Anexa nr. 7

Denumire administrator

Denumire fond

Luna

An fond

Valoarea comisionului de administrare a fondului de pensii administrat privat

Taxa de funcționare lunară (cotă procentuală)

Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de funcționare lunară (lei)

Sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de funcționare lunară din totalul comisionului de administrare (Total)

Document justificativ pentru plata taxei de funcționare

Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare

Data aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare

Valoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4 = Col. 1 x Col. 2 + Col. 3

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Denumire administrator

Denumire fond

Luna

An fond

Valoarea contribuțiilor brute încasate de fondul de pensii în luna de raportare

Taxa de administrare lunară din contribuții brute datorată A.S.F. (cotă procentuală)

Taxa de administrare lunară din contribuții brute datorată A.S.F. (lei)

Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administrare lunară din contribuții brute (lei)

Sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din contribuții brute (Total)

Document justificativ pentru plata taxei de administrare aferente contribuțiilor brute

Valoarea activului net al fondului de pensii din ultima zi lucrătoare a lunii precedente

Taxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (cotă procentuală)

Taxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (lei)

Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (lei)

Sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (Total)

Document justificativ pentru plata taxei de administrare aferente activului net

Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de administrare

Data aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de administrare

Valoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de administrare

Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de administrare

Data aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de administrare

Valoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de administrare

Col. 1

Col. 2

Col. 3 = 1 x 2

Col. 4

Col. 5 = 3 + 4

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13 = 11 + 12

Col. 14

Col. 15

Col. 16