SITUAȚIA resurselor financiare ale fondului de garantare a asiguraților la data .......
Nr.
crt.
Denumirea activelor
Valoarea
activelor
conform
evidențelor
contabile
(lei)
1
2
1
Titluri de stat
2
Titluri emise de autorități ale administrației publice locale
3
Depozite la instituții de credit
4
Disponibilități în conturi curente și casierie
5
Alte instrumente ale pieței monetare *)
6
Alte plasamente *)
TOTAL
0
Nume: Data întocmirii: ............... ................ Funcție: ................ Semnătura: ................
Notă *) Se va detalia în funcție de tipul instrumentului.
1. Titluri de stat la data ............
Simbol/
ISIN
Denumirea
emitentului
Moneda
în care
a fost
emis
titlul
Denumirea
instituției
de credit
custode
Data
emiterii
(DD/MM/YYYY)
Data
maturității
(DD/MM/YYYY)
Valoarea
în moneda
în care a
fost emis
titlul
Valoarea
conform
evidențelor
contabile
(lei)
Valoarea
nominală
(principal)*)
Rată cupon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
X
X
X
X
X
X
0
0
X
Nume: Data întocmirii: ............... ................ Funcție: ................ Semnătura: ................
Notă *) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.
2. Titluri emise de autorități ale administrației publice locale la data ............
Simbol/
ISIN
Denumirea
instituției
emitente
Moneda în
care a fost
emis titlul
Denumirea autorității
administrației
publice locale
Data emiterii
(DD/MM/YYYY)
Data maturității
(DD/MM/YYYY)
Valoarea în
moneda în
care a fost
emis titlul
Valoarea conform
evidențelor
contabile
(lei)
Valoarea
nominală
(principal)*)
Rată
cupon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
X
X
X
X
X
X
0
0
X
Nume: Data întocmirii: ................ ............................ Funcție: ............................ Semnătura: ............................
Notă *) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.
3. Depozite la instituții de credit
Instituția
de credit
Moneda
în care
a fost
constituit
depozitul
Valoarea
în moneda
în care a
fost
constituit
depozitul
Valoarea
depozitelor*)
la data
raportării
(lei)
Data
constituirii
depozitelor
Data
scadenței
depozitelor
Dobânzi de încasat
la scadență
(în moneda în care
a fost constituit
depozitul)
Dobânzi de
încasat la
scadență
(lei)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
X
0
X
0
Nume: Data întocmirii: ................ ............................ Funcție: ............................ Semnătura: ............................
Notă *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR și valabil la data pentru care se face raportarea.
4. Disponibilități în conturi curente și casierie la data ............
Instituția
de credit
Moneda în
care este
deschis
contul
Disponibil
în conturi
curente în
valută
Disponibil
în conturi
curente în
lei
Disponibil
în casierie
în valută
Disponibil
în casierie
în lei
Total disponibil
(lei)
(7 = 3 + 4 + 5 + 6)
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL
X
Nume: Data întocmirii: ................ ............................ Funcție: ............................ Semnătura: ............................
(la 28-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul II din REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016 )
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.