Anexa nr. 17

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Program

2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

30.200

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

30.100

a) Venituri din activitatea de bază

03

21.500

b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare

04

500

c) Alte venituri din exploatare

05

8.100

2. VENITURI FINANCIARE

06

100

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

29.950

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

29.935

a) Bunuri și servicii

10

4.952

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

15.006

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

11.600

- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

13

184

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

172

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

2.319

- contribuții de asigurări de șomaj

16

55

- contribuții de asigurări sociale de sănătate

17

580

- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

18

30

- contribuții pentru concedii și indemnizații

19

95

- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20

27

- contribuții la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

300

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detașări

24

300

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările

pentru depreciere

25

9.000

d) Cheltuieli de protocol

26

15

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

49

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal

29

0

h) Alte cheltuieli

30

913

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

15

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

15

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

250

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

42

V. REZULTATUL NET

37

208

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII

PRECEDENȚI:

39

208

a) pentru cointeresarea personalului

40

41

b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național

41

126

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea

proiectelor

42

41

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

950

1. Surse proprii

44

210

2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții

45

740

3. Credite bancare pentru investiții

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

50

950

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

51

950

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

55

30.200

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

29.950

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

250

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

207

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

170

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4.549

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.664

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100)

62

0,83

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

146

9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100

--------------

capital propriu (17.500 mii lei)

64

1,19

10. Plăți restante

65

0

11. Creanțe de încasat

66

0