Anexa nr. 1

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Mecatronică și Tehnica Măsurării

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2010

A

0

1

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1

12.670

1.

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

12.590

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

12.481

b)

Venituri din alte activități conexe activității de cercetare- dezvoltare

4

109

c)

Alte venituri din exploatare

5

0

2.

VENITURI FINANCIARE

6

80

3.

VENITURI EXTRAORDINARE

7

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

12.570

1.

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

12.550

a)

Bunuri și servicii

10

1.130

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

9.493

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

7.088

- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

13

112

- drepturile salariale ale directorului general

14

135

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

1.473

- contribuții de asigurări de șomaj

16

35

- contribuții de asigurări sociale de sănătate

17

368

- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

18

19

- contribuții pentru concedii și indemnizații

19

60

- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20

18

- contribuții la fondul de pensii facultative

21

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

432

- tichete de masă

23

316

- deplasări, detașări

24

116

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere

25

1.407

d)

Cheltuieli de protocol

26

3

e)

Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

3

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

3

g)

Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

110

h)

Alte cheltuieli

30

401

2.

Cheltuieli financiare, din care:

31

20

- cheltuieli privind dobânzile

32

16

- alte cheltuieli financiare

33

4

3.

Cheltuieli extraordinare

34

III.

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

35

100

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

36

16

V.

REZULTATUL NET

37

84

VI.

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

38

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

39

84

a)

pentru cointeresarea personalului

40

17

b)

pentru finanțarea dezvoltării institutului național

41

50

c)

pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

42

17

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

43

520

1.

Surse proprii

44

70

2.

Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții

45

3.

Credite bancare pentru investiții

46

- interne

47

- externe

48

4.

Alte surse

49

450

IX.

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

50

520

1.

Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

51

520

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

52

- interne

53

- externe

54

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

1.

Venituri totale (rd. 1)

55

12.670

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

12.570

3.

Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

100

4.

Număr mediu personal, total institut, din care:

58

181

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

124

5.

Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut **) (lei/persoană/lună)

60

3.167

6.

Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

3.230

7.

Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100)

62

0,80

8.

Rata rentabilității financiare rd.37 x 100/capital propriu)

63

2,30

9.

Plăți restante

64

171

10.

Creanțe de încasat

65

1.894