Anexa nr. 2

CALCULAREA INDICATORULUI DE LICHIDITATE

Denumirea instituției de credit:

Data raportării:

- lei echivalent/euro/lei -

Indicatori

Cod

poz.

BENZI DE SCADENȚĂ

D <=

1 lună

1 lună

< D <=

3 luni

3 luni

< D <=

6 luni

6 luni

< D <=

12 luni

12 luni

< D

0

1

2

3

4

5

6

Total active [formularul Anexa 1a), rd. Total, col. 8-12]

1

Total angajamente primite, evidențiate în afara bilanțului

și sume de primit aferente unor operațiuni cu instrumente

derivate, precum și active ce ar rezulta din transformarea

angajamentelor de creditare și garanțiilor date în elemente

bilanțiere [formular Anexa 1c), rd. Total, col. 8-12]

2

Lichiditatea efectivă

rd. 3 col. 3-6 = rd. 1 col. 3-6 + rd. 2 col. 3-6 + rd. 7

col. (n* - 1), rd. 3 col. 2 = rd. 1 col. 2 + rd. 2 col. 2

3

Total datorii [formularul Anexa 1b), rd. Total, col. 8 - 12]

4

Total angajamente date, evidențiate în afara bilanțului și

sume de plătit aferente unor operațiuni cu instrumente

derivate, precum și datorii ce ar rezulta din transformarea

angajamentelor de creditare primite în elemente bilanțiere

(formular Anexa 1d, rd. Total, col. 8-12)

5

Lichiditate necesară rd. 6 = rd. 4 + rd. 5

6

Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana următoare)

rd. 7 = rd. 3 - rd. 6, dacă rd. 7 > 0

7

x

Indicator de lichiditate

rd. 8 = rd 3/rd. 6*1)

8

_________

Persoană de contact

...........................

......

(nume, prenume, telefon)

Persoană autorizată

.........................

......

(nume, prenume, semnătură)

_________

*1) În cazul în care rd. 3 col. x*2) < 0 și rd. 6 col. x > = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 0.

În cazul în care rd. 3 col. x = 0 și rd. 6 col. x = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd. 3 col. x > 0 și rd. 6 col. x < = 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd. 3 col. x = 0 și rd. 6 col. x < 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd. 3 col. x < 0 și rd. 6 col. x < 0, rd. 8 col. x = rd. 6 col. x/rd. 3 col. x.

*2) Col. x reprezintă oricare dintre coloanele de la 2 la 6.