Anexa nr. 3a)

SITUAȚIA

riscului mare de lichiditate

Denumirea instituției de credit:

Data raportării:

Tabel A - lei echivalent -

Datorii -

împrumuturi + angajamente

de creditare date

de instituția de credit

- 10% din datorii -

împrumuturi + angajamente

de creditare date

de instituția de credit

- 15% din datorii -

împrumuturi + angajamente

de creditare date de

instituția de credit

1

2

3

Tabel B - lei echivalent -

Nr.

crt.

O persoană sau un grup de

clienți aflați în legătură

Risc mare de

lichiditate

% din datorii -

împrumuturi +

angajamente de

creditare date

de instituția de

credit col. 7 =

col. 6 x 100/(dato-

rii - împrumuturi +

angajamente de

creditare date de

instituția de

credit)

Cod

Denumire

din

dato-

rii -

îm-

pru-

mu-

turi

din

angaja-

mente de

creditare

date de

institu-

ția de

credit

Total

col. 6 =

col. 4 +

col. 5

1

2

3

4

5

6

7

Grup

TOTAL:

Datoriile, mai puțin împrumuturile și angajamentele de creditare date de instituția de credit, vor respecta structura prevăzută în anexa nr. 1b) și anexa nr. 1d).

Persoană de contact

.......................

.......

(numele, prenumele telefon)

Persoană autorizată

.......................

.........

(numele, prenumele, semnătură)