVC Rectificat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6 7 I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 895.601,69 895.601,69 0,00 100,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 891.540,64 891.540,64 0,00 100,0 a) producția vândută 3 855.740,00 855.740,00 0,00 100,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. prevede.legale în vigoare 5a - transferuri, cf.preved.legale în vigoare 5b d) producția imobilizată 6 33.700,64 33.700,64 0,00 100,0 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 2.100,00 2.100,00 0,00 100,0 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 2.100,00 2.100,00 0,00 100,0 2 Venituri financiare - total, din care: 10 4.061,05 4.061,05 0,00 100,0 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiți financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0 d) alte venituri financiare 14 1.061,05 1.061,05 0,00 100,0 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.42 + rd.45) 16 886.197,55 886.197,55 0,00 100,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 832.451,61 832.451,61 0,00 100,0 a) cheltuieli materiale 18 131.860,21 131.860,21 0,00 100,0 b) alte cheltuieli din afara (energie și apă) 19 15.307,69 15.307,69 0,00 100,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 183.232,09 183.232,09 0,00 100,0 - salarii 22 132.868,06 132.868,06 0,00 100,0 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 46.238,08 46.238,08 0,00 100,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 35.608,64 35.608,64 0,00 100,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 2.657,36 2.657,36 0,00 100,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 7.972,08 7.972,08 0,00 100,0 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 4.125,95 4.125,95 0,00 100,0 - sume brute aferente plăților compensatorii 27a 1.650,00 1.650,00 0,00 100,0 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 1.675,95 1.675,95 0,00 100,0 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 28a - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 28b - tichete de masă 29 800,00 800,00 0,00 100,0 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 221.850,00 221.850,00 0,00 100,0 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 280.201,62 280.201,62 0,00 100,0 - cheltuieli cu prestațiile din afară societății, din care: 33 277.544,26 277.544,26 0,00 100,0 - cheltuieli de protocol, din care: 34 188,08 188,08 0,00 100,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă și publicitate 35 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 40,00 40,00 0,00 100,0 - alte cheltuieli, din care: 37 2.657,36 2.657,36 0,00 100,0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevența din concesionarea bunurilor publice 39 - cheltuieli social-culturale 40 2.657,36 2.657,36 0,00 100,0 - transferuri și/sau subvenții 41 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 53.745,94 53.745,94 0,00 100,0 a) cheltuieli privind dobânzile 43 52.745,94 52.745,94 0,00 100,0 b) alte cheltuieli financiare 44 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0 3 Cheltuieli extraordinare 45 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 9.404,14 9.404,14 0,00 100,0 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 - fond de rezervă 48 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 200,00 200,00 0,00 100,0 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 9.204,14 9.204,14 0,00 100,0 1 Rezerve legale 52 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 53 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 54 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 9.204,14 9.204,14 0,00 100,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 6 Participarea salariaților la profit în limită a 10% din profitul, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 57 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naționale, companiilor națio- nale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 59 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 858.401,00 868.401,00 10.000,00 101,2 1 Surse proprii 61 292.571,00 292.571,00 0,00 100,0 2 Alocații de la buget 62 392.330,00 402.330,00 10.000,00 102,5 3 Credite bancare 63 173.500,00 173.500,00 0,00 100,0 - interne 64 128.000,00 128.000,00 0,00 100,0 - externe 65 45.500,00 45.500,00 0,00 100,0 4 Alte surse 66 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 858.401,00 868.401,00 10.000,00 101,2 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 689.855,00 699.855,00 10.000,00 101,4 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 69 168.546,00 168.546,00 0,00 100,0 - interne 70 18.000,00 18.000,00 0,00 100,0 - externe 71 150.546,00 150.546,60 0,00 100,0 X REZERVE, din care: 72 1 Rezerve legale 73 2 Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75 XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 1 Venituri totale 77 895.601,69 895.601,69 0,00 100,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 886.197,55 886.197,55 0,00 100,0 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 2.330 2.330 0,00 100,0 4 Nr. mediu de personal total 80 2.330 2.330 0,00 100,0 5 Fond de salarii, din care: 81 132.868,06 132.868,06 0,00 100,0 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 131,19 131,19 0,00 100,0 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 33,52 33,52 0,00 100,0 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 30,61 30,61 0,00 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 86 132.495,48 132.495,48 0,00 100,0 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 241,39 241,39 0,00 100,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoană/lună) 89 4.738,75 4.738,75 0,00 100,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) - în prețuri curente 90 384,38 384,38 0,00 100,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) - în prețuri comparabile 91 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mii mwh/pers.) 92 3,288 3,288 0,00 100,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000 = (rd. 77/rd. 76) 93 989,50 989,50 0,00 100,0 Diferența % 11 Plăți restante - total 94 202.859,00 202.859,00 0,00 100,0 - prețuri curente 95 202.895,00 202.859,00 0,00 100,0 - prețuri comparabile(rd.95x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 96 12 Creanțe restante - total 97 20.538,00 20.538,00 0,00 100,0 - prețuri curente 98 20.538,00 20.538,00 0,00 100,0 - prețuri comparabile (rd.98x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 99
(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)
────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A.
