Anexa XII.2

Denumire entitate raportoare:

Cod de identificare entitate raportoare*1):

Luna de referință:

Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul

anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință*2)

_______________

*1) Se completează codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, și codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit, societățile vehicul investițional și societățile de servicii de investiții financiare.

*2) Instituțiile de credit, societățile de investiții autoadministrate, societățile vehicul investițional și societățile de servicii de investiții financiare completează această structură de date în nume propriu; societățile de administrare a investițiilor completează această structură de date, separat, pentru fiecare fond de piață monetară și fond de investiții administrat.

NOTĂ:

Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatorului: Tip dețineri, prezentate în anexa nr. XII.6 la regulament.

---------------

Anexa XII.2 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din REGULAMENTUL nr. 3 din 17 septembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 3 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 3 din același act normativ.