Anexa nr. 5

la regulament

Denumirea băncii de dezvoltare: ..............................

Adresa: localitatea ............., sectorul ..............., str. ................... nr. .........

Telefon: .........................., fax: ....................

Codul LEI al băncii de dezvoltare: .................................

Numărul din registrul comerțului: ....................................

Codul unic de înregistrare: .....................

Data pentru care se face raportarea: ....................................

Data întocmirii raportării: .................................

- lei -

I. Active lichide eligibile, din care:

1

Casa și alte valori

2

Activele care reprezintă creanțe asupra sau creanțe garantate de Banca Centrală Europeană sau de Banca Națională a României, cu excepția rezervelor minime obligatorii menținute la Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2024 privind regimul rezervelor minime obligatorii

3

Activele care reprezintă creanțe asupra sau creanțe garantate de următoarele administrații centrale sau regionale, autorități locale sau alte entități din sectorul public:

(i) administrația centrală a unui stat membru al Uniunii Europene

(ii) administrația centrală a unui stat terț, cu condiția ca aceasta să primească o evaluare de credit efectuată de o instituție externă de evaluare a creditului desemnată, iar această evaluare să arate o calitate a creditului de nivelul 1, în conformitate cu art. 114 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

(iii) administrațiile regionale sau autoritățile locale dintr-un stat membru al Uniunii Europene, cu condiția ca acestea să fie tratate ca expuneri față de administrația centrală a statului membru respectiv, în conformitate cu art. 115 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

(iv) administrațiile regionale sau autoritățile locale dintr-un stat terț, de tipul celor la care se face referire la pct. (ii), cu condiția ca acestea să fie tratate ca expuneri față de administrația centrală a statului terț, în conformitate cu art. 115 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

(v) alte entități din sectorul public, cu condiția ca acestea să fie tratate ca expuneri față de administrația centrală a unui stat membru sau față de una dintre administrațiile regionale sau dintre autoritățile locale menționate la pct. (iii), în conformitate cu art. 116 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

4

Activele care reprezintă creanțe asupra sau creanțe garantate de băncile multilaterale de dezvoltare și de organizațiile internaționale menționate la art. 117 alin. (2) și, respectiv, la art. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

II. Ieșiri de numerar prognozate pentru următoarele 90 de zile calendaristice, din care:

1

Fluxurile de numerar aferente datoriilor scadente în perioada menționată, cu excepția fluxurilor de numerar operaționale

2

Ieșirile de numerar aferente angajamentelor extrabilanțiere [maximum dintre a) și b)]

a) 5% din valoarea expunerilor din angajamentele extrabilanțiere

b) ieșirile de numerar prognozate pentru următoarele 90 de zile calendaristice aferente angajamentelor extrabilanțiere

III. Datorii totale:

IV. Expuneri totale din angajamente extrabilanțiere:

Indicator de lichiditate (I – II)/(III + IV) (%)

%

Prag minim aplicabil (%)

5%

Semnătura autorizată

..........................

(numele, prenumele și funcția)

Semnătura autorizată

..........................

(numele, prenumele și funcția)

(la 26-03-2026, Actul a fost completat de Anexa nr. 1 din REGULAMENTUL nr. 1 din 20 martie 2026, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 26 martie 2026 )