REPARTIZAREA PE SCADENȚE a angajamentelor primite, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de primit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare și a garanțiilor financiare date în elemente bilanțiere Conținutul pozițiilor din situația "Repartizarea pe scadențe a angajamentelor primite, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de primit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare și a garanțiilor financiare date în elemente bilanțiere"
Denumirea instituției de credit:
Data raportării:
lei echivalent/Euro/lei
Angajamente în afara bilanțului
primite
Cod
poz.
VALORI CONTABILE
Coeficient
de
ajustare*)
VALORI AJUSTATE
D <=
1 lună
1 lună
< D <=
3 luni
3 luni
< D <=
6 luni
6 luni
< D <=
12 luni
12 luni
< D
D <=
1 lună
1 lună
< D <=
3 luni
3 luni
< D <=
6 luni
6 luni
< D <=
12 luni
12 luni
< D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ANGAJAMENTE DE CREDITARE
C1
-
Angajamente primite de la instituții
de credit
C2
100%
Angajamente primite de la clientelă
C3
100%
GARANȚII FINANCIARE
C4
-
Garanții financiare primite de la
instituții de credit
C5
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR
DE SCHIMB LA VEDERE
C6
100%
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR
FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRAC-
TELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRAC-
TELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE
C7
100%
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA
ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE DATE ÎN
ELEMENTE BILANȚIERE
C8
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA
GARANȚIILOR FINANCIARE DATE ÎN ELE-
MENTE BILANȚIERE
C9
TOTAL:
C10
-
Notă *) Coeficienții de ajustare aferenți rd. C5, C9 și C8 vor fi completați conform prevederilor art. 19 și art. 20.1, respectiv art. 29.3
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Persoană de contact Persoană autorizată │ │ ........................... ......................... │ │ ...... ...... │ │ (nume, prenume, telefon) (nume, prenume, semnătură) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANGAJAMENTE DE CREDITARE
C1
rd. C2 + rd. C3
Angajamente primite de la instituții de credit
C2
902
Angajamente primite de la clientelă
C3
904
GARANȚII FINANCIARE
C4
rd. C5
Garanții financiare primite de la instituții de
credit
C5
912
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA
VEDERE
C6
9311 + 9312
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE
SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI
CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE
C7
95131 + 95133 + 95135 + 95141 + 95143 +
95145 + 95231 + 95233 + 95235 + 95241 + 95243+
95245 + 95331 + 95333 + 95335 + 95341 + 95343
+ 95345
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMEN-
TELOR DE CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE
C8
Sume înregistrate potrivit art. 29 alin. 3
din Regulamentul privind lichiditatea
instituțiilor de credit
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA GARANȚIILOR
FINANCIARE DATE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE
C9
Sume înregistrate potrivit art. 29 alin. 3
din Regulamentul privind lichiditatea
instituțiilor de credit
TOTAL:
C10
rd.C1 + rd.C4 + rd.C6 + rd.C7 + rd.C8 + rd.C9
(la 23-03-2018, Anexa nr. 1c) a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1 din 13 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 23 martie 2018 )
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.