Anexa 2

Situația activelor și a obligațiilor fondului .................

la .............................

(trimestru, semestru, an)

------------------------------------------------------------------------------

| Denumirea | Începutul perioa- | Sfîrșitul perioa- |Dife-|

| elementului | dei de raportare | dei de raportare |rente|

|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----|

| | Valoare| % | Valoare (mil. | % | Valoare| % |

| | (mil.| | lei) | | | |

| | lei)| | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| I. Total active: || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 1. Valori mobiliare | | | | | | |

| în portofoliu || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 2. Disponibil în || | | | | |

| cont curent || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 3. Depozite bancare || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 4. Numerar în|| | | | | |

| casierie|| | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 5. Valoarea altor || | | | | |

| active calificate || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 6. Titluri califi-|| | | | | |

| câte ca instru- || | | | | |

| mente de inves- || | | | | |

| titii || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| II. Total obligații:|| | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 1. Cheltuieli de || | | | | |

| emisiune și || | | | | |

| publicitate || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 2. Cheltuieli de|| | | | | |

| audit legal și|| | | | | |

| contabil || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 3. Cheltuieli pentru|| | | | | |

| funcționarea con- || | | | | |

| siliului de || | | | | |

| încredere || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 4. Cheltuieli pentru|| | | | | |

| plata comisioane- || | | | | |

| lor societății || | | | | |

| de administrare, || | | | | |

| din care: sume || | | | | |

| pentru performan- || | | | | |

| te suplimentare || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 5. Cheltuieli pentru|| | | | | |

| plata comisioane- || | | | | |

| lor datorate || | | | | |

| societății de || | | | | |

| depozitare || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 6. Cheltuieli cu || | | | | |

| comisioanele da- || | | | | |

| torate societății || | | | | |

| de valori || | | | | |

| mobiliare || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 7. Cheltuieli cu || | | | | |

| dobinzi (art. 11) || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| 8. Alte cheltuieli || | | | | |

| aprobate || | | | | |

|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|

| III. Valoarea|| | | | | |

| activului net || | | | | |

| (I-II): || | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------

Situația valorii unitare a activului net la .........................

-----------------------------------------------------------------------------

| Denumirea elementului | Perioada | Perioada corespunzătoare | Diferențe |

| | curenta | a anului precedent | |

|------------------------|-------------|--------------------------|-----------|

| Valoarea activului net | | | |

|------------------------|-------------|--------------------------|-----------|

| Numărul de titluri | | | |

| aflate în circulație| | | |

|------------------------|-------------|--------------------------|-----------|

| Valoarea unitară a| | | |

| activului net | | | |

-----------------------------------------------------------------------------

Situația detaliată a investițiilor la .................

----------------------------------------------------------------------------

| Denumirea | |Valori mobiliare ...| Dobinzile |||

| elementului | Emitentul |---------------------| sau divi- | ||

| | | % în cir- | % deti- | dendele | Sca- | Valoa-|

| | | culatie | nute de | aferente | denta | re |

| | | | fond | titlurilor| ||

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| Total valori|| | | | | |

| mobiliare: || | | | | |

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| - acțiuni || | | | | |

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| - obligați- || | | | | |

| uni || | | | | |

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| - obligați- || | | | | |

| uni de stat || | | | | |

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| - titluri || | | | | |

| derivate || | | | | |

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| - alte || | | | | |

| titluri || | | | | |

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| Total depo- || | | | | |

| zite ban-|| | | | | |

| care: || | | | | |

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| - la .. luni|| | | | | |

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| Total alte || | | | | |

| active || | | | | |

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| Total în- || | | | | |

| strumente || | | | | |

| de inves- || | | | | |

| titii: || | | | | |

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| - certifi-|| | | | | |

| câte de || | | | | |

| depozit || | | | | |

|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|

| - bonuri || | | | | |

| de tezaur || | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------

Situația sumelor împrumutate de fond la ..............

----------------------------------------------------------------------------

| Banca | Scopul | Suma| Scadenta | Dobinda |

| | împrumutului| | împrumutului| |

|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|

|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|

|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|

|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|

----------------------------------------------------------------------------

Situația deținătorilor a mai mult de 5% din titlurile de participare aflate în circulație la .....................

----------------------------------------------------------------------------

| Numele și prenumele | Evenimentul | Data cînd a apărut |

| Denumirea/Sediu || evenimentul |

|------------------------------|--------------------|------------------------|

|------------------------------|--------------------|------------------------|

----------------------------------------------------------------------------