Anexa XII.3

Denumire entitate raportoare:

Cod de identificare entitate raportoare*1):

Luna de referință:

Situația emisiunilor de acțiuni/unități de fond identificabile prin

cod ISIN listate pe piețele externe de capital la sfârșitul

lunii de referință*2)

____________

*1) Se completează codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, și codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit și societățile vehicul investițional.

*2) Instituțiile de credit, societățile de investiții autoadministrate și societățile vehicul investițional completează această structură de date în nume propriu. Societățile de administrare a investițiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piață monetară și fond de investiții administrat.

*3) În cazul fondurilor deschise de investiții se completează valoarea activului net (VAN).

*4) În cazul fondurilor deschise de investiții se completează valoarea unitară a activului net (VUAN).

*5) Se raportează valoarea dividendelor plătite de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de raportare.

---------------

Anexa XII.3 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din REGULAMENTUL nr. 3 din 17 septembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 3 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 3 din același act normativ.