Anexa nr. 1a)

Denumirea instituției de credit:

Data raportării:

lei echivalent/euro/lei

ACTIVE

Cod

poz.

Valori contabile

Coeficient

de

ajustare

Valori ajustate

D <=

1 lună

1 lună

< D <=

3 luni

3 luni

< D <=

6 luni

6 luni

< D <=

12 luni

12 luni

< D

D <=

1 lună

1 lună

< D <=

3 luni

3 luni

< D <=

6 luni

6 luni

< D <=

12 luni

12 luni

< D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI

INTERBANCARE

A1

-

Casa și alte valori

A2

100%

Cont curent la Banca Națională a

României

A3

100%

Depozite la vedere la Banca Națională

a României

A4

100%

Depozite la termen la Banca Națională

a României

A5

100%

Depozite la Banca Națională a

României rambursabile după notificare

A6

100%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A7

100%

Conturi de corespondent la instituții

de credit

A8

100%

Creanțe atașate

A9

100%

Depozite la vedere la instituții de

credit

A10

100%

Depozite la termen la instituții de

credit

A11

100%

Depozite la instituții de credit ram-

bursabile după notificare

A12

100%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A13

100%

Credite de pe o zi pe alta acordate

instituțiilor de credit

A14

100%

Credite la termen acordate instituți-

ilor de credit

A15

100%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A16

100%

Operațiuni reverse repo de pe o zi pe

alta

A17

100%

Operațiuni reverse repo la termen

A18

100%

Titluri luate cu împrumut de pe o zi

pe alta

A19

100%

Titluri luate cu împrumut la termen

A20

100%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A21

100%

Valori de recuperat

A22

100%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A23

100%

Creanțe comerciale

A24

100%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A25

100%

Creanțe restante nedepreciate și

creanțe atașate și sume de amortizat

A26

100%

OPERAȚIUNI CU CLIENTELA

A27

-

Creanțe comerciale

A28

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A29

90%

Credite de trezorerie

A30

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A31

90%

Credite de consum și vânzări în rate

A32

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A33

90%

Credite pentru finanțarea operațiuni-

lor de comerț exterior

A34

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A35

90%

Credite pentru finanțarea stocurilor

și pentru echipamente

A36

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A37

90%

Credite pentru investiții imobiliare

A38

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A39

90%

Alte credite acordate clientelei

A40

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A41

90%

Credite de pe o zi pe alta acordate

instituțiilor financiare

A42

100%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A43

100%

Credite la termen acordate instituți-

ilor financiare

A44

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A45

90%

Operațiuni reverse repo de pe o zi pe

alta

A46

90%

Operațiuni reverse repo la termen

A47

90%

Titluri luate cu împrumut de pe o zi

pe alta

A48

90%

Titluri luate cu împrumut la termen

A49

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A50

90%

Conturi curente debitoare

A51

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A52

90%

Valori de recuperat

A53

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A54

90%

Creanțe restante nedepreciate și cre-

anțe atașate și sume de amortizat

A55

90%

OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI ALTE

INSTRUMENTE FINANCIARE

A56

-

Active financiare deținute în vederea

tranzacționării

-

- Instrumente de capitaluri proprii

-

- conf. art. 11.2

A57

50%

- Instrumente de datorie

-

- conf. art. 11.3

A58

95%

- conf. art. 11.4

A59

90%

- conf. art. 11.5

A60

60%

- Credite și creanțe

A61

100%

Active financiare desemnate ca fiind

evaluate la valoarea justă prin profit

sau pierdere

-

- Instrumente de capitaluri proprii

-

- conf. art. 11.2

A62

50%

- Instrumente de datorie

-

- conf. art. 11.3

A63

95%

- conf. art. 11.4

A64

90%

- conf. art. 11.5

A65

60%

- Credite și creanțe

A66

100%

Active financiare disponibile în

vederea vânzării

-

- Instrumente de capitaluri proprii

-

- conf. art. 11.2

A67

50%

- Instrumente de datorie și creanțe

atașate

-

- conf. art. 11.3

A68

95%

- conf. art. 11.4

A69

90%

- conf. art. 11.5

A70

60%

- Credite și creanțe atașate

A71

100%

- Investiții păstrate până la scadență

-

