Anexa nr. 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ

ȘI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFIN-HH BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Program

2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

258.067

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

257.067

a) Venituri din activitatea de bază

03

243.067

b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare

-dezvoltare

04

1.000

c) Alte venituri din exploatare

05

13.000

2. VENITURI FINANCIARE

06

1.000

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

257.377

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

244.419

a) Bunuri și servicii

10

37.043

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

100.608

- cheltuieli cu salariile din care:

12

70.692

- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

13

220

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

230

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

14.704

- contribuții de asigurări de șomaj

16

353

- contribuții de asigurări sociale de sănătate

17

3.676

- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli

profesionale

18

191

- contribuții pentru concedii și indemnizații

19

601

- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20

177

- contribuții la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

10.214

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detașări

24

10.214

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele

și ajustările pentru depreciere

25

20.745

d) Cheltuieli de protocol

26

139

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

270

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

h) Alte cheltuieli

30

85.614

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

12.958

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

12.958

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

690

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

129

V. REZULTATUL NET

37

561

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR

CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:

39

561

a) pentru cointeresarea personalului

40

112

b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național

41

337

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru

cofinanțarea proiectelor

42

112

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

419.108

1. Surse proprii

44

1.455

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții

45

38.790

3. Credite bancare pentru investiții

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

378.863

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

50

419.108

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

51

419.108

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

0

1. Venituri totale (rd. 01)

55

258.067

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

257.377

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

690

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

825

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

537

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut -

lei/persoană/lună

60

7.104

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -

lei/persoană/lună

61

7.904

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100)

62

0,27

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers.

(rd.01/rd.58)

313

9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100

────────────

capital propriu (718 mii lei)

63

78,17

9. Plăți restante

64

0

10. Creanțe de încasat

65

3000