Anexa nr. 3

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2010

A

0

1

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1

16.000

1.

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

15.750

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

13.550

b)

Venituri din alte activități conexe activității de cercetare- dezvoltare

4

1.000

c)

Alte venituri din exploatare

5

1.200

2.

VENITURI FINANCIARE

6

250

3.

VENITURI EXTRAORDINARE

7

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

15.800

1.

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

15.550

a)

Bunuri și servicii

10

1.200

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

9.689

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

7.500

- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

13

102

- drepturile salariale ale directorului general

14

186

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

1.560

- contribuții de asigurări de șomaj

16

37

- contribuții de asigurări sociale de sănătate

17

390

- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

18

20

- contribuții pentru concedii și indemnizații

19

64

- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20

18

- contribuții la fondul de pensii facultative

21

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

100

- tichete de masă

23

- deplasări, detașări

24

100

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere

25

2.000

d)

Cheltuieli de protocol

26

4

e)

Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

1

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

g)

Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

20

h)

Alte cheltuieli

30

2.636

2.

Cheltuieli financiare, din care:

31

250

- cheltuieli privind dobânzile

32

- alte cheltuieli financiare

33

250

3.

Cheltuieli extraordinare

34

III.

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

35

200

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

36

32

V.

REZULTATUL NET

37

168

VI.

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

38

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

39

168

a)

pentru cointeresarea personalului

40

33

b)

pentru finanțarea dezvoltării institutului național

41

101

c)

pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

42

35

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

43

950

1.

Surse proprii

44

950

2.

Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții

45

3.

Credite bancare pentru investiții

46

- interne

47

- externe

48

4.

Alte surse

49

IX.

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

50

950

1.

Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

51

950

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

52

- interne

53

- externe

54

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

1.

Venituri totale (rd.01)

55

16.000

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

15.800

3.

Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

200

4.

Număr mediu personal, total institut, din care:

58

190

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

145

5.

Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut **) (lei/persoană/lună)

60

3.180

6.

Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

3.283

7.

Rentabilitatea (rd.57/rd.56x 100)

62

1,27

8.

Rata rentabilității financiare rd.37 x 100/capital propriu)

63

9.

Plăți restante

64

10.

Creanțe de încasat

65

1.500