Anexa nr. 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Program

2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

28.177

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

28.026

a) Venituri din activitatea de bază

03

23.212

b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare

-dezvoltare

04

1.269

c) Alte venituri din exploatare

05

3.545

2. VENITURI FINANCIARE

06

151

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

27.917

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

27.917

a) Bunuri și servicii

10

8.339

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

14.975

- cheltuieli cu salariile din care:

12

10.714

- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

13

101

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

2.229

- contribuții de asigurări de șomaj

16

54

- contribuții de asigurări sociale de sănătate

17

557

- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli

profesionale

18

29

- contribuții pentru concedii și indemnizații

19

91

- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20

27

- contribuții la fondul de pensii facultative

21

122

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.152

- tichete de masă

23

480

- deplasări, detașări

24

672

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele

și ajustările pentru depreciere

25

3.545

d) Cheltuieli de protocol

26

4

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

214

h) Alte cheltuieli

30

840

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

260

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

42

V. REZULTATUL NET

37

218

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR

CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:

39

218

a) pentru cointeresarea personalului

40

44

b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național

41

131

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru

cofinanțarea proiectelor

42

43

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

475

1. Surse proprii

44

77

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții

45

398

3. Credite bancare pentru investiții

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

50

475

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

51

475

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

55

28.177

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

27.917

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

260

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

231

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

196

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut -

lei/persoană/lună

60

3.800

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -

lei/persoană/lună

61

3.880

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100)

62

0,93

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers.

(rd.01/rd.58)

63

121,98

9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100

────────────

capital propriu (12608 mii lei)

64

1,73

9. Plăți restante

65

0

10. Creanțe de încasat

66

0