- Instrumente de datorie și creanțe

atașate

-

- conf. art. 11.6

A72

95%

- conf. art. 11.6

A73

90%

- conf. art. 11.6

A74

60%

- Credite și creanțe atașate

A75

100%

Instrumente de capitaluri proprii

evaluate la cost

A76

50%

Instrumente derivate, altele decât

operațiunile ferme la termen, contrac-

tele swap de trezorerie și contractele

swap financiar de valute

A77

100%

Conturi de decontare privind operațiu-

nile cu titluri și creanțe atașate

A78

100%

Valori primite la încasare

A79

100%

Creanțe restante nedepreciate și cre-

anțe atașate și sume de amortizat

A80

100%

VALORI IMOBILIZATE

A81

-

Creanțe din operațiuni de leasing fi-

nanciar aferente clientelei din afara

sectorului instituțiilor de credit

A82

90%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A83

90%

Creanțe restante nedepreciate și cre-

anțe atașate și sume de amortizat

A84

90%

Creanțe din operațiuni de leasing fi-

nanciar aferente clientelei din

sectorul instituțiilor de credit

A85

100%

Creanțe atașate și sume de amortizat

A86

100%

Creanțe restante nedepreciate și cre-

anțe atașate și sume de amortizat

A87

100%

TOTAL:

A88

-

Persoană de

contact

.............

......

(nume, prenume, telefon)

Persoană autorizată

.........................

.......

(nume, prenume, semnătură)

Conținutul pozițiilor din situația "Repartizarea activelor pe scadențe"

OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE

A1

Total (rd. A2 la rd. A26)

Casa și alte valori

A2

101 + 102 + 109

Cont curent la Banca Națională a României

A3

1111

Depozite la vedere la Banca Națională a României

A4

1112

Depozite la termen la Banca Națională a României

A5

1113

Depozite la Banca Națională a României, rambursabile

după notificare

A6

1115

Creanțe atașate și sume de amortizat

A7

Ex. 1171

Conturi de corespondent la instituții de credit

A8

121

Creanțe atașate

A9

1271

Depozite la vedere la instituții de credit

A10

1311

Depozite la termen la instituții de credit

A11

1312

Depozite la instituții de credit rambursabile după

notificare

A12

1314

Creanțe atașate și sume de amortizat

A13

ex. 1317

Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor

de credit

A14

1411

Credite la termen acordate instituțiilor de credit

A15

1412

Creanțe atașate și sume de amortizat

A16

1417

Operațiuni reverse repo de pe o zi pe

alta

A17

ex. 1521

Operațiuni reverse repo la termen

A18

ex. 1522

Titluri luate cu împrumut de pe o zi

pe alta

A19

Ex. 1523

Titluri luate cu împrumut la termen

A20

Ex. 1524

Creanțe atașate și sume de amortizat

A21

ex. 1527

Valori de recuperat

A22

1611

Creanțe atașate și sume de amortizat

A23

1617

Creanțe comerciale

A24

ex. 2011

Creanțe atașate și sume de amortizat

A25

ex. 2017

Creanțe restante nedepreciate și

creanțe atașate și sume de amortizat

A26

ex. 1811 (sume provenind din conturile

1112; 1113; 1115; 1311; 1312; 1314;

1411; 1412; 1521; 1522; 1523; 1524;

1611)+ ex. 1817(sume provenind din con-

turile 1171; 1317; 1417; 1527; 1617)+

+ ex. 2811(sume provenind din contul

2011)+ex. 2817 (sume provenind din con-

tul 2017)

OPERAȚIUNI CU CLIENTELA

A27

Total (rd.A28 la rd. A55)

Creanțe comerciale

A28

ex. 2011

Creanțe atașate și sume de amortizat

A29

ex. 2017

Credite de trezorerie

A30

2021

Creanțe atașate și sume de amortizat

A31

2027

Credite de consum și vânzări în rate

A32

2031+2032

Creanțe atașate și sume de amortizat

A33

2037

Credite pentru finanțarea operațiuni-

lor de comerț exterior

A34

2041+2042

Creanțe atașate și sume de amortizat

A35

2047

Credite pentru finanțarea stocurilor

și pentru echipamente

A36

2051+2052

Creanțe atașate și sume de amortizat

A37

2057

Credite pentru investiții imobiliare

A38

2061

Creanțe atașate și sume de amortizat

A39

2067

Alte credite acordate clientelei

A40

2091

Creanțe atașate și sume de amortizat

A41

2097

Credite de pe o zi pe alta acordate

instituțiilor financiare

A42

2311

Creanțe atașate și sume de amortizat

A43

ex. 2317

Credite la termen acordate instituți-

ilor financiare

A44

2312

Creanțe atașate și sume de amortizat

A45

ex. 2317

Operațiuni reverse repo de pe o zi pe

alta

A46

ex. 2431

Operațiuni reverse repo la termen

A47

ex. 2432

Titluri luate cu împrumut de pe o zi

pe alta

A48

Ex.2433

Titluri luate cu împrumut la termen

A49

Ex. 2434

Creanțe atașate și sume de amortizat

A50

ex. 2437

Conturi curente debitoare

A51

2511 (solduri debitoare)

Creanțe atașate și sume de amortizat

A52

25171

Valori de recuperat

A53

2611

Creanțe atașate și sume de amortizat

A54

2617

Creanțe restante nedepreciate și cre-

anțe atașate și sume de amortizat

A55

ex. 2811 (sume provenind din conturile

2011; 2021; 2031; 2032; 2041; 2042;

2051; 2052; 2061; 2091; 2311, 2312,

2431; 2432; 2433; 2434; 2511; 2611)+

ex. 2817 (sume provenind din conturile

2017; 2027; 2037; 2047; 2057; 2067;

2097; 2317; 2437; 25171; 2617;)

OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI ALTE

INSTRUMENTE FINANCIARE

A56

Total (rd. A57 la rd. A80)

Active financiare deținute în vederea

tranzacționării

- Instrumente de capitaluri proprii

- conf. art. 11.2

A57

Ex. 30111

- Instrumente de datorie

- conf. art. 11.3

A58

Ex. 30112

- conf. art. 11.4

A59

Ex. 30112

- conf. art. 11.5

A60

Ex. 30112

- Credite și creanțe

A61

Ex. 30113

Active financiare desemnate ca fiind

evaluate la valoarea justă prin profit

sau pierdere

- Instrumente de capitaluri proprii

- conf. art. 11.2

A62

Ex. 30211

- Instrumente de datorie

- conf. art. 11.3

A63

Ex. 30212

- conf. art. 11.4

A64

Ex. 30212

- conf. art. 11.5

A65

Ex. 30212

- Credite și creanțe

A66

Ex. 30213

Active financiare disponibile în vederea

vânzării

- Instrumente de capitaluri proprii

- conf. art. 11.2

A67

Ex. 3031

- Instrumente de datorie și creanțe

atașate

- conf. art. 11.3

A68

ex. 3032 + ex. 3037

- conf. art. 11.4

A69

ex. 3032 + ex. 3037

- conf. art. 11.5

A70

ex. 3032 + ex. 3037

- Credite și creanțe atașate

A71

ex. 3033 + ex. 3037

- Investiții păstrate până la scadență

- Instrumente de datorie și creanțe

atașate

- conf. art. 11.6

A72

Ex.3041 + Ex.3047 - ex.39111

- conf. art. 11.6

A73

Ex.3041 + Ex.3047 - ex.39111

- conf. art. 11.6

A74

Ex.3041 + Ex.3047 - ex.39111

- Credite și creanțe atașate

A75

Ex.3042 + Ex.3047 - ex.39112

Instrumente de capitaluri proprii

evaluate la cost

A76

Ex.305 - ex.3912

Instrumente derivate, altele decât

operațiunile ferme la termen, contrac-

tele swap de trezorerie și contractele

swap financiar de valute

A77

solduri debitoare ale conturilor 3111+

3112+31133+31134+31135+31136+3114+3115+

3116+3121+3122+31233+31234+31235+31236+

3124+3125+3126+3131+3132+31333+31334+

31335+31336+3134+3135+3136+314+315

Conturi de decontare privind operațiu-

nile cu titluri și creanțe atașate

A78

333 (solduri debitoare) +3362+3371-

-ex.392

Valori primite la încasare

A79

371-ex.392

Creanțe restante nedepreciate și cre-

anțe atașate și sume de amortizat

A80

ex.3811 (sume provenind din conturile

333; 3362; 371)+ ex.3817 (sume prove-

nind din conturile 3371) - ex.392

VALORI IMOBILIZATE

A81

Total (rd. A82 la rd. A87)

Creanțe din operațiuni de leasing fi-

nanciar aferente clientelei din afara

sectorului instituțiilor de credit

A82

ex.4711 + ex.4712 + ex.4713

Creanțe atașate și sume de amortizat

A83

ex.4717

Creanțe restante nedepreciate și cre-

anțe atașate și sume de amortizat

A84

ex.4811 (sume provenind din conturile

4711; 4712; 4713;) + ex.4817 (sume

provenind din contul 4717)

Creanțe din operațiuni de leasing fi-

nanciar aferente clientelei din

sectorul instituțiilor de credit

A85

ex. 4711 + ex.4712 + ex.4713

Creanțe atașate și sume de amortizat

A86

ex.4717

Creanțe restante nedepreciate și cre-

anțe atașate și sume de amortizat

A87

ex.4811 (sume provenind din conturile

4711; 4712; 4713) + ex.4817 (sume

provenind din contul 4717)

TOTAL:

A88

rd.A1 + rd.A27 + rd.A56 + rd.A81