OFERTĂ DE PARTICIPARE la licitația de preschimbare de titluri de stat - ofertă competitivă - (semnături autorizate) Numele .......... Funcția .......... Numele .......... Funcția ..........
InstituțiaAdresaCont evidență titluri de statTelefonFax
Către
Banca Națională a României Data..........
I. Etapa de răscumpărare a operațiunii de preschimbare
A. Elementele de identificare a seriilor de titluri de stat în circulație oferite spre preschimbare:
Tipul titlului de stat de răscumpăratSeria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală (lei)Rata cuponului (%)Dobânda acumulată (lei/titlu)Prețul net (%)OS cu cupon tip benchmarkISIN titlu 1OS cu cupon tip benchmarkISIN titlu 2...
B. Defalcarea ofertelor de titluri de stat supuse răscumpărării:
DefalcareSimbol cont titluri de statNumărul titlurilor de stat (buc.)Valoarea nominală totală (lei)Costul net total (lei)Dobânda acumulată totală (lei)Costul brut total (lei)0123456ISIN titlu 1Total, din care: -*************************1. - în cont propriu-*************************din care:- nume client individual sau denumire cont global de clienți, după cazISIN titlu 2Total, din care: -*************************1. - în cont propriu2. - în contul clienților - Total-*************************din care:- nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz
2. - în contul clienților
- Total
II. Etapa de emisiune a operațiunii de preschimbare
1. Elementele seriei de titluri de stat nou-emise/redeschise:
Tipul titlului de stat Seria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală (lei)Dobânda acumulată (lei/titlu)Rata cuponului (%)OS cu cupon tip benchmark
2. Elementele ofertei de cumpărare defalcate pe tranșe:
Nr. tranșeiDefalcareSimbol cont titluri de statNumărul titlurilor de stat (buc.)Valoarea nominală totală (lei)Cotație preț net (%)Costul net total (lei)Dobânda acumulată totală (lei)Costul brut total (lei)0123456781.Total, din care:**********-***************- în cont propriu- în contul clienților, Total **********-***************din care:- nume clienți2.Total, din care:**********-***************- în cont propriu- în contul clienților, Total**********-***************din care:- nume clienți...TOTAL GENERAL*************************
III. Instrucțiuni de plată și decontare
În cazul acceptării ofertei noastre de preschimbare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare calculată zilnic de către Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
Ne-am însușit termenii și condițiile operațiunii și ne vom conforma acestora.
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.