Anexa nr. 5

1. Active imobilizate

1.1. Imobilizări necorporale

1.2. Imobilizări corporale

1.3. Imobilizări financiare

1.3.1. Acțiuni cotate

1.3.2. Acțiuni necotate

1.3.3. Titluri de stat

1.3.4. Certificate de depozit

1.3.5. Depozite bancare

1.3.6. Obligațiuni municipale

1.3.7. Obligațiuni corporative

1.3.8. Valori mobiliare nou-emise

1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) și/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)

1.3.10. Alte imobilizări financiare

2. Active circulante

2.1. Stocuri

2.2. Creanțe, din care efecte de comerț

2.3. Disponibilități

2.4. Investiții financiare pe termen scurt

2.4.1. Acțiuni cotate

2.4.2. Acțiuni necotate

2.4.3. Obligațiuni municipale

2.4.4. Obligațiuni corporative

2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau ale A.O.P.C.

2.5. Valori mobiliare nou-emise

2.6. Titluri de stat

2.7. Depozite bancare

2.8. Certificate de depozit

2.9. Alte active circulante

3. Instrumente financiare derivate

4. Cheltuieli înregistrate în avans

5. Total activ

6. Total datorii

6.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

6.2. Sume datorate instituțiilor de credit

6.3. Avansuri încasate în contul clienților

6.4. Datorii comerciale

6.5. Efecte de comerț de plătit

6.6. Sume datorate societăților din cadrul grupului

6.7. Sume datorate privind interesele de participare

6.8. Alte datorii

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

8. Venituri înregistrate în avans, din care:

8.1. Subvenții pentru investiții

8.2. Venituri înregistrate în avans

9. Capital propriu, din care:

9.1. Capital social

9.2. Prime legate de capital

9.3. Diferențe din reevaluare

9.4. Rezerve

9.5. Rezultatul reportat

9.6. Rezultatul exercițiului

9.7. Repartizarea profitului

10. Total pasiv

11. Activul net

12. Număr de acțiuni emise

13. Valoarea unitară a activului net

14. Număr de societăți comerciale din portofoliu, din care:

14.1. Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată

14.2. Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare

14.3. Societăți neadmise la tranzacționare