Anexa nr. 12

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU ELECTROCHIMIE ȘI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIȘOARA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Program

2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

10.551

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

10.501

a) Venituri din activitatea de bază

03

9.151

b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare

04

100

c) Alte venituri din exploatare

05

1.250

2. VENITURI FINANCIARE

06

50

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

10.351

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

10.278

a) Bunuri și servicii

10

2.701

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6.172

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

4.573

- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

13

75

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

204

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

951

- contribuții de asigurări de șomaj

16

22

- contribuții de asigurări sociale de sănătate

17

238

- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

18

12

- contribuții pentru concedii și indemnizații

19

38

- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20

11

- contribuții la fondul de pensii facultative

21

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

327

- tichete de masă

23

177

- deplasări, detașări

24

150

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările

pentru depreciere

25

1.200

d) Cheltuieli de protocol

26

5

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

200

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal

29

h) Alte cheltuieli

30

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

73

- cheltuieli privind dobânzile

32

63

- alte cheltuieli financiare

33

10

3. Cheltuieli extraordinare

34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

200

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

32

V. REZULTATUL NET

37

168

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII

PRECEDENȚI:

39

168

a) pentru cointeresarea personalului

40

34

b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național

41

100

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea

proiectelor

42

34

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

1. Surse proprii

44

2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții

45

0

3. Credite bancare pentru investiții

46

- interne

47

- externe

48

4. Alte surse

49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

50

0

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

51

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

52

- interne

53

- externe

54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

55

10.551

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

10.351

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

200

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

85

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

81

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4.259

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.360

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100)

62

1,93

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

124

9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100

--------------

capital propriu (4537 mii lei)

64

3,7

10. Plăți restante

65

0

11. Creanțe de încasat

66

0