REPARTIZAREA PE SCADENȚE a angajamentelor date, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de plătit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanțiere Conținutul pozițiilor din situația "Repartizarea pe scadențe a angajamentelor date, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de plătit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate, precum și a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanțiere"
Denumirea instituției de credit:
Data raportării:
lei echivalent/Euro/lei
Angajamente în afara bilanțului
date
Cod
poz.
VALOARE CONTABILĂ
Coeficient
de
ajustare*)
VALOARE AJUSTATĂ
D <=
1 lună
1 lună
< D <=
3 luni
3 luni
< D <=
6 luni
6 luni
< D <=
12 luni
12 luni
< D
D <=
1 lună
1 lună
< D <=
3 luni
3 luni
< D <=
6 luni
6 luni
< D <=
12 luni
12 luni
< D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ANGAJAMENTE DE CREDITARE
D1
-
Angajamente acordate clienților
financiari
D2
100%
Angajamente acordate clienților retail
D3
100% / 5%
Angajamente acordate clienților, alții
decât clienții financiari și clienții
retail
D4
100% / 10%
GARANȚII FINANCIARE
D5
-
Garanții financiare date instituțiilor
de credit
D6
Garanții financiare date pentru
clientelă
D7
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR
DE SCHIMB LA VEDERE
D8
100%
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR
FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTE-
LOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRACTELOR
SWAP FINANCIAR DE VALUTE
D9
100%
DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMA-
REA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE
PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE
D10
100%
TOTAL:
D11
-
Notă *) Coeficienții de ajustare aferenți rd. D6 și D7 vor fi completați conform prevederilor art. 28 și art. 29.1 Coeficienții de ajustare aferenți rd. D3 și D4 vor fi completați, după caz, conform prevederilor art. 29.1 lit. a) sau conform prevederilor art. 29.2 lit. b), respectiv c).
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Persoană de contact Persoană autorizată │ │ ........................... ......................... │ │ ...... ...... │ │ (nume, prenume, telefon) (nume, prenume, semnătură) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANGAJAMENTE DE CREDITARE
D1
rd. D2 + rd. D3 + rd. D4
Angajamente acordate clienților financiari
D2
901 + ex. 903
Angajamente acordate clienților retail
D3
ex. 903
Angajamente acordate clienților, alții decât clienții
financiari și clienții retail
D4
ex. 903
GARANȚII FINANCIARE
D5
rd. D6 + rd. D7
Garanții financiare date instituțiilor de credit
D6
911
Garanții financiare date pentru clientelă
D7
913
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE
D8
9313 + 9314
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE SCHIMB LA
TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRACTELOR
SWAP FINANCIAR DE VALUTE
D9
95132 + 95134 + 95136 + 95142 + 95144 +
95146 + 95232 + 95234 + 95236 + 95242 +
95244 + 95246 + 95332 + 95334 + 95336 +
95342 + 95344 + 95346
DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR
DE CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE
D10
Sume înregistrate potrivit art. 20 alin.3
din Regulamentul privind lichiditatea
instituțiilor de credit
TOTAL:
D11
rd. D1 + rd. D5 + rd. D8 + rd. D9 +
rd. D10
(la 23-03-2018, Anexa nr. 1d) a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1 din 13 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 23 martie 2018 )
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.