Anexa nr. 4

la regulament

Rapoartele Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.

Situația activelor

Denumirea elementului

Începutul perioadei

de raportare

Sfârșitul perioadei

de raportare

Diferențe

(lei)

%

din

acti-

vul

net

%

din

acti-

vul

total

Valută

Lei

%

din

acti-

vul

net

%

din

acti-

vul

total

Valută

Lei

I. Total active

1. Valori mobiliare și instrumente

ale pieței monetare, din care:

1.1. valori mobiliare și instrumente

ale pieței monetare admise sau

tranzacționate pe o piață reglementată

din România, din care: acțiuni, alte

valori mobiliare asimilate acestora (cu

menționarea fiecărei categorii),

obligațiuni (pe categorii de emitent),

alte titluri de creanță (cu menționarea

pe tipuri și pe categorii de emitent),

alte valori mobiliare, instrumente ale

pieței monetare (pe categorii)

1.2. valori mobiliare și instrumente ale

pieței monetare admise sau tranzacționate

pe o piață reglementată dintr-un stat

membru, din care: acțiuni, alte valori

mobiliare asimilate acestora (cu menți-

onarea fiecărei categorii), obligațiuni

(pe categorii de emitent), alte titluri

de creanță (cu menționarea pe tipuri și

pe categorii de emitent), alte valori

mobiliare, instrumente ale pieței

monetare (pe categorii)

1.3. valori mobiliare și instrumente ale

pieței monetare admise la cota oficială a

unei burse dintr-un stat nemembru sau

negociate pe o altă piață reglementată

dintr-un stat nemembru, care operează în

mod regulat și este recunoscută și

deschisă publicului, aprobată de Comisia

Națională a Valorilor Mobiliare

(C.N.V.M.), din care: acțiuni, alte

valori mobiliare asimilate acestora (cu

menționarea fiecărei categorii),

obligațiuni (pe categorii de emitent),

alte titluri de creanță (cu menționarea

pe tipuri și pe categorii de emitent),

alte valori mobiliare, instrumente ale

pieței monetare (pe categorii)

2. Valori mobiliare nou-emise.

3. Alte valori mobiliare și instrumente

ale pieței monetare menționate la art.

187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004:

valori mobiliare (pe categorii și pe

tipuri de emitent) și instrumente ale

pieței monetare (pe categorii)

4. Depozite bancare, din care:

4.1. depozite bancare constituite la

instituții de credit din România

4.2. depozite bancare constituite la

instituții de credit dintr-un stat membru

4.3. depozite bancare constituite la in-

stituții de credit dintr-un stat nemembru

5. Instrumente financiare derivate

tranzacționate pe o piață reglementată:

5.1. instrumente financiare derivate

tranzacționate pe o piață reglementată

din România, pe categorii;

5.2. instrumente financiare derivate

tranzacționate pe o piață reglementată

dintr-un stat membru, pe categorii

5.3. instrumente financiare derivate

tranzacționate pe o piață reglementată

dintr-un stat nemembru, pe categorii

5.4. Instrumente financiare derivate

negociate în afara piețelor reglementate,

pe categorii de instrumente

6. Conturi curente și numerar

7. Instrumente ale pieței monetare,

altele decât cele tranzacționate pe o

piață reglementată, conform art. 101

alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004

privind piața de capital, cu modificările

și completările ulterioare

8. Titluri de participare ale altor

organisme de plasament colectiv/organis-

melor de plasament colectiv în valori

mobiliare (A.O.P.C./O.P.C.V.M.)

9. Alte active [sume în tranzit, sume la

distribuitori, sume la societățile de

servicii și instituții financiare

(S.S.I.F.) . etc.]

II. Total obligații

1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor

datorate societății de administrare a

investițiilor (S.A.I.*)

2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor

datorate depozitarului

3. Cheltuieli cu comisioanele datorate

intermediarilor

4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj

și alte servicii bancare

5. Cheltuieli cu dobânzile

6. Cheltuieli de emisiune

7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/

tarifelor datorate C.N.V.M.

