Anexa nr. 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Program

2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

40.067

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

39.591

a) Venituri din activitatea de bază

03

25.044

b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare

-dezvoltare

04

7.798

c) Alte venituri din exploatare

05

6.749

2. VENITURI FINANCIARE

06

476

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

39.834

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

39.739

a) Bunuri și servicii

10

10.465

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

16.042

- cheltuieli cu salariile din care:

12

11.700

- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

13

144

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

192

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

2.434

- contribuții de asigurări de șomaj

16

58

- contribuții de asigurări sociale de sănătate

17

608

- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli

profesionale

18

31

- contribuții pentru concedii și indemnizații

19

98

- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20

29

- contribuții la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.084

- tichete de masă

23

510

- deplasări, detașări

24

574

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele

și ajustările pentru depreciere

25

5.745

d) Cheltuieli de protocol

26

183

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

142

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

234

h) Alte cheltuieli

30

6.928

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

95

- cheltuieli privind dobânzile

32

86

- alte cheltuieli financiare

33

9

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

233

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

65

V. REZULTATUL NET

37

168

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR

CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:

39

168

a) pentru cointeresarea personalului

40

34

b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național

41

34

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru

cofinanțarea proiectelor

42

100

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1.023

1. Surse proprii

44

50

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții

45

973

3. Credite bancare pentru investiții

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

50

1.023

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

51

1.023

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

55

40.067

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

39.834

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

233

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

249

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

138

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut -

lei/persoană/lună

60

3.818

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -

lei/persoană/lună

61

4.143

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100)

62

0,58

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers.

(rd.01/rd.58)

63

161

9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100

────────────

capital propriu (53.291 mii lei)

64

0,32

9. Plăți restante

65

10. Creanțe de încasat

66