Anexa nr. 1

Sector 01 - Bugetul de stat

mii lei

Cap Sub

Parag

Titlu Art

Al

Denumire indicator

PROGRAM

PROPUS 2017

0

1

2

3

TOTAL VENITURI

1.000.169

I. VENITURI CURENTE

878.470

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

878.470

33 10

Venituri din prestări de servicii și alte

activități

860.406

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

860.406

35 10

Amenzi, penalități și confiscări

9.734

35 10 50

Alte amenzi, penalități și confiscări

9.734

36 10

Diverse venituri

8.330

36 10 50

Alte venituri, din care:

8.330

Prestări servicii pentru finanțarea

acțiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

7.580

Veniturile comisiilor teritoriale privind

siguranța barajelor

750

IV. SUBVENȚII

121.699

42 10

Subvenții de la bugetul de stat

103.092

42 10 38

Subvenții de la bugetul de stat pentru

instituții și servicii publice sau

activități finanțate integral din venituri

proprii

93.092

Transferuri curente pentru prevenirea și

combaterea inundațiilor (stoc de apărare)

1.800

Credite externe pentru investiții (BDCE V)

23.346

Alocații bugetare pentru investiții

66.546

Construcții

66.252

Alte active fixe

294

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

1.400

42 10 39

Subvenții de la bugetul de stat către

instituții publice finanțate parțial sau

integral din venituri proprii pentru

proiecte finanțate din FEN postaderare

10.000

45 10

Sume primite de la UE/alți donatori în

contul plăților efectuate și prefinanțări

13.655

45 10 15

Programe comunitare finanțate în perioada

2007-2013

4.455

45 10 15 01

Sume primite în contul plăților efectuate

în anul curent

508

45 10 15 02

Sume primite în contul plăților efectuate

în anii anteriori

3.934

45 10 15 03

Prefinanțare

13

45 10 16

Alte facilități și instrumente

postaderare

9.200

45 10 16 01

Sume primite în contul plăților efectuate

în anul curent

9.200

48 10

Sume primite de la UE/alți donatori în

contul plăților efectuate și prefinanțări

aferente cadrului financiar 2014-2020

4.952

48 10 01

Fondul European de Dezvoltare

Regională(FEDR)

1.446

48 10 01 01

Sume primite în contul plăților efectuate

în anul curent

1.446

48 10 11

Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare (IPA II)

