Anexa nr. 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚII

DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Program

2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

14.300

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

14.255

a) Venituri din activitatea de bază

03

9.100

b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare

-dezvoltare

04

800

c) Alte venituri din exploatare

05

4.355

2. VENITURI FINANCIARE

06

45

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

14.220

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

14.120

a) Bunuri și servicii:

10

3.691

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

8.347

- cheltuieli cu salariile din care:

12

6.120

- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

13

156

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

173

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

1.273

- contribuții de asigurări de șomaj

16

30

- contribuții de asigurări sociale de sănătate

17

318

- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli

profesionale

18

17

- contribuții pentru concedii și indemnizații

19

51

- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20

15

- contribuții la fondul de pensii facultative

21

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

523

- tichete de masă

23

343

- deplasări, detașări

24

180

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele

și ajustările pentru depreciere

25

1.860

d) Cheltuieli de protocol

26

17

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

25

h) Alte cheltuieli

30

180

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

100

- cheltuieli privind dobânzile

32

86

- alte cheltuieli financiare

33

14

3. Cheltuieli extraordinare

34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

80

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

15

V. REZULTATUL NET

37

65

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR

CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:

39

65

a) pentru cointeresarea personalului

40

13

b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național

41

39

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru

cofinanțarea proiectelor

42

13

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

890

1. Surse proprii

44

50

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții

45

840

3. Credite bancare pentru investiții

46

- interne

47

- externe

48

4. Alte surse

49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

50

890

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

51

890

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

52

- interne

53

- externe

54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

55

14.300

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

14.220

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

80

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

181

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

141

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut -

lei/persoană/lună

60

2.681

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -

lei/persoană/lună

61

2.878

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100)

62

0,56

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers.

(rd.01/rd.58)

63

79,01

9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100

────────────

capital propriu (5121 mii lei)

64

1,27

9. Plăți restante

65

10. Creanțe de încasat

66