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
Anexa 3
*Font 8* mii lei INDICATORI Nr. rd. Ordin Nr.1957/975 /2007 BVC Rectificat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4* 100 I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 680.339,99 681.388,99 1.049,00 100,2 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 679.354,98 680.403,98 1.049,00 100,2 a) producția vândută 3 574.334,51 606.741,51 32.407,00 105,6 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 52.727,81 52.727,81 0,00 100,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 31.358,00 -31.358,00 0,0 - subvenții, cf. prevede.legale în vigoare 5a - transferuri, cf.preved.legale în vigoare 5b d) producția imobilizată 6 7.097,00 7.097,00 0,00 100,0 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 13.837,66 13.837,66 0,00 100,0 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 13.837,66 13.837,66 0,00 100,0 2 Venituri financiare - total, din care: 10 985,01 985,01 0,00 100,0 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 985,01 985,01 0,00 100,0 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.42 + rd.45) 16 679.741,99 680.790,99 1.049,00 100,2 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 678.165,06 679.214,06 1.049,00 100,2 a) cheltuieli materiale 18 338.464,53 338.464,53 0,00 100,0 b) alte cheltuieli din afară (energie și apă) 19 5.394,88 5.394,88 0,00 100,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 45.606,98 45.606,98 0,00 100,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 142.810,41 142.810,41 0,00 100,0 - salarii 22 98.382,72 98.382,72 0,00 100,0 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 33.009,61 33.009,61 0,00 100,0 - contribuții la asigurări sociale 24 24.893,03 24.893,03 0,00 100,0 - contribuția de asigurări pt. șomaj 25 2.213,61 2.213,61 0,00 100,0 - contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 5.902,97 5.902,97 0,00 100,0 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 11.418,08 11.418,08 0,00 100,0 - sume brute aferente participării salariaților la profit 27a - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 379,08 379,08 0,00 100,0 - sume nete aferente plăților compensatorii 28a - cotă energie 28b 3.402,00 3.402,00 0,00 100,0 - tichete de masă 29 7.637,00 7.637,00 0,00 100,0 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 44.601,60 44.601,60 0,00 100,0 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 101.286,66 102.335,66 1.049,00 100,0 - cheltuieli cu prestațiile externe din care: 33 88.549,55 89.598,55 1.049,00 101,2 - cheltuieli de protocol, din care: 34 11,96 11,96 0,00 100,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă și publicitate 35 350,00 350,00 0,00 100,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 12.737,11 12.737,11 0,00 100,0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevența din concesionarea bunurilor publice 39 - cheltuieli social-culturale 40 5.338,00 5.338,00 0,00 100,0 - transferuri și/sau subvenții 41 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 1.576,93 1.576,93 0,00 100,0 a) cheltuieli privind dobânzile 43 1.437,77 1.437,77 0,00 100,0 b) alte cheltuieli financiare 44 139,16 139,16 0,00 100,0 3 Cheltuieli extraordinare 45 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 598,00 598,00 0,00 100,0 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 - fond de rezervă 48 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 49 598,00 598,00 0,00 100,0 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 598,00 598,00 0,00 100,0 1 Rezerve legale 52 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 53 598,00 598,00 0,00 100,0 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 54 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 6 Participarea salariaților la profit în limită a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 57 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naționale, companiilor națio- nale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 59 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 351.320,46 345.369,46 -5.951,00 98,3 1 Surse proprii 61 44.892,46 44.892,46 0,00 100,0 2 Alocații de la buget 62 51.295,00 43.795,00 -7.500,00 85,4 3 Credite bancare 63 130.000,00 130.000,00 0,00 100,0 - interne 64 130.000,00 130.000,00 0,00 100,0 - externe 65 4 Alte surse 66 125.133,00 126.682,00 1.549,00 101,2 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 351.320,46 345.369,46 -5.951,00 98,3 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 351.320,46 345.369,46 -5.951,00 98,3 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 69 - interne 70 - externe 71 X REZERVE, din care: 72 1 Rezerve legale 73 2 Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75 XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 1 Venituri totale 77 680.339,99 681.388,99 1.049,00 100,2 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 679.741,99 680.790,99 1.049,00 100,2 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 4.050 4.050 0,00 100,0 4 Nr. mediu de personal total 80 4.050 4.050 0 100,0 5 Fond de salarii, din care: 81 98.382,72 98.382,72 0,00 100,0 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 131,19 131,19 0,00 100,0 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 33,52 33,52 0,00 100,0 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 30,61 30,61 0,00 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 98.010,14 98.010,14 0,00 100,0 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 241,39 241,39 0,00 100,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoană/lună) 89 2.016,67 2.016,67 0,00 100,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) - în prețuri curente 90 167,99 168,24 0,26 100,2 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) - în prețuri comparabile 91 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mii mwh/pers.) 92 497,00 497,00 0,00 100,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000 = (rd. 77/rd. 76) 93 999,12 999,12 0,00 100,0 % 11 Plăți restante - total 94 20.100,19 20.100,19 0,00 100,0 - prețuri curente 95 20.100,19 20.100,19 0,00 100,0 - prețuri comparabile 96 12 Creanțe restante - total 97 10.796,75 10.796,75 0,00 100,0 - prețuri curente 98 10.796,75 10.796,75 0,00 100,0 - prețuri comparabile 99
(Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)
────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome pentru Activități Nucleare
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.