8. Cheltuielile cu auditul financiar

9. Alte cheltuieli aprobate

III. Valoarea activului net (I-II)

Situația valorii unitare a activului net

Denumirea elementului

Perioada

curentă

Perioada

corespunzătoare

a anului precedent

Diferențe

Valoarea activului net

Numărul acțiunilor în circulație

Valoarea unitară a activului net

Situația detaliată a investițiilor

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent

Simbol

Data ultimei

ședințe în

care s-a

tranzacționat

Nr.

acțiuni

deținute

Valoare

nominală

Valoare

acțiune

Valoare

totală

Pondere în

capitalul

social al

emitentului

Pondere în

activul

total al

Fondului

Proprietatea

Pondere în

activul net

al Fondului

Proprietatea

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

Emitent

Simbol

Data ultimei

ședințe în

care s-a

tranzacționat

Nr.

acțiuni

deținute

Valoare

nominală

Valoare

acțiune

Valoare

totală

Pondere în

capitalul

social al

emitentului

Pondere în

activul

total al

Fondului

Proprietatea

Pondere în

activul net

al Fondului

Proprietatea

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru

Emitent

Simbol

Data ultimei

ședințe în

care s-a

tranzacționat

Nr.

acțiuni

deținute

Valoare

nominală

Valoare

acțiune

Valoare

totală

Pondere în

capitalul

social al

emitentului

Pondere în

activul

total al

Fondului

Proprietatea

Pondere în

activul net

al Fondului

Proprietatea

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent

Simbol/

Serie

instru-

ment

Data ultimei

ședințe în

care s-a

tranzacționat

Număr

Valoare

instru-

ment

Valoare

totală

Pondere în

activul

total al

Fondului

Proprietatea

Pondere în

activul net

al Fondului

Proprietatea

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

Emitent

Simbol/

Serie

instru-

ment

Data ultimei

ședințe în

care s-a

tranzacționat

Număr

Valoare

instru-

ment

Valoare

totală

Pondere în

activul

total al

Fondului

Proprietatea

Pondere în

activul net

al Fondului

Proprietatea

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru

Emitent

Simbol/

Serie

instru-

ment

Data ultimei

ședințe în

care s-a

tranzacționat

Număr

Valoare

instru-

ment

Valoare

totală

Pondere în

activul

total al

Fondului

Proprietatea

Pondere în

activul net

al Fondului

Proprietatea

Instrumentele menționate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004

Emitent

Nr.

acțiuni

deținute

Data

achiziției

Preț de

achiziție

Valoare

acțiune

Valoare

totală

Pondere în

capitalul

social al

emitentului

Pondere în

activul

total al

Fondului

Proprietatea

Pondere în

activul net

al Fondului

Proprietatea

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale

Seria

și nr.

emisiunii

Nr.

titluri

Data

achiziției

Data

scadenței

Valoare

inițială

Creștere

zilnică

Dobânda

cumulată

Valoare

actuali-

zată

Pondere în

activul

total al

Fondului

Proprietatea

Pondere în

activul net

al Fondului

Proprietatea

Banca

interme-

diară

TOTAL:

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale

Emitent

Nr.

titluri

Data

achiziției

Data

scadenței

Valoare

inițială

Creștere

zilnică

Dobânda

cumulată

Valoare

actuali-

zată

Pondere în

activul

total al

Fondului

Proprietatea

Pondere în

activul net

al Fondului

Proprietatea

TOTAL:

Depozite bancare

Denumire

bancă

Data

constitu-

irii

Scadenței

Valoare

inițială

Dobânda

zilnică

Dobânda

cumulată

Valoare

actuali-

zată

Pondere în

activul

total al

Fondului

Proprietatea

Pondere în

activul net

al Fondului

Proprietatea

TOTAL:

Instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004

Emitent

Data

achiziției

Scadența

Valoare

inițială

Creștere

zilnică

Valoare

actualizată

Pondere în

activul total

al Fondului

Proprietatea

Pondere în

activul net

al Fondului

Proprietatea

TOTAL:

Evoluția activului net și a valorii unitare a activului net în ultimii 3 ani

An T-2

An T-1

An T

Activul net

Valoarea unitară a activului net