Anexa nr. 10

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Program

2013

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

23.089

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

22.756

a) Venituri din activitatea de bază

03

13.456

b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare

04

252

c) Alte venituri din exploatare

05

9.048

2. VENITURI FINANCIARE

06

333

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

22.837

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

22.227

a) Bunuri și servicii

10

8.700

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9.657

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

7.340

- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

13

133

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

141

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

1.527

- contribuții de asigurări de șomaj

16

36

- contribuții de asigurări sociale de sănătate

17

382

- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

18

20

- contribuții pentru concedii și indemnizații

19

61

- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20

18

- contribuții la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

273

- tichete de masă

23

216

- deplasări, detașări

24

57

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările

pentru depreciere

25

2.680

d) Cheltuieli de protocol

26

9

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal

29

144

h) Alte cheltuieli

30

1.037

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

610

- cheltuieli privind dobânzile

32

160

- alte cheltuieli financiare

33

450

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

252

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

41

V. REZULTATUL NET

37

211

PRECEDENȚI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII

PRECEDENȚI:

39

211

a) pentru cointeresarea personalului

40

42

b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național

41

127

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea

proiectelor

42

42

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2.315

1. Surse proprii

44

133

2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții

45

138

3. Credite bancare pentru investiții

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

2.044

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

50

2.315

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

51

2.315

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

55

23.089

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

22.837

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

252

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

104

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

75

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5.717

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6.975

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100)

62

1,11

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

222,01

9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100

--------------

capital propriu (3280 mii lei)

64

6,43

10. Plăți restante

65

0

11. Creanțe de încasat

66

0