Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit la luna .............Modul 0 Fluxuri de numerar la trezorerie și instituții de creditModul 1 Fluxuri de numerar la trezorerieModul 2 Fluxuri de numerar la instituții de credit
*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
Denumire instituție publică: .............
Cod de identificare fiscală: .............
Sector bugetar: ..........................
Sursă de finanțare: ......................
-lei-
DENUMIREA
INDICATORULUI
A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE
IV.
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR
V. NUMERAR ȘI
ECHIVALENT
DE
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI
Sume recuperate/ primite în excedentul anului precedent/ (Diferențe de curs favorabile)
Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent/ (Diferențe de curs nefavorabile)
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent
VI.
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA
SFÂRȘITUL
PERIOADEI
Încasări
Plăți
Numerar net din activitatea operațională
Încasări
Plăți
Numerar net din activitatea de investiții
Încasări
Plăți
Numerar net din activitatea de finanțare
A
B
1
2
3=1-2
4
5
6=4-5
7
8
9=7-8
10=3+6+9
11
12
13
14
15=10+11+
12-13-14
TOTAL
rd.1=rd.2
+rd.3+...+
rd.17
CASA in lei ct. 5310101
2
X
X
X
CASA în valută ct. 5310402
3
X
Buget de stat ct. 5200100- 7700000
4
X
X
X
Buget local ct. 5210100- 7700000
5
X
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102-7700000
6
X
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102- 7700000
7
X
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000
8
X
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000
9
X
Buget trezoreria statului ct. 5240100 - 7700000
10
X
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101 -7700000
11
X
Buget instituții publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101- 7700000
12
X
Buget activități finanțate din venituri proprii și bugetul activității de privatizare ct. 5620101- 7700000
13
X
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101+5160101+ 5170101-7700000
14
X
X
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000
15
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx)
16
X
X
X
Disponibilități la instituții de credit (ct. 5xx)
17
X
-lei-
DENUMIREA
INDICATORULUI
A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE
IV.
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR
V. NUMERAR ȘI
ECHIVALENT
DE
NUMERAR
LA
ÎNCEPUTUL
ANULUI
Sume recuperate/ primite în excedentul anului precedent
Sume
utilizate/
transferate
din
excedentul
anului
precedent
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent
VI. NUMERAR ȘI
ECHIVALENT
DE
NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
Încasări
Plăți
Numerar net din activitatea operațională
Încasări
Plăți
Numerar net din activitatea de investiții
Încasări
Plăți
Numerar net din activitatea de finanțare
A
B
1
2
3=1-2
4
5
6=4-5
7
8
9=7-8
10=3+6+9
11
12
13
14
15=10+11+12
-13-14
TOTAL
rd.1=
rd. 2+rd.3+. ..+rd. 15
CASA în lei ct. 5310101
2
X
X
X
Buget de stat ct. 5200100-7700000
3
X
X
X
Buget local ct. 5210100- 7700000
4
X
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102-7700000
5
X
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102- 7700000
6
X
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct.
5710100-7700000
7
X
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000
8
X
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000
9
X
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000
10
X
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000
11
X
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101-7700000
12
X
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101 + 5160101+ 5170101- 7700000
13
X
X
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 - 7700000
14
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx)
rd.15= rd. 15.1 + rd.15.2+.. + rd.15.n
X
X
X
- cont trez. 1 (ct. 5xx)
15.1
X
X
X
- cont trez. 2 (ct. 5xx)
15.2
X
X
X
- cont trez. n (ct. 5xx)
15.n
X
X
X
(lei)
DENUMIREA
INDICATORULUI
A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE
IV.
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI
ECHIVALENT DE NUMERAR
V. NUMERAR ȘI
ECHIVALENT
DE
NUMERAR
LA
ÎNCEPUTUL
ANULUI
Diferențe de curs favorabile
Diferențe de curs nefavorabile
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent
VI.
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA
SFÂRȘITUL
PERIOADEI
Încasări
Plăți
Numerar net din activitatea operațională
Încasări
Plăți
Numerar net din activitatea de investiții
Încasări
Plăți
Numerar net din activitatea de finanțare
A
B
1
2
3=1-2
4
5
6=4-5
7
8
9=7-8
10=3+6+9
11
12
13
14
15=10+11+12-13-14
TOTAL
rd.1 = rd.2+ rd.3
X
CASA în valută ct. 5310402
rd.2
X
Disponibilități la instituții de credit (ct. 5xx)
rd.3= rd.3.1 + rd.3.2+.. . +rd.3.n
X
Banca 1 (ct. 5xx)
rd.3.1
X
Banca 2 (ct. 5xx)
rd.3.2
X
Banca n (ct. 5xx)
rd.3.n
X
Conducătorul instituției publice
Conducătorul compartimentului financiar-contabil
(la 25-07-2025, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 11. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.192 din 22 iulie 2025, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 25 iulie 2025 )
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.