Anexa 1

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influențe +/- Rectifi- cat 2013 % A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 22.019 0 22.019 0,00 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 21.790 0 21.790 0,00 a) Venituri din activitatea de bază 03 18.085 0 18.085 0,00 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 2.405 0 2.405 0,00 c) Alte venituri din exploatare 05 1.300 0 1.300 0,00 2. VENITURI FINANCIARE 06 229 0 229 0,00 3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 21.929 -10 21.919 -0,05 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 21.740 40 21.780 0,18 a) Bunuri și servicii 10 2.000 -537 1.463 -26,85 b) Cheltuieli de personal, din care: 11 11.232 296 11.528 2,64 - cheltuieli cu salariile din care: 12 8.355 445 8.800 5,33 - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 126 -10 116 -7,94 - drepturile salariale ale directorului (general) 14 126 -8 118 -6,35 - contribuții de asigurări sociale de stat 15 1.738 92 1.830 5,29 - contribuții de asigurări de șomaj 16 41 2 43 4,88 - contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 434 24 458 5,53 - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 23 0 23 0,00 - contribuții pentru concedii și indemnizații 19 70 4 74 5,71 - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 21 1 22 4,76 - contribuții la fondul de pensii facultative 21 0 - alte cheltuieli de personal, din care: 22 550 -272 278 -49,45 - tichete de masă 23 0 - deplasări, detașări 24 550 -272 278 -49,45 c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 3.314 -314 3.000 -9,47 d) Cheltuieli de protocol 26 30 -5 25 -16,67 e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 30 -5 25 -16,67 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 50 50 0,00 h) Alte cheltuieli 30 5.084 605 5.689 11,90 2. Cheltuieli financiare, din care: 31 189 -50 139 -26,46 - cheltuieli privind dobânzile 32 50 -15 35 -30,00 - alte cheltuieli financiare 33 139 -35 104 -25,18 3. Cheltuieli extraordinare 34 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 90 10 100 11,11 IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 19 1 20 5,26 V. REZULTATUL NET 37 71 9 80 12,68 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 71 9 80 12,68 a) pentru cointeresarea personalului 40 14 2 16 14,29 b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 43 5 48 11,63 c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 14 2 16 14,29 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 200 117 317 58,50 1. Surse proprii 44 0 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 0 3. Credite bancare pentru investiții 46 0 - interne 47 0 - externe 48 0 4. Alte surse 49 200 117 317 58,50 IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 200 117 317 58,50 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 200 117 317 58,50 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0 - interne 53 0 - externe 54 0 X. DATE DE FUNDAMENTARE 0 1. Venituri totale (rd.01) 55 22.019 0 22.019 0,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 21.929 -10 21.919 -0,05 3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 90 10 100 11,11 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 201 -2 199 -1,00 - număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 118 0 118 0,00 5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.376,25 228,97 3.605,22 6,78 6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.478,44 72,37 4.550,81 1,62 7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,41 0,05 0,46 12,08 8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 109,55 1,10 110,65 1,01 9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (1103.43 mii lei) 64 6,43 0,82 7,25 12,67 10. Plăți restante 65 500 -500 0 -100,00 11. Creanțe de încasat 66 1.500 -1.500 0 -100,00