2.978

48 10 11 03

Prefinanțare

2.978

48 10 16

Alte facilități și instrumente postaderare

528

48 10 16 03

Prefinanțare

528

70 04 00

TOTAL CHELTUIELI

1.232.348

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

766.972

70 04 00

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

422.872

70 04 00

20

BUNURI ȘI SERVICII

294.182

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

11.326

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

15.166

70 04 00

59

ALTE CHELTUIELI

80

70 04 00

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU

FINANȚARE RAMBURSABILĂ

23.346

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

465.376

70 04 00

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

1.232.348

70 04 00

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

1.120.056

70 04 00

70 10

Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare

publică

1.120.056

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

721.226

70 04 00

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

422.872

70 04 00

10 01

Cheltuieli salariale în bani

327.572

70 04 00

10 01 01

Salarii de bază

321.306

70 04 00

10 01 06

Alte sporuri

3.431

70 04 00

10 01 12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unității

1.085

70 04 00

10 01 13

Indemnizații de delegare

1.363

70 04 00

10 01 14

Indemnizații de detașare

54

70 04 00

10 01 30

Alte drepturi salariale în bani

332

70 04 00

10 02

Cheltuieli salariale în natură

21.388

70 04 00

10 02 01

Tichete de masă

21.388

70 04 00

10 03

Contribuții

73.913

70 04 00

10 03 01

Contribuții de asigurări sociale de stat

51.756

70 04 00

10 03 02

Contribuții pentru asigurări de șomaj

1.638

70 04 00

10 03 03

Contribuții pentru asigurări sociale de

sănătate

17.034

70 04 00

10 03 04

Contribuții pentru asigurări de accidente

de muncă și boli profesionale

701

70 04 00

10 03 06

Contribuții pentru concedii și

indemnizații

2.784

70 04 00

20

BUNURI ȘI SERVICII

290.982

70 04 00

20 01

Bunuri și servicii

94.976

70 04 00

20 01 01

Furnituri de birou

2.095

70 04 00

20 01 02

Materiale pentru curățenie

474

70 04 00

20 01 03

Încălzit, iluminat și forța motrică

9.818

70 04 00

20 01 04

Apa, canal și salubritate

1.210

70 04 00

20 01 05

Carburanți și lubrifianți

24.955

70 04 00

20 01 06

Piese de schimb

8.635

70 04 00

20 01 07

Transport

402

70 04 00

20 01 08

Poșta, telecomunicații, radio, tv,

internet

5.000

70 04 00

20 01 09

Materiale și prestări de servicii cu

caracter funcțional

24.323

70 04 00

20 01 30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

și funcționare

18.155

70 04 00

20 02 00

Reparații curente

21.966

70 04 00

20 03

Hrana

300

70 04 00

20 03 01

Hrana pentru oameni

300

70 04 00

20 04

Medicamente și materiale sanitare

1.697

70 04 00

20 04 01

Medicamente

20

70 04 00

20 04 02

Materiale sanitare

121

70 04 00

20 04 03

Reactivi

1.546

70 04 00

20 04 04

Dezinfectanți

10

70 04 00

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

6.529

70 04 00

20 05 01

Uniforme și echipament

1.324

70 04 00

20 05 03

Lenjerie și accesorii de pat

62

70 04 00

20 05 30

Alte obiecte de inventar

5.143

70 04 00

20 06

Deplasări, detașări, transferări

4.038

70 04 00

20 06 01

Deplasări interne, detașări, transferări

3.762

70 04 00

20 06 02

Deplasări în străinătate

276

70 04 00

20 09 00

Materiale de laborator

1.829

70 04 00

20 11 00

Cărți, publicații și materiale documentare

159

70 04 00

20 12 00

Consultanță și expertiză

1.224

70 04 00

20 13 00

Pregătire profesională

706

70 04 00

20 14 00

Protecția muncii

811

70 04 00

20 16 00

Studii și cercetări

12.342

70 04 00

20 22 00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2.132

70 04 00

20 23 00

Prevenirea și combaterea inundațiilor și

înghețurilor

1.926

70 04 00

20 24

Comisioane și alte costuri aferente

împrumuturilor

12

70 04 00

20 24 02

Comisioane și alte costuri aferente

împrumuturilor interne

12

70 04 00

20 25 00

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare

derivate din acțiuni în reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

728

70 04 00

20 30

Alte cheltuieli

139.607

70 04 00

20 30 01

Reclamă și publicitate

516

70 04 00

20 30 02

Protocol și reprezentare

975

70 04 00

20 30 03

Prime de asigurare non-viață

2.700

70 04 00

20 30 04

Chirii

2.510

70 04 00

20 30 09

Executarea silită a creanțelor bugetare

6

70 04 00

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

132.900

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.126

70 04 00

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

1.834

70 04 00

56 03 01

Finanțare națională

412

70 04 00

56 03 02

Finanțare externă nerambursabilă

1.395

70 04 00

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

27

70 04 00

56 17

MECANISMUL FINANCIAR SEE

292

70 04 00

56 17 03

Cheltuieli neeligibile

292

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI

FINANCIAR 2014-2020

5.166

70 04 00

58 01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională(FEDR)

1.573

70 04 00

58 01 01

Finanțare națională

121

70 04 00

58 01 02

Finanțare externă nerambursabilă

1.446

70 04 00

58 01 03

Cheltuieli neeligibile

6

70 04 00

58 11

Programe Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare (IPA II)

3.039

70 04 00

58 11 01

Finanțare națională

456

70 04 00

58 11 02

Finanțare externă nerambursabilă

2.583

70 04 00

58 16

Alte facilități și instrumente postaderare

554

70 04 00

58 16 02

Finanțare externă nerambursabilă

512

70 04 00

58 16 03

Cheltuieli neeligibile

42

70 04 00

59

Alte cheltuieli

80

70 04 00

59 17

Despăgubiri civile

80

70 04 00

59 17

Despăgubiri civile

80

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

398.830

70 04 00

71

Active nefinanciare

398.830

70 04 00

71 01

Active fixe

342.193

70 04 00

71 01 01

Construcții

177.049

70 04 00

71 01 02

Mașini, echipamente și mijloace de

transport

152.072

70 04 00

71 01 03

Mobilier, aparatură birotică și alte

active corporale

6.087

70 04 00

71 01 30

Alte active fixe

6.985

70 04 00

71 03

Reparații capitale aferente activelor fixe

56.637

70 04 00

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total

din care:

103.092

70 04 00

70 10

Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare

publică

101.292

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

34.746

70 04 00

20

BUNURI ȘI SERVICII

1.400

70 04 00

20 30

Alte cheltuieli

1.400

70 04 00

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

1.400

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

10.000

70 04 00

58 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

10.000

70 04 00

58 03 01

Finanțare națională

1.500

70 04 00

58 03 02

Finanțare externă nerambursabilă

8.500

70 04 00

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU

FINANȚARE RAMBURSABILĂ

23.346

70 04 00

65 01 00

Cheltuieli aferente programelor cu

finanțare rambursabilă (BDCE V)

23.346

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.546

70 04 00

71

Active nefinanciare

66.546

70 04 00

71 01

Active fixe

66.546

70 04 00

71 01 01

Construcții

66.252

70 04 00

71 01 30

Alte active fixe

294

80 01 30

80 10

Cap. Acțiuni generale economice,

comerciale și de muncă

1.800

80 01 30

01

CHELTUIELI CURENTE

1.800

80 01 30

20

BUNURI ȘI SERVICII

900

80 01 30

20 23 00

Prevenirea și combaterea inundațiilor și

înghețurilor

900

80 01 30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

900

80 01 30

71.01.02

Mașini, echipamente și mijloace de

transport

900

70 04 00

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

9.200

70 04 00

70 10

Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare

publică

9.200

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.200

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

9.200

70 04 00

56.16

Sume aferente Fondului de Solidaritate al

Uniunii Europene

9.200

70 04 00

56 16 02

Finanțare externă nerambursabilă

9.200

70 04 00

99 10

Deficit*)

